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兴业聚丰混合C - 基金主页(代码:013747)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1898 -0.0008 -0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2047 -0.0019 -0.1571% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2818
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.3328亿
最近资产：0.39亿
基金公司：
基金经理：楼华锋郭益均

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.30%	-0.51%	-0.23%	0.31%	1.72%	12.85%	11.72%	6.61%
同类排名	893/1272	866/1337	518/1341	448/1322	718/1238	603/1182	605/1136	-

兴业聚丰混合C(013747)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1888	-0.08%
2026-09-16	1.1898	-0.07%
2026-09-15	1.1906	-0.13%
2026-09-14	1.1922	0.04%
2026-09-11	1.1917	-0.30%
2026-09-10	1.1953	-0.05%

兴业聚丰混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-08	2023-11-08	2023-11-09	分红	每份派现金0.0450元
2022-07-28	2022-07-28	2022-07-29	分红	每份派现金0.0470元

兴业聚丰混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600511	国药股份	0.0000	0.66%	2.03%
002563	森马服饰	0.0000	0.63%	2.97%
600398	海澜之家	0.0000	0.63%	3.10%
002867	周大生	0.0000	0.61%	2.99%
601333	广深铁路	0.0000	0.61%	2.74%
002032	苏泊尔	0.0000	0.60%	2.37%
601997	贵阳银行	0.0000	0.60%	2.72%
000828	东莞控股	0.0000	0.59%	2.45%
002216	三全食品	0.0000	0.58%	0.78%
002832	比音勒芬	0.0000	0.57%	2.27%

兴业聚丰混合C(013747)基金档案

基金代码	013747	基金简称	兴业聚丰混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	楼华锋郭益均	基金托管人		基金公司
最近资产	0.39亿	最近份额	0.3328亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%