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汇添富稳鑫120天滚动持有债券C基金净值查询(013815)

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今天最新净值 1.1356 0.0000 0.00% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1356
  • 成立日期：2021-10-20
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：61.0545亿
  • 最近资产：68.32亿
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：丁巍 宋鹏
近一年汇添富稳鑫120天滚动持有债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,汇添富稳鑫120天滚动持有债券C(013815)基金累计收益率1.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1357 1.1357 1.1356 1.1356 0.0001 0.01%
2026-09-15 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1356 1.1356 1.1356 1.1356 0.0000 0.00%
2026-09-14 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1356 1.1356 1.1355 1.1355 0.0001 0.01%
2026-09-11 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1355 1.1355 1.1354 1.1354 0.0001 0.01%
2026-09-10 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1354 1.1354 1.1354 1.1354 0.0000 0.00%
2026-09-09 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1354 1.1354 1.1354 1.1354 0.0000 0.00%
2026-09-08 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1354 1.1354 1.1354 1.1354 0.0000 0.00%
2026-09-07 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1354 1.1354 1.1352 1.1352 0.0002 0.02%
2026-09-04 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1352 1.1352 1.1352 1.1352 0.0000 0.00%
2026-09-03 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1352 1.1352 1.1351 1.1351 0.0001 0.01%
2026-09-02 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1351 1.1351 1.1351 1.1351 0.0000 0.00%
2026-09-01 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1351 1.1351 1.1350 1.1350 0.0001 0.01%
2026-08-31 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1350 1.1350 1.1349 1.1349 0.0001 0.01%
2026-08-28 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1349 1.1349 1.1349 1.1349 0.0000 0.00%
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2026-08-20 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1347 1.1347 1.1348 1.1348 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1348 1.1348 1.1348 1.1348 0.0000 0.00%
2026-08-18 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1348 1.1348 1.1347 1.1347 0.0001 0.01%
2026-08-17 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1347 1.1347 1.1346 1.1346 0.0001 0.01%
2026-08-14 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1346 1.1346 1.1345 1.1345 0.0001 0.01%
2026-08-13 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1345 1.1345 1.1344 1.1344 0.0001 0.01%
2026-08-12 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1344 1.1344 1.1344 1.1344 0.0000 0.00%
2026-08-11 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1344 1.1344 1.1344 1.1344 0.0000 0.00%
2026-08-10 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1344 1.1344 1.1343 1.1343 0.0001 0.01%
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2026-08-06 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1342 1.1342 1.1341 1.1341 0.0001 0.01%
2026-08-05 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1341 1.1341 1.1341 1.1341 0.0000 0.00%
2026-08-04 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1341 1.1341 1.1340 1.1340 0.0001 0.01%
2026-08-03 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1340 1.1340 1.1340 1.1340 0.0000 0.00%
2026-07-31 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1340 1.1340 1.1339 1.1339 0.0001 0.01%
2026-07-30 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1339 1.1339 1.1338 1.1338 0.0001 0.01%
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2026-07-28 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1338 1.1338 1.1338 1.1338 0.0000 0.00%
2026-07-27 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1338 1.1338 1.1337 1.1337 0.0001 0.01%
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2026-07-22 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1337 1.1337 1.1336 1.1336 0.0001 0.01%
2026-07-21 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1336 1.1336 1.1336 1.1336 0.0000 0.00%
2026-07-20 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1336 1.1336 1.1335 1.1335 0.0001 0.01%
2026-07-17 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1335 1.1335 1.1335 1.1335 0.0000 0.00%
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2026-07-15 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1334 1.1334 1.1334 1.1334 0.0000 0.00%
2026-07-14 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1334 1.1334 1.1334 1.1334 0.0000 0.00%
2026-07-13 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1334 1.1334 1.1333 1.1333 0.0001 0.01%
2026-07-10 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1333 1.1333 1.1333 1.1333 0.0000 0.00%
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2026-07-08 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1332 1.1332 1.1332 1.1332 0.0000 0.00%
2026-07-07 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1332 1.1332 1.1331 1.1331 0.0001 0.01%
2026-07-06 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1331 1.1331 1.1330 1.1330 0.0001 0.01%
2026-07-03 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1330 1.1330 1.1329 1.1329 0.0001 0.01%
2026-07-02 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1329 1.1329 1.1329 1.1329 0.0000 0.00%
2026-07-01 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1329 1.1329 1.1330 1.1330 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1330 1.1330 1.1330 1.1330 0.0000 0.00%
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2026-06-24 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1326 1.1326 1.1325 1.1325 0.0001 0.01%
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2026-06-22 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1326 1.1326 1.1325 1.1325 0.0001 0.01%
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2026-06-16 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1323 1.1323 1.1321 1.1321 0.0002 0.02%
2026-06-15 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1321 1.1321 1.1320 1.1320 0.0001 0.01%
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2026-06-10 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1322 1.1322 1.1322 1.1322 0.0000 0.00%
2026-06-09 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1322 1.1322 1.1323 1.1323 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1323 1.1323 1.1324 1.1324 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1324 1.1324 1.1324 1.1324 0.0000 0.00%
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2026-05-29 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1321 1.1321 1.1320 1.1320 0.0001 0.01%
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2026-05-27 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1319 1.1319 1.1318 1.1318 0.0001 0.01%
2026-05-26 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1318 1.1318 1.1317 1.1317 0.0001 0.01%
2026-05-25 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1317 1.1317 1.1316 1.1316 0.0001 0.01%
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2026-05-21 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1316 1.1316 1.1315 1.1315 0.0001 0.01%
2026-05-20 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1315 1.1315 1.1315 1.1315 0.0000 0.00%
2026-05-19 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1315 1.1315 1.1314 1.1314 0.0001 0.01%
2026-05-18 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1314 1.1314 1.1312 1.1312 0.0002 0.02%
2026-05-15 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1312 1.1312 1.1312 1.1312 0.0000 0.00%
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2026-05-12 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1310 1.1310 1.1308 1.1308 0.0002 0.02%
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2026-05-08 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1307 1.1307 1.1306 1.1306 0.0001 0.01%
2026-04-30 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1305 1.1305 1.1305 1.1305 0.0000 0.00%
2026-04-29 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1305 1.1305 1.1303 1.1303 0.0002 0.02%
2026-04-28 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1303 1.1303 1.1302 1.1302 0.0001 0.01%
2026-04-27 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1302 1.1302 1.1302 1.1302 0.0000 0.00%
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2026-04-23 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1302 1.1302 1.1302 1.1302 0.0000 0.00%
2026-04-22 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1302 1.1302 1.1301 1.1301 0.0001 0.01%
2026-04-21 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1301 1.1301 1.1300 1.1300 0.0001 0.01%
2026-04-20 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1300 1.1300 1.1299 1.1299 0.0001 0.01%
2026-04-17 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1299 1.1299 1.1298 1.1298 0.0001 0.01%
2026-04-16 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1298 1.1298 1.1297 1.1297 0.0001 0.01%
2026-04-15 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1297 1.1297 1.1297 1.1297 0.0000 0.00%
2026-04-14 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1297 1.1297 1.1296 1.1296 0.0001 0.01%
2026-04-13 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1296 1.1296 1.1295 1.1295 0.0001 0.01%
2026-04-10 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1295 1.1295 1.1295 1.1295 0.0000 0.00%
2026-04-09 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1295 1.1295 1.1295 1.1295 0.0000 0.00%
2026-04-08 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1295 1.1295 1.1294 1.1294 0.0001 0.01%
2026-04-07 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1294 1.1294 1.1291 1.1291 0.0003 0.03%
2026-04-03 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1291 1.1291 1.1289 1.1289 0.0002 0.02%
2026-04-02 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1289 1.1289 1.1288 1.1288 0.0001 0.01%
2026-04-01 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1288 1.1288 1.1288 1.1288 0.0000 0.00%
2026-03-31 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1288 1.1288 1.1286 1.1286 0.0002 0.02%
2026-03-30 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1286 1.1286 1.1284 1.1284 0.0002 0.02%
2026-03-27 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1284 1.1284 1.1283 1.1283 0.0001 0.01%
2026-03-26 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1283 1.1283 1.1282 1.1282 0.0001 0.01%
2026-03-25 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1282 1.1282 1.1281 1.1281 0.0001 0.01%
2026-03-24 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1281 1.1281 1.1280 1.1280 0.0001 0.01%
2026-03-23 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1280 1.1280 1.1279 1.1279 0.0001 0.01%
2026-03-20 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1279 1.1279 1.1279 1.1279 0.0000 0.00%
2026-03-19 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1279 1.1279 1.1277 1.1277 0.0002 0.02%
2026-03-18 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1277 1.1277 1.1275 1.1275 0.0002 0.02%
2026-03-17 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1275 1.1275 1.1274 1.1274 0.0001 0.01%
2026-03-16 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1274 1.1274 1.1273 1.1273 0.0001 0.01%
2026-03-13 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1273 1.1273 1.1272 1.1272 0.0001 0.01%
2026-03-12 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1272 1.1272 1.1271 1.1271 0.0001 0.01%
2026-03-11 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1271 1.1271 1.1270 1.1270 0.0001 0.01%
2026-03-10 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1270 1.1270 1.1269 1.1269 0.0001 0.01%
2026-03-09 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1269 1.1269 1.1270 1.1270 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1270 1.1270 1.1269 1.1269 0.0001 0.01%
2026-03-05 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1269 1.1269 1.1268 1.1268 0.0001 0.01%
2026-03-04 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1268 1.1268 1.1267 1.1267 0.0001 0.01%
2026-03-03 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1267 1.1267 1.1266 1.1266 0.0001 0.01%
2026-03-02 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1266 1.1266 1.1263 1.1263 0.0003 0.03%
2026-02-27 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1263 1.1263 1.1263 1.1263 0.0000 0.00%
2026-02-26 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1263 1.1263 1.1263 1.1263 0.0000 0.00%
2026-02-25 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1263 1.1263 1.1264 1.1264 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1264 1.1264 1.1259 1.1259 0.0005 0.04%
2026-02-13 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1259 1.1259 1.1259 1.1259 0.0000 0.00%
2026-02-12 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1259 1.1259 1.1258 1.1258 0.0001 0.01%
2026-02-11 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1258 1.1258 1.1257 1.1257 0.0001 0.01%
2026-02-10 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1257 1.1257 1.1256 1.1256 0.0001 0.01%
2026-02-09 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1256 1.1256 1.1254 1.1254 0.0002 0.02%
2026-02-06 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1254 1.1254 1.1253 1.1253 0.0001 0.01%
2026-02-05 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1253 1.1253 1.1252 1.1252 0.0001 0.01%
2026-02-04 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1252 1.1252 1.1251 1.1251 0.0001 0.01%
2026-02-03 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1251 1.1251 1.1251 1.1251 0.0000 0.00%
2026-02-02 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1251 1.1251 1.1251 1.1251 0.0000 0.00%
2026-01-30 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1251 1.1251 1.1250 1.1250 0.0001 0.01%
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2026-01-21 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1247 1.1247 1.1245 1.1245 0.0002 0.02%
2026-01-20 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1245 1.1245 1.1244 1.1244 0.0001 0.01%
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2026-01-15 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1242 1.1242 1.1241 1.1241 0.0001 0.01%
2026-01-14 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1241 1.1241 1.1241 1.1241 0.0000 0.00%
2026-01-13 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1241 1.1241 1.1240 1.1240 0.0001 0.01%
2026-01-12 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1240 1.1240 1.1238 1.1238 0.0002 0.02%
2026-01-09 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1238 1.1238 1.1237 1.1237 0.0001 0.01%
2026-01-08 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1237 1.1237 1.1236 1.1236 0.0001 0.01%
2026-01-07 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1236 1.1236 1.1237 1.1237 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1237 1.1237 1.1237 1.1237 0.0000 0.00%
2026-01-05 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1237 1.1237 1.1234 1.1234 0.0003 0.03%
2025-12-31 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1234 1.1234 1.1233 1.1233 0.0001 0.01%
2025-12-30 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1233 1.1233 1.1232 1.1232 0.0001 0.01%
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2025-12-24 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1231 1.1231 1.1230 1.1230 0.0001 0.01%
2025-12-23 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1230 1.1230 1.1229 1.1229 0.0001 0.01%
2025-12-22 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1229 1.1229 1.1228 1.1228 0.0001 0.01%
2025-12-19 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1228 1.1228 1.1226 1.1226 0.0002 0.02%
2025-12-18 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1226 1.1226 1.1225 1.1225 0.0001 0.01%
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2025-12-08 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1221 1.1221 1.1220 1.1220 0.0001 0.01%
2025-12-05 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1220 1.1220 1.1220 1.1220 0.0000 0.00%
2025-12-04 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1220 1.1220 1.1221 1.1221 -0.0001 -0.01%
2025-12-03 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1221 1.1221 1.1221 1.1221 0.0000 0.00%
2025-12-02 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1221 1.1221 1.1221 1.1221 0.0000 0.00%
2025-12-01 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1221 1.1221 1.1220 1.1220 0.0001 0.01%
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2025-11-19 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1220 1.1220 1.1220 1.1220 0.0000 0.00%
2025-11-18 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1220 1.1220 1.1219 1.1219 0.0001 0.01%
2025-11-17 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1219 1.1219 1.1218 1.1218 0.0001 0.01%
2025-11-14 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1218 1.1218 1.1217 1.1217 0.0001 0.01%
2025-11-13 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1217 1.1217 1.1217 1.1217 0.0000 0.00%
2025-11-12 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1217 1.1217 1.1216 1.1216 0.0001 0.01%
2025-11-11 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1216 1.1216 1.1215 1.1215 0.0001 0.01%
2025-11-10 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1215 1.1215 1.1214 1.1214 0.0001 0.01%
2025-11-07 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1214 1.1214 1.1215 1.1215 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1215 1.1215 1.1216 1.1216 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1216 1.1216 1.1215 1.1215 0.0001 0.01%
2025-11-04 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1215 1.1215 1.1214 1.1214 0.0001 0.01%
2025-11-03 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1214 1.1214 1.1213 1.1213 0.0001 0.01%
2025-10-31 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1213 1.1213 1.1211 1.1211 0.0002 0.02%
2025-10-30 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1211 1.1211 1.1209 1.1209 0.0002 0.02%
2025-10-29 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1209 1.1209 1.1208 1.1208 0.0001 0.01%
2025-10-28 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1208 1.1208 1.1206 1.1206 0.0002 0.02%
2025-10-27 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1206 1.1206 1.1204 1.1204 0.0002 0.02%
2025-10-24 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1204 1.1204 1.1204 1.1204 0.0000 0.00%
2025-10-23 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1204 1.1204 1.1203 1.1203 0.0001 0.01%
2025-10-22 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1203 1.1203 1.1202 1.1202 0.0001 0.01%
2025-10-21 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1202 1.1202 1.1202 1.1202 0.0000 0.00%
2025-10-20 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1202 1.1202 1.1201 1.1201 0.0001 0.01%
2025-10-17 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1201 1.1201 1.1199 1.1199 0.0002 0.02%
2025-10-16 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1199 1.1199 1.1198 1.1198 0.0001 0.01%
2025-10-15 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1198 1.1198 1.1198 1.1198 0.0000 0.00%
2025-10-14 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1198 1.1198 1.1197 1.1197 0.0001 0.01%
2025-10-13 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1197 1.1197 1.1195 1.1195 0.0002 0.02%
2025-10-10 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1195 1.1195 1.1195 1.1195 0.0000 0.00%
2025-10-09 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1195 1.1195 1.1190 1.1190 0.0005 0.04%
2025-09-30 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1190 1.1190 1.1188 1.1188 0.0002 0.02%
2025-09-29 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1188 1.1188 1.1187 1.1187 0.0001 0.01%
2025-09-26 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1187 1.1187 1.1186 1.1186 0.0001 0.01%
2025-09-25 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1186 1.1186 1.1187 1.1187 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1187 1.1187 1.1189 1.1189 -0.0002 -0.02%
2025-09-23 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1189 1.1189 1.1189 1.1189 0.0000 0.00%
2025-09-22 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1189 1.1189 1.1188 1.1188 0.0001 0.01%
2025-09-19 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1188 1.1188 1.1189 1.1189 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1189 1.1189 1.1189 1.1189 0.0000 0.00%
2025-09-17 013815 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C 1.1189 1.1189 1.1188 1.1188 0.0001 0.01%
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基金名称 单位净值 日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2358 4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2199 4.78%
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汇添富成长优选混合C 1.0305 4.66%
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基金名称 单位净值 日增长率
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