汇添富稳鑫120天滚动持有债券C基金净值查询(013815)

今天最新净值 1.1356 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1356
成立日期：2021-10-20
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：61.0545亿
最近资产：68.32亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：丁巍宋鹏

近一季汇添富稳鑫120天滚动持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富稳鑫120天滚动持有债券C(013815)基金累计收益率0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1357	1.1357	1.1356	1.1356	0.0001	0.01%
2026-09-15	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1356	1.1356	1.1356	1.1356	0.0000	0.00%
2026-09-14	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1356	1.1356	1.1355	1.1355	0.0001	0.01%
2026-09-11	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1355	1.1355	1.1354	1.1354	0.0001	0.01%
2026-09-10	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1354	1.1354	1.1354	1.1354	0.0000	0.00%
2026-09-09	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1354	1.1354	1.1354	1.1354	0.0000	0.00%
2026-09-08	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1354	1.1354	1.1354	1.1354	0.0000	0.00%
2026-09-07	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1354	1.1354	1.1352	1.1352	0.0002	0.02%
2026-09-04	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1352	1.1352	1.1352	1.1352	0.0000	0.00%
2026-09-03	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1352	1.1352	1.1351	1.1351	0.0001	0.01%

2026-09-02	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1351	1.1351	1.1351	1.1351	0.0000	0.00%
2026-09-01	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1351	1.1351	1.1350	1.1350	0.0001	0.01%
2026-08-31	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1350	1.1350	1.1349	1.1349	0.0001	0.01%
2026-08-28	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1349	1.1349	1.1349	1.1349	0.0000	0.00%
2026-08-27	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1349	1.1349	1.1349	1.1349	0.0000	0.00%
2026-08-26	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1349	1.1349	1.1349	1.1349	0.0000	0.00%
2026-08-25	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1349	1.1349	1.1349	1.1349	0.0000	0.00%
2026-08-24	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1349	1.1349	1.1347	1.1347	0.0002	0.02%
2026-08-21	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1347	1.1347	1.1347	1.1347	0.0000	0.00%
2026-08-20	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1347	1.1347	1.1348	1.1348	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1348	1.1348	1.1348	1.1348	0.0000	0.00%
2026-08-18	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1348	1.1348	1.1347	1.1347	0.0001	0.01%
2026-08-17	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1347	1.1347	1.1346	1.1346	0.0001	0.01%
2026-08-14	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1346	1.1346	1.1345	1.1345	0.0001	0.01%
2026-08-13	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1345	1.1345	1.1344	1.1344	0.0001	0.01%

2026-08-12	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1344	1.1344	1.1344	1.1344	0.0000	0.00%
2026-08-11	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1344	1.1344	1.1344	1.1344	0.0000	0.00%
2026-08-10	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1344	1.1344	1.1343	1.1343	0.0001	0.01%
2026-08-07	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1343	1.1343	1.1342	1.1342	0.0001	0.01%
2026-08-06	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1342	1.1342	1.1341	1.1341	0.0001	0.01%
2026-08-05	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1341	1.1341	1.1341	1.1341	0.0000	0.00%
2026-08-04	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1341	1.1341	1.1340	1.1340	0.0001	0.01%
2026-08-03	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1340	1.1340	1.1340	1.1340	0.0000	0.00%
2026-07-31	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1340	1.1340	1.1339	1.1339	0.0001	0.01%
2026-07-30	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1339	1.1339	1.1338	1.1338	0.0001	0.01%
2026-07-29	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1338	1.1338	1.1338	1.1338	0.0000	0.00%
2026-07-28	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1338	1.1338	1.1338	1.1338	0.0000	0.00%
2026-07-27	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1338	1.1338	1.1337	1.1337	0.0001	0.01%
2026-07-24	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1337	1.1337	1.1337	1.1337	0.0000	0.00%
2026-07-23	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1337	1.1337	1.1337	1.1337	0.0000	0.00%
2026-07-22	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1337	1.1337	1.1336	1.1336	0.0001	0.01%
2026-07-21	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1336	1.1336	1.1336	1.1336	0.0000	0.00%
2026-07-20	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1336	1.1336	1.1335	1.1335	0.0001	0.01%
2026-07-17	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1335	1.1335	1.1335	1.1335	0.0000	0.00%
2026-07-16	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1335	1.1335	1.1334	1.1334	0.0001	0.01%
2026-07-15	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1334	1.1334	1.1334	1.1334	0.0000	0.00%
2026-07-14	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1334	1.1334	1.1334	1.1334	0.0000	0.00%
2026-07-13	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1334	1.1334	1.1333	1.1333	0.0001	0.01%
2026-07-10	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1333	1.1333	1.1333	1.1333	0.0000	0.00%
2026-07-09	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1333	1.1333	1.1332	1.1332	0.0001	0.01%
2026-07-08	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1332	1.1332	1.1332	1.1332	0.0000	0.00%
2026-07-07	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1332	1.1332	1.1331	1.1331	0.0001	0.01%
2026-07-06	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1331	1.1331	1.1330	1.1330	0.0001	0.01%
2026-07-03	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1330	1.1330	1.1329	1.1329	0.0001	0.01%
2026-07-02	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1329	1.1329	1.1329	1.1329	0.0000	0.00%
2026-07-01	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1329	1.1329	1.1330	1.1330	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1330	1.1330	1.1330	1.1330	0.0000	0.00%
2026-06-29	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1330	1.1330	1.1328	1.1328	0.0002	0.02%
2026-06-26	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1328	1.1328	1.1327	1.1327	0.0001	0.01%
2026-06-25	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1327	1.1327	1.1326	1.1326	0.0001	0.01%
2026-06-24	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1326	1.1326	1.1325	1.1325	0.0001	0.01%
2026-06-23	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1325	1.1325	1.1326	1.1326	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1326	1.1326	1.1325	1.1325	0.0001	0.01%
2026-06-18	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1325	1.1325	1.1324	1.1324	0.0001	0.01%
2026-06-17	013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1324	1.1324	1.1323	1.1323	0.0001	0.01%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%