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工银民瑞一年持有混合C基金净值查询(013612)

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今天最新净值 1.1162 -0.0026 -0.23% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.0942 0.0006 0.0522% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1162
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5074亿
  • 最近资产：0.56亿
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：张洋
近一年工银民瑞一年持有混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,工银民瑞一年持有混合C(013612)基金累计收益率0.66%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1142 1.1142 1.1162 1.1162 -0.0020 -0.18%
2026-09-15 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1162 1.1162 1.1188 1.1188 -0.0026 -0.23%
2026-09-14 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1188 1.1188 1.1183 1.1183 0.0005 0.04%
2026-09-11 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1183 1.1183 1.1213 1.1213 -0.0030 -0.27%
2026-09-10 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1213 1.1213 1.1205 1.1205 0.0008 0.07%
2026-09-09 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1205 1.1205 1.1202 1.1202 0.0003 0.03%
2026-09-08 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1202 1.1202 1.1209 1.1209 -0.0007 -0.06%
2026-09-07 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1209 1.1209 1.1251 1.1251 -0.0042 -0.37%
2026-09-04 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1251 1.1251 1.1229 1.1229 0.0022 0.20%
2026-09-03 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1229 1.1229 1.1216 1.1216 0.0013 0.12%
2026-09-02 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1216 1.1216 1.1248 1.1248 -0.0032 -0.28%
2026-09-01 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1248 1.1248 1.1225 1.1225 0.0023 0.20%
2026-08-31 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1225 1.1225 1.1216 1.1216 0.0009 0.08%
2026-08-28 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1216 1.1216 1.1217 1.1217 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1217 1.1217 1.1218 1.1218 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1218 1.1218 1.1199 1.1199 0.0019 0.17%
2026-08-25 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1199 1.1199 1.1203 1.1203 -0.0004 -0.04%
2026-08-24 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1203 1.1203 1.1176 1.1176 0.0027 0.24%
2026-08-21 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1176 1.1176 1.1173 1.1173 0.0003 0.03%
2026-08-20 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1173 1.1173 1.1165 1.1165 0.0008 0.07%
2026-08-19 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1165 1.1165 1.1145 1.1145 0.0020 0.18%
2026-08-18 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1145 1.1145 1.1140 1.1140 0.0005 0.04%
2026-08-17 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1140 1.1140 1.1130 1.1130 0.0010 0.09%
2026-08-14 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1130 1.1130 1.1138 1.1138 -0.0008 -0.07%
2026-08-13 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1138 1.1138 1.1145 1.1145 -0.0007 -0.06%
2026-08-12 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1145 1.1145 1.1151 1.1151 -0.0006 -0.05%
2026-08-11 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1151 1.1151 1.1158 1.1158 -0.0007 -0.06%
2026-08-10 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1158 1.1158 1.1135 1.1135 0.0023 0.21%
2026-08-07 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1135 1.1135 1.1143 1.1143 -0.0008 -0.07%
2026-08-06 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1143 1.1143 1.1160 1.1160 -0.0017 -0.15%
2026-08-05 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1160 1.1160 1.1168 1.1168 -0.0008 -0.07%
2026-08-04 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1168 1.1168 1.1209 1.1209 -0.0041 -0.37%
2026-08-03 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1209 1.1209 1.1216 1.1216 -0.0007 -0.06%
2026-07-31 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1216 1.1216 1.1245 1.1245 -0.0029 -0.26%
2026-07-30 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1245 1.1245 1.1207 1.1207 0.0038 0.34%
2026-07-29 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1207 1.1207 1.1155 1.1155 0.0052 0.47%
2026-07-28 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1155 1.1155 1.1141 1.1141 0.0014 0.13%
2026-07-27 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1141 1.1141 1.1111 1.1111 0.0030 0.27%
2026-07-24 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1111 1.1111 1.1140 1.1140 -0.0029 -0.26%
2026-07-23 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1140 1.1140 1.1118 1.1118 0.0022 0.20%
2026-07-22 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1118 1.1118 1.1111 1.1111 0.0007 0.06%
2026-07-21 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1111 1.1111 1.1131 1.1131 -0.0020 -0.18%
2026-07-20 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1131 1.1131 1.1048 1.1048 0.0083 0.75%
2026-07-17 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1048 1.1048 1.1068 1.1068 -0.0020 -0.18%
2026-07-16 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1068 1.1068 1.1084 1.1084 -0.0016 -0.14%
2026-07-15 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1084 1.1084 1.1032 1.1032 0.0052 0.47%
2026-07-14 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1032 1.1032 1.1001 1.1001 0.0031 0.28%
2026-07-13 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1001 1.1001 1.0986 1.0986 0.0015 0.14%
2026-07-10 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0986 1.0986 1.1002 1.1002 -0.0016 -0.15%
2026-07-09 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1002 1.1002 1.1008 1.1008 -0.0006 -0.05%
2026-07-08 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1008 1.1008 1.1001 1.1001 0.0007 0.06%
2026-07-07 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1001 1.1001 1.1030 1.1030 -0.0029 -0.26%
2026-07-06 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1030 1.1030 1.0978 1.0978 0.0052 0.47%
2026-07-03 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0978 1.0978 1.0949 1.0949 0.0029 0.26%
2026-07-02 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0949 1.0949 1.0941 1.0941 0.0008 0.07%
2026-07-01 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0941 1.0941 1.0924 1.0924 0.0017 0.16%
2026-06-30 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0924 1.0924 1.0968 1.0968 -0.0044 -0.40%
2026-06-29 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0968 1.0968 1.0899 1.0899 0.0069 0.63%
2026-06-26 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0899 1.0899 1.0933 1.0933 -0.0034 -0.31%
2026-06-25 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0933 1.0933 1.0939 1.0939 -0.0006 -0.05%
2026-06-24 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0939 1.0939 1.0974 1.0974 -0.0035 -0.32%
2026-06-23 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0974 1.0974 1.0999 1.0999 -0.0025 -0.23%
2026-06-22 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0999 1.0999 1.0965 1.0965 0.0034 0.31%
2026-06-18 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0965 1.0965 1.1029 1.1029 -0.0064 -0.58%
2026-06-17 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1029 1.1029 1.1042 1.1042 -0.0013 -0.12%
2026-06-16 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1042 1.1042 1.1076 1.1076 -0.0034 -0.31%
2026-06-15 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1076 1.1076 1.1092 1.1092 -0.0016 -0.14%
2026-06-12 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1092 1.1092 1.1061 1.1061 0.0031 0.28%
2026-06-11 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1061 1.1061 1.1087 1.1087 -0.0026 -0.23%
2026-06-10 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1087 1.1087 1.1080 1.1080 0.0007 0.06%
2026-06-09 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1080 1.1080 1.1057 1.1057 0.0023 0.21%
2026-06-08 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1057 1.1057 1.1067 1.1067 -0.0010 -0.09%
2026-06-05 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1067 1.1067 1.1084 1.1084 -0.0017 -0.15%
2026-06-04 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1084 1.1084 1.1112 1.1112 -0.0028 -0.25%
2026-06-03 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1112 1.1112 1.1142 1.1142 -0.0030 -0.27%
2026-06-02 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1142 1.1142 1.1114 1.1114 0.0028 0.25%
2026-06-01 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1114 1.1114 1.1098 1.1098 0.0016 0.14%
2026-05-29 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1098 1.1098 1.1068 1.1068 0.0030 0.27%
2026-05-28 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1068 1.1068 1.1095 1.1095 -0.0027 -0.24%
2026-05-27 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1095 1.1095 1.1114 1.1114 -0.0019 -0.17%
2026-05-26 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1114 1.1114 1.1109 1.1109 0.0005 0.05%
2026-05-25 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1109 1.1109 1.1116 1.1116 -0.0007 -0.06%
2026-05-22 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1116 1.1116 1.1101 1.1101 0.0015 0.14%
2026-05-21 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1101 1.1101 1.1128 1.1128 -0.0027 -0.24%
2026-05-20 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1128 1.1128 1.1151 1.1151 -0.0023 -0.21%
2026-05-19 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1151 1.1151 1.1136 1.1136 0.0015 0.13%
2026-05-18 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1136 1.1136 1.1144 1.1144 -0.0008 -0.07%
2026-05-15 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1144 1.1144 1.1170 1.1170 -0.0026 -0.23%
2026-05-14 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1170 1.1170 1.1188 1.1188 -0.0018 -0.16%
2026-05-13 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1188 1.1188 1.1193 1.1193 -0.0005 -0.04%
2026-05-12 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1193 1.1193 1.1187 1.1187 0.0006 0.05%
2026-05-11 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1187 1.1187 1.1170 1.1170 0.0017 0.15%
2026-05-08 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1170 1.1170 1.1183 1.1183 -0.0013 -0.12%
2026-04-30 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1128 1.1128 1.1134 1.1134 -0.0006 -0.05%
2026-04-29 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1134 1.1134 1.1015 1.1015 0.0119 1.08%
2026-04-28 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1015 1.1015 1.1033 1.1033 -0.0018 -0.16%
2026-04-27 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1033 1.1033 1.0994 1.0994 0.0039 0.35%
2026-04-24 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0994 1.0994 1.0996 1.0996 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0996 1.0996 1.1001 1.1001 -0.0005 -0.05%
2026-04-22 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1001 1.1001 1.0984 1.0984 0.0017 0.15%
2026-04-21 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0984 1.0984 1.0986 1.0986 -0.0002 -0.02%
2026-04-20 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0986 1.0986 1.0949 1.0949 0.0037 0.34%
2026-04-17 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0949 1.0949 1.0964 1.0964 -0.0015 -0.14%
2026-04-16 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0964 1.0964 1.0931 1.0931 0.0033 0.30%
2026-04-15 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0931 1.0931 1.0928 1.0928 0.0003 0.03%
2026-04-14 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0928 1.0928 1.0900 1.0900 0.0028 0.26%
2026-04-13 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0900 1.0900 1.0908 1.0908 -0.0008 -0.07%
2026-04-10 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0908 1.0908 1.0866 1.0866 0.0042 0.39%
2026-04-09 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0866 1.0866 1.0864 1.0864 0.0002 0.02%
2026-04-08 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0864 1.0864 1.0784 1.0784 0.0080 0.74%
2026-04-07 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0784 1.0784 1.0792 1.0792 -0.0008 -0.07%
2026-04-03 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0792 1.0792 1.0811 1.0811 -0.0019 -0.18%
2026-04-02 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0811 1.0811 1.0839 1.0839 -0.0028 -0.26%
2026-04-01 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0839 1.0839 1.0794 1.0794 0.0045 0.42%
2026-03-31 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0794 1.0794 1.0832 1.0832 -0.0038 -0.35%
2026-03-30 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0832 1.0832 1.0843 1.0843 -0.0011 -0.10%
2026-03-27 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0843 1.0843 1.0811 1.0811 0.0032 0.30%
2026-03-26 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0811 1.0811 1.0862 1.0862 -0.0051 -0.47%
2026-03-25 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0862 1.0862 1.0798 1.0798 0.0064 0.59%
2026-03-24 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0798 1.0798 1.0768 1.0768 0.0030 0.28%
2026-03-23 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0768 1.0768 1.0863 1.0863 -0.0095 -0.87%
2026-03-20 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0863 1.0863 1.0889 1.0889 -0.0026 -0.24%
2026-03-19 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0889 1.0889 1.0950 1.0950 -0.0061 -0.56%
2026-03-18 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0950 1.0950 1.0936 1.0936 0.0014 0.13%
2026-03-17 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0936 1.0936 1.0947 1.0947 -0.0011 -0.10%
2026-03-16 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0947 1.0947 1.0932 1.0932 0.0015 0.14%
2026-03-13 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0932 1.0932 1.0950 1.0950 -0.0018 -0.16%
2026-03-12 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0950 1.0950 1.0980 1.0980 -0.0030 -0.27%
2026-03-11 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0980 1.0980 1.0973 1.0973 0.0007 0.06%
2026-03-10 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0973 1.0973 1.0899 1.0899 0.0074 0.68%
2026-03-09 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0899 1.0899 1.0947 1.0947 -0.0048 -0.44%
2026-03-06 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0947 1.0947 1.0932 1.0932 0.0015 0.14%
2026-03-05 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0932 1.0932 1.0918 1.0918 0.0014 0.13%
2026-03-04 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0918 1.0918 1.0954 1.0954 -0.0036 -0.33%
2026-03-03 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0954 1.0954 1.1018 1.1018 -0.0064 -0.58%
2026-03-02 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1018 1.1018 1.1072 1.1072 -0.0054 -0.49%
2026-02-27 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1072 1.1072 1.1092 1.1092 -0.0020 -0.18%
2026-02-26 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1092 1.1092 1.1131 1.1131 -0.0039 -0.35%
2026-02-25 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1131 1.1131 1.1122 1.1122 0.0009 0.08%
2026-02-24 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1122 1.1122 1.1138 1.1138 -0.0016 -0.14%
2026-02-13 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1138 1.1138 1.1162 1.1162 -0.0024 -0.22%
2026-02-12 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1162 1.1162 1.1156 1.1156 0.0006 0.05%
2026-02-11 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1156 1.1156 1.1164 1.1164 -0.0008 -0.07%
2026-02-10 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1164 1.1164 1.1150 1.1150 0.0014 0.13%
2026-02-09 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1150 1.1150 1.1114 1.1114 0.0036 0.32%
2026-02-06 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1114 1.1114 1.1129 1.1129 -0.0015 -0.13%
2026-02-05 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1129 1.1129 1.1130 1.1130 -0.0001 -0.01%
2026-02-04 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1130 1.1130 1.1131 1.1131 -0.0001 -0.01%
2026-02-03 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1131 1.1131 1.1110 1.1110 0.0021 0.19%
2026-02-02 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1110 1.1110 1.1168 1.1168 -0.0058 -0.52%
2026-01-30 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1168 1.1168 1.1201 1.1201 -0.0033 -0.29%
2026-01-29 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1201 1.1201 1.1221 1.1221 -0.0020 -0.18%
2026-01-28 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1221 1.1221 1.1193 1.1193 0.0028 0.25%
2026-01-27 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1193 1.1193 1.1151 1.1151 0.0042 0.38%
2026-01-26 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1151 1.1151 1.1189 1.1189 -0.0038 -0.34%
2026-01-23 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1189 1.1189 1.1177 1.1177 0.0012 0.11%
2026-01-22 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1177 1.1177 1.1200 1.1200 -0.0023 -0.21%
2026-01-21 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1200 1.1200 1.1190 1.1190 0.0010 0.09%
2026-01-20 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1190 1.1190 1.1205 1.1205 -0.0015 -0.13%
2026-01-19 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1205 1.1205 1.1221 1.1221 -0.0016 -0.14%
2026-01-16 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1221 1.1221 1.1204 1.1204 0.0017 0.15%
2026-01-15 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1204 1.1204 1.1173 1.1173 0.0031 0.28%
2026-01-14 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1173 1.1173 1.1167 1.1167 0.0006 0.05%
2026-01-13 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1167 1.1167 1.1171 1.1171 -0.0004 -0.04%
2026-01-12 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1171 1.1171 1.1168 1.1168 0.0003 0.03%
2026-01-09 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1168 1.1168 1.1175 1.1175 -0.0007 -0.06%
2026-01-08 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1175 1.1175 1.1178 1.1178 -0.0003 -0.03%
2026-01-07 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1178 1.1178 1.1146 1.1146 0.0032 0.29%
2026-01-06 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1146 1.1146 1.1106 1.1106 0.0040 0.36%
2026-01-05 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1106 1.1106 1.1036 1.1036 0.0070 0.63%
2025-12-31 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1036 1.1036 1.1045 1.1045 -0.0009 -0.08%
2025-12-30 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1045 1.1045 1.1046 1.1046 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1046 1.1046 1.1063 1.1063 -0.0017 -0.15%
2025-12-26 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1063 1.1063 1.1076 1.1076 -0.0013 -0.12%
2025-12-25 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1076 1.1076 1.1078 1.1078 -0.0002 -0.02%
2025-12-24 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1078 1.1078 1.1071 1.1071 0.0007 0.06%
2025-12-23 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1071 1.1071 1.1062 1.1062 0.0009 0.08%
2025-12-22 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1062 1.1062 1.1042 1.1042 0.0020 0.18%
2025-12-19 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1042 1.1042 1.1028 1.1028 0.0014 0.13%
2025-12-18 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1028 1.1028 1.1030 1.1030 -0.0002 -0.02%
2025-12-17 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1030 1.1030 1.1008 1.1008 0.0022 0.20%
2025-12-16 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1008 1.1008 1.1025 1.1025 -0.0017 -0.15%
2025-12-15 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1025 1.1025 1.1057 1.1057 -0.0032 -0.29%
2025-12-12 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1057 1.1057 1.1029 1.1029 0.0028 0.25%
2025-12-11 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1029 1.1029 1.1041 1.1041 -0.0012 -0.11%
2025-12-10 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1041 1.1041 1.1050 1.1050 -0.0009 -0.08%
2025-12-09 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1050 1.1050 1.1075 1.1075 -0.0025 -0.23%
2025-12-08 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1075 1.1075 1.1069 1.1069 0.0006 0.05%
2025-12-05 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1069 1.1069 1.1053 1.1053 0.0016 0.14%
2025-12-04 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1053 1.1053 1.1032 1.1032 0.0021 0.19%
2025-12-03 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1032 1.1032 1.1048 1.1048 -0.0016 -0.14%
2025-12-02 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1048 1.1048 1.1054 1.1054 -0.0006 -0.05%
2025-12-01 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1054 1.1054 1.1041 1.1041 0.0013 0.12%
2025-11-28 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1041 1.1041 1.1037 1.1037 0.0004 0.04%
2025-11-27 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1037 1.1037 1.1043 1.1043 -0.0006 -0.05%
2025-11-26 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1043 1.1043 1.1029 1.1029 0.0014 0.13%
2025-11-25 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1029 1.1029 1.1003 1.1003 0.0026 0.24%
2025-11-24 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1003 1.1003 1.0976 1.0976 0.0027 0.25%
2025-11-21 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.0976 1.0976 1.1030 1.1030 -0.0054 -0.49%
2025-11-20 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1030 1.1030 1.1040 1.1040 -0.0010 -0.09%
2025-11-19 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1040 1.1040 1.1043 1.1043 -0.0003 -0.03%
2025-11-18 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1043 1.1043 1.1054 1.1054 -0.0011 -0.10%
2025-11-17 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1054 1.1054 1.1073 1.1073 -0.0019 -0.17%
2025-11-14 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1073 1.1073 1.1109 1.1109 -0.0036 -0.32%
2025-11-13 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1109 1.1109 1.1083 1.1083 0.0026 0.23%
2025-11-12 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1083 1.1083 1.1083 1.1083 0.0000 0.00%
2025-11-11 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1083 1.1083 1.1098 1.1098 -0.0015 -0.14%
2025-11-10 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1098 1.1098 1.1094 1.1094 0.0004 0.04%
2025-11-07 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1094 1.1094 1.1116 1.1116 -0.0022 -0.20%
2025-11-06 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1116 1.1116 1.1090 1.1090 0.0026 0.23%
2025-11-05 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1090 1.1090 1.1091 1.1091 -0.0001 -0.01%
2025-11-04 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1091 1.1091 1.1110 1.1110 -0.0019 -0.17%
2025-11-03 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1110 1.1110 1.1105 1.1105 0.0005 0.05%
2025-10-31 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1105 1.1105 1.1147 1.1147 -0.0042 -0.38%
2025-10-30 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1147 1.1147 1.1169 1.1169 -0.0022 -0.20%
2025-10-29 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1169 1.1169 1.1158 1.1158 0.0011 0.10%
2025-10-28 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1158 1.1158 1.1170 1.1170 -0.0012 -0.11%
2025-10-27 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1170 1.1170 1.1151 1.1151 0.0019 0.17%
2025-10-24 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1151 1.1151 1.1126 1.1126 0.0025 0.22%
2025-10-23 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1126 1.1126 1.1122 1.1122 0.0004 0.04%
2025-10-22 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1122 1.1122 1.1136 1.1136 -0.0014 -0.13%
2025-10-21 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1136 1.1136 1.1092 1.1092 0.0044 0.40%
2025-10-20 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1092 1.1092 1.1075 1.1075 0.0017 0.15%
2025-10-17 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1075 1.1075 1.1133 1.1133 -0.0058 -0.52%
2025-10-16 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1133 1.1133 1.1130 1.1130 0.0003 0.03%
2025-10-15 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1130 1.1130 1.1098 1.1098 0.0032 0.29%
2025-10-14 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1098 1.1098 1.1151 1.1151 -0.0053 -0.48%
2025-10-13 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1151 1.1151 1.1166 1.1166 -0.0015 -0.13%
2025-10-10 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1166 1.1166 1.1215 1.1215 -0.0049 -0.44%
2025-10-09 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1215 1.1215 1.1191 1.1191 0.0024 0.21%
2025-09-30 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1191 1.1191 1.1170 1.1170 0.0021 0.19%
2025-09-29 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1170 1.1170 1.1136 1.1136 0.0034 0.31%
2025-09-26 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1136 1.1136 1.1168 1.1168 -0.0032 -0.29%
2025-09-25 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1168 1.1168 1.1182 1.1182 -0.0014 -0.13%
2025-09-24 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1182 1.1182 1.1119 1.1119 0.0063 0.57%
2025-09-23 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1119 1.1119 1.1101 1.1101 0.0018 0.16%
2025-09-22 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1101 1.1101 1.1086 1.1086 0.0015 0.14%
2025-09-19 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1086 1.1086 1.1084 1.1084 0.0002 0.02%
2025-09-18 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1084 1.1084 1.1108 1.1108 -0.0024 -0.22%
2025-09-17 013612 工银民瑞一年持有混合C 1.1108 1.1108 1.1079 1.1079 0.0029 0.26%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.83%
工银智能制造股票A 3.2910 4.61%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.55%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.55%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.33%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.33%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.27%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.27%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.25%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.25%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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