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国联恒利纯债A(中融恒利纯债A)基金净值查询(013716)

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今天最新净值 1.1086 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1576
成立日期：2021-11-11
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.2095亿
最近资产：11.06亿
基金公司：中融基金
基金经理：李倩霍顺朝

近一月国联恒利纯债A|中融恒利纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国联恒利纯债A(013716)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013716	国联恒利纯债A	1.1088	1.1578	1.1086	1.1576	0.0002	0.02%
2026-09-14	013716	国联恒利纯债A	1.1086	1.1576	1.1086	1.1576	0.0000	0.00%
2026-09-11	013716	国联恒利纯债A	1.1086	1.1576	1.1087	1.1577	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	013716	国联恒利纯债A	1.1087	1.1577	1.1088	1.1578	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	013716	国联恒利纯债A	1.1088	1.1578	1.1088	1.1578	0.0000	0.00%
2026-09-08	013716	国联恒利纯债A	1.1088	1.1578	1.1088	1.1578	0.0000	0.00%
2026-09-07	013716	国联恒利纯债A	1.1088	1.1578	1.1085	1.1575	0.0003	0.03%
2026-09-04	013716	国联恒利纯债A	1.1085	1.1575	1.1084	1.1574	0.0001	0.01%
2026-09-03	013716	国联恒利纯债A	1.1084	1.1574	1.1080	1.1570	0.0004	0.04%
2026-09-02	013716	国联恒利纯债A	1.1080	1.1570	1.1080	1.1570	0.0000	0.00%

2026-09-01	013716	国联恒利纯债A	1.1080	1.1570	1.1076	1.1566	0.0004	0.04%
2026-08-31	013716	国联恒利纯债A	1.1076	1.1566	1.1074	1.1564	0.0002	0.02%
2026-08-28	013716	国联恒利纯债A	1.1074	1.1564	1.1075	1.1565	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	013716	国联恒利纯债A	1.1075	1.1565	1.1079	1.1569	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	013716	国联恒利纯债A	1.1079	1.1569	1.1080	1.1570	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	013716	国联恒利纯债A	1.1080	1.1570	1.1080	1.1570	0.0000	0.00%
2026-08-24	013716	国联恒利纯债A	1.1080	1.1570	1.1077	1.1567	0.0003	0.03%
2026-08-21	013716	国联恒利纯债A	1.1077	1.1567	1.1077	1.1567	0.0000	0.00%
2026-08-20	013716	国联恒利纯债A	1.1077	1.1567	1.1078	1.1568	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	013716	国联恒利纯债A	1.1078	1.1568	1.1079	1.1569	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	013716	国联恒利纯债A	1.1079	1.1569	1.1075	1.1565	0.0004	0.04%
2026-08-17	013716	国联恒利纯债A	1.1075	1.1565	1.1073	1.1563	0.0002	0.02%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
国联物联网主题A	2.1054	3.47%
国联匠心优选混合A	1.2406	2.73%
国联匠心优选混合C	1.1921	2.72%
国联新经济混合A	6.5110	2.65%
国联新经济混合C	3.9150	2.65%
国联产业升级混合	3.0560	2.38%
国联策略优选混合A	2.9352	1.99%
国联策略优选混合C	2.8524	1.98%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%