中金稳健增长混合A基金净值查询(013983)
今天最新净值
1.1393
0.0014 0.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3331
0.0010 0.0768%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1393
- 成立日期：2022-03-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2910亿
- 最近资产：0.32亿
- 基金公司：中金基金
- 基金经理：邱延冰 高懋
近一年,中金稳健增长混合A(013983)基金累计收益率-3.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.1278 |
1.1278 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0115 |
-1.01% |
| 2026-09-14 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.1393 |
1.1393 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-11 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.1379 |
1.1379 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0088 |
-0.77% |
| 2026-09-10 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.1467 |
1.1467 |
1.1574 |
1.1574 |
-0.0107 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.1574 |
1.1574 |
1.1651 |
1.1651 |
-0.0077 |
-0.66% |
| 2026-09-08 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.1651 |
1.1651 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0067 |
-0.57% |
| 2026-09-07 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.1718 |
1.1718 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0160 |
1.38% |
| 2026-09-04 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.1558 |
1.1558 |
1.1641 |
1.1641 |
-0.0083 |
-0.71% |
| 2026-09-03 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.1641 |
1.1641 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0128 |
1.11% |
| 2026-09-02 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.1513 |
1.1513 |
1.1719 |
1.1719 |
-0.0206 |
-1.76% |
|
|
| 2026-09-01 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.1719 |
1.1719 |
1.1893 |
1.1893 |
-0.0174 |
-1.46% |
| 2026-08-31 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.1893 |
1.1893 |
1.1938 |
1.1938 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2026-08-28 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.1938 |
1.1938 |
1.1925 |
1.1925 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-08-27 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.1925 |
1.1925 |
1.1767 |
1.1767 |
0.0158 |
1.34% |
| 2026-08-26 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.1767 |
1.1767 |
1.1706 |
1.1706 |
0.0061 |
0.52% |
| 2026-08-25 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.1706 |
1.1706 |
1.1752 |
1.1752 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2026-08-24 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.1752 |
1.1752 |
1.1910 |
1.1910 |
-0.0158 |
-1.33% |
| 2026-08-21 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.1910 |
1.1910 |
1.1842 |
1.1842 |
0.0068 |
0.57% |
| 2026-08-20 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.1842 |
1.1842 |
1.1775 |
1.1775 |
0.0067 |
0.57% |
| 2026-08-19 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.1775 |
1.1775 |
1.2169 |
1.2169 |
-0.0394 |
-3.24% |
| 2026-08-18 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2169 |
1.2169 |
1.2221 |
1.2221 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2026-08-17 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2221 |
1.2221 |
1.1879 |
1.1879 |
0.0342 |
2.88% |
| 2026-08-14 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.1879 |
1.1879 |
1.1809 |
1.1809 |
0.0070 |
0.59% |
| 2026-08-13 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.1809 |
1.1809 |
1.2026 |
1.2026 |
-0.0217 |
-1.84% |
| 2026-08-12 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2026 |
1.2026 |
1.1934 |
1.1934 |
0.0092 |
0.77% |
|
|
| 2026-08-11 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.1934 |
1.1934 |
1.2067 |
1.2067 |
-0.0133 |
-1.10% |
| 2026-08-10 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2067 |
1.2067 |
1.1935 |
1.1935 |
0.0132 |
1.11% |
| 2026-08-07 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.1935 |
1.1935 |
1.1821 |
1.1821 |
0.0114 |
0.96% |
| 2026-08-06 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.1821 |
1.1821 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.1824 |
1.1824 |
1.1589 |
1.1589 |
0.0235 |
2.03% |
| 2026-08-04 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.1589 |
1.1589 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0159 |
1.39% |
| 2026-08-03 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.1430 |
1.1430 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2026-07-31 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.1468 |
1.1468 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0094 |
0.83% |
| 2026-07-30 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.1374 |
1.1374 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-07-29 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.1362 |
1.1362 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0218 |
1.96% |
| 2026-07-28 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.1144 |
1.1144 |
1.1278 |
1.1278 |
-0.0134 |
-1.19% |
| 2026-07-27 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.1278 |
1.1278 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0164 |
1.48% |
| 2026-07-24 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.1114 |
1.1114 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0225 |
-1.98% |
| 2026-07-23 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.1339 |
1.1339 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0181 |
1.62% |
| 2026-07-22 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.1158 |
1.1158 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-07-21 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.1130 |
1.1130 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0156 |
1.42% |
| 2026-07-20 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.0974 |
1.0974 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0207 |
1.92% |
| 2026-07-17 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.0767 |
1.0767 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0209 |
-1.90% |
| 2026-07-16 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.0976 |
1.0976 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0074 |
-0.67% |
| 2026-07-15 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.1050 |
1.1050 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0140 |
1.28% |
| 2026-07-14 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.0910 |
1.0910 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0094 |
0.87% |
| 2026-07-13 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.0816 |
1.0816 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0144 |
-1.31% |
| 2026-07-10 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.0960 |
1.0960 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-09 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.0964 |
1.0964 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0135 |
-1.23% |
| 2026-07-08 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.1099 |
1.1099 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0152 |
-1.35% |
| 2026-07-07 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.1251 |
1.1251 |
1.1456 |
1.1456 |
-0.0205 |
-1.79% |
| 2026-07-06 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.1456 |
1.1456 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0161 |
1.43% |
| 2026-07-03 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.1295 |
1.1295 |
1.1053 |
1.1053 |
0.0242 |
2.19% |
| 2026-07-02 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.1053 |
1.1053 |
1.0961 |
1.0961 |
0.0092 |
0.84% |
| 2026-07-01 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.0961 |
1.0961 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0179 |
1.66% |
| 2026-06-30 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.0782 |
1.0782 |
1.0863 |
1.0863 |
-0.0081 |
-0.75% |
| 2026-06-29 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.0863 |
1.0863 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0095 |
0.88% |
| 2026-06-26 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.0768 |
1.0768 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0281 |
-2.54% |
| 2026-06-25 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.1049 |
1.1049 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0176 |
-1.59% |
| 2026-06-24 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.1225 |
1.1225 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0081 |
0.73% |
| 2026-06-23 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.1144 |
1.1144 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0397 |
-3.44% |
| 2026-06-22 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.1541 |
1.1541 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0197 |
1.74% |
| 2026-06-18 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.1344 |
1.1344 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0224 |
-1.97% |
| 2026-06-17 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.1568 |
1.1568 |
1.1608 |
1.1608 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2026-06-16 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.1608 |
1.1608 |
1.1652 |
1.1652 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2026-06-15 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.1652 |
1.1652 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0186 |
1.62% |
| 2026-06-12 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.1466 |
1.1466 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0265 |
2.37% |
| 2026-06-11 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.1201 |
1.1201 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-06-10 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.1224 |
1.1224 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0099 |
-0.87% |
| 2026-06-09 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.1323 |
1.1323 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-06-08 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.1311 |
1.1311 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0293 |
-2.52% |
| 2026-06-05 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.1604 |
1.1604 |
1.1776 |
1.1776 |
-0.0172 |
-1.46% |
| 2026-06-04 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.1776 |
1.1776 |
1.1952 |
1.1952 |
-0.0176 |
-1.47% |
| 2026-06-03 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.1952 |
1.1952 |
1.2017 |
1.2017 |
-0.0065 |
-0.54% |
| 2026-06-02 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2017 |
1.2017 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-01 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2014 |
1.2014 |
1.1988 |
1.1988 |
0.0026 |
0.22% |
| 2026-05-29 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.1988 |
1.1988 |
1.2123 |
1.2123 |
-0.0135 |
-1.11% |
| 2026-05-28 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2123 |
1.2123 |
1.2261 |
1.2261 |
-0.0138 |
-1.13% |
| 2026-05-27 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2261 |
1.2261 |
1.2554 |
1.2554 |
-0.0293 |
-2.39% |
| 2026-05-26 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2554 |
1.2554 |
1.2447 |
1.2447 |
0.0107 |
0.86% |
| 2026-05-25 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2447 |
1.2447 |
1.2401 |
1.2401 |
0.0046 |
0.37% |
| 2026-05-22 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2401 |
1.2401 |
1.2287 |
1.2287 |
0.0114 |
0.93% |
| 2026-05-21 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2287 |
1.2287 |
1.2375 |
1.2375 |
-0.0088 |
-0.71% |
| 2026-05-20 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2375 |
1.2375 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.0095 |
-0.76% |
| 2026-05-19 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2470 |
1.2470 |
1.2435 |
1.2435 |
0.0035 |
0.28% |
| 2026-05-18 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2435 |
1.2435 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0155 |
-1.23% |
| 2026-05-15 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2590 |
1.2590 |
1.2789 |
1.2789 |
-0.0199 |
-1.56% |
| 2026-05-14 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2789 |
1.2789 |
1.3115 |
1.3115 |
-0.0326 |
-2.49% |
| 2026-05-13 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.3115 |
1.3115 |
1.3183 |
1.3183 |
-0.0068 |
-0.52% |
| 2026-05-12 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.3183 |
1.3183 |
1.3320 |
1.3320 |
-0.0137 |
-1.03% |
| 2026-05-11 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.3320 |
1.3320 |
1.3407 |
1.3407 |
-0.0087 |
-0.65% |
| 2026-05-08 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.3407 |
1.3407 |
1.3409 |
1.3409 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-04-30 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.3279 |
1.3279 |
1.3457 |
1.3457 |
-0.0178 |
-1.34% |
| 2026-04-29 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.3457 |
1.3457 |
1.3233 |
1.3233 |
0.0224 |
1.69% |
| 2026-04-28 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.3233 |
1.3233 |
1.3208 |
1.3208 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-04-27 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.3208 |
1.3208 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-04-24 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.3220 |
1.3220 |
1.3162 |
1.3162 |
0.0058 |
0.44% |
| 2026-04-23 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.3162 |
1.3162 |
1.3281 |
1.3281 |
-0.0119 |
-0.90% |
| 2026-04-22 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.3281 |
1.3281 |
1.3281 |
1.3281 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-21 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.3281 |
1.3281 |
1.3288 |
1.3288 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-04-20 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.3288 |
1.3288 |
1.3309 |
1.3309 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-04-17 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.3309 |
1.3309 |
1.3345 |
1.3345 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2026-04-16 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.3345 |
1.3345 |
1.3096 |
1.3096 |
0.0249 |
1.90% |
| 2026-04-15 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.3096 |
1.3096 |
1.3102 |
1.3102 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-04-14 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.3102 |
1.3102 |
1.3005 |
1.3005 |
0.0097 |
0.75% |
| 2026-04-13 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.3005 |
1.3005 |
1.3152 |
1.3152 |
-0.0147 |
-1.13% |
| 2026-04-10 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.3152 |
1.3152 |
1.3006 |
1.3006 |
0.0146 |
1.12% |
| 2026-04-09 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.3006 |
1.3006 |
1.3126 |
1.3126 |
-0.0120 |
-0.91% |
| 2026-04-08 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.3126 |
1.3126 |
1.2578 |
1.2578 |
0.0548 |
4.36% |
| 2026-04-07 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2578 |
1.2578 |
1.2553 |
1.2553 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-04-03 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2553 |
1.2553 |
1.2659 |
1.2659 |
-0.0106 |
-0.84% |
| 2026-04-02 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2659 |
1.2659 |
1.2857 |
1.2857 |
-0.0198 |
-1.54% |
| 2026-04-01 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2857 |
1.2857 |
1.2515 |
1.2515 |
0.0342 |
2.73% |
| 2026-03-31 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2515 |
1.2515 |
1.2729 |
1.2729 |
-0.0214 |
-1.68% |
| 2026-03-30 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2729 |
1.2729 |
1.2818 |
1.2818 |
-0.0089 |
-0.69% |
| 2026-03-27 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2818 |
1.2818 |
1.2634 |
1.2634 |
0.0184 |
1.46% |
| 2026-03-26 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2634 |
1.2634 |
1.2865 |
1.2865 |
-0.0231 |
-1.80% |
| 2026-03-25 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2865 |
1.2865 |
1.2817 |
1.2817 |
0.0048 |
0.37% |
| 2026-03-24 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2817 |
1.2817 |
1.2461 |
1.2461 |
0.0356 |
2.86% |
| 2026-03-23 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2461 |
1.2461 |
1.2800 |
1.2800 |
-0.0339 |
-2.65% |
| 2026-03-20 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2800 |
1.2800 |
1.2932 |
1.2932 |
-0.0132 |
-1.02% |
| 2026-03-19 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2932 |
1.2932 |
1.3357 |
1.3357 |
-0.0425 |
-3.18% |
| 2026-03-18 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.3357 |
1.3357 |
1.3321 |
1.3321 |
0.0036 |
0.27% |
| 2026-03-17 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.3321 |
1.3321 |
1.3346 |
1.3346 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-03-16 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.3346 |
1.3346 |
1.3599 |
1.3599 |
-0.0253 |
-1.90% |
| 2026-03-13 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.3599 |
1.3599 |
1.3718 |
1.3718 |
-0.0119 |
-0.87% |
| 2026-03-12 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.3718 |
1.3718 |
1.3737 |
1.3737 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-03-11 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.3737 |
1.3737 |
1.3619 |
1.3619 |
0.0118 |
0.87% |
| 2026-03-10 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.3619 |
1.3619 |
1.3535 |
1.3535 |
0.0084 |
0.62% |
| 2026-03-09 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.3535 |
1.3535 |
1.3608 |
1.3608 |
-0.0073 |
-0.54% |
| 2026-03-06 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.3608 |
1.3608 |
1.3605 |
1.3605 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-05 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.3605 |
1.3605 |
1.3615 |
1.3615 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-03-04 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.3615 |
1.3615 |
1.3758 |
1.3758 |
-0.0143 |
-1.04% |
| 2026-03-03 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.3758 |
1.3758 |
1.4190 |
1.4190 |
-0.0432 |
-3.04% |
| 2026-03-02 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.4190 |
1.4190 |
1.4141 |
1.4141 |
0.0049 |
0.35% |
| 2026-02-27 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.4141 |
1.4141 |
1.4062 |
1.4062 |
0.0079 |
0.56% |
| 2026-02-26 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.4062 |
1.4062 |
1.4051 |
1.4051 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-02-25 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.4051 |
1.4051 |
1.3847 |
1.3847 |
0.0204 |
1.47% |
| 2026-02-24 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.3847 |
1.3847 |
1.3572 |
1.3572 |
0.0275 |
2.03% |
| 2026-02-13 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.3572 |
1.3572 |
1.3849 |
1.3849 |
-0.0277 |
-2.00% |
| 2026-02-12 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.3849 |
1.3849 |
1.3777 |
1.3777 |
0.0072 |
0.52% |
| 2026-02-11 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.3777 |
1.3777 |
1.3562 |
1.3562 |
0.0215 |
1.59% |
| 2026-02-10 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.3562 |
1.3562 |
1.3491 |
1.3491 |
0.0071 |
0.53% |
| 2026-02-09 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.3491 |
1.3491 |
1.3332 |
1.3332 |
0.0159 |
1.19% |
| 2026-02-06 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.3332 |
1.3332 |
1.3299 |
1.3299 |
0.0033 |
0.25% |
| 2026-02-05 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.3299 |
1.3299 |
1.3485 |
1.3485 |
-0.0186 |
-1.38% |
| 2026-02-04 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.3485 |
1.3485 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-02-03 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.3460 |
1.3460 |
1.3197 |
1.3197 |
0.0263 |
1.99% |
| 2026-02-02 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.3197 |
1.3197 |
1.3656 |
1.3656 |
-0.0459 |
-3.36% |
| 2026-01-30 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.3656 |
1.3656 |
1.3976 |
1.3976 |
-0.0320 |
-2.29% |
| 2026-01-29 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.3976 |
1.3976 |
1.4054 |
1.4054 |
-0.0078 |
-0.56% |
| 2026-01-28 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.4054 |
1.4054 |
1.3945 |
1.3945 |
0.0109 |
0.78% |
| 2026-01-27 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.3945 |
1.3945 |
1.3927 |
1.3927 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-01-26 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.3927 |
1.3927 |
1.3917 |
1.3917 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-01-23 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.3917 |
1.3917 |
1.3781 |
1.3781 |
0.0136 |
0.99% |
| 2026-01-22 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.3781 |
1.3781 |
1.3786 |
1.3786 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-21 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.3786 |
1.3786 |
1.3693 |
1.3693 |
0.0093 |
0.68% |
| 2026-01-20 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.3693 |
1.3693 |
1.3745 |
1.3745 |
-0.0052 |
-0.38% |
| 2026-01-19 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.3745 |
1.3745 |
1.3640 |
1.3640 |
0.0105 |
0.77% |
| 2026-01-16 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.3640 |
1.3640 |
1.3626 |
1.3626 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-01-15 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.3626 |
1.3626 |
1.3509 |
1.3509 |
0.0117 |
0.87% |
| 2026-01-14 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.3509 |
1.3509 |
1.3558 |
1.3558 |
-0.0049 |
-0.36% |
| 2026-01-13 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.3558 |
1.3558 |
1.3628 |
1.3628 |
-0.0070 |
-0.51% |
| 2026-01-12 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.3628 |
1.3628 |
1.3681 |
1.3681 |
-0.0053 |
-0.39% |
| 2026-01-09 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.3681 |
1.3681 |
1.3515 |
1.3515 |
0.0166 |
1.23% |
| 2026-01-08 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.3515 |
1.3515 |
1.3583 |
1.3583 |
-0.0068 |
-0.50% |
| 2026-01-07 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.3583 |
1.3583 |
1.3565 |
1.3565 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-01-06 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.3565 |
1.3565 |
1.3251 |
1.3251 |
0.0314 |
2.37% |
| 2026-01-05 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.3251 |
1.3251 |
1.3167 |
1.3167 |
0.0084 |
0.64% |
| 2025-12-31 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.3167 |
1.3167 |
1.3114 |
1.3114 |
0.0053 |
0.40% |
| 2025-12-30 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.3114 |
1.3114 |
1.3035 |
1.3035 |
0.0079 |
0.61% |
| 2025-12-29 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.3035 |
1.3035 |
1.3056 |
1.3056 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2025-12-26 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.3056 |
1.3056 |
1.3003 |
1.3003 |
0.0053 |
0.41% |
| 2025-12-25 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.3003 |
1.3003 |
1.3040 |
1.3040 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2025-12-24 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.3040 |
1.3040 |
1.2951 |
1.2951 |
0.0089 |
0.69% |
| 2025-12-23 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2951 |
1.2951 |
1.2894 |
1.2894 |
0.0057 |
0.44% |
| 2025-12-22 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2894 |
1.2894 |
1.2762 |
1.2762 |
0.0132 |
1.03% |
| 2025-12-19 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2762 |
1.2762 |
1.2689 |
1.2689 |
0.0073 |
0.58% |
| 2025-12-18 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2689 |
1.2689 |
1.2742 |
1.2742 |
-0.0053 |
-0.42% |
| 2025-12-17 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2742 |
1.2742 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0192 |
1.53% |
| 2025-12-16 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2550 |
1.2550 |
1.2670 |
1.2670 |
-0.0120 |
-0.95% |
| 2025-12-15 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2670 |
1.2670 |
1.2723 |
1.2723 |
-0.0053 |
-0.42% |
| 2025-12-12 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2723 |
1.2723 |
1.2583 |
1.2583 |
0.0140 |
1.11% |
| 2025-12-11 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2583 |
1.2583 |
1.2594 |
1.2594 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2594 |
1.2594 |
1.2547 |
1.2547 |
0.0047 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2547 |
1.2547 |
1.2669 |
1.2669 |
-0.0122 |
-0.96% |
| 2025-12-08 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2669 |
1.2669 |
1.2612 |
1.2612 |
0.0057 |
0.45% |
| 2025-12-05 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2612 |
1.2612 |
1.2394 |
1.2394 |
0.0218 |
1.76% |
| 2025-12-04 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2394 |
1.2394 |
1.2307 |
1.2307 |
0.0087 |
0.71% |
| 2025-12-03 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2307 |
1.2307 |
1.2307 |
1.2307 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2307 |
1.2307 |
1.2377 |
1.2377 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2377 |
1.2377 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0147 |
1.20% |
| 2025-11-28 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2230 |
1.2230 |
1.2107 |
1.2107 |
0.0123 |
1.02% |
| 2025-11-27 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2107 |
1.2107 |
1.2158 |
1.2158 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2025-11-26 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2158 |
1.2158 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-11-25 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2140 |
1.2140 |
1.2004 |
1.2004 |
0.0136 |
1.13% |
| 2025-11-24 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2004 |
1.2004 |
1.1927 |
1.1927 |
0.0077 |
0.65% |
| 2025-11-21 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.1927 |
1.1927 |
1.2208 |
1.2208 |
-0.0281 |
-2.30% |
| 2025-11-20 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2208 |
1.2208 |
1.2266 |
1.2266 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2266 |
1.2266 |
1.2207 |
1.2207 |
0.0059 |
0.48% |
| 2025-11-18 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2207 |
1.2207 |
1.2371 |
1.2371 |
-0.0164 |
-1.33% |
| 2025-11-17 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2371 |
1.2371 |
1.2547 |
1.2547 |
-0.0176 |
-1.40% |
| 2025-11-14 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2547 |
1.2547 |
1.2750 |
1.2750 |
-0.0203 |
-1.59% |
| 2025-11-13 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2750 |
1.2750 |
1.2539 |
1.2539 |
0.0211 |
1.68% |
| 2025-11-12 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2539 |
1.2539 |
1.2595 |
1.2595 |
-0.0056 |
-0.44% |
| 2025-11-11 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2595 |
1.2595 |
1.2657 |
1.2657 |
-0.0062 |
-0.49% |
| 2025-11-10 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2657 |
1.2657 |
1.2604 |
1.2604 |
0.0053 |
0.42% |
| 2025-11-07 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2604 |
1.2604 |
1.2556 |
1.2556 |
0.0048 |
0.38% |
| 2025-11-06 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2556 |
1.2556 |
1.2288 |
1.2288 |
0.0268 |
2.18% |
| 2025-11-05 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2288 |
1.2288 |
1.2241 |
1.2241 |
0.0047 |
0.38% |
| 2025-11-04 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2241 |
1.2241 |
1.2498 |
1.2498 |
-0.0257 |
-2.06% |
| 2025-11-03 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2498 |
1.2498 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-31 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2504 |
1.2504 |
1.2593 |
1.2593 |
-0.0089 |
-0.71% |
| 2025-10-30 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2593 |
1.2593 |
1.2702 |
1.2702 |
-0.0109 |
-0.86% |
| 2025-10-29 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2702 |
1.2702 |
1.2486 |
1.2486 |
0.0216 |
1.73% |
| 2025-10-28 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2486 |
1.2486 |
1.2677 |
1.2677 |
-0.0191 |
-1.51% |
| 2025-10-27 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2677 |
1.2677 |
1.2501 |
1.2501 |
0.0176 |
1.41% |
| 2025-10-24 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2501 |
1.2501 |
1.2298 |
1.2298 |
0.0203 |
1.65% |
| 2025-10-23 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2298 |
1.2298 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-10-22 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2270 |
1.2270 |
1.2411 |
1.2411 |
-0.0141 |
-1.14% |
| 2025-10-21 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2411 |
1.2411 |
1.2173 |
1.2173 |
0.0238 |
1.96% |
| 2025-10-20 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2173 |
1.2173 |
1.2162 |
1.2162 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-10-17 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2162 |
1.2162 |
1.2524 |
1.2524 |
-0.0362 |
-2.89% |
| 2025-10-16 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2524 |
1.2524 |
1.2719 |
1.2719 |
-0.0195 |
-1.53% |
| 2025-10-15 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2719 |
1.2719 |
1.2489 |
1.2489 |
0.0230 |
1.84% |
| 2025-10-14 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2489 |
1.2489 |
1.2928 |
1.2928 |
-0.0439 |
-3.40% |
| 2025-10-13 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2928 |
1.2928 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-10-10 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2900 |
1.2900 |
1.3127 |
1.3127 |
-0.0227 |
-1.73% |
| 2025-10-09 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.3127 |
1.3127 |
1.2768 |
1.2768 |
0.0359 |
2.81% |
| 2025-09-30 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2768 |
1.2768 |
1.2532 |
1.2532 |
0.0236 |
1.88% |
| 2025-09-29 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2532 |
1.2532 |
1.2277 |
1.2277 |
0.0255 |
2.08% |
| 2025-09-26 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2277 |
1.2277 |
1.2267 |
1.2267 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-09-25 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2267 |
1.2267 |
1.2201 |
1.2201 |
0.0066 |
0.54% |
| 2025-09-24 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2201 |
1.2201 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0179 |
1.49% |
| 2025-09-23 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2022 |
1.2022 |
1.2071 |
1.2071 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2025-09-22 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2071 |
1.2071 |
1.1955 |
1.1955 |
0.0116 |
0.97% |
| 2025-09-19 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.1955 |
1.1955 |
1.1883 |
1.1883 |
0.0072 |
0.61% |
| 2025-09-18 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.1883 |
1.1883 |
1.2009 |
1.2009 |
-0.0126 |
-1.05% |
| 2025-09-17 |
013983 |
中金稳健增长混合A |
1.2009 |
1.2009 |
1.1847 |
1.1847 |
0.0162 |
1.37% |
