光大中债1-5年政金债D(光大保德信中债1-5年政金债指数D)基金净值查询(013609)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1393
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：20.9425亿
- 最近资产：21.91亿
- 基金公司：
- 基金经理：邹强
近一年光大中债1-5年政金债D|光大保德信中债1-5年政金债指数D基金净值查询
近一年,光大中债1-5年政金债D(013609)基金累计收益率2.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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光大中债1-5年政金债D |
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1.0211 |
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013609 |
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013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0212 |
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-0.0002 |
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| 2026-06-29 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
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013609 |
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013609 |
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013609 |
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013609 |
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| 2026-06-18 |
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013609 |
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013609 |
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0.03% |
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013609 |
光大中债1-5年政金债D |
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1.1323 |
1.0198 |
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| 2026-06-12 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0198 |
1.1323 |
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| 2026-06-11 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0199 |
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-0.04% |
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013609 |
光大中债1-5年政金债D |
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-0.01% |
| 2026-06-09 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0204 |
1.1329 |
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-0.03% |
| 2026-06-08 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0207 |
1.1332 |
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1.1334 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0209 |
1.1334 |
1.0209 |
1.1334 |
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0.00% |
| 2026-06-04 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0209 |
1.1334 |
1.0208 |
1.1333 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
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1.0208 |
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013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0208 |
1.1333 |
1.0208 |
1.1333 |
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0.00% |
| 2026-06-01 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0208 |
1.1333 |
1.0206 |
1.1331 |
0.0002 |
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| 2026-05-29 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0206 |
1.1331 |
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1.1329 |
0.0002 |
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| 2026-05-28 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0204 |
1.1329 |
1.0202 |
1.1327 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0202 |
1.1327 |
1.0198 |
1.1323 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0198 |
1.1323 |
1.0194 |
1.1319 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0194 |
1.1319 |
1.0192 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
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1.0191 |
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0.01% |
| 2026-05-21 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0191 |
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1.0192 |
1.1317 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0192 |
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1.0192 |
1.1317 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0192 |
1.1317 |
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0.02% |
| 2026-05-18 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0190 |
1.1315 |
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0.01% |
| 2026-05-15 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0189 |
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0.01% |
| 2026-05-14 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0188 |
1.1313 |
1.0188 |
1.1313 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0188 |
1.1313 |
1.0185 |
1.1310 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0185 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
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0.05% |
| 2026-05-08 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0178 |
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0.03% |
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013609 |
光大中债1-5年政金债D |
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1.0175 |
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0.0000 |
0.00% |
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013609 |
光大中债1-5年政金债D |
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0.02% |
| 2026-04-28 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
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0.01% |
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013609 |
光大中债1-5年政金债D |
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0.09% |
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013609 |
光大中债1-5年政金债D |
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-0.07% |
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013609 |
光大中债1-5年政金债D |
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-0.12% |
| 2026-04-22 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0182 |
1.1307 |
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0.16% |
| 2026-04-21 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0166 |
1.1291 |
1.0152 |
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0.14% |
| 2026-04-20 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0152 |
1.1277 |
1.0140 |
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0.12% |
| 2026-04-17 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0140 |
1.1265 |
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1.1261 |
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0.04% |
| 2026-04-16 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
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0.04% |
| 2026-04-15 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0132 |
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0.07% |
| 2026-04-14 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
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1.1250 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-13 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0128 |
1.1253 |
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0.20% |
| 2026-04-10 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
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1.1233 |
1.0108 |
1.1233 |
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0.00% |
| 2026-04-09 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0108 |
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-0.01% |
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013609 |
光大中债1-5年政金债D |
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-0.02% |
| 2026-04-07 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
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-0.01% |
| 2026-04-03 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
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0.05% |
| 2026-04-02 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0107 |
1.1232 |
1.0107 |
1.1232 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0107 |
1.1232 |
1.0109 |
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-0.02% |
| 2026-03-31 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0111 |
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0.09% |
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013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0102 |
1.1227 |
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| 2026-03-26 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0104 |
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| 2026-03-25 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
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| 2026-03-24 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
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013609 |
光大中债1-5年政金债D |
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| 2026-03-20 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0093 |
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光大中债1-5年政金债D |
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-0.07% |
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013609 |
光大中债1-5年政金债D |
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| 2026-03-17 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0092 |
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0.05% |
| 2026-03-16 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0087 |
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-0.09% |
| 2026-03-13 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-12 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
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1.0097 |
1.1222 |
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0.00% |
| 2026-03-11 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0097 |
1.1222 |
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1.1225 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-10 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0100 |
1.1225 |
1.0114 |
1.1239 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-03-09 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0114 |
1.1239 |
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-0.11% |
| 2026-03-06 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0125 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-05 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0126 |
1.1251 |
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-0.02% |
| 2026-03-04 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0128 |
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0.05% |
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013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0123 |
1.1248 |
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1.1242 |
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0.06% |
| 2026-03-02 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0117 |
1.1242 |
1.0109 |
1.1234 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-02-27 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0109 |
1.1234 |
1.0109 |
1.1234 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-26 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0109 |
1.1234 |
1.0123 |
1.1248 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-02-25 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0123 |
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-0.02% |
| 2026-02-24 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
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0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0120 |
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1.1244 |
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0.01% |
| 2026-02-12 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
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1.0119 |
1.1244 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-11 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
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0.01% |
| 2026-02-10 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
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1.1243 |
1.0118 |
1.1243 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0118 |
1.1243 |
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1.1239 |
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0.04% |
| 2026-02-06 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0114 |
1.1239 |
1.0109 |
1.1234 |
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0.05% |
| 2026-02-05 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0109 |
1.1234 |
1.0106 |
1.1231 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-04 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0106 |
1.1231 |
1.0108 |
1.1233 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-03 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0108 |
1.1233 |
1.0108 |
1.1233 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0108 |
1.1233 |
1.0107 |
1.1232 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0107 |
1.1232 |
1.0105 |
1.1230 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-29 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0105 |
1.1230 |
1.0110 |
1.1235 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-28 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0110 |
1.1235 |
1.0102 |
1.1227 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-01-27 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0102 |
1.1227 |
1.0106 |
1.1231 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-26 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0106 |
1.1231 |
1.0103 |
1.1228 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0103 |
1.1228 |
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1.1223 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-22 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0098 |
1.1223 |
1.0098 |
1.1223 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0098 |
1.1223 |
1.0092 |
1.1217 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-20 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0092 |
1.1217 |
1.0087 |
1.1212 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-19 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0087 |
1.1212 |
1.0086 |
1.1211 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0086 |
1.1211 |
1.0081 |
1.1206 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-15 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0081 |
1.1206 |
1.0080 |
1.1205 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0080 |
1.1205 |
1.0080 |
1.1205 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0080 |
1.1205 |
1.0080 |
1.1205 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0080 |
1.1205 |
1.0075 |
1.1200 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0075 |
1.1200 |
1.0071 |
1.1196 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0071 |
1.1196 |
1.0062 |
1.1187 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-01-07 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0062 |
1.1187 |
1.0066 |
1.1191 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0066 |
1.1191 |
1.0076 |
1.1201 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-01-05 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0076 |
1.1201 |
1.0079 |
1.1204 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-31 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0079 |
1.1204 |
1.0078 |
1.1203 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0078 |
1.1203 |
1.0079 |
1.1204 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0079 |
1.1204 |
1.0087 |
1.1212 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0087 |
1.1212 |
1.0084 |
1.1209 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0084 |
1.1209 |
1.0086 |
1.1211 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0086 |
1.1211 |
1.0085 |
1.1210 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0085 |
1.1210 |
1.0078 |
1.1203 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0078 |
1.1203 |
1.0081 |
1.1206 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-19 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0081 |
1.1206 |
1.0074 |
1.1199 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0074 |
1.1199 |
1.0069 |
1.1194 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0069 |
1.1194 |
1.0061 |
1.1186 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-16 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0061 |
1.1186 |
1.0061 |
1.1186 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0061 |
1.1186 |
1.0069 |
1.1194 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0069 |
1.1194 |
1.0073 |
1.1198 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0073 |
1.1198 |
1.0068 |
1.1193 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0068 |
1.1193 |
1.0063 |
1.1188 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0063 |
1.1188 |
1.0055 |
1.1180 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-08 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0055 |
1.1180 |
1.0058 |
1.1183 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0058 |
1.1183 |
1.0053 |
1.1178 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0053 |
1.1178 |
1.0069 |
1.1194 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0069 |
1.1194 |
1.0076 |
1.1201 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0076 |
1.1201 |
1.0080 |
1.1205 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0080 |
1.1205 |
1.0078 |
1.1203 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0078 |
1.1203 |
1.0074 |
1.1199 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0074 |
1.1199 |
1.0077 |
1.1202 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0077 |
1.1202 |
1.0085 |
1.1210 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0085 |
1.1210 |
1.0090 |
1.1215 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0090 |
1.1215 |
1.0089 |
1.1214 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0089 |
1.1214 |
1.0090 |
1.1215 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0090 |
1.1215 |
1.0090 |
1.1215 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0090 |
1.1215 |
1.0092 |
1.1217 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0092 |
1.1217 |
1.0091 |
1.1216 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0091 |
1.1216 |
1.0086 |
1.1211 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0086 |
1.1211 |
1.0085 |
1.1210 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0085 |
1.1210 |
1.0086 |
1.1211 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0086 |
1.1211 |
1.0081 |
1.1206 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0081 |
1.1206 |
1.0079 |
1.1204 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0079 |
1.1204 |
1.0076 |
1.1201 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0076 |
1.1201 |
1.0078 |
1.1203 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0078 |
1.1203 |
1.0085 |
1.1210 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-05 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0085 |
1.1210 |
1.0084 |
1.1209 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0084 |
1.1209 |
1.0085 |
1.1210 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0085 |
1.1210 |
1.0083 |
1.1208 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0083 |
1.1208 |
1.0074 |
1.1199 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0074 |
1.1199 |
1.0066 |
1.1191 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0066 |
1.1191 |
1.0060 |
1.1185 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0060 |
1.1185 |
1.0046 |
1.1171 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-10-27 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0046 |
1.1171 |
1.0043 |
1.1168 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0043 |
1.1168 |
1.0046 |
1.1171 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-23 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0046 |
1.1171 |
1.0047 |
1.1172 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0047 |
1.1172 |
1.0046 |
1.1171 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0046 |
1.1171 |
1.0041 |
1.1166 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0041 |
1.1166 |
1.0047 |
1.1172 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-10-17 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0047 |
1.1172 |
1.0036 |
1.1161 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-10-16 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0036 |
1.1161 |
1.0032 |
1.1157 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0032 |
1.1157 |
1.0035 |
1.1160 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-14 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0035 |
1.1160 |
1.0032 |
1.1157 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0032 |
1.1157 |
1.0028 |
1.1153 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0028 |
1.1153 |
1.0031 |
1.1156 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-09 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0031 |
1.1156 |
1.0029 |
1.1154 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-30 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0029 |
1.1154 |
1.0019 |
1.1144 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0019 |
1.1144 |
1.0025 |
1.1150 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-26 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0025 |
1.1150 |
1.0025 |
1.1150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0025 |
1.1150 |
1.0023 |
1.1148 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0023 |
1.1148 |
1.0033 |
1.1158 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-09-23 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0033 |
1.1158 |
1.0041 |
1.1166 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0041 |
1.1166 |
1.0034 |
1.1159 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0034 |
1.1159 |
1.0042 |
1.1167 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-18 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0042 |
1.1167 |
1.0047 |
1.1172 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-17 |
013609 |
光大中债1-5年政金债D |
1.0047 |
1.1172 |
1.0039 |
1.1164 |
0.0008 |
0.08% |
