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兴业聚丰混合C基金净值查询(013747)

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今天最新净值 1.1898 -0.0008 -0.07% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.2047 -0.0019 -0.1571% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2818
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3328亿
  • 最近资产：0.39亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：楼华锋 郭益均
近半年兴业聚丰混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,兴业聚丰混合C(013747)基金累计收益率-1.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 013747 兴业聚丰混合C 1.1888 1.2808 1.1898 1.2818 -0.0010 -0.08%
2026-09-16 013747 兴业聚丰混合C 1.1898 1.2818 1.1906 1.2826 -0.0008 -0.07%
2026-09-15 013747 兴业聚丰混合C 1.1906 1.2826 1.1922 1.2842 -0.0016 -0.13%
2026-09-14 013747 兴业聚丰混合C 1.1922 1.2842 1.1917 1.2837 0.0005 0.04%
2026-09-11 013747 兴业聚丰混合C 1.1917 1.2837 1.1953 1.2873 -0.0036 -0.30%
2026-09-10 013747 兴业聚丰混合C 1.1953 1.2873 1.1959 1.2879 -0.0006 -0.05%
2026-09-09 013747 兴业聚丰混合C 1.1959 1.2879 1.1946 1.2866 0.0013 0.11%
2026-09-08 013747 兴业聚丰混合C 1.1946 1.2866 1.1928 1.2848 0.0018 0.15%
2026-09-07 013747 兴业聚丰混合C 1.1928 1.2848 1.1952 1.2872 -0.0024 -0.20%
2026-09-04 013747 兴业聚丰混合C 1.1952 1.2872 1.1946 1.2866 0.0006 0.05%
2026-09-03 013747 兴业聚丰混合C 1.1946 1.2866 1.1935 1.2855 0.0011 0.09%
2026-09-02 013747 兴业聚丰混合C 1.1935 1.2855 1.1967 1.2887 -0.0032 -0.27%
2026-09-01 013747 兴业聚丰混合C 1.1967 1.2887 1.1941 1.2861 0.0026 0.22%
2026-08-31 013747 兴业聚丰混合C 1.1941 1.2861 1.1961 1.2881 -0.0020 -0.17%
2026-08-28 013747 兴业聚丰混合C 1.1961 1.2881 1.1946 1.2866 0.0015 0.13%
2026-08-27 013747 兴业聚丰混合C 1.1946 1.2866 1.1947 1.2867 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 013747 兴业聚丰混合C 1.1947 1.2867 1.1934 1.2854 0.0013 0.11%
2026-08-25 013747 兴业聚丰混合C 1.1934 1.2854 1.1933 1.2853 0.0001 0.01%
2026-08-24 013747 兴业聚丰混合C 1.1933 1.2853 1.1920 1.2840 0.0013 0.11%
2026-08-21 013747 兴业聚丰混合C 1.1920 1.2840 1.1956 1.2876 -0.0036 -0.30%
2026-08-20 013747 兴业聚丰混合C 1.1956 1.2876 1.1944 1.2864 0.0012 0.10%
2026-08-19 013747 兴业聚丰混合C 1.1944 1.2864 1.1946 1.2866 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 013747 兴业聚丰混合C 1.1946 1.2866 1.1939 1.2859 0.0007 0.06%
2026-08-17 013747 兴业聚丰混合C 1.1939 1.2859 1.1925 1.2845 0.0014 0.12%
2026-08-14 013747 兴业聚丰混合C 1.1925 1.2845 1.1939 1.2859 -0.0014 -0.12%
2026-08-13 013747 兴业聚丰混合C 1.1939 1.2859 1.1955 1.2875 -0.0016 -0.13%
2026-08-12 013747 兴业聚丰混合C 1.1955 1.2875 1.1968 1.2888 -0.0013 -0.11%
2026-08-11 013747 兴业聚丰混合C 1.1968 1.2888 1.1985 1.2905 -0.0017 -0.14%
2026-08-10 013747 兴业聚丰混合C 1.1985 1.2905 1.1947 1.2867 0.0038 0.32%
2026-08-07 013747 兴业聚丰混合C 1.1947 1.2867 1.1965 1.2885 -0.0018 -0.15%
2026-08-06 013747 兴业聚丰混合C 1.1965 1.2885 1.1972 1.2892 -0.0007 -0.06%
2026-08-05 013747 兴业聚丰混合C 1.1972 1.2892 1.1982 1.2902 -0.0010 -0.08%
2026-08-04 013747 兴业聚丰混合C 1.1982 1.2902 1.2031 1.2951 -0.0049 -0.41%
2026-08-03 013747 兴业聚丰混合C 1.2031 1.2951 1.2028 1.2948 0.0003 0.02%
2026-07-31 013747 兴业聚丰混合C 1.2028 1.2948 1.2039 1.2959 -0.0011 -0.09%
2026-07-30 013747 兴业聚丰混合C 1.2039 1.2959 1.1991 1.2911 0.0048 0.40%
2026-07-29 013747 兴业聚丰混合C 1.1991 1.2911 1.1935 1.2855 0.0056 0.47%
2026-07-28 013747 兴业聚丰混合C 1.1935 1.2855 1.1920 1.2840 0.0015 0.13%
2026-07-27 013747 兴业聚丰混合C 1.1920 1.2840 1.1896 1.2816 0.0024 0.20%
2026-07-24 013747 兴业聚丰混合C 1.1896 1.2816 1.1932 1.2852 -0.0036 -0.30%
2026-07-23 013747 兴业聚丰混合C 1.1932 1.2852 1.1918 1.2838 0.0014 0.12%
2026-07-22 013747 兴业聚丰混合C 1.1918 1.2838 1.1916 1.2836 0.0002 0.02%
2026-07-21 013747 兴业聚丰混合C 1.1916 1.2836 1.1931 1.2851 -0.0015 -0.13%
2026-07-20 013747 兴业聚丰混合C 1.1931 1.2851 1.1879 1.2799 0.0052 0.44%
2026-07-17 013747 兴业聚丰混合C 1.1879 1.2799 1.1914 1.2834 -0.0035 -0.29%
2026-07-16 013747 兴业聚丰混合C 1.1914 1.2834 1.1917 1.2837 -0.0003 -0.03%
2026-07-15 013747 兴业聚丰混合C 1.1917 1.2837 1.1871 1.2791 0.0046 0.39%
2026-07-14 013747 兴业聚丰混合C 1.1871 1.2791 1.1833 1.2753 0.0038 0.32%
2026-07-13 013747 兴业聚丰混合C 1.1833 1.2753 1.1808 1.2728 0.0025 0.21%
2026-07-10 013747 兴业聚丰混合C 1.1808 1.2728 1.1802 1.2722 0.0006 0.05%
2026-07-09 013747 兴业聚丰混合C 1.1802 1.2722 1.1829 1.2749 -0.0027 -0.23%
2026-07-08 013747 兴业聚丰混合C 1.1829 1.2749 1.1819 1.2739 0.0010 0.08%
2026-07-07 013747 兴业聚丰混合C 1.1819 1.2739 1.1854 1.2774 -0.0035 -0.30%
2026-07-06 013747 兴业聚丰混合C 1.1854 1.2774 1.1806 1.2726 0.0048 0.41%
2026-07-03 013747 兴业聚丰混合C 1.1806 1.2726 1.1780 1.2700 0.0026 0.22%
2026-07-02 013747 兴业聚丰混合C 1.1780 1.2700 1.1748 1.2668 0.0032 0.27%
2026-07-01 013747 兴业聚丰混合C 1.1748 1.2668 1.1701 1.2621 0.0047 0.40%
2026-06-30 013747 兴业聚丰混合C 1.1701 1.2621 1.1748 1.2668 -0.0047 -0.40%
2026-06-29 013747 兴业聚丰混合C 1.1748 1.2668 1.1715 1.2635 0.0033 0.28%
2026-06-26 013747 兴业聚丰混合C 1.1715 1.2635 1.1762 1.2682 -0.0047 -0.40%
2026-06-25 013747 兴业聚丰混合C 1.1762 1.2682 1.1779 1.2699 -0.0017 -0.14%
2026-06-24 013747 兴业聚丰混合C 1.1779 1.2699 1.1812 1.2732 -0.0033 -0.28%
2026-06-23 013747 兴业聚丰混合C 1.1812 1.2732 1.1809 1.2729 0.0003 0.03%
2026-06-22 013747 兴业聚丰混合C 1.1809 1.2729 1.1802 1.2722 0.0007 0.06%
2026-06-18 013747 兴业聚丰混合C 1.1802 1.2722 1.1838 1.2758 -0.0036 -0.30%
2026-06-17 013747 兴业聚丰混合C 1.1838 1.2758 1.1861 1.2781 -0.0023 -0.19%
2026-06-16 013747 兴业聚丰混合C 1.1861 1.2781 1.1892 1.2812 -0.0031 -0.26%
2026-06-15 013747 兴业聚丰混合C 1.1892 1.2812 1.1892 1.2812 0.0000 0.00%
2026-06-12 013747 兴业聚丰混合C 1.1892 1.2812 1.1855 1.2775 0.0037 0.31%
2026-06-11 013747 兴业聚丰混合C 1.1855 1.2775 1.1877 1.2797 -0.0022 -0.19%
2026-06-10 013747 兴业聚丰混合C 1.1877 1.2797 1.1858 1.2778 0.0019 0.16%
2026-06-09 013747 兴业聚丰混合C 1.1858 1.2778 1.1855 1.2775 0.0003 0.03%
2026-06-08 013747 兴业聚丰混合C 1.1855 1.2775 1.1890 1.2810 -0.0035 -0.29%
2026-06-05 013747 兴业聚丰混合C 1.1890 1.2810 1.1883 1.2803 0.0007 0.06%
2026-06-04 013747 兴业聚丰混合C 1.1883 1.2803 1.1921 1.2841 -0.0038 -0.32%
2026-06-03 013747 兴业聚丰混合C 1.1921 1.2841 1.1956 1.2876 -0.0035 -0.29%
2026-06-02 013747 兴业聚丰混合C 1.1956 1.2876 1.1964 1.2884 -0.0008 -0.07%
2026-06-01 013747 兴业聚丰混合C 1.1964 1.2884 1.1926 1.2846 0.0038 0.32%
2026-05-29 013747 兴业聚丰混合C 1.1926 1.2846 1.1875 1.2795 0.0051 0.43%
2026-05-28 013747 兴业聚丰混合C 1.1875 1.2795 1.1893 1.2813 -0.0018 -0.15%
2026-05-27 013747 兴业聚丰混合C 1.1893 1.2813 1.1903 1.2823 -0.0010 -0.08%
2026-05-26 013747 兴业聚丰混合C 1.1903 1.2823 1.1895 1.2815 0.0008 0.07%
2026-05-25 013747 兴业聚丰混合C 1.1895 1.2815 1.1892 1.2812 0.0003 0.03%
2026-05-22 013747 兴业聚丰混合C 1.1892 1.2812 1.1900 1.2820 -0.0008 -0.07%
2026-05-21 013747 兴业聚丰混合C 1.1900 1.2820 1.1926 1.2846 -0.0026 -0.22%
2026-05-20 013747 兴业聚丰混合C 1.1926 1.2846 1.1939 1.2859 -0.0013 -0.11%
2026-05-19 013747 兴业聚丰混合C 1.1939 1.2859 1.1906 1.2826 0.0033 0.28%
2026-05-18 013747 兴业聚丰混合C 1.1906 1.2826 1.1926 1.2846 -0.0020 -0.17%
2026-05-15 013747 兴业聚丰混合C 1.1926 1.2846 1.1949 1.2869 -0.0023 -0.19%
2026-05-14 013747 兴业聚丰混合C 1.1949 1.2869 1.1958 1.2878 -0.0009 -0.08%
2026-05-13 013747 兴业聚丰混合C 1.1958 1.2878 1.1960 1.2880 -0.0002 -0.02%
2026-05-12 013747 兴业聚丰混合C 1.1960 1.2880 1.1963 1.2883 -0.0003 -0.03%
2026-05-11 013747 兴业聚丰混合C 1.1963 1.2883 1.1955 1.2875 0.0008 0.07%
2026-05-08 013747 兴业聚丰混合C 1.1955 1.2875 1.1959 1.2879 -0.0004 -0.03%
2026-04-30 013747 兴业聚丰混合C 1.1980 1.2900 1.2011 1.2931 -0.0031 -0.26%
2026-04-29 013747 兴业聚丰混合C 1.2011 1.2931 1.1988 1.2908 0.0023 0.19%
2026-04-28 013747 兴业聚丰混合C 1.1988 1.2908 1.1974 1.2894 0.0014 0.12%
2026-04-27 013747 兴业聚丰混合C 1.1974 1.2894 1.2009 1.2929 -0.0035 -0.29%
2026-04-24 013747 兴业聚丰混合C 1.2009 1.2929 1.2028 1.2948 -0.0019 -0.16%
2026-04-23 013747 兴业聚丰混合C 1.2028 1.2948 1.2028 1.2948 0.0000 0.00%
2026-04-22 013747 兴业聚丰混合C 1.2028 1.2948 1.2033 1.2953 -0.0005 -0.04%
2026-04-21 013747 兴业聚丰混合C 1.2033 1.2953 1.2008 1.2928 0.0025 0.21%
2026-04-20 013747 兴业聚丰混合C 1.2008 1.2928 1.2002 1.2922 0.0006 0.05%
2026-04-17 013747 兴业聚丰混合C 1.2002 1.2922 1.2016 1.2936 -0.0014 -0.12%
2026-04-16 013747 兴业聚丰混合C 1.2016 1.2936 1.2008 1.2928 0.0008 0.07%
2026-04-15 013747 兴业聚丰混合C 1.2008 1.2928 1.1989 1.2909 0.0019 0.16%
2026-04-14 013747 兴业聚丰混合C 1.1989 1.2909 1.1979 1.2899 0.0010 0.08%
2026-04-13 013747 兴业聚丰混合C 1.1979 1.2899 1.1994 1.2914 -0.0015 -0.13%
2026-04-10 013747 兴业聚丰混合C 1.1994 1.2914 1.1988 1.2908 0.0006 0.05%
2026-04-09 013747 兴业聚丰混合C 1.1988 1.2908 1.2014 1.2934 -0.0026 -0.22%
2026-04-08 013747 兴业聚丰混合C 1.2014 1.2934 1.1972 1.2892 0.0042 0.35%
2026-04-07 013747 兴业聚丰混合C 1.1972 1.2892 1.1971 1.2891 0.0001 0.01%
2026-04-03 013747 兴业聚丰混合C 1.1971 1.2891 1.2007 1.2927 -0.0036 -0.30%
2026-04-02 013747 兴业聚丰混合C 1.2007 1.2927 1.2003 1.2923 0.0004 0.03%
2026-04-01 013747 兴业聚丰混合C 1.2003 1.2923 1.1997 1.2917 0.0006 0.05%
2026-03-31 013747 兴业聚丰混合C 1.1997 1.2917 1.2018 1.2938 -0.0021 -0.17%
2026-03-30 013747 兴业聚丰混合C 1.2018 1.2938 1.2016 1.2936 0.0002 0.02%
2026-03-27 013747 兴业聚丰混合C 1.2016 1.2936 1.2017 1.2937 -0.0001 -0.01%
2026-03-26 013747 兴业聚丰混合C 1.2017 1.2937 1.2017 1.2937 0.0000 0.00%
2026-03-25 013747 兴业聚丰混合C 1.2017 1.2937 1.1965 1.2885 0.0052 0.43%
2026-03-24 013747 兴业聚丰混合C 1.1965 1.2885 1.1904 1.2824 0.0061 0.51%
2026-03-23 013747 兴业聚丰混合C 1.1904 1.2824 1.2022 1.2942 -0.0118 -0.98%
2026-03-20 013747 兴业聚丰混合C 1.2022 1.2942 1.2034 1.2954 -0.0012 -0.10%
2026-03-19 013747 兴业聚丰混合C 1.2034 1.2954 1.2063 1.2983 -0.0029 -0.24%
2026-03-18 013747 兴业聚丰混合C 1.2063 1.2983 1.2066 1.2986 -0.0003 -0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
嘉合磐石A 0.8497 1.99%
嘉合磐石C 0.8080 1.99%
博时浦惠一年持有期混合A 1.3161 1.83%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2922 1.83%
金鹰民富收益混合C 1.0940 1.59%
金鹰民富收益混合A 1.1180 1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4705 1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4245 1.51%
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