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信澳优享债券A(信达澳银优享债券A) - 基金主页(代码:013857)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0308 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1196
成立日期：2021-12-23
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：35.8062亿
最近资产：36.44亿
基金公司：信达澳银基金
基金经理：周帅马俊飞张旻

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.29%	0.03%	0.13%	0.33%	1.67%	3.47%	7.31%	11.28%
同类排名	623/1152	388/1157	489/1158	871/1156	712/1129	644/1005	301/850	-

信澳优享债券A(013857)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0308	0.00%
2026-09-16	1.0308	0.01%
2026-09-15	1.0307	0.01%
2026-09-14	1.0306	0.01%
2026-09-11	1.0305	0.00%
2026-09-10	1.0305	0.00%

信澳优享债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-03	2025-06-03	2025-06-04	分红	每份派现金0.0367元
2024-03-04	2024-03-04	2024-03-05	分红	每份派现金0.0521元

信澳优享债券A(013857)基金档案

基金代码	013857	基金简称	信澳优享债券A	基金全称
发行日期	2021-12-16~2021-12-21	成立日期	2021-12-23	基金类型	债券型-中短债
基金经理	周帅马俊飞张旻	基金托管人		基金公司	信达澳银基金
最近资产	36.44亿	最近份额	35.8062亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳至诚精选混合A	0.8253	4.87%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
信澳科技创新一年定开混合A	2.4593	4.44%
信澳科技创新一年定开混合C	2.4439	4.44%
信澳领先增长混合A	2.0836	4.37%
信澳产业升级混合A	3.7820	3.87%
信澳核心科技混合A	1.3569	3.52%
信澳智远三年持有期混合C	1.3976	3.06%
信澳智远三年持有期混合A	1.4238	3.05%
信澳新能源产业股票A	6.9450	3.03%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%
鹏华永达中短债6个月定开债券A	1.1280	0.08%