中欧星选一年持有混合(FOF)A基金净值查询(013761)

今天最新净值 1.1962 -0.0083 -0.69% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1962
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：0.5911亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：
基金经理：桑磊侯丹琳

近半年中欧星选一年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中欧星选一年持有混合(FOF)A(013761)基金累计收益率-5.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.1923	1.1923	1.1962	1.1962	-0.0039	-0.33%
2026-09-14	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.1962	1.1962	1.2045	1.2045	-0.0083	-0.69%
2026-09-11	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2045	1.2045	1.2146	1.2146	-0.0101	-0.83%
2026-09-10	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2146	1.2146	1.2245	1.2245	-0.0099	-0.81%
2026-09-09	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2245	1.2245	1.2244	1.2244	0.0001	0.01%
2026-09-08	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2244	1.2244	1.2294	1.2294	-0.0050	-0.41%
2026-09-07	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2294	1.2294	1.2036	1.2036	0.0258	2.10%
2026-09-04	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2036	1.2036	1.2155	1.2155	-0.0119	-0.98%
2026-09-03	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2155	1.2155	1.2108	1.2108	0.0047	0.39%
2026-09-02	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2108	1.2108	1.2252	1.2252	-0.0144	-1.18%

2026-09-01	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2252	1.2252	1.2396	1.2396	-0.0144	-1.18%
2026-08-31	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2396	1.2396	1.2355	1.2355	0.0041	0.33%
2026-08-28	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2355	1.2355	1.2426	1.2426	-0.0071	-0.57%
2026-08-27	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2426	1.2426	1.2231	1.2231	0.0195	1.57%
2026-08-26	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2231	1.2231	1.2163	1.2163	0.0068	0.56%
2026-08-25	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2163	1.2163	1.2193	1.2193	-0.0030	-0.25%
2026-08-24	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2193	1.2193	1.2435	1.2435	-0.0242	-1.98%
2026-08-21	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2435	1.2435	1.2337	1.2337	0.0098	0.79%
2026-08-20	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2337	1.2337	1.2250	1.2250	0.0087	0.71%
2026-08-19	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2250	1.2250	1.2756	1.2756	-0.0506	-4.13%
2026-08-18	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2756	1.2756	1.2817	1.2817	-0.0061	-0.48%
2026-08-17	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2817	1.2817	1.2537	1.2537	0.0280	2.18%
2026-08-14	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2537	1.2537	1.2471	1.2471	0.0066	0.53%
2026-08-13	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2471	1.2471	1.2522	1.2522	-0.0051	-0.41%
2026-08-12	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2522	1.2522	1.2408	1.2408	0.0114	0.92%

2026-08-11	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2408	1.2408	1.2462	1.2462	-0.0054	-0.43%
2026-08-10	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2462	1.2462	1.2486	1.2486	-0.0024	-0.19%
2026-08-07	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2486	1.2486	1.2289	1.2289	0.0197	1.58%
2026-08-06	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2289	1.2289	1.2259	1.2259	0.0030	0.24%
2026-08-05	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2259	1.2259	1.2031	1.2031	0.0228	1.86%
2026-08-04	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2031	1.2031	1.1669	1.1669	0.0362	3.01%
2026-08-03	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.1669	1.1669	1.1809	1.1809	-0.0140	-1.19%
2026-07-31	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.1809	1.1809	1.1585	1.1585	0.0224	1.90%
2026-07-30	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.1585	1.1585	1.1969	1.1969	-0.0384	-3.31%
2026-07-29	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.1969	1.1969	1.1907	1.1907	0.0062	0.52%
2026-07-28	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.1907	1.1907	1.2428	1.2428	-0.0521	-4.38%
2026-07-27	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2428	1.2428	1.2179	1.2179	0.0249	2.00%
2026-07-24	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2179	1.2179	1.2404	1.2404	-0.0225	-1.85%
2026-07-23	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2404	1.2404	1.2421	1.2421	-0.0017	-0.14%
2026-07-22	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2421	1.2421	1.2610	1.2610	-0.0189	-1.52%
2026-07-21	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2610	1.2610	1.2085	1.2085	0.0525	4.16%
2026-07-20	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2085	1.2085	1.2157	1.2157	-0.0072	-0.59%
2026-07-17	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2157	1.2157	1.2796	1.2796	-0.0639	-5.26%
2026-07-16	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2796	1.2796	1.3025	1.3025	-0.0229	-1.79%
2026-07-15	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.3025	1.3025	1.3143	1.3143	-0.0118	-0.90%
2026-07-14	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.3143	1.3143	1.2890	1.2890	0.0253	1.92%
2026-07-13	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2890	1.2890	1.3253	1.3253	-0.0363	-2.82%
2026-07-10	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.3253	1.3253	1.3477	1.3477	-0.0224	-1.69%
2026-07-09	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.3477	1.3477	1.3151	1.3151	0.0326	2.42%
2026-07-08	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.3151	1.3151	1.3261	1.3261	-0.0110	-0.83%
2026-07-07	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.3261	1.3261	1.3432	1.3432	-0.0171	-1.29%
2026-07-06	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.3432	1.3432	1.3509	1.3509	-0.0077	-0.57%
2026-07-03	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.3509	1.3509	1.3409	1.3409	0.0100	0.75%
2026-07-02	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.3409	1.3409	1.3833	1.3833	-0.0424	-3.16%
2026-07-01	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.3833	1.3833	1.3921	1.3921	-0.0088	-0.63%
2026-06-30	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.3921	1.3921	1.3683	1.3683	0.0238	1.71%
2026-06-29	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.3683	1.3683	1.3571	1.3571	0.0112	0.82%
2026-06-26	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.3571	1.3571	1.3929	1.3929	-0.0358	-2.64%
2026-06-25	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.3929	1.3929	1.3757	1.3757	0.0172	1.23%
2026-06-24	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.3757	1.3757	1.3585	1.3585	0.0172	1.25%
2026-06-23	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.3585	1.3585	1.3859	1.3859	-0.0274	-2.02%
2026-06-22	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.3859	1.3859	1.3705	1.3705	0.0154	1.12%
2026-06-18	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.3705	1.3705	1.3527	1.3527	0.0178	1.30%
2026-06-17	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.3527	1.3527	1.3375	1.3375	0.0152	1.12%
2026-06-16	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.3375	1.3375	1.3318	1.3318	0.0057	0.43%
2026-06-15	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.3318	1.3318	1.2912	1.2912	0.0406	3.05%
2026-06-12	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2912	1.2912	1.2812	1.2812	0.0100	0.78%
2026-06-11	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2812	1.2812	1.2858	1.2858	-0.0046	-0.36%
2026-06-10	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2858	1.2858	1.3022	1.3022	-0.0164	-1.28%
2026-06-09	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.3022	1.3022	1.2713	1.2713	0.0309	2.37%
2026-06-08	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2713	1.2713	1.3076	1.3076	-0.0363	-2.86%
2026-06-05	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.3076	1.3076	1.3320	1.3320	-0.0244	-1.87%
2026-06-04	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.3320	1.3320	1.3343	1.3343	-0.0023	-0.17%
2026-06-03	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.3343	1.3343	1.3265	1.3265	0.0078	0.59%
2026-06-02	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.3265	1.3265	1.3069	1.3069	0.0196	1.48%
2026-06-01	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.3069	1.3069	1.3274	1.3274	-0.0205	-1.57%
2026-05-29	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.3274	1.3274	1.3465	1.3465	-0.0191	-1.44%
2026-05-28	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.3465	1.3465	1.3369	1.3369	0.0096	0.72%
2026-05-27	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.3369	1.3369	1.3493	1.3493	-0.0124	-0.92%
2026-05-26	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.3493	1.3493	1.3510	1.3510	-0.0017	-0.13%
2026-05-25	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.3510	1.3510	1.3349	1.3349	0.0161	1.19%
2026-05-22	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.3349	1.3349	1.3088	1.3088	0.0261	1.96%
2026-05-21	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.3088	1.3088	1.3398	1.3398	-0.0310	-2.37%
2026-05-20	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.3398	1.3398	1.3290	1.3290	0.0108	0.81%
2026-05-19	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.3290	1.3290	1.3230	1.3230	0.0060	0.45%
2026-05-18	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.3230	1.3230	1.3279	1.3279	-0.0049	-0.37%
2026-05-15	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.3279	1.3279	1.3447	1.3447	-0.0168	-1.27%
2026-05-14	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.3447	1.3447	1.3664	1.3664	-0.0217	-1.61%
2026-05-13	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.3664	1.3664	1.3550	1.3550	0.0114	0.84%
2026-05-12	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.3550	1.3550	1.3557	1.3557	-0.0007	-0.05%
2026-05-11	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.3557	1.3557	1.3394	1.3394	0.0163	1.20%
2026-05-08	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.3394	1.3394	1.3465	1.3465	-0.0071	-0.53%
2026-05-07	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.3465	1.3465	1.3326	1.3326	0.0139	1.04%
2026-05-06	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.3326	1.3326	1.3147	1.3147	0.0179	1.34%
2026-04-28	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2947	1.2947	1.3028	1.3028	-0.0081	-0.62%
2026-04-27	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.3028	1.3028	1.3008	1.3008	0.0020	0.15%
2026-04-24	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.3008	1.3008	1.3025	1.3025	-0.0017	-0.13%
2026-04-23	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.3025	1.3025	1.3138	1.3138	-0.0113	-0.86%
2026-04-22	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.3138	1.3138	1.3057	1.3057	0.0081	0.62%
2026-04-21	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.3057	1.3057	1.3045	1.3045	0.0012	0.09%
2026-04-20	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.3045	1.3045	1.3003	1.3003	0.0042	0.32%
2026-04-17	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.3003	1.3003	1.3005	1.3005	-0.0002	-0.02%
2026-04-16	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.3005	1.3005	1.2834	1.2834	0.0171	1.31%
2026-04-15	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2834	1.2834	1.2862	1.2862	-0.0028	-0.22%
2026-04-14	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2862	1.2862	1.2739	1.2739	0.0123	0.96%
2026-04-13	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2739	1.2739	1.2733	1.2733	0.0006	0.05%
2026-04-10	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2733	1.2733	1.2609	1.2609	0.0124	0.98%
2026-04-09	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2609	1.2609	1.2663	1.2663	-0.0054	-0.43%
2026-04-08	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2663	1.2663	1.2243	1.2243	0.0420	3.32%
2026-04-07	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2243	1.2243	1.2211	1.2211	0.0032	0.26%
2026-04-03	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2211	1.2211	1.2255	1.2255	-0.0044	-0.36%
2026-04-02	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2255	1.2255	1.2384	1.2384	-0.0129	-1.05%
2026-04-01	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2384	1.2384	1.2122	1.2122	0.0262	2.12%
2026-03-31	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2122	1.2122	1.2288	1.2288	-0.0166	-1.37%
2026-03-30	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2288	1.2288	1.2276	1.2276	0.0012	0.10%
2026-03-27	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2276	1.2276	1.2126	1.2126	0.0150	1.22%
2026-03-26	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2126	1.2126	1.2292	1.2292	-0.0166	-1.37%
2026-03-25	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2292	1.2292	1.2100	1.2100	0.0192	1.56%
2026-03-24	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2100	1.2100	1.1879	1.1879	0.0221	1.83%
2026-03-23	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.1879	1.1879	1.2272	1.2272	-0.0393	-3.31%
2026-03-20	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2272	1.2272	1.2349	1.2349	-0.0077	-0.62%
2026-03-19	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2349	1.2349	1.2628	1.2628	-0.0279	-2.26%
2026-03-18	013761	中欧星选一年持有混合(FOF)A	1.2628	1.2628	1.2543	1.2543	0.0085	0.68%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9537	1.95%
行业轮动	0.9700	1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9141	1.72%
睿智FOF	0.9319	1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0205	1.63%
行业FOF	1.0389	1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0318	1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8918	1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0337	1.54%
行业精选	0.9089	1.53%