信澳优享债券A(信达澳银优享债券A)基金净值查询(013857)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1194
- 成立日期：2021-12-23
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：35.8062亿
- 最近资产：36.44亿
- 基金公司：信达澳银基金
- 基金经理：周帅 马俊飞 张旻
近一月信澳优享债券A|信达澳银优享债券A基金净值查询
近一月,信澳优享债券A(013857)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013857 |
信澳优享债券A |
1.0307 |
1.1195 |
1.0306 |
1.1194 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
013857 |
信澳优享债券A |
1.0306 |
1.1194 |
1.0305 |
1.1193 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
013857 |
信澳优享债券A |
1.0305 |
1.1193 |
1.0305 |
1.1193 |
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0.00% |
| 2026-09-10 |
013857 |
信澳优享债券A |
1.0305 |
1.1193 |
1.0305 |
1.1193 |
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| 2026-09-09 |
013857 |
信澳优享债券A |
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1.0305 |
1.1193 |
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| 2026-09-08 |
013857 |
信澳优享债券A |
1.0305 |
1.1193 |
1.0305 |
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| 2026-09-07 |
013857 |
信澳优享债券A |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
013857 |
信澳优享债券A |
1.0303 |
1.1191 |
1.0303 |
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| 2026-09-03 |
013857 |
信澳优享债券A |
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| 2026-09-02 |
013857 |
信澳优享债券A |
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1.1189 |
1.0301 |
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|
|
| 2026-09-01 |
013857 |
信澳优享债券A |
1.0301 |
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| 2026-08-31 |
013857 |
信澳优享债券A |
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1.1187 |
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| 2026-08-28 |
013857 |
信澳优享债券A |
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1.1185 |
1.0297 |
1.1185 |
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| 2026-08-27 |
013857 |
信澳优享债券A |
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1.1185 |
1.0298 |
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-0.01% |
| 2026-08-26 |
013857 |
信澳优享债券A |
1.0298 |
1.1186 |
1.0299 |
1.1187 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
013857 |
信澳优享债券A |
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1.1187 |
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-0.01% |
| 2026-08-24 |
013857 |
信澳优享债券A |
1.0300 |
1.1188 |
1.0298 |
1.1186 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
013857 |
信澳优享债券A |
1.0298 |
1.1186 |
1.0298 |
1.1186 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
013857 |
信澳优享债券A |
1.0298 |
1.1186 |
1.0298 |
1.1186 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
013857 |
信澳优享债券A |
1.0298 |
1.1186 |
1.0300 |
1.1188 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
013857 |
信澳优享债券A |
1.0300 |
1.1188 |
1.0297 |
1.1185 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
013857 |
信澳优享债券A |
1.0297 |
1.1185 |
1.0295 |
1.1183 |
0.0002 |
0.02% |
