南方中债1-3年国开行债券指数E(南方1-3年国开债E)基金净值查询(013592)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2235
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：69.7677亿
- 最近资产：74.47亿
- 基金公司：
- 基金经理：夏晨曦 朱佳
近一年南方中债1-3年国开行债券指数E|南方1-3年国开债E基金净值查询
近一年,南方中债1-3年国开行债券指数E(013592)基金累计收益率1.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013592 |
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| 2026-09-15 |
013592 |
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| 2026-09-14 |
013592 |
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013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
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| 2026-09-10 |
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| 2026-09-09 |
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| 2026-09-08 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
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| 2026-09-04 |
013592 |
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| 2026-09-03 |
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|
|
| 2026-09-02 |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
013592 |
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| 2026-08-24 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
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1.0644 |
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| 2026-08-20 |
013592 |
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| 2026-08-18 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
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| 2026-08-17 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
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| 2026-08-14 |
013592 |
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| 2026-08-13 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
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|
|
| 2026-08-12 |
013592 |
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| 2026-08-11 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0642 |
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-0.03% |
| 2026-08-10 |
013592 |
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| 2026-08-07 |
013592 |
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| 2026-08-06 |
013592 |
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1.0636 |
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| 2026-08-05 |
013592 |
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| 2026-08-04 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
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| 2026-08-03 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
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1.2215 |
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| 2026-07-31 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
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| 2026-07-30 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
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| 2026-07-29 |
013592 |
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| 2026-07-28 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0628 |
1.2208 |
1.0628 |
1.2208 |
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| 2026-07-27 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
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1.2208 |
1.0628 |
1.2208 |
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| 2026-07-24 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0628 |
1.2208 |
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| 2026-07-23 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0626 |
1.2206 |
1.0626 |
1.2206 |
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| 2026-07-22 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0626 |
1.2206 |
1.0621 |
1.2201 |
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0.05% |
| 2026-07-21 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
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1.0621 |
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| 2026-07-20 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
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1.0621 |
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| 2026-07-17 |
013592 |
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| 2026-07-16 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
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| 2026-07-15 |
013592 |
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1.0620 |
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| 2026-07-14 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
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| 2026-07-13 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
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1.0620 |
1.2200 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0620 |
1.2200 |
1.0620 |
1.2200 |
0.0000 |
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| 2026-07-09 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0620 |
1.2200 |
1.0620 |
1.2200 |
0.0000 |
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| 2026-07-08 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0620 |
1.2200 |
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0.03% |
| 2026-07-07 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0617 |
1.2197 |
1.0617 |
1.2197 |
0.0000 |
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| 2026-07-06 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0617 |
1.2197 |
1.0612 |
1.2192 |
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0.05% |
| 2026-07-03 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0612 |
1.2192 |
1.0613 |
1.2193 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0613 |
1.2193 |
1.0613 |
1.2193 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0613 |
1.2193 |
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-0.07% |
| 2026-06-30 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0620 |
1.2200 |
1.0628 |
1.2208 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-29 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0628 |
1.2208 |
1.0620 |
1.2200 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0620 |
1.2200 |
1.0618 |
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0.02% |
| 2026-06-25 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0618 |
1.2198 |
1.0611 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-24 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0611 |
1.2191 |
1.0610 |
1.2190 |
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0.01% |
| 2026-06-23 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0610 |
1.2190 |
1.0613 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0613 |
1.2193 |
1.0612 |
1.2192 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0612 |
1.2192 |
1.0611 |
1.2191 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0611 |
1.2191 |
1.0608 |
1.2188 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0608 |
1.2188 |
1.0601 |
1.2181 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-15 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0601 |
1.2181 |
1.0740 |
1.2180 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0740 |
1.2180 |
1.0737 |
1.2177 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0737 |
1.2177 |
1.0740 |
1.2180 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0740 |
1.2180 |
1.0743 |
1.2183 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0743 |
1.2183 |
1.0746 |
1.2186 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0746 |
1.2186 |
1.0748 |
1.2188 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0748 |
1.2188 |
1.0751 |
1.2191 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0751 |
1.2191 |
1.0749 |
1.2189 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0749 |
1.2189 |
1.0751 |
1.2191 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0751 |
1.2191 |
1.0752 |
1.2192 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0752 |
1.2192 |
1.0750 |
1.2190 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0750 |
1.2190 |
1.0750 |
1.2190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0750 |
1.2190 |
1.0748 |
1.2188 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0748 |
1.2188 |
1.0742 |
1.2182 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0742 |
1.2182 |
1.0738 |
1.2178 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0738 |
1.2178 |
1.0736 |
1.2176 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0736 |
1.2176 |
1.0736 |
1.2176 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0736 |
1.2176 |
1.0737 |
1.2177 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0737 |
1.2177 |
1.0736 |
1.2176 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0736 |
1.2176 |
1.0733 |
1.2173 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0733 |
1.2173 |
1.0731 |
1.2171 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0731 |
1.2171 |
1.0731 |
1.2171 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0731 |
1.2171 |
1.0732 |
1.2172 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0732 |
1.2172 |
1.0730 |
1.2170 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0730 |
1.2170 |
1.0728 |
1.2168 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0728 |
1.2168 |
1.0725 |
1.2165 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-08 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0725 |
1.2165 |
1.0724 |
1.2164 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0724 |
1.2164 |
1.0725 |
1.2165 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0725 |
1.2165 |
1.0720 |
1.2160 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-28 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0720 |
1.2160 |
1.0716 |
1.2156 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0716 |
1.2156 |
1.0719 |
1.2159 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0719 |
1.2159 |
1.0721 |
1.2161 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0721 |
1.2161 |
1.0722 |
1.2162 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0722 |
1.2162 |
1.0719 |
1.2159 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0719 |
1.2159 |
1.0717 |
1.2157 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0717 |
1.2157 |
1.0715 |
1.2155 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0715 |
1.2155 |
1.0710 |
1.2150 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0710 |
1.2150 |
1.0708 |
1.2148 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0708 |
1.2148 |
1.0705 |
1.2145 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0705 |
1.2145 |
1.0704 |
1.2144 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0704 |
1.2144 |
1.0701 |
1.2141 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0701 |
1.2141 |
1.0703 |
1.2143 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-09 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0703 |
1.2143 |
1.0704 |
1.2144 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0704 |
1.2144 |
1.0706 |
1.2146 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-07 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0706 |
1.2146 |
1.0705 |
1.2145 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-03 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0705 |
1.2145 |
1.0701 |
1.2141 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0701 |
1.2141 |
1.0699 |
1.2139 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0699 |
1.2139 |
1.0702 |
1.2142 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0702 |
1.2142 |
1.0702 |
1.2142 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0702 |
1.2142 |
1.0695 |
1.2135 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0695 |
1.2135 |
1.0692 |
1.2132 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0692 |
1.2132 |
1.0691 |
1.2131 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0691 |
1.2131 |
1.0690 |
1.2130 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0690 |
1.2130 |
1.0690 |
1.2130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0690 |
1.2130 |
1.0690 |
1.2130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0690 |
1.2130 |
1.0690 |
1.2130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0690 |
1.2130 |
1.0689 |
1.2129 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0689 |
1.2129 |
1.0685 |
1.2125 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0685 |
1.2125 |
1.0683 |
1.2123 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-16 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0683 |
1.2123 |
1.0684 |
1.2124 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0684 |
1.2124 |
1.0681 |
1.2121 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-12 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0681 |
1.2121 |
1.0678 |
1.2118 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-11 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0678 |
1.2118 |
1.0677 |
1.2117 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0677 |
1.2117 |
1.0676 |
1.2116 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0676 |
1.2116 |
1.0679 |
1.2119 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-06 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0679 |
1.2119 |
1.0679 |
1.2119 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0679 |
1.2119 |
1.0679 |
1.2119 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0679 |
1.2119 |
1.0675 |
1.2115 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-03 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0675 |
1.2115 |
1.0672 |
1.2112 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-02 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0672 |
1.2112 |
1.0666 |
1.2106 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-27 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0666 |
1.2106 |
1.0664 |
1.2104 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0664 |
1.2104 |
1.0666 |
1.2106 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-25 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0666 |
1.2106 |
1.0668 |
1.2108 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-24 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0668 |
1.2108 |
1.0664 |
1.2104 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0664 |
1.2104 |
1.0663 |
1.2103 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0663 |
1.2103 |
1.0662 |
1.2102 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0662 |
1.2102 |
1.0662 |
1.2102 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0662 |
1.2102 |
1.0662 |
1.2102 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0662 |
1.2102 |
1.0660 |
1.2100 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-06 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0660 |
1.2100 |
1.0658 |
1.2098 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-05 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0658 |
1.2098 |
1.0655 |
1.2095 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-04 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0655 |
1.2095 |
1.0654 |
1.2094 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0654 |
1.2094 |
1.0654 |
1.2094 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0654 |
1.2094 |
1.0653 |
1.2093 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0653 |
1.2093 |
1.0652 |
1.2092 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-29 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0652 |
1.2092 |
1.0651 |
1.2091 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0651 |
1.2091 |
1.0649 |
1.2089 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0649 |
1.2089 |
1.0649 |
1.2089 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0649 |
1.2089 |
1.0648 |
1.2088 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0648 |
1.2088 |
1.0646 |
1.2086 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-22 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0646 |
1.2086 |
1.0646 |
1.2086 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0646 |
1.2086 |
1.0646 |
1.2086 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0646 |
1.2086 |
1.0645 |
1.2085 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0645 |
1.2085 |
1.0644 |
1.2084 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0644 |
1.2084 |
1.0642 |
1.2082 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0642 |
1.2082 |
1.0641 |
1.2081 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0641 |
1.2081 |
1.0641 |
1.2081 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0641 |
1.2081 |
1.0640 |
1.2080 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0640 |
1.2080 |
1.0638 |
1.2078 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0638 |
1.2078 |
1.0636 |
1.2076 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0636 |
1.2076 |
1.0631 |
1.2071 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0631 |
1.2071 |
1.0633 |
1.2073 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0633 |
1.2073 |
1.0639 |
1.2079 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-01-05 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0639 |
1.2079 |
1.0640 |
1.2080 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0640 |
1.2080 |
1.0639 |
1.2079 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0639 |
1.2079 |
1.0640 |
1.2080 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0640 |
1.2080 |
1.0644 |
1.2084 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0644 |
1.2084 |
1.0644 |
1.2084 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0644 |
1.2084 |
1.0644 |
1.2084 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0644 |
1.2084 |
1.0643 |
1.2083 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0643 |
1.2083 |
1.0641 |
1.2081 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0641 |
1.2081 |
1.0643 |
1.2083 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0643 |
1.2083 |
1.0638 |
1.2078 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0638 |
1.2078 |
1.0636 |
1.2076 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0636 |
1.2076 |
1.0630 |
1.2070 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0630 |
1.2070 |
1.0627 |
1.2067 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0627 |
1.2067 |
1.0629 |
1.2069 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0629 |
1.2069 |
1.0633 |
1.2073 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0633 |
1.2073 |
1.0730 |
1.2070 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0730 |
1.2070 |
1.0727 |
1.2067 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0727 |
1.2067 |
1.0722 |
1.2062 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0722 |
1.2062 |
1.0720 |
1.2060 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0720 |
1.2060 |
1.0716 |
1.2056 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0716 |
1.2056 |
1.0724 |
1.2064 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0724 |
1.2064 |
1.0726 |
1.2066 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0726 |
1.2066 |
1.0728 |
1.2068 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0728 |
1.2068 |
1.0726 |
1.2066 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0726 |
1.2066 |
1.0721 |
1.2061 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0721 |
1.2061 |
1.0724 |
1.2064 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0724 |
1.2064 |
1.0729 |
1.2069 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0729 |
1.2069 |
1.0732 |
1.2072 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0732 |
1.2072 |
1.0730 |
1.2070 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0730 |
1.2070 |
1.0731 |
1.2071 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0731 |
1.2071 |
1.0730 |
1.2070 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0730 |
1.2070 |
1.0731 |
1.2071 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0731 |
1.2071 |
1.0728 |
1.2068 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-17 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0728 |
1.2068 |
1.0725 |
1.2065 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0725 |
1.2065 |
1.0725 |
1.2065 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0725 |
1.2065 |
1.0725 |
1.2065 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0725 |
1.2065 |
1.0723 |
1.2063 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0723 |
1.2063 |
1.0722 |
1.2062 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0722 |
1.2062 |
1.0720 |
1.2060 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0720 |
1.2060 |
1.0722 |
1.2062 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0722 |
1.2062 |
1.0725 |
1.2065 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0725 |
1.2065 |
1.0724 |
1.2064 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0724 |
1.2064 |
1.0725 |
1.2065 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0725 |
1.2065 |
1.0725 |
1.2065 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0725 |
1.2065 |
1.0719 |
1.2059 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0719 |
1.2059 |
1.0715 |
1.2055 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0715 |
1.2055 |
1.0712 |
1.2052 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0712 |
1.2052 |
1.0705 |
1.2045 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0705 |
1.2045 |
1.0702 |
1.2042 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0702 |
1.2042 |
1.0702 |
1.2042 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0702 |
1.2042 |
1.0702 |
1.2042 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0702 |
1.2042 |
1.0702 |
1.2042 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0702 |
1.2042 |
1.0700 |
1.2040 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0700 |
1.2040 |
1.0703 |
1.2043 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0703 |
1.2043 |
1.0699 |
1.2039 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0699 |
1.2039 |
1.0698 |
1.2038 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0698 |
1.2038 |
1.0698 |
1.2038 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0698 |
1.2038 |
1.0698 |
1.2038 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0698 |
1.2038 |
1.0696 |
1.2036 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0696 |
1.2036 |
1.0696 |
1.2036 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0696 |
1.2036 |
1.0692 |
1.2032 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0692 |
1.2032 |
1.0686 |
1.2026 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0686 |
1.2026 |
1.0686 |
1.2026 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0686 |
1.2026 |
1.0884 |
1.2024 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0884 |
1.2024 |
1.0883 |
1.2023 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0883 |
1.2023 |
1.0890 |
1.2030 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-23 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0890 |
1.2030 |
1.0893 |
1.2033 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0893 |
1.2033 |
1.0891 |
1.2031 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0891 |
1.2031 |
1.0893 |
1.2033 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0893 |
1.2033 |
1.0895 |
1.2035 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0895 |
1.2035 |
1.0891 |
1.2031 |
0.0004 |
0.04% |
