南方中债1-3年国开行债券指数E(南方1-3年国开债E)基金净值查询(013592)
今天最新净值
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0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2235
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：69.7677亿
- 最近资产：74.47亿
- 基金公司：
- 基金经理：夏晨曦 朱佳
近一月南方中债1-3年国开行债券指数E|南方1-3年国开债E基金净值查询
近一月,南方中债1-3年国开行债券指数E(013592)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0657 |
1.2237 |
1.0655 |
1.2235 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0655 |
1.2235 |
1.0653 |
1.2233 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0653 |
1.2233 |
1.0653 |
1.2233 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0653 |
1.2233 |
1.0655 |
1.2235 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0655 |
1.2235 |
1.0656 |
1.2236 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0656 |
1.2236 |
1.0655 |
1.2235 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0655 |
1.2235 |
1.0656 |
1.2236 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0656 |
1.2236 |
1.0653 |
1.2233 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0653 |
1.2233 |
1.0652 |
1.2232 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0652 |
1.2232 |
1.0647 |
1.2227 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0647 |
1.2227 |
1.0648 |
1.2228 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0648 |
1.2228 |
1.0644 |
1.2224 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0644 |
1.2224 |
1.0641 |
1.2221 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0641 |
1.2221 |
1.0642 |
1.2222 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0642 |
1.2222 |
1.0647 |
1.2227 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0647 |
1.2227 |
1.0649 |
1.2229 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0649 |
1.2229 |
1.0650 |
1.2230 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0650 |
1.2230 |
1.0644 |
1.2224 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0644 |
1.2224 |
1.0644 |
1.2224 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0644 |
1.2224 |
1.0646 |
1.2226 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0646 |
1.2226 |
1.0650 |
1.2230 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0650 |
1.2230 |
1.0647 |
1.2227 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
013592 |
南方中债1-3年国开行债券指数E |
1.0647 |
1.2227 |
1.0645 |
1.2225 |
0.0002 |
0.02% |
