大摩健康产业混合C(大摩健康产业C)基金净值查询(014030)

今天最新净值 1.9070 0.0290 1.54% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6085 0.0035 0.2154% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9070
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.9490亿
最近资产：17.71亿
基金公司：
基金经理：王大鹏

近半年大摩健康产业混合C|大摩健康产业C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,大摩健康产业混合C(014030)基金累计收益率18.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	014030	大摩健康产业混合C	1.9200	1.9200	1.9070	1.9070	0.0130	0.68%
2026-09-16	014030	大摩健康产业混合C	1.9070	1.9070	1.8780	1.8780	0.0290	1.54%
2026-09-15	014030	大摩健康产业混合C	1.8780	1.8780	1.8900	1.8900	-0.0120	-0.63%
2026-09-14	014030	大摩健康产业混合C	1.8900	1.8900	1.8100	1.8100	0.0800	4.42%
2026-09-11	014030	大摩健康产业混合C	1.8100	1.8100	1.8530	1.8530	-0.0430	-2.38%
2026-09-10	014030	大摩健康产业混合C	1.8530	1.8530	1.8810	1.8810	-0.0280	-1.51%
2026-09-09	014030	大摩健康产业混合C	1.8810	1.8810	1.8930	1.8930	-0.0120	-0.63%
2026-09-08	014030	大摩健康产业混合C	1.8930	1.8930	1.8580	1.8580	0.0350	1.88%
2026-09-07	014030	大摩健康产业混合C	1.8580	1.8580	1.8620	1.8620	-0.0040	-0.21%
2026-09-04	014030	大摩健康产业混合C	1.8620	1.8620	1.8780	1.8780	-0.0160	-0.85%

2026-09-03	014030	大摩健康产业混合C	1.8780	1.8780	1.8650	1.8650	0.0130	0.70%
2026-09-02	014030	大摩健康产业混合C	1.8650	1.8650	1.8690	1.8690	-0.0040	-0.21%
2026-09-01	014030	大摩健康产业混合C	1.8690	1.8690	1.8800	1.8800	-0.0110	-0.59%
2026-08-31	014030	大摩健康产业混合C	1.8800	1.8800	1.8950	1.8950	-0.0150	-0.79%
2026-08-28	014030	大摩健康产业混合C	1.8950	1.8950	1.9300	1.9300	-0.0350	-1.85%
2026-08-27	014030	大摩健康产业混合C	1.9300	1.9300	1.9230	1.9230	0.0070	0.36%
2026-08-26	014030	大摩健康产业混合C	1.9230	1.9230	1.9320	1.9320	-0.0090	-0.47%
2026-08-25	014030	大摩健康产业混合C	1.9320	1.9320	1.8800	1.8800	0.0520	2.77%
2026-08-24	014030	大摩健康产业混合C	1.8800	1.8800	1.9640	1.9640	-0.0840	-4.47%
2026-08-21	014030	大摩健康产业混合C	1.9640	1.9640	2.0430	2.0430	-0.0790	-4.02%
2026-08-20	014030	大摩健康产业混合C	2.0430	2.0430	1.9730	1.9730	0.0700	3.55%
2026-08-19	014030	大摩健康产业混合C	1.9730	1.9730	2.0470	2.0470	-0.0740	-3.62%
2026-08-18	014030	大摩健康产业混合C	2.0470	2.0470	2.0710	2.0710	-0.0240	-1.17%
2026-08-17	014030	大摩健康产业混合C	2.0710	2.0710	2.0370	2.0370	0.0340	1.67%
2026-08-14	014030	大摩健康产业混合C	2.0370	2.0370	2.0570	2.0570	-0.0200	-0.98%

2026-08-13	014030	大摩健康产业混合C	2.0570	2.0570	2.0220	2.0220	0.0350	1.73%
2026-08-12	014030	大摩健康产业混合C	2.0220	2.0220	2.0200	2.0200	0.0020	0.10%
2026-08-11	014030	大摩健康产业混合C	2.0200	2.0200	2.0010	2.0010	0.0190	0.95%
2026-08-10	014030	大摩健康产业混合C	2.0010	2.0010	1.9530	1.9530	0.0480	2.46%
2026-08-07	014030	大摩健康产业混合C	1.9530	1.9530	1.7890	1.7890	0.1640	9.17%
2026-08-06	014030	大摩健康产业混合C	1.7890	1.7890	1.8140	1.8140	-0.0250	-1.40%
2026-08-05	014030	大摩健康产业混合C	1.8140	1.8140	1.7820	1.7820	0.0320	1.80%
2026-08-04	014030	大摩健康产业混合C	1.7820	1.7820	1.6930	1.6930	0.0890	5.26%
2026-08-03	014030	大摩健康产业混合C	1.6930	1.6930	1.7280	1.7280	-0.0350	-2.03%
2026-07-31	014030	大摩健康产业混合C	1.7280	1.7280	1.7070	1.7070	0.0210	1.23%
2026-07-30	014030	大摩健康产业混合C	1.7070	1.7070	1.7660	1.7660	-0.0590	-3.34%
2026-07-29	014030	大摩健康产业混合C	1.7660	1.7660	1.7540	1.7540	0.0120	0.68%
2026-07-28	014030	大摩健康产业混合C	1.7540	1.7540	1.8080	1.8080	-0.0540	-2.99%
2026-07-27	014030	大摩健康产业混合C	1.8080	1.8080	1.7650	1.7650	0.0430	2.44%
2026-07-24	014030	大摩健康产业混合C	1.7650	1.7650	1.8260	1.8260	-0.0610	-3.46%
2026-07-23	014030	大摩健康产业混合C	1.8260	1.8260	1.8350	1.8350	-0.0090	-0.49%
2026-07-22	014030	大摩健康产业混合C	1.8350	1.8350	1.8230	1.8230	0.0120	0.66%
2026-07-21	014030	大摩健康产业混合C	1.8230	1.8230	1.7950	1.7950	0.0280	1.56%
2026-07-20	014030	大摩健康产业混合C	1.7950	1.7950	1.7390	1.7390	0.0560	3.22%
2026-07-17	014030	大摩健康产业混合C	1.7390	1.7390	1.8750	1.8750	-0.1360	-7.25%
2026-07-16	014030	大摩健康产业混合C	1.8750	1.8750	1.9150	1.9150	-0.0400	-2.09%
2026-07-15	014030	大摩健康产业混合C	1.9150	1.9150	1.8440	1.8440	0.0710	3.85%
2026-07-14	014030	大摩健康产业混合C	1.8440	1.8440	1.7780	1.7780	0.0660	3.71%
2026-07-13	014030	大摩健康产业混合C	1.7780	1.7780	1.7840	1.7840	-0.0060	-0.34%
2026-07-10	014030	大摩健康产业混合C	1.7840	1.7840	1.7080	1.7080	0.0760	4.45%
2026-07-09	014030	大摩健康产业混合C	1.7080	1.7080	1.6670	1.6670	0.0410	2.46%
2026-07-08	014030	大摩健康产业混合C	1.6670	1.6670	1.7130	1.7130	-0.0460	-2.76%
2026-07-07	014030	大摩健康产业混合C	1.7130	1.7130	1.7780	1.7780	-0.0650	-3.79%
2026-07-06	014030	大摩健康产业混合C	1.7780	1.7780	1.7550	1.7550	0.0230	1.31%
2026-07-03	014030	大摩健康产业混合C	1.7550	1.7550	1.7080	1.7080	0.0470	2.75%
2026-07-02	014030	大摩健康产业混合C	1.7080	1.7080	1.7400	1.7400	-0.0320	-1.84%
2026-07-01	014030	大摩健康产业混合C	1.7400	1.7400	1.6740	1.6740	0.0660	3.94%
2026-06-30	014030	大摩健康产业混合C	1.6740	1.6740	1.6930	1.6930	-0.0190	-1.14%
2026-06-29	014030	大摩健康产业混合C	1.6930	1.6930	1.5680	1.5680	0.1250	7.97%
2026-06-26	014030	大摩健康产业混合C	1.5680	1.5680	1.5940	1.5940	-0.0260	-1.63%
2026-06-25	014030	大摩健康产业混合C	1.5940	1.5940	1.5760	1.5760	0.0180	1.14%
2026-06-24	014030	大摩健康产业混合C	1.5760	1.5760	1.5270	1.5270	0.0490	3.21%
2026-06-23	014030	大摩健康产业混合C	1.5270	1.5270	1.5110	1.5110	0.0160	1.06%
2026-06-22	014030	大摩健康产业混合C	1.5110	1.5110	1.4830	1.4830	0.0280	1.89%
2026-06-18	014030	大摩健康产业混合C	1.4830	1.4830	1.4420	1.4420	0.0410	2.84%
2026-06-17	014030	大摩健康产业混合C	1.4420	1.4420	1.4390	1.4390	0.0030	0.21%
2026-06-16	014030	大摩健康产业混合C	1.4390	1.4390	1.4560	1.4560	-0.0170	-1.17%
2026-06-15	014030	大摩健康产业混合C	1.4560	1.4560	1.4690	1.4690	-0.0130	-0.89%
2026-06-12	014030	大摩健康产业混合C	1.4690	1.4690	1.4320	1.4320	0.0370	2.58%
2026-06-11	014030	大摩健康产业混合C	1.4320	1.4320	1.4410	1.4410	-0.0090	-0.62%
2026-06-10	014030	大摩健康产业混合C	1.4410	1.4410	1.4250	1.4250	0.0160	1.12%
2026-06-09	014030	大摩健康产业混合C	1.4250	1.4250	1.4180	1.4180	0.0070	0.49%
2026-06-08	014030	大摩健康产业混合C	1.4180	1.4180	1.4610	1.4610	-0.0430	-2.94%
2026-06-05	014030	大摩健康产业混合C	1.4610	1.4610	1.4630	1.4630	-0.0020	-0.14%
2026-06-04	014030	大摩健康产业混合C	1.4630	1.4630	1.4760	1.4760	-0.0130	-0.88%
2026-06-03	014030	大摩健康产业混合C	1.4760	1.4760	1.4880	1.4880	-0.0120	-0.81%
2026-06-02	014030	大摩健康产业混合C	1.4880	1.4880	1.5130	1.5130	-0.0250	-1.68%
2026-06-01	014030	大摩健康产业混合C	1.5130	1.5130	1.5390	1.5390	-0.0260	-1.69%
2026-05-29	014030	大摩健康产业混合C	1.5390	1.5390	1.5280	1.5280	0.0110	0.72%
2026-05-28	014030	大摩健康产业混合C	1.5280	1.5280	1.5550	1.5550	-0.0270	-1.77%
2026-05-27	014030	大摩健康产业混合C	1.5550	1.5550	1.5630	1.5630	-0.0080	-0.51%
2026-05-26	014030	大摩健康产业混合C	1.5630	1.5630	1.5740	1.5740	-0.0110	-0.70%
2026-05-25	014030	大摩健康产业混合C	1.5740	1.5740	1.5940	1.5940	-0.0200	-1.27%
2026-05-22	014030	大摩健康产业混合C	1.5940	1.5940	1.6070	1.6070	-0.0130	-0.81%
2026-05-21	014030	大摩健康产业混合C	1.6070	1.6070	1.5920	1.5920	0.0150	0.94%
2026-05-20	014030	大摩健康产业混合C	1.5920	1.5920	1.5850	1.5850	0.0070	0.44%
2026-05-19	014030	大摩健康产业混合C	1.5850	1.5850	1.5910	1.5910	-0.0060	-0.38%
2026-05-18	014030	大摩健康产业混合C	1.5910	1.5910	1.6150	1.6150	-0.0240	-1.49%
2026-05-15	014030	大摩健康产业混合C	1.6150	1.6150	1.6230	1.6230	-0.0080	-0.49%
2026-05-14	014030	大摩健康产业混合C	1.6230	1.6230	1.6590	1.6590	-0.0360	-2.17%
2026-05-13	014030	大摩健康产业混合C	1.6590	1.6590	1.6800	1.6800	-0.0210	-1.27%
2026-05-12	014030	大摩健康产业混合C	1.6800	1.6800	1.6840	1.6840	-0.0040	-0.24%
2026-05-11	014030	大摩健康产业混合C	1.6840	1.6840	1.6500	1.6500	0.0340	2.06%
2026-05-08	014030	大摩健康产业混合C	1.6500	1.6500	1.6790	1.6790	-0.0290	-1.76%
2026-04-30	014030	大摩健康产业混合C	1.6870	1.6870	1.6940	1.6940	-0.0070	-0.41%
2026-04-29	014030	大摩健康产业混合C	1.6940	1.6940	1.7010	1.7010	-0.0070	-0.41%
2026-04-28	014030	大摩健康产业混合C	1.7010	1.7010	1.6720	1.6720	0.0290	1.73%
2026-04-27	014030	大摩健康产业混合C	1.6720	1.6720	1.6730	1.6730	-0.0010	-0.06%
2026-04-24	014030	大摩健康产业混合C	1.6730	1.6730	1.6760	1.6760	-0.0030	-0.18%
2026-04-23	014030	大摩健康产业混合C	1.6760	1.6760	1.6940	1.6940	-0.0180	-1.06%
2026-04-22	014030	大摩健康产业混合C	1.6940	1.6940	1.6750	1.6750	0.0190	1.13%
2026-04-21	014030	大摩健康产业混合C	1.6750	1.6750	1.6970	1.6970	-0.0220	-1.31%
2026-04-20	014030	大摩健康产业混合C	1.6970	1.6970	1.7010	1.7010	-0.0040	-0.24%
2026-04-17	014030	大摩健康产业混合C	1.7010	1.7010	1.7430	1.7430	-0.0420	-2.47%
2026-04-16	014030	大摩健康产业混合C	1.7430	1.7430	1.7430	1.7430	0.0000	0.00%
2026-04-15	014030	大摩健康产业混合C	1.7430	1.7430	1.7270	1.7270	0.0160	0.93%
2026-04-14	014030	大摩健康产业混合C	1.7270	1.7270	1.7060	1.7060	0.0210	1.23%
2026-04-13	014030	大摩健康产业混合C	1.7060	1.7060	1.7220	1.7220	-0.0160	-0.93%
2026-04-10	014030	大摩健康产业混合C	1.7220	1.7220	1.7150	1.7150	0.0070	0.41%
2026-04-09	014030	大摩健康产业混合C	1.7150	1.7150	1.7290	1.7290	-0.0140	-0.81%
2026-04-08	014030	大摩健康产业混合C	1.7290	1.7290	1.7100	1.7100	0.0190	1.11%
2026-04-07	014030	大摩健康产业混合C	1.7100	1.7100	1.7130	1.7130	-0.0030	-0.18%
2026-04-03	014030	大摩健康产业混合C	1.7130	1.7130	1.7480	1.7480	-0.0350	-2.04%
2026-04-02	014030	大摩健康产业混合C	1.7480	1.7480	1.7310	1.7310	0.0170	0.98%
2026-04-01	014030	大摩健康产业混合C	1.7310	1.7310	1.6240	1.6240	0.1070	6.59%
2026-03-31	014030	大摩健康产业混合C	1.6240	1.6240	1.6150	1.6150	0.0090	0.56%
2026-03-30	014030	大摩健康产业混合C	1.6150	1.6150	1.6150	1.6150	0.0000	0.00%
2026-03-27	014030	大摩健康产业混合C	1.6150	1.6150	1.5480	1.5480	0.0670	4.33%
2026-03-26	014030	大摩健康产业混合C	1.5480	1.5480	1.5610	1.5610	-0.0130	-0.83%
2026-03-25	014030	大摩健康产业混合C	1.5610	1.5610	1.5480	1.5480	0.0130	0.84%
2026-03-24	014030	大摩健康产业混合C	1.5480	1.5480	1.5070	1.5070	0.0410	2.72%
2026-03-23	014030	大摩健康产业混合C	1.5070	1.5070	1.5590	1.5590	-0.0520	-3.34%
2026-03-20	014030	大摩健康产业混合C	1.5590	1.5590	1.5780	1.5780	-0.0190	-1.20%
2026-03-19	014030	大摩健康产业混合C	1.5780	1.5780	1.6060	1.6060	-0.0280	-1.74%
2026-03-18	014030	大摩健康产业混合C	1.6060	1.6060	1.6050	1.6050	0.0010	0.06%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%