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工银稳健瑞盈一年持有债券C基金盘中实时估值(013589)

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今天最新净值 1.0367 -0.0010 -0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0367
成立日期：2021-10-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.8981亿
最近资产：3.09亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：何秀红庄园

工银稳健瑞盈一年持有债券C基金013589重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	1.28%	-1.24%	-0.0159%
002463	沪电股份	0.0000	1.06%	2.55%	0.0270%
601628	中国人寿	0.0000	0.98%	-0.33%	-0.0032%
600489	中金黄金	0.0000	0.84%	3.01%	0.0253%
002155	湖南黄金	0.0000	0.78%	3.63%	0.0283%
601688	华泰证券	0.0000	0.77%	0.99%	0.0076%
600362	江西铜业	0.0000	0.73%	3.02%	0.0220%
000333	美的集团	0.0000	0.70%	1.17%	0.0082%
600985	淮北矿业	0.0000	0.65%	0.28%	0.0018%
000415	渤海租赁	0.0000	0.57%	10.00%	0.0570%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
8.36%		0.1581%		21.45%

工银稳健瑞盈一年持有债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.20%	0.37%
2026-09-14	-0.10%	0.37%
2026-09-11	-0.45%	0.37%
2026-09-10	-0.13%	0.37%
2026-09-09	0.22%	0.37%
2026-09-08	0.01%	0.37%
2026-09-07	-0.06%	0.37%
2026-09-04	-0.13%	0.37%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

工银稳健瑞盈一年持有债券C基金013589实时估值图

工银稳健瑞盈一年持有债券C基金013589实时估值图

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工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.2253	3.6401%
工银战略新兴产业混合C	3.1298	3.6401%
工银价值成长混合A	1.2118	3.5236%
工银价值成长混合C	1.1831	3.5236%
工银瑞信深证物联网50ETF	1.4821	3.5170%
工银智能制造股票A	2.8845	3.4255%
工银中证科技龙头ETF	1.0912	3.4017%
工银核心价值混合A	0.3780	3.1697%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%