富国智申精选3个月持有混合(FOF)A(富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A)基金净值查询(013795)

今天最新净值 1.1825 -0.0039 -0.33% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1825
成立日期：2022-01-07
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.6874亿
最近资产：0.77亿
基金公司：富国基金
基金经理：石婧王登元

近半年富国智申精选3个月持有混合(FOF)A|富国智申精选3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,富国智申精选3个月持有混合(FOF)A(013795)基金累计收益率0.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1988	1.1988	1.1825	1.1825	0.0163	1.36%
2026-09-15	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1825	1.1825	1.1864	1.1864	-0.0039	-0.33%
2026-09-14	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1864	1.1864	1.1895	1.1895	-0.0031	-0.26%
2026-09-11	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1895	1.1895	1.1992	1.1992	-0.0097	-0.81%
2026-09-10	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1992	1.1992	1.2065	1.2065	-0.0073	-0.61%
2026-09-09	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2065	1.2065	1.2028	1.2028	0.0037	0.31%
2026-09-08	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2028	1.2028	1.2048	1.2048	-0.0020	-0.17%
2026-09-07	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2048	1.2048	1.1828	1.1828	0.0220	1.83%
2026-09-04	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1828	1.1828	1.1927	1.1927	-0.0099	-0.83%
2026-09-03	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1927	1.1927	1.1873	1.1873	0.0054	0.45%

2026-09-02	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1873	1.1873	1.2024	1.2024	-0.0151	-1.27%
2026-09-01	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2024	1.2024	1.2164	1.2164	-0.0140	-1.16%
2026-08-31	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2164	1.2164	1.2095	1.2095	0.0069	0.57%
2026-08-28	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2095	1.2095	1.2159	1.2159	-0.0064	-0.53%
2026-08-27	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2159	1.2159	1.1944	1.1944	0.0215	1.77%
2026-08-26	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1944	1.1944	1.1889	1.1889	0.0055	0.46%
2026-08-25	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1889	1.1889	1.1895	1.1895	-0.0006	-0.05%
2026-08-24	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1895	1.1895	1.2108	1.2108	-0.0213	-1.79%
2026-08-21	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2108	1.2108	1.1991	1.1991	0.0117	0.97%
2026-08-20	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1991	1.1991	1.1904	1.1904	0.0087	0.73%
2026-08-19	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1904	1.1904	1.2408	1.2408	-0.0504	-4.23%
2026-08-18	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2408	1.2408	1.2459	1.2459	-0.0051	-0.41%
2026-08-17	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2459	1.2459	1.2149	1.2149	0.0310	2.49%
2026-08-14	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2149	1.2149	1.2055	1.2055	0.0094	0.78%
2026-08-13	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2055	1.2055	1.2146	1.2146	-0.0091	-0.75%

2026-08-12	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2146	1.2146	1.2031	1.2031	0.0115	0.95%
2026-08-11	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2031	1.2031	1.2082	1.2082	-0.0051	-0.42%
2026-08-10	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2082	1.2082	1.2088	1.2088	-0.0006	-0.05%
2026-08-07	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2088	1.2088	1.1880	1.1880	0.0208	1.72%
2026-08-06	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1880	1.1880	1.1835	1.1835	0.0045	0.38%
2026-08-05	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1835	1.1835	1.1574	1.1574	0.0261	2.21%
2026-08-04	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1574	1.1574	1.1237	1.1237	0.0337	2.91%
2026-08-03	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1237	1.1237	1.1349	1.1349	-0.0112	-0.99%
2026-07-31	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1349	1.1349	1.1132	1.1132	0.0217	1.91%
2026-07-30	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1132	1.1132	1.1450	1.1450	-0.0318	-2.86%
2026-07-29	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1450	1.1450	1.1369	1.1369	0.0081	0.71%
2026-07-28	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1369	1.1369	1.1853	1.1853	-0.0484	-4.26%
2026-07-27	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1853	1.1853	1.1576	1.1576	0.0277	2.34%
2026-07-24	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1576	1.1576	1.1793	1.1793	-0.0217	-1.87%
2026-07-23	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1793	1.1793	1.1761	1.1761	0.0032	0.27%
2026-07-22	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1761	1.1761	1.1902	1.1902	-0.0141	-1.20%
2026-07-21	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1902	1.1902	1.1369	1.1369	0.0533	4.48%
2026-07-20	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1369	1.1369	1.1554	1.1554	-0.0185	-1.63%
2026-07-17	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1554	1.1554	1.2211	1.2211	-0.0657	-5.69%
2026-07-16	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2211	1.2211	1.2500	1.2500	-0.0289	-2.37%
2026-07-15	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2500	1.2500	1.2691	1.2691	-0.0191	-1.53%
2026-07-14	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2691	1.2691	1.2318	1.2318	0.0373	2.94%
2026-07-13	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2318	1.2318	1.2746	1.2746	-0.0428	-3.47%
2026-07-10	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2746	1.2746	1.3062	1.3062	-0.0316	-2.48%
2026-07-09	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.3062	1.3062	1.2699	1.2699	0.0363	2.78%
2026-07-08	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2699	1.2699	1.2852	1.2852	-0.0153	-1.20%
2026-07-07	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2852	1.2852	1.3019	1.3019	-0.0167	-1.30%
2026-07-06	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.3019	1.3019	1.3147	1.3147	-0.0128	-0.98%
2026-07-03	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.3147	1.3147	1.3078	1.3078	0.0069	0.53%
2026-07-02	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.3078	1.3078	1.3585	1.3585	-0.0507	-3.88%
2026-07-01	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.3585	1.3585	1.3688	1.3688	-0.0103	-0.75%
2026-06-30	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.3688	1.3688	1.3430	1.3430	0.0258	1.88%
2026-06-29	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.3430	1.3430	1.3428	1.3428	0.0002	0.01%
2026-06-26	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.3428	1.3428	1.3777	1.3777	-0.0349	-2.60%
2026-06-25	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.3777	1.3777	1.3585	1.3585	0.0192	1.39%
2026-06-24	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.3585	1.3585	1.3396	1.3396	0.0189	1.39%
2026-06-23	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.3396	1.3396	1.3733	1.3733	-0.0337	-2.52%
2026-06-22	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.3733	1.3733	1.3538	1.3538	0.0195	1.42%
2026-06-18	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.3538	1.3538	1.3397	1.3397	0.0141	1.05%
2026-06-17	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.3397	1.3397	1.3213	1.3213	0.0184	1.37%
2026-06-16	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.3213	1.3213	1.3071	1.3071	0.0142	1.07%
2026-06-15	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.3071	1.3071	1.2563	1.2563	0.0508	3.89%
2026-06-12	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2563	1.2563	1.2487	1.2487	0.0076	0.61%
2026-06-11	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2487	1.2487	1.2522	1.2522	-0.0035	-0.28%
2026-06-10	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2522	1.2522	1.2745	1.2745	-0.0223	-1.78%
2026-06-09	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2745	1.2745	1.2377	1.2377	0.0368	2.89%
2026-06-08	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2377	1.2377	1.2742	1.2742	-0.0365	-2.95%
2026-06-05	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2742	1.2742	1.3002	1.3002	-0.0260	-2.04%
2026-06-04	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.3002	1.3002	1.2986	1.2986	0.0016	0.12%
2026-06-03	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2986	1.2986	1.2857	1.2857	0.0129	1.00%
2026-06-02	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2857	1.2857	1.2632	1.2632	0.0225	1.75%
2026-06-01	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2632	1.2632	1.2843	1.2843	-0.0211	-1.67%
2026-05-29	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2843	1.2843	1.3047	1.3047	-0.0204	-1.59%
2026-05-28	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.3047	1.3047	1.2888	1.2888	0.0159	1.22%
2026-05-27	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2888	1.2888	1.2999	1.2999	-0.0111	-0.86%
2026-05-26	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2999	1.2999	1.3027	1.3027	-0.0028	-0.21%
2026-05-25	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.3027	1.3027	1.2843	1.2843	0.0184	1.41%
2026-05-22	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2843	1.2843	1.2516	1.2516	0.0327	2.55%
2026-05-21	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2516	1.2516	1.2845	1.2845	-0.0329	-2.63%
2026-05-20	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2845	1.2845	1.2767	1.2767	0.0078	0.61%
2026-05-19	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2767	1.2767	1.2704	1.2704	0.0063	0.50%
2026-05-18	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2704	1.2704	1.2703	1.2703	0.0001	0.01%
2026-05-15	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2703	1.2703	1.2887	1.2887	-0.0184	-1.45%
2026-05-14	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2887	1.2887	1.3058	1.3058	-0.0171	-1.33%
2026-05-13	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.3058	1.3058	1.2908	1.2908	0.0150	1.15%
2026-05-12	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2908	1.2908	1.2883	1.2883	0.0025	0.19%
2026-05-11	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2883	1.2883	1.2707	1.2707	0.0176	1.37%
2026-05-08	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2707	1.2707	1.2708	1.2708	-0.0001	-0.01%
2026-05-07	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2708	1.2708	1.2544	1.2544	0.0164	1.29%
2026-04-29	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2327	1.2327	1.2161	1.2161	0.0166	1.35%
2026-04-28	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2161	1.2161	1.2233	1.2233	-0.0072	-0.59%
2026-04-27	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2233	1.2233	1.2211	1.2211	0.0022	0.18%
2026-04-24	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2211	1.2211	1.2256	1.2256	-0.0045	-0.37%
2026-04-23	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2256	1.2256	1.2369	1.2369	-0.0113	-0.92%
2026-04-22	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2369	1.2369	1.2213	1.2213	0.0156	1.26%
2026-04-21	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2213	1.2213	1.2161	1.2161	0.0052	0.43%
2026-04-20	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2161	1.2161	1.2138	1.2138	0.0023	0.19%
2026-04-17	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2138	1.2138	1.2050	1.2050	0.0088	0.73%
2026-04-16	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.2050	1.2050	1.1867	1.1867	0.0183	1.52%
2026-04-15	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1867	1.1867	1.1928	1.1928	-0.0061	-0.51%
2026-04-14	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1928	1.1928	1.1798	1.1798	0.0130	1.09%
2026-04-13	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1798	1.1798	1.1778	1.1778	0.0020	0.17%
2026-04-10	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1778	1.1778	1.1670	1.1670	0.0108	0.92%
2026-04-09	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1670	1.1670	1.1676	1.1676	-0.0006	-0.05%
2026-04-08	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1676	1.1676	1.1283	1.1283	0.0393	3.37%
2026-04-07	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1283	1.1283	1.1237	1.1237	0.0046	0.41%
2026-04-03	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1237	1.1237	1.1276	1.1276	-0.0039	-0.35%
2026-04-02	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1276	1.1276	1.1391	1.1391	-0.0115	-1.01%
2026-04-01	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1391	1.1391	1.1166	1.1166	0.0225	1.98%
2026-03-31	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1166	1.1166	1.1334	1.1334	-0.0168	-1.50%
2026-03-30	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1334	1.1334	1.1310	1.1310	0.0024	0.21%
2026-03-27	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1310	1.1310	1.1227	1.1227	0.0083	0.74%
2026-03-26	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1227	1.1227	1.1374	1.1374	-0.0147	-1.31%
2026-03-25	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1374	1.1374	1.1206	1.1206	0.0168	1.48%
2026-03-24	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1206	1.1206	1.0983	1.0983	0.0223	1.99%
2026-03-23	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.0983	1.0983	1.1368	1.1368	-0.0385	-3.51%
2026-03-20	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1368	1.1368	1.1440	1.1440	-0.0072	-0.63%
2026-03-19	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1440	1.1440	1.1689	1.1689	-0.0249	-2.18%
2026-03-18	013795	富国智申精选3个月持有混合(FOF)A	1.1689	1.1689	1.1590	1.1590	0.0099	0.85%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%