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嘉实品质发现混合C - 基金主页(代码:013856)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6877 0.0208 1.25% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4246 0.0173 1.2309% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6877
成立日期：2022-03-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.1590亿
最近资产：0.99亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：蔡丞丰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	33.17%	-0.47%	-1.08%	4.33%	38.31%	132.15%	98.83%	43.23%
同类排名	480/4982	1791/5419	1299/5423	457/5376	496/4741	581/4208	429/3661	-

嘉实品质发现混合C(013856)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.6934	0.34%
2026-09-16	1.6877	1.25%
2026-09-15	1.6669	-0.13%
2026-09-14	1.6691	0.24%
2026-09-11	1.6651	-1.14%
2026-09-10	1.6843	-0.67%

嘉实品质发现混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	3.51%	0.13%
300223	君正股份	0.0000	3.37%	0.47%
603259	药明康德	0.0000	3.14%	6.71%
688008	澜起科技	0.0000	2.43%	0.56%
600176	中国巨石	0.0000	2.29%	3.07%
002821	凯莱英	0.0000	2.13%	3.99%
300037	新宙邦	0.0000	2.10%	-1.47%
688002	睿创微纳	0.0000	2.10%	2.31%
688536	思瑞浦	0.0000	2.09%	1.02%
002080	中材科技	0.0000	2.08%	3.23%

嘉实品质发现混合C(013856)基金档案

基金代码	013856	基金简称	嘉实品质发现混合C	基金全称
发行日期	2022-02-23~2022-03-15	成立日期	2022-03-17	基金类型	混合型-偏股
基金经理	蔡丞丰	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	0.99亿	最近份额	1.1590亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
纳指ETF嘉实	1.8632	1.63%
嘉实纳斯达克100ETF联接A美元现汇	0.3204	1.62%
嘉实纳斯达克100ETF联接C美元现汇	0.3167	1.61%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)A人民币	2.1651	1.56%
嘉实纳斯达克100ETF联接(QDII)C人民币	2.1403	1.56%
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.47%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.46%
嘉实医疗保健	2.6570	1.43%
嘉实美股(美元现汇)	5.6200	1.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
华夏互联网龙头混合A	0.9207	4.32%
华夏互联网龙头混合C	0.8926	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
华夏数字经济龙头混合发起式A	2.2193	4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C	2.1836	4.16%