光大中债1-5年政金债D(光大保德信中债1-5年政金债指数D)基金净值查询(013609)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1394
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：20.9425亿
- 最近资产：21.91亿
- 基金公司：
- 基金经理：邹强
近半年光大中债1-5年政金债D|光大保德信中债1-5年政金债指数D基金净值查询
近半年,光大中债1-5年政金债D(013609)基金累计收益率1.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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上期累计净值 |
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| 2026-09-15 |
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光大中债1-5年政金债D |
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光大中债1-5年政金债D |
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013609 |
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013609 |
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1.0211 |
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| 2026-07-07 |
013609 |
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013609 |
光大中债1-5年政金债D |
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1.0211 |
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| 2026-07-02 |
013609 |
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013609 |
光大中债1-5年政金债D |
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013609 |
光大中债1-5年政金债D |
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013609 |
光大中债1-5年政金债D |
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013609 |
光大中债1-5年政金债D |
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| 2026-06-22 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
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| 2026-06-18 |
013609 |
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013609 |
光大中债1-5年政金债D |
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0.0002 |
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013609 |
光大中债1-5年政金债D |
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0.03% |
| 2026-06-15 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
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1.1323 |
1.0198 |
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013609 |
光大中债1-5年政金债D |
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| 2026-06-11 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
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-0.04% |
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013609 |
光大中债1-5年政金债D |
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-0.01% |
| 2026-06-09 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0204 |
1.1329 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0207 |
1.1332 |
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1.1334 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0209 |
1.1334 |
1.0209 |
1.1334 |
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013609 |
光大中债1-5年政金债D |
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013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0208 |
1.1333 |
1.0208 |
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013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0208 |
1.1333 |
1.0208 |
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0.00% |
| 2026-06-01 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0208 |
1.1333 |
1.0206 |
1.1331 |
0.0002 |
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| 2026-05-29 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0206 |
1.1331 |
1.0204 |
1.1329 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0204 |
1.1329 |
1.0202 |
1.1327 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0202 |
1.1327 |
1.0198 |
1.1323 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0198 |
1.1323 |
1.0194 |
1.1319 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0194 |
1.1319 |
1.0192 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0192 |
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1.0191 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0191 |
1.1316 |
1.0192 |
1.1317 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0192 |
1.1317 |
1.0192 |
1.1317 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0192 |
1.1317 |
1.0190 |
1.1315 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-18 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0190 |
1.1315 |
1.0189 |
1.1314 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-15 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0189 |
1.1314 |
1.0188 |
1.1313 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0188 |
1.1313 |
1.0188 |
1.1313 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0188 |
1.1313 |
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1.1310 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0185 |
1.1310 |
1.0183 |
1.1308 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0183 |
1.1308 |
1.0178 |
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0.05% |
| 2026-05-08 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0178 |
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1.0175 |
1.1300 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0175 |
1.1300 |
1.0175 |
1.1300 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0175 |
1.1300 |
1.0173 |
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0.02% |
| 2026-04-28 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
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0.01% |
| 2026-04-27 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0172 |
1.1297 |
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0.09% |
| 2026-04-24 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0163 |
1.1288 |
1.0170 |
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-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-04-23 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0170 |
1.1295 |
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-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-04-22 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0182 |
1.1307 |
1.0166 |
1.1291 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-04-21 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0166 |
1.1291 |
1.0152 |
1.1277 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-04-20 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0152 |
1.1277 |
1.0140 |
1.1265 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-04-17 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0140 |
1.1265 |
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1.1261 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0136 |
1.1261 |
1.0132 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0132 |
1.1257 |
1.0125 |
1.1250 |
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0.07% |
| 2026-04-14 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0125 |
1.1250 |
1.0128 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-13 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0128 |
1.1253 |
1.0108 |
1.1233 |
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0.20% |
| 2026-04-10 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0108 |
1.1233 |
1.0108 |
1.1233 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0108 |
1.1233 |
1.0109 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0109 |
1.1234 |
1.0111 |
1.1236 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-07 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0111 |
1.1236 |
1.0112 |
1.1237 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-03 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0112 |
1.1237 |
1.0107 |
1.1232 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0107 |
1.1232 |
1.0107 |
1.1232 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0107 |
1.1232 |
1.0109 |
1.1234 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0109 |
1.1234 |
1.0111 |
1.1236 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0111 |
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1.1227 |
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0.09% |
| 2026-03-27 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0102 |
1.1227 |
1.0104 |
1.1229 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-26 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0104 |
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1.0097 |
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| 2026-03-25 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0097 |
1.1222 |
1.0095 |
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| 2026-03-24 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
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| 2026-03-23 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
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| 2026-03-20 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0093 |
1.1218 |
1.0096 |
1.1221 |
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-0.03% |
| 2026-03-19 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0096 |
1.1221 |
1.0103 |
1.1228 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-03-18 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0103 |
1.1228 |
1.0092 |
1.1217 |
0.0011 |
0.11% |
