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工银稳健瑞盈一年持有债券C - 基金主页(代码:013589)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0360 0.0014 0.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0607 0.0003 0.0270% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0360
成立日期：2021-10-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.8981亿
最近资产：3.09亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：何秀红庄园

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.26%	-0.91%	-1.82%	-1.25%	-2.89%	3.63%	4.86%	6.27%
同类排名	795/869	943/975	809/977	564/960	768/807	633/671	531/574	-

工银稳健瑞盈一年持有债券C(013589)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0329	-0.30%
2026-09-16	1.0360	0.14%
2026-09-15	1.0346	-0.20%
2026-09-14	1.0367	-0.10%
2026-09-11	1.0377	-0.45%
2026-09-10	1.0424	-0.13%

工银稳健瑞盈一年持有债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	1.28%	-1.24%
002463	沪电股份	0.0000	1.06%	2.55%
601628	中国人寿	0.0000	0.98%	-0.33%
600489	中金黄金	0.0000	0.84%	3.01%
002155	湖南黄金	0.0000	0.78%	3.63%
601688	华泰证券	0.0000	0.77%	0.99%
600362	江西铜业	0.0000	0.73%	3.02%
000333	美的集团	0.0000	0.70%	1.17%
600985	淮北矿业	0.0000	0.65%	0.28%
000415	渤海租赁	0.0000	0.57%	10.00%

工银稳健瑞盈一年持有债券C(013589)基金档案

基金代码	013589	基金简称	工银稳健瑞盈一年持有债券C	基金全称
发行日期	2021-10-20~2021-10-22	成立日期	2021-10-26	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	何秀红庄园	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	3.09亿	最近份额	2.8981亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF工银	0.9639	1.82%
工银中小盘混合	5.7480	1.36%
工银成长精选混合C	0.6477	1.14%
工银成长精选混合A	0.6694	1.13%
港股汽车ETF工银	0.8074	1.09%
工银医药健康股票A	2.4350	0.89%
工银医药健康股票C	2.3114	0.89%
工银健康生活混合A	0.9027	0.88%
工银健康生活混合C	0.8615	0.88%
港股通创新药ETF工银	1.1482	0.83%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%