银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(银华尊禧稳健养老一年持有发起式(FOF))基金净值查询(013909)

今天最新净值 1.0733 -0.0019 -0.18% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0733
成立日期：2022-03-03
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.4210亿
最近资产：0.41亿
基金公司：银华基金
基金经理：肖侃宁熊侃

近一年银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A|银华尊禧稳健养老一年持有发起式(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(013909)基金累计收益率4.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0713	1.0713	1.0733	1.0733	-0.0020	-0.19%
2026-09-10	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0733	1.0733	1.0752	1.0752	-0.0019	-0.18%
2026-09-09	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0752	1.0752	1.0754	1.0754	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0754	1.0754	1.0753	1.0753	0.0001	0.01%
2026-09-07	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0753	1.0753	1.0741	1.0741	0.0012	0.11%
2026-09-04	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0741	1.0741	1.0739	1.0739	0.0002	0.02%
2026-09-03	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0739	1.0739	1.0723	1.0723	0.0016	0.15%
2026-09-02	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0723	1.0723	1.0746	1.0746	-0.0023	-0.21%
2026-09-01	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0746	1.0746	1.0757	1.0757	-0.0011	-0.10%
2026-08-31	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0757	1.0757	1.0759	1.0759	-0.0002	-0.02%

2026-08-28	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0759	1.0759	1.0768	1.0768	-0.0009	-0.08%
2026-08-27	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0768	1.0768	1.0754	1.0754	0.0014	0.13%
2026-08-26	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0754	1.0754	1.0752	1.0752	0.0002	0.02%
2026-08-25	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0752	1.0752	1.0743	1.0743	0.0009	0.08%
2026-08-24	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0743	1.0743	1.0764	1.0764	-0.0021	-0.20%
2026-08-21	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0764	1.0764	1.0751	1.0751	0.0013	0.12%
2026-08-20	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0751	1.0751	1.0733	1.0733	0.0018	0.17%
2026-08-19	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0733	1.0733	1.0812	1.0812	-0.0079	-0.73%
2026-08-18	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0812	1.0812	1.0825	1.0825	-0.0013	-0.12%
2026-08-17	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0825	1.0825	1.0784	1.0784	0.0041	0.38%
2026-08-14	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0784	1.0784	1.0777	1.0777	0.0007	0.06%
2026-08-13	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0777	1.0777	1.0784	1.0784	-0.0007	-0.06%
2026-08-12	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0784	1.0784	1.0763	1.0763	0.0021	0.20%
2026-08-11	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0763	1.0763	1.0774	1.0774	-0.0011	-0.10%
2026-08-10	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0774	1.0774	1.0765	1.0765	0.0009	0.08%

2026-08-07	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0765	1.0765	1.0734	1.0734	0.0031	0.29%
2026-08-06	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0734	1.0734	1.0727	1.0727	0.0007	0.07%
2026-08-05	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0727	1.0727	1.0695	1.0695	0.0032	0.30%
2026-08-04	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0695	1.0695	1.0652	1.0652	0.0043	0.40%
2026-08-03	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0652	1.0652	1.0663	1.0663	-0.0011	-0.10%
2026-07-31	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0663	1.0663	1.0637	1.0637	0.0026	0.24%
2026-07-30	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0637	1.0637	1.0651	1.0651	-0.0014	-0.13%
2026-07-29	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0651	1.0651	1.0653	1.0653	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0653	1.0653	1.0723	1.0723	-0.0070	-0.65%
2026-07-27	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0723	1.0723	1.0700	1.0700	0.0023	0.21%
2026-07-24	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0700	1.0700	1.0740	1.0740	-0.0040	-0.37%
2026-07-23	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0740	1.0740	1.0744	1.0744	-0.0004	-0.04%
2026-07-22	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0744	1.0744	1.0751	1.0751	-0.0007	-0.07%
2026-07-21	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0751	1.0751	1.0686	1.0686	0.0065	0.61%
2026-07-20	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0686	1.0686	1.0695	1.0695	-0.0009	-0.08%
2026-07-17	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0695	1.0695	1.0784	1.0784	-0.0089	-0.83%
2026-07-16	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0784	1.0784	1.0846	1.0846	-0.0062	-0.57%
2026-07-15	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0846	1.0846	1.0860	1.0860	-0.0014	-0.13%
2026-07-14	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0860	1.0860	1.0812	1.0812	0.0048	0.44%
2026-07-13	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0812	1.0812	1.0888	1.0888	-0.0076	-0.70%
2026-07-10	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0888	1.0888	1.0930	1.0930	-0.0042	-0.38%
2026-07-09	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0930	1.0930	1.0870	1.0870	0.0060	0.55%
2026-07-08	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0870	1.0870	1.0873	1.0873	-0.0003	-0.03%
2026-07-07	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0873	1.0873	1.0913	1.0913	-0.0040	-0.37%
2026-07-06	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0913	1.0913	1.0923	1.0923	-0.0010	-0.09%
2026-07-03	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0923	1.0923	1.0906	1.0906	0.0017	0.16%
2026-07-02	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0906	1.0906	1.1006	1.1006	-0.0100	-0.91%
2026-07-01	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1006	1.1006	1.1046	1.1046	-0.0040	-0.36%
2026-06-30	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1046	1.1046	1.0999	1.0999	0.0047	0.43%
2026-06-29	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0999	1.0999	1.0968	1.0968	0.0031	0.28%
2026-06-26	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0968	1.0968	1.1045	1.1045	-0.0077	-0.70%
2026-06-25	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1045	1.1045	1.0988	1.0988	0.0057	0.52%
2026-06-24	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0988	1.0988	1.0962	1.0962	0.0026	0.24%
2026-06-23	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0962	1.0962	1.1063	1.1063	-0.0101	-0.92%
2026-06-22	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1063	1.1063	1.1008	1.1008	0.0055	0.50%
2026-06-18	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.1008	1.1008	1.0957	1.0957	0.0051	0.47%
2026-06-17	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0957	1.0957	1.0918	1.0918	0.0039	0.36%
2026-06-16	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0918	1.0918	1.0915	1.0915	0.0003	0.03%
2026-06-15	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0915	1.0915	1.0822	1.0822	0.0093	0.86%
2026-06-12	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0822	1.0822	1.0796	1.0796	0.0026	0.24%
2026-06-11	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0796	1.0796	1.0774	1.0774	0.0022	0.20%
2026-06-10	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0774	1.0774	1.0820	1.0820	-0.0046	-0.43%
2026-06-09	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0820	1.0820	1.0792	1.0792	0.0028	0.26%
2026-06-08	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0792	1.0792	1.0829	1.0829	-0.0037	-0.34%
2026-06-05	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0829	1.0829	1.0900	1.0900	-0.0071	-0.65%
2026-06-04	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0900	1.0900	1.0912	1.0912	-0.0012	-0.11%
2026-06-03	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0912	1.0912	1.0901	1.0901	0.0011	0.10%
2026-06-02	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0901	1.0901	1.0877	1.0877	0.0024	0.22%
2026-06-01	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0877	1.0877	1.0885	1.0885	-0.0008	-0.07%
2026-05-29	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0885	1.0885	1.0900	1.0900	-0.0015	-0.14%
2026-05-28	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0900	1.0900	1.0881	1.0881	0.0019	0.17%
2026-05-27	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0881	1.0881	1.0889	1.0889	-0.0008	-0.07%
2026-05-26	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0889	1.0889	1.0877	1.0877	0.0012	0.11%
2026-05-25	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0877	1.0877	1.0850	1.0850	0.0027	0.25%
2026-05-22	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0850	1.0850	1.0809	1.0809	0.0041	0.38%
2026-05-21	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0809	1.0809	1.0838	1.0838	-0.0029	-0.27%
2026-05-20	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0838	1.0838	1.0814	1.0814	0.0024	0.22%
2026-05-19	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0814	1.0814	1.0809	1.0809	0.0005	0.05%
2026-05-18	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0809	1.0809	1.0819	1.0819	-0.0010	-0.09%
2026-05-15	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0819	1.0819	1.0868	1.0868	-0.0049	-0.45%
2026-05-14	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0868	1.0868	1.0908	1.0908	-0.0040	-0.37%
2026-05-13	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0908	1.0908	1.0850	1.0850	0.0058	0.53%
2026-05-12	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0850	1.0850	1.0862	1.0862	-0.0012	-0.11%
2026-05-11	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0862	1.0862	1.0815	1.0815	0.0047	0.43%
2026-05-08	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0815	1.0815	1.0800	1.0800	0.0015	0.14%
2026-05-07	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0800	1.0800	1.0778	1.0778	0.0022	0.20%
2026-05-06	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0778	1.0778	1.0704	1.0704	0.0074	0.69%
2026-04-28	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0669	1.0669	1.0695	1.0695	-0.0026	-0.24%
2026-04-27	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0695	1.0695	1.0696	1.0696	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0696	1.0696	1.0698	1.0698	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0698	1.0698	1.0723	1.0723	-0.0025	-0.23%
2026-04-22	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0723	1.0723	1.0684	1.0684	0.0039	0.37%
2026-04-21	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0684	1.0684	1.0681	1.0681	0.0003	0.03%
2026-04-20	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0681	1.0681	1.0671	1.0671	0.0010	0.09%
2026-04-17	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0671	1.0671	1.0658	1.0658	0.0013	0.12%
2026-04-16	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0658	1.0658	1.0621	1.0621	0.0037	0.35%
2026-04-15	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0621	1.0621	1.0628	1.0628	-0.0007	-0.07%
2026-04-14	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0628	1.0628	1.0587	1.0587	0.0041	0.39%
2026-04-13	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0587	1.0587	1.0577	1.0577	0.0010	0.09%
2026-04-10	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0577	1.0577	1.0544	1.0544	0.0033	0.31%
2026-04-09	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0544	1.0544	1.0548	1.0548	-0.0004	-0.04%
2026-04-08	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0548	1.0548	1.0457	1.0457	0.0091	0.87%
2026-04-07	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0457	1.0457	1.0444	1.0444	0.0013	0.12%
2026-04-03	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0444	1.0444	1.0455	1.0455	-0.0011	-0.11%
2026-04-02	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0455	1.0455	1.0481	1.0481	-0.0026	-0.25%
2026-04-01	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0481	1.0481	1.0432	1.0432	0.0049	0.47%
2026-03-31	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0432	1.0432	1.0451	1.0451	-0.0019	-0.18%
2026-03-30	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0451	1.0451	1.0447	1.0447	0.0004	0.04%
2026-03-27	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0447	1.0447	1.0436	1.0436	0.0011	0.11%
2026-03-26	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0436	1.0436	1.0478	1.0478	-0.0042	-0.40%
2026-03-25	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0478	1.0478	1.0431	1.0431	0.0047	0.45%
2026-03-24	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0431	1.0431	1.0376	1.0376	0.0055	0.53%
2026-03-23	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0376	1.0376	1.0488	1.0488	-0.0112	-1.07%
2026-03-20	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0488	1.0488	1.0518	1.0518	-0.0030	-0.29%
2026-03-19	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0518	1.0518	1.0579	1.0579	-0.0061	-0.58%
2026-03-18	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0579	1.0579	1.0566	1.0566	0.0013	0.12%
2026-03-17	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0566	1.0566	1.0590	1.0590	-0.0024	-0.23%
2026-03-16	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0590	1.0590	1.0596	1.0596	-0.0006	-0.06%
2026-03-13	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0596	1.0596	1.0616	1.0616	-0.0020	-0.19%
2026-03-12	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0616	1.0616	1.0637	1.0637	-0.0021	-0.20%
2026-03-11	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0637	1.0637	1.0627	1.0627	0.0010	0.09%
2026-03-10	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0627	1.0627	1.0593	1.0593	0.0034	0.32%
2026-03-09	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0593	1.0593	1.0610	1.0610	-0.0017	-0.16%
2026-03-06	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0610	1.0610	1.0612	1.0612	-0.0002	-0.02%
2026-03-05	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0612	1.0612	1.0601	1.0601	0.0011	0.10%
2026-03-04	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0601	1.0601	1.0624	1.0624	-0.0023	-0.22%
2026-03-03	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0624	1.0624	1.0695	1.0695	-0.0071	-0.66%
2026-03-02	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0695	1.0695	1.0692	1.0692	0.0003	0.03%
2026-02-27	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0692	1.0692	1.0689	1.0689	0.0003	0.03%
2026-02-26	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0689	1.0689	1.0699	1.0699	-0.0010	-0.09%
2026-02-25	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0699	1.0699	1.0679	1.0679	0.0020	0.19%
2026-02-24	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0679	1.0679	1.0645	1.0645	0.0034	0.32%
2026-02-13	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0645	1.0645	1.0673	1.0673	-0.0028	-0.26%
2026-02-12	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0673	1.0673	1.0672	1.0672	0.0001	0.01%
2026-02-11	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0672	1.0672	1.0667	1.0667	0.0005	0.05%
2026-02-10	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0667	1.0667	1.0667	1.0667	0.0000	0.00%
2026-02-09	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0667	1.0667	1.0625	1.0625	0.0042	0.40%
2026-02-06	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0625	1.0625	1.0616	1.0616	0.0009	0.08%
2026-02-05	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0616	1.0616	1.0646	1.0646	-0.0030	-0.28%
2026-02-04	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0646	1.0646	1.0632	1.0632	0.0014	0.13%
2026-02-03	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0632	1.0632	1.0591	1.0591	0.0041	0.39%
2026-02-02	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0591	1.0591	1.0661	1.0661	-0.0070	-0.66%
2026-01-30	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0661	1.0661	1.0718	1.0718	-0.0057	-0.53%
2026-01-29	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0718	1.0718	1.0700	1.0700	0.0018	0.17%
2026-01-28	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0700	1.0700	1.0676	1.0676	0.0024	0.22%
2026-01-27	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0676	1.0676	1.0666	1.0666	0.0010	0.09%
2026-01-26	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0666	1.0666	1.0658	1.0658	0.0008	0.08%
2026-01-23	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0658	1.0658	1.0634	1.0634	0.0024	0.23%
2026-01-22	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0634	1.0634	1.0620	1.0620	0.0014	0.13%
2026-01-21	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0620	1.0620	1.0589	1.0589	0.0031	0.29%
2026-01-20	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0589	1.0589	1.0603	1.0603	-0.0014	-0.13%
2026-01-19	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0603	1.0603	1.0589	1.0589	0.0014	0.13%
2026-01-16	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0589	1.0589	1.0586	1.0586	0.0003	0.03%
2026-01-15	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0586	1.0586	1.0577	1.0577	0.0009	0.09%
2026-01-14	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0577	1.0577	1.0572	1.0572	0.0005	0.05%
2026-01-13	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0572	1.0572	1.0581	1.0581	-0.0009	-0.09%
2026-01-12	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0581	1.0581	1.0552	1.0552	0.0029	0.27%
2026-01-09	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0552	1.0552	1.0530	1.0530	0.0022	0.21%
2026-01-08	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0530	1.0530	1.0541	1.0541	-0.0011	-0.10%
2026-01-07	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0541	1.0541	1.0544	1.0544	-0.0003	-0.03%
2026-01-06	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0544	1.0544	1.0516	1.0516	0.0028	0.27%
2026-01-05	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0516	1.0516	1.0467	1.0467	0.0049	0.47%
2025-12-31	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0467	1.0467	1.0478	1.0478	-0.0011	-0.10%
2025-12-30	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0478	1.0478	1.0484	1.0484	-0.0006	-0.06%
2025-12-29	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0484	1.0484	1.0503	1.0503	-0.0019	-0.18%
2025-12-26	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0503	1.0503	1.0495	1.0495	0.0008	0.08%
2025-12-25	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0495	1.0495	1.0491	1.0491	0.0004	0.04%
2025-12-24	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0491	1.0491	1.0479	1.0479	0.0012	0.11%
2025-12-23	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0479	1.0479	1.0468	1.0468	0.0011	0.11%
2025-12-22	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0468	1.0468	1.0443	1.0443	0.0025	0.24%
2025-12-19	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0443	1.0443	1.0425	1.0425	0.0018	0.17%
2025-12-18	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0425	1.0425	1.0422	1.0422	0.0003	0.03%
2025-12-17	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0422	1.0422	1.0399	1.0399	0.0023	0.22%
2025-12-16	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0399	1.0399	1.0427	1.0427	-0.0028	-0.27%
2025-12-15	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0427	1.0427	1.0440	1.0440	-0.0013	-0.12%
2025-12-12	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0440	1.0440	1.0432	1.0432	0.0008	0.08%
2025-12-11	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0432	1.0432	1.0442	1.0442	-0.0010	-0.10%
2025-12-10	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0442	1.0442	1.0433	1.0433	0.0009	0.09%
2025-12-09	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0433	1.0433	1.0450	1.0450	-0.0017	-0.16%
2025-12-08	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0450	1.0450	1.0443	1.0443	0.0007	0.07%
2025-12-05	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0443	1.0443	1.0429	1.0429	0.0014	0.13%
2025-12-04	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0429	1.0429	1.0438	1.0438	-0.0009	-0.09%
2025-12-03	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0438	1.0438	1.0445	1.0445	-0.0007	-0.07%
2025-12-02	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0445	1.0445	1.0458	1.0458	-0.0013	-0.12%
2025-12-01	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0458	1.0458	1.0445	1.0445	0.0013	0.12%
2025-11-28	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0445	1.0445	1.0428	1.0428	0.0017	0.16%
2025-11-27	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0428	1.0428	1.0429	1.0429	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0429	1.0429	1.0422	1.0422	0.0007	0.07%
2025-11-25	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0422	1.0422	1.0394	1.0394	0.0028	0.27%
2025-11-24	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0394	1.0394	1.0378	1.0378	0.0016	0.15%
2025-11-21	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0378	1.0378	1.0442	1.0442	-0.0064	-0.61%
2025-11-20	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0442	1.0442	1.0439	1.0439	0.0003	0.03%
2025-11-19	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0439	1.0439	1.0433	1.0433	0.0006	0.06%
2025-11-18	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0433	1.0433	1.0471	1.0471	-0.0038	-0.36%
2025-11-17	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0471	1.0471	1.0485	1.0485	-0.0014	-0.13%
2025-11-14	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0485	1.0485	1.0533	1.0533	-0.0048	-0.46%
2025-11-13	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0533	1.0533	1.0507	1.0507	0.0026	0.25%
2025-11-12	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0507	1.0507	1.0499	1.0499	0.0008	0.08%
2025-11-11	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0499	1.0499	1.0496	1.0496	0.0003	0.03%
2025-11-10	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0496	1.0496	1.0471	1.0471	0.0025	0.24%
2025-11-07	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0471	1.0471	1.0480	1.0480	-0.0009	-0.09%
2025-11-06	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0480	1.0480	1.0454	1.0454	0.0026	0.25%
2025-11-05	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0454	1.0454	1.0450	1.0450	0.0004	0.04%
2025-11-04	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0450	1.0450	1.0479	1.0479	-0.0029	-0.28%
2025-11-03	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0479	1.0479	1.0469	1.0469	0.0010	0.10%
2025-10-31	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0469	1.0469	1.0473	1.0473	-0.0004	-0.04%
2025-10-30	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0473	1.0473	1.0490	1.0490	-0.0017	-0.16%
2025-10-29	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0490	1.0490	1.0462	1.0462	0.0028	0.27%
2025-10-28	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0462	1.0462	1.0476	1.0476	-0.0014	-0.13%
2025-10-27	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0476	1.0476	1.0439	1.0439	0.0037	0.35%
2025-10-24	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0439	1.0439	1.0412	1.0412	0.0027	0.26%
2025-10-23	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0412	1.0412	1.0417	1.0417	-0.0005	-0.05%
2025-10-22	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0417	1.0417	1.0431	1.0431	-0.0014	-0.13%
2025-10-21	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0431	1.0431	1.0393	1.0393	0.0038	0.37%
2025-10-20	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0393	1.0393	1.0378	1.0378	0.0015	0.14%
2025-10-17	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0378	1.0378	1.0410	1.0410	-0.0032	-0.31%
2025-10-16	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0410	1.0410	1.0403	1.0403	0.0007	0.07%
2025-10-15	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0403	1.0403	1.0360	1.0360	0.0043	0.42%
2025-10-14	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0360	1.0360	1.0390	1.0390	-0.0030	-0.29%
2025-10-13	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0390	1.0390	1.0400	1.0400	-0.0010	-0.10%
2025-10-10	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0400	1.0400	1.0438	1.0438	-0.0038	-0.36%
2025-09-26	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0337	1.0337	1.0359	1.0359	-0.0022	-0.21%
2025-09-25	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0359	1.0359	1.0358	1.0358	0.0001	0.01%
2025-09-24	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0358	1.0358	1.0344	1.0344	0.0014	0.14%
2025-09-23	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0344	1.0344	1.0345	1.0345	-0.0001	-0.01%
2025-09-22	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0345	1.0345	1.0329	1.0329	0.0016	0.15%
2025-09-19	013909	银华尊禧稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A	1.0329	1.0329	1.0330	1.0330	-0.0001	-0.01%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%