国联恒利纯债A(中融恒利纯债A)基金净值查询(013716)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1576
- 成立日期：2021-11-11
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.2095亿
- 最近资产：11.06亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：李倩 霍顺朝
近一季,国联恒利纯债A(013716)基金累计收益率0.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1088 |
1.1578 |
1.1086 |
1.1576 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1086 |
1.1576 |
1.1086 |
1.1576 |
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| 2026-09-11 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1086 |
1.1576 |
1.1087 |
1.1577 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1087 |
1.1577 |
1.1088 |
1.1578 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1088 |
1.1578 |
1.1088 |
1.1578 |
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| 2026-09-08 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1088 |
1.1578 |
1.1088 |
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| 2026-09-07 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1088 |
1.1578 |
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0.03% |
| 2026-09-04 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1085 |
1.1575 |
1.1084 |
1.1574 |
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| 2026-09-03 |
013716 |
国联恒利纯债A |
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1.1574 |
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0.04% |
| 2026-09-02 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1080 |
1.1570 |
1.1080 |
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|
|
| 2026-09-01 |
013716 |
国联恒利纯债A |
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| 2026-08-31 |
013716 |
国联恒利纯债A |
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1.1566 |
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0.02% |
| 2026-08-28 |
013716 |
国联恒利纯债A |
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-0.01% |
| 2026-08-27 |
013716 |
国联恒利纯债A |
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-0.04% |
| 2026-08-26 |
013716 |
国联恒利纯债A |
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-0.01% |
| 2026-08-25 |
013716 |
国联恒利纯债A |
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1.1570 |
1.1080 |
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| 2026-08-24 |
013716 |
国联恒利纯债A |
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0.03% |
| 2026-08-21 |
013716 |
国联恒利纯债A |
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1.1567 |
1.1077 |
1.1567 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
013716 |
国联恒利纯债A |
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1.1567 |
1.1078 |
1.1568 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1078 |
1.1568 |
1.1079 |
1.1569 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1079 |
1.1569 |
1.1075 |
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0.04% |
| 2026-08-17 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1075 |
1.1565 |
1.1073 |
1.1563 |
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0.02% |
| 2026-08-14 |
013716 |
国联恒利纯债A |
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1.1563 |
1.1072 |
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| 2026-08-13 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1072 |
1.1562 |
1.1066 |
1.1556 |
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| 2026-08-12 |
013716 |
国联恒利纯债A |
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1.1556 |
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|
|
| 2026-08-11 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1065 |
1.1555 |
1.1066 |
1.1556 |
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-0.01% |
| 2026-08-10 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1066 |
1.1556 |
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0.05% |
| 2026-08-07 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1060 |
1.1550 |
1.1054 |
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0.05% |
| 2026-08-06 |
013716 |
国联恒利纯债A |
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1.1544 |
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| 2026-08-05 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1053 |
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1.1053 |
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0.00% |
| 2026-08-04 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1053 |
1.1543 |
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0.02% |
| 2026-08-03 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1051 |
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| 2026-07-31 |
013716 |
国联恒利纯债A |
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1.1540 |
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0.05% |
| 2026-07-30 |
013716 |
国联恒利纯债A |
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1.1535 |
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0.05% |
| 2026-07-29 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1040 |
1.1530 |
1.1040 |
1.1530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1040 |
1.1530 |
1.1041 |
1.1531 |
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| 2026-07-27 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1041 |
1.1531 |
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0.05% |
| 2026-07-24 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1036 |
1.1526 |
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0.02% |
| 2026-07-23 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1034 |
1.1524 |
1.1033 |
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| 2026-07-22 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1033 |
1.1523 |
1.1029 |
1.1519 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1029 |
1.1519 |
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1.1517 |
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0.02% |
| 2026-07-20 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1027 |
1.1517 |
1.1028 |
1.1518 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1028 |
1.1518 |
1.1025 |
1.1515 |
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0.03% |
| 2026-07-16 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1025 |
1.1515 |
1.1026 |
1.1516 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1026 |
1.1516 |
1.1026 |
1.1516 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1026 |
1.1516 |
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1.1513 |
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0.03% |
| 2026-07-13 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1023 |
1.1513 |
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1.1515 |
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-0.02% |
| 2026-07-10 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1025 |
1.1515 |
1.1023 |
1.1513 |
0.0002 |
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| 2026-07-09 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1023 |
1.1513 |
1.1023 |
1.1513 |
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0.00% |
| 2026-07-08 |
013716 |
国联恒利纯债A |
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1.1018 |
1.1508 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-07 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1018 |
1.1508 |
1.1014 |
1.1504 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-06 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1014 |
1.1504 |
1.1008 |
1.1498 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1008 |
1.1498 |
1.1010 |
1.1500 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1010 |
1.1500 |
1.1011 |
1.1501 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-01 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1011 |
1.1501 |
1.1018 |
1.1508 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1018 |
1.1508 |
1.1024 |
1.1514 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1024 |
1.1514 |
1.1020 |
1.1510 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1020 |
1.1510 |
1.1017 |
1.1507 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1017 |
1.1507 |
1.1012 |
1.1502 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1012 |
1.1502 |
1.1012 |
1.1502 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1012 |
1.1502 |
1.1014 |
1.1504 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1014 |
1.1504 |
1.1013 |
1.1503 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1013 |
1.1503 |
1.1011 |
1.1501 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1011 |
1.1501 |
1.1007 |
1.1497 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
013716 |
国联恒利纯债A |
1.1007 |
1.1497 |
1.1003 |
1.1493 |
0.0004 |
0.04% |
