华安众享180天持有期中短债C基金净值查询(013902)
今天最新净值
1.1380
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1380
- 成立日期：2021-11-16
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：17.7490亿
- 最近资产：19.87亿
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：郑如熙
近一月,华安众享180天持有期中短债C(013902)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013902 |
华安众享180天持有期中短债C |
1.1381 |
1.1381 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
013902 |
华安众享180天持有期中短债C |
1.1380 |
1.1380 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
013902 |
华安众享180天持有期中短债C |
1.1378 |
1.1378 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
013902 |
华安众享180天持有期中短债C |
1.1379 |
1.1379 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
013902 |
华安众享180天持有期中短债C |
1.1381 |
1.1381 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
013902 |
华安众享180天持有期中短债C |
1.1381 |
1.1381 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
013902 |
华安众享180天持有期中短债C |
1.1381 |
1.1381 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
013902 |
华安众享180天持有期中短债C |
1.1379 |
1.1379 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
013902 |
华安众享180天持有期中短债C |
1.1379 |
1.1379 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
013902 |
华安众享180天持有期中短债C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
013902 |
华安众享180天持有期中短债C |
1.1378 |
1.1378 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
013902 |
华安众享180天持有期中短债C |
1.1375 |
1.1375 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
013902 |
华安众享180天持有期中短债C |
1.1374 |
1.1374 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
013902 |
华安众享180天持有期中短债C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
013902 |
华安众享180天持有期中短债C |
1.1380 |
1.1380 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
013902 |
华安众享180天持有期中短债C |
1.1380 |
1.1380 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
013902 |
华安众享180天持有期中短债C |
1.1379 |
1.1379 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
013902 |
华安众享180天持有期中短债C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
013902 |
华安众享180天持有期中短债C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
013902 |
华安众享180天持有期中短债C |
1.1379 |
1.1379 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
013902 |
华安众享180天持有期中短债C |
1.1381 |
1.1381 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
013902 |
华安众享180天持有期中短债C |
1.1374 |
1.1374 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0003 |
0.03% |
