国联恒利纯债A(中融恒利纯债A)基金净值查询(013716)
今天最新净值
1.1086
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1576
- 成立日期：2021-11-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.2095亿
- 最近资产：11.06亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：李倩 霍顺朝
近一月,国联恒利纯债A(013716)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1088 |
1.1578 |
1.1086 |
1.1576 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1086 |
1.1576 |
1.1086 |
1.1576 |
0.0000 |
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| 2026-09-11 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1086 |
1.1576 |
1.1087 |
1.1577 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1087 |
1.1577 |
1.1088 |
1.1578 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1088 |
1.1578 |
1.1088 |
1.1578 |
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| 2026-09-08 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1088 |
1.1578 |
1.1088 |
1.1578 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1088 |
1.1578 |
1.1085 |
1.1575 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1085 |
1.1575 |
1.1084 |
1.1574 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1084 |
1.1574 |
1.1080 |
1.1570 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1080 |
1.1570 |
1.1080 |
1.1570 |
0.0000 |
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|
|
| 2026-09-01 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1080 |
1.1570 |
1.1076 |
1.1566 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1076 |
1.1566 |
1.1074 |
1.1564 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1074 |
1.1564 |
1.1075 |
1.1565 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1075 |
1.1565 |
1.1079 |
1.1569 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1079 |
1.1569 |
1.1080 |
1.1570 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1080 |
1.1570 |
1.1080 |
1.1570 |
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| 2026-08-24 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1080 |
1.1570 |
1.1077 |
1.1567 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1077 |
1.1567 |
1.1077 |
1.1567 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1077 |
1.1567 |
1.1078 |
1.1568 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1078 |
1.1568 |
1.1079 |
1.1569 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1079 |
1.1569 |
1.1075 |
1.1565 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1075 |
1.1565 |
1.1073 |
1.1563 |
0.0002 |
0.02% |
