工银稳健瑞盈一年持有债券C基金净值查询(013589)
今天最新净值
1.0367
-0.0010 -0.10%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0607
0.0003 0.0270%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0367
- 成立日期：2021-10-26
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.8981亿
- 最近资产：3.09亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：何秀红 庄园
近一月,工银稳健瑞盈一年持有债券C(013589)基金累计收益率-1.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0377 |
1.0377 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0438 |
1.0438 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0438 |
1.0438 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0415 |
1.0415 |
1.0414 |
1.0414 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0414 |
1.0414 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-09-04 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0434 |
1.0434 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0419 |
1.0419 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0034 |
-0.33% |
|
|
| 2026-09-01 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0464 |
1.0464 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0464 |
1.0464 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-08-28 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0485 |
1.0485 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0471 |
1.0471 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0029 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0442 |
1.0442 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0471 |
1.0471 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-08-21 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0489 |
1.0489 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0471 |
1.0471 |
1.0455 |
1.0455 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0455 |
1.0455 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.0056 |
-0.53% |
| 2026-08-18 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0511 |
1.0511 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
013589 |
工银稳健瑞盈一年持有债券C |
1.0521 |
1.0521 |
1.0474 |
1.0474 |
0.0047 |
0.45% |
