信澳优享债券A(信达澳银优享债券A)基金净值查询(013857)

今天最新净值 1.0306 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1194
成立日期：2021-12-23
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：35.8062亿
最近资产：36.44亿
基金公司：信达澳银基金
基金经理：周帅马俊飞张旻

近一月信澳优享债券A|信达澳银优享债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,信澳优享债券A(013857)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013857	信澳优享债券A	1.0307	1.1195	1.0306	1.1194	0.0001	0.01%
2026-09-14	013857	信澳优享债券A	1.0306	1.1194	1.0305	1.1193	0.0001	0.01%
2026-09-11	013857	信澳优享债券A	1.0305	1.1193	1.0305	1.1193	0.0000	0.00%
2026-09-10	013857	信澳优享债券A	1.0305	1.1193	1.0305	1.1193	0.0000	0.00%
2026-09-09	013857	信澳优享债券A	1.0305	1.1193	1.0305	1.1193	0.0000	0.00%
2026-09-08	013857	信澳优享债券A	1.0305	1.1193	1.0305	1.1193	0.0000	0.00%
2026-09-07	013857	信澳优享债券A	1.0305	1.1193	1.0303	1.1191	0.0002	0.02%
2026-09-04	013857	信澳优享债券A	1.0303	1.1191	1.0303	1.1191	0.0000	0.00%
2026-09-03	013857	信澳优享债券A	1.0303	1.1191	1.0301	1.1189	0.0002	0.02%
2026-09-02	013857	信澳优享债券A	1.0301	1.1189	1.0301	1.1189	0.0000	0.00%

2026-09-01	013857	信澳优享债券A	1.0301	1.1189	1.0299	1.1187	0.0002	0.02%
2026-08-31	013857	信澳优享债券A	1.0299	1.1187	1.0297	1.1185	0.0002	0.02%
2026-08-28	013857	信澳优享债券A	1.0297	1.1185	1.0297	1.1185	0.0000	0.00%
2026-08-27	013857	信澳优享债券A	1.0297	1.1185	1.0298	1.1186	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	013857	信澳优享债券A	1.0298	1.1186	1.0299	1.1187	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	013857	信澳优享债券A	1.0299	1.1187	1.0300	1.1188	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	013857	信澳优享债券A	1.0300	1.1188	1.0298	1.1186	0.0002	0.02%
2026-08-21	013857	信澳优享债券A	1.0298	1.1186	1.0298	1.1186	0.0000	0.00%
2026-08-20	013857	信澳优享债券A	1.0298	1.1186	1.0298	1.1186	0.0000	0.00%
2026-08-19	013857	信澳优享债券A	1.0298	1.1186	1.0300	1.1188	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	013857	信澳优享债券A	1.0300	1.1188	1.0297	1.1185	0.0003	0.03%
2026-08-17	013857	信澳优享债券A	1.0297	1.1185	1.0295	1.1183	0.0002	0.02%

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳至诚精选混合A	0.7475	1.85%
信澳领先增长混合A	1.9162	1.18%
信澳先进智造股票型A	2.6472	1.13%
信澳研究优选混合A	1.6814	1.09%
信澳领先智选混合	1.1934	1.09%
信澳智远三年持有期混合A	1.3346	1.08%
信澳智远三年持有期混合C	1.3101	1.08%
信澳新能源产业股票A	6.5130	1.07%
信澳产业升级混合A	3.4560	0.79%
信澳成长精选混合A	0.9037	0.75%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
泰康安泽中短债E	1.1269	0.04%
华夏中短债债券C	1.1699	0.03%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1658	0.03%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1506	0.03%
大成景泽中短债债券A	1.0331	0.03%
大成景泽中短债债券C	1.0249	0.03%
博时岁岁增利一年持有期债券A	1.2801	0.02%