太平丰润一年定开债发起式(太平丰润一年定开债券发起式)基金净值查询(014056)

今天最新净值 1.0067 0.0011 0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0359 -0.0001 -0.0108% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0067
成立日期：2021-11-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：28.9224亿
最近资产：29.90亿
基金公司：太平基金
基金经理：甘源赵超徐闯

近一季太平丰润一年定开债发起式|太平丰润一年定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,太平丰润一年定开债发起式(014056)基金累计收益率-2.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014056	太平丰润一年定开债发起式	1.0052	1.0052	1.0067	1.0067	-0.0015	-0.15%
2026-09-14	014056	太平丰润一年定开债发起式	1.0067	1.0067	1.0056	1.0056	0.0011	0.11%
2026-09-11	014056	太平丰润一年定开债发起式	1.0056	1.0056	1.0078	1.0078	-0.0022	-0.22%
2026-09-10	014056	太平丰润一年定开债发起式	1.0078	1.0078	1.0098	1.0098	-0.0020	-0.20%
2026-09-09	014056	太平丰润一年定开债发起式	1.0098	1.0098	1.0099	1.0099	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	014056	太平丰润一年定开债发起式	1.0099	1.0099	1.0113	1.0113	-0.0014	-0.14%
2026-09-07	014056	太平丰润一年定开债发起式	1.0113	1.0113	1.0101	1.0101	0.0012	0.12%
2026-09-04	014056	太平丰润一年定开债发起式	1.0101	1.0101	1.0105	1.0105	-0.0004	-0.04%
2026-09-03	014056	太平丰润一年定开债发起式	1.0105	1.0105	1.0096	1.0096	0.0009	0.09%
2026-09-02	014056	太平丰润一年定开债发起式	1.0096	1.0096	1.0128	1.0128	-0.0032	-0.32%

2026-09-01	014056	太平丰润一年定开债发起式	1.0128	1.0128	1.0135	1.0135	-0.0007	-0.07%
2026-08-31	014056	太平丰润一年定开债发起式	1.0135	1.0135	1.0131	1.0131	0.0004	0.04%
2026-08-28	014056	太平丰润一年定开债发起式	1.0131	1.0131	1.0146	1.0146	-0.0015	-0.15%
2026-08-27	014056	太平丰润一年定开债发起式	1.0146	1.0146	1.0137	1.0137	0.0009	0.09%
2026-08-26	014056	太平丰润一年定开债发起式	1.0137	1.0137	1.0130	1.0130	0.0007	0.07%
2026-08-25	014056	太平丰润一年定开债发起式	1.0130	1.0130	1.0129	1.0129	0.0001	0.01%
2026-08-24	014056	太平丰润一年定开债发起式	1.0129	1.0129	1.0160	1.0160	-0.0031	-0.31%
2026-08-21	014056	太平丰润一年定开债发起式	1.0160	1.0160	1.0148	1.0148	0.0012	0.12%
2026-08-20	014056	太平丰润一年定开债发起式	1.0148	1.0148	1.0152	1.0152	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	014056	太平丰润一年定开债发起式	1.0152	1.0152	1.0198	1.0198	-0.0046	-0.45%
2026-08-18	014056	太平丰润一年定开债发起式	1.0198	1.0198	1.0208	1.0208	-0.0010	-0.10%
2026-08-17	014056	太平丰润一年定开债发起式	1.0208	1.0208	1.0173	1.0173	0.0035	0.34%
2026-08-14	014056	太平丰润一年定开债发起式	1.0173	1.0173	1.0162	1.0162	0.0011	0.11%
2026-08-13	014056	太平丰润一年定开债发起式	1.0162	1.0162	1.0185	1.0185	-0.0023	-0.23%
2026-08-12	014056	太平丰润一年定开债发起式	1.0185	1.0185	1.0179	1.0179	0.0006	0.06%

2026-08-11	014056	太平丰润一年定开债发起式	1.0179	1.0179	1.0175	1.0175	0.0004	0.04%
2026-08-10	014056	太平丰润一年定开债发起式	1.0175	1.0175	1.0155	1.0155	0.0020	0.20%
2026-08-07	014056	太平丰润一年定开债发起式	1.0155	1.0155	1.0137	1.0137	0.0018	0.18%
2026-08-06	014056	太平丰润一年定开债发起式	1.0137	1.0137	1.0155	1.0155	-0.0018	-0.18%
2026-08-05	014056	太平丰润一年定开债发起式	1.0155	1.0155	1.0128	1.0128	0.0027	0.27%
2026-08-04	014056	太平丰润一年定开债发起式	1.0128	1.0128	1.0110	1.0110	0.0018	0.18%
2026-08-03	014056	太平丰润一年定开债发起式	1.0110	1.0110	1.0111	1.0111	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	014056	太平丰润一年定开债发起式	1.0111	1.0111	1.0096	1.0096	0.0015	0.15%
2026-07-30	014056	太平丰润一年定开债发起式	1.0096	1.0096	1.0109	1.0109	-0.0013	-0.13%
2026-07-29	014056	太平丰润一年定开债发起式	1.0109	1.0109	1.0077	1.0077	0.0032	0.32%
2026-07-28	014056	太平丰润一年定开债发起式	1.0077	1.0077	1.0103	1.0103	-0.0026	-0.26%
2026-07-27	014056	太平丰润一年定开债发起式	1.0103	1.0103	1.0071	1.0071	0.0032	0.32%
2026-07-24	014056	太平丰润一年定开债发起式	1.0071	1.0071	1.0107	1.0107	-0.0036	-0.36%
2026-07-23	014056	太平丰润一年定开债发起式	1.0107	1.0107	1.0070	1.0070	0.0037	0.37%
2026-07-22	014056	太平丰润一年定开债发起式	1.0070	1.0070	1.0078	1.0078	-0.0008	-0.08%
2026-07-21	014056	太平丰润一年定开债发起式	1.0078	1.0078	1.0046	1.0046	0.0032	0.32%
2026-07-20	014056	太平丰润一年定开债发起式	1.0046	1.0046	1.0037	1.0037	0.0009	0.09%
2026-07-17	014056	太平丰润一年定开债发起式	1.0037	1.0037	1.0076	1.0076	-0.0039	-0.39%
2026-07-16	014056	太平丰润一年定开债发起式	1.0076	1.0076	1.0093	1.0093	-0.0017	-0.17%
2026-07-15	014056	太平丰润一年定开债发起式	1.0093	1.0093	1.0080	1.0080	0.0013	0.13%
2026-07-14	014056	太平丰润一年定开债发起式	1.0080	1.0080	1.0062	1.0062	0.0018	0.18%
2026-07-13	014056	太平丰润一年定开债发起式	1.0062	1.0062	1.0101	1.0101	-0.0039	-0.39%
2026-07-10	014056	太平丰润一年定开债发起式	1.0101	1.0101	1.0133	1.0133	-0.0032	-0.32%
2026-07-09	014056	太平丰润一年定开债发起式	1.0133	1.0133	1.0128	1.0128	0.0005	0.05%
2026-07-08	014056	太平丰润一年定开债发起式	1.0128	1.0128	1.0169	1.0169	-0.0041	-0.40%
2026-07-07	014056	太平丰润一年定开债发起式	1.0169	1.0169	1.0206	1.0206	-0.0037	-0.36%
2026-07-06	014056	太平丰润一年定开债发起式	1.0206	1.0206	1.0222	1.0222	-0.0016	-0.16%
2026-07-03	014056	太平丰润一年定开债发起式	1.0222	1.0222	1.0196	1.0196	0.0026	0.26%
2026-07-02	014056	太平丰润一年定开债发起式	1.0196	1.0196	1.0228	1.0228	-0.0032	-0.31%
2026-07-01	014056	太平丰润一年定开债发起式	1.0228	1.0228	1.0266	1.0266	-0.0038	-0.37%
2026-06-30	014056	太平丰润一年定开债发起式	1.0266	1.0266	1.0231	1.0231	0.0035	0.34%
2026-06-29	014056	太平丰润一年定开债发起式	1.0231	1.0231	1.0177	1.0177	0.0054	0.53%
2026-06-26	014056	太平丰润一年定开债发起式	1.0177	1.0177	1.0271	1.0271	-0.0094	-0.92%
2026-06-25	014056	太平丰润一年定开债发起式	1.0271	1.0271	1.0270	1.0270	0.0001	0.01%
2026-06-24	014056	太平丰润一年定开债发起式	1.0270	1.0270	1.0259	1.0259	0.0011	0.11%
2026-06-23	014056	太平丰润一年定开债发起式	1.0259	1.0259	1.0321	1.0321	-0.0062	-0.60%
2026-06-22	014056	太平丰润一年定开债发起式	1.0321	1.0321	1.0279	1.0279	0.0042	0.41%
2026-06-18	014056	太平丰润一年定开债发起式	1.0279	1.0279	1.0284	1.0284	-0.0005	-0.05%
2026-06-17	014056	太平丰润一年定开债发起式	1.0284	1.0284	1.0270	1.0270	0.0014	0.14%
2026-06-16	014056	太平丰润一年定开债发起式	1.0270	1.0270	1.0242	1.0242	0.0028	0.27%

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太平基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
太平科技先锋混合发起式A	1.7413	4.05%
太平科技先锋混合发起式C	1.7250	4.05%
太平行业优选A	1.1201	3.04%
太平行业优选C	1.0863	3.03%
太平中证1000指数增强A	1.7693	2.12%
太平中证1000指数增强C	1.7382	2.12%
太平量化选股混合A	1.3614	1.80%
太平量化选股混合C	1.3460	1.80%
太平智远三个月定期开放股票发起式	1.1381	1.46%
太平中证A500指数增强C	1.3291	1.35%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%