嘉实品质发现混合C基金净值查询(013856)
今天最新净值
1.6691
0.0040 0.24%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4246
0.0173 1.2309%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6691
- 成立日期：2022-03-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1590亿
- 最近资产：0.99亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：蔡丞丰
近一月,嘉实品质发现混合C(013856)基金累计收益率-2.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.6669 |
1.6669 |
1.6691 |
1.6691 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.6691 |
1.6691 |
1.6651 |
1.6651 |
0.0040 |
0.24% |
| 2026-09-11 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.6651 |
1.6651 |
1.6843 |
1.6843 |
-0.0192 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.6843 |
1.6843 |
1.6956 |
1.6956 |
-0.0113 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.6956 |
1.6956 |
1.6835 |
1.6835 |
0.0121 |
0.72% |
| 2026-09-08 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.6835 |
1.6835 |
1.6873 |
1.6873 |
-0.0038 |
-0.23% |
| 2026-09-07 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.6873 |
1.6873 |
1.6724 |
1.6724 |
0.0149 |
0.89% |
| 2026-09-04 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.6724 |
1.6724 |
1.6795 |
1.6795 |
-0.0071 |
-0.42% |
| 2026-09-03 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.6795 |
1.6795 |
1.6747 |
1.6747 |
0.0048 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.6747 |
1.6747 |
1.6851 |
1.6851 |
-0.0104 |
-0.62% |
|
|
| 2026-09-01 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.6851 |
1.6851 |
1.7018 |
1.7018 |
-0.0167 |
-0.98% |
| 2026-08-31 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.7018 |
1.7018 |
1.6969 |
1.6969 |
0.0049 |
0.29% |
| 2026-08-28 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.6969 |
1.6969 |
1.7070 |
1.7070 |
-0.0101 |
-0.59% |
| 2026-08-27 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.7070 |
1.7070 |
1.6812 |
1.6812 |
0.0258 |
1.53% |
| 2026-08-26 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.6812 |
1.6812 |
1.6687 |
1.6687 |
0.0125 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.6687 |
1.6687 |
1.6569 |
1.6569 |
0.0118 |
0.71% |
| 2026-08-24 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.6569 |
1.6569 |
1.6998 |
1.6998 |
-0.0429 |
-2.52% |
| 2026-08-21 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.6998 |
1.6998 |
1.6994 |
1.6994 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.6994 |
1.6994 |
1.6907 |
1.6907 |
0.0087 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.6907 |
1.6907 |
1.7457 |
1.7457 |
-0.0550 |
-3.15% |
| 2026-08-18 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.7457 |
1.7457 |
1.7494 |
1.7494 |
-0.0037 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
013856 |
嘉实品质发现混合C |
1.7494 |
1.7494 |
1.7062 |
1.7062 |
0.0432 |
2.53% |
