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天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)(天弘养老目标2030一年发起(FOF))基金净值查询(013571)

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今天最新净值 1.0126 -0.0020 -0.20% 2026-09-11
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  • 累计净值：1.0126
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1624亿
  • 最近资产：2.07亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张庆昌 余浩
近一年天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)|天弘养老目标2030一年发起(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)(013571)基金累计收益率-1.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0114 1.0114 1.0126 1.0126 -0.0012 -0.12%
2026-09-10 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0126 1.0126 1.0146 1.0146 -0.0020 -0.20%
2026-09-09 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0146 1.0146 1.0137 1.0137 0.0009 0.09%
2026-09-08 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0137 1.0137 1.0112 1.0112 0.0025 0.25%
2026-09-07 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0112 1.0112 1.0090 1.0090 0.0022 0.22%
2026-09-04 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0090 1.0090 1.0104 1.0104 -0.0014 -0.14%
2026-09-03 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0104 1.0104 1.0112 1.0112 -0.0008 -0.08%
2026-09-02 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0112 1.0112 1.0142 1.0142 -0.0030 -0.30%
2026-09-01 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0142 1.0142 1.0150 1.0150 -0.0008 -0.08%
2026-08-31 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0150 1.0150 1.0113 1.0113 0.0037 0.37%
2026-08-28 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0113 1.0113 1.0120 1.0120 -0.0007 -0.07%
2026-08-27 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0120 1.0120 1.0057 1.0057 0.0063 0.63%
2026-08-26 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0057 1.0057 1.0039 1.0039 0.0018 0.18%
2026-08-25 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0039 1.0039 1.0038 1.0038 0.0001 0.01%
2026-08-24 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0038 1.0038 1.0113 1.0113 -0.0075 -0.74%
2026-08-21 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0113 1.0113 1.0108 1.0108 0.0005 0.05%
2026-08-20 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0108 1.0108 1.0157 1.0157 -0.0049 -0.48%
2026-08-19 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0157 1.0157 1.0316 1.0316 -0.0159 -1.57%
2026-08-18 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0316 1.0316 1.0323 1.0323 -0.0007 -0.07%
2026-08-17 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0323 1.0323 1.0238 1.0238 0.0085 0.83%
2026-08-14 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0238 1.0238 1.0221 1.0221 0.0017 0.17%
2026-08-13 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0221 1.0221 1.0242 1.0242 -0.0021 -0.21%
2026-08-12 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0242 1.0242 1.0202 1.0202 0.0040 0.39%
2026-08-11 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0202 1.0202 1.0287 1.0287 -0.0085 -0.83%
2026-08-10 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0287 1.0287 1.0249 1.0249 0.0038 0.37%
2026-08-07 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0249 1.0249 1.0184 1.0184 0.0065 0.64%
2026-08-06 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0184 1.0184 1.0166 1.0166 0.0018 0.18%
2026-08-05 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0166 1.0166 1.0095 1.0095 0.0071 0.70%
2026-08-04 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0095 1.0095 1.0017 1.0017 0.0078 0.78%
2026-08-03 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0017 1.0017 1.0008 1.0008 0.0009 0.09%
2026-07-31 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0008 1.0008 0.9952 0.9952 0.0056 0.56%
2026-07-30 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9952 0.9952 1.0025 1.0025 -0.0073 -0.73%
2026-07-29 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0025 1.0025 0.9981 0.9981 0.0044 0.44%
2026-07-28 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9981 0.9981 1.0092 1.0092 -0.0111 -1.11%
2026-07-27 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0092 1.0092 1.0007 1.0007 0.0085 0.85%
2026-07-24 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0007 1.0007 1.0086 1.0086 -0.0079 -0.78%
2026-07-23 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0086 1.0086 1.0053 1.0053 0.0033 0.33%
2026-07-22 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0053 1.0053 1.0067 1.0067 -0.0014 -0.14%
2026-07-21 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0067 1.0067 0.9969 0.9969 0.0098 0.98%
2026-07-20 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9969 0.9969 0.9980 0.9980 -0.0011 -0.11%
2026-07-17 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9980 0.9980 1.0115 1.0115 -0.0135 -1.35%
2026-07-16 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0115 1.0115 1.0168 1.0168 -0.0053 -0.52%
2026-07-15 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0168 1.0168 1.0190 1.0190 -0.0022 -0.22%
2026-07-14 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0190 1.0190 1.0225 1.0225 -0.0035 -0.34%
2026-07-13 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0225 1.0225 1.0433 1.0433 -0.0208 -2.03%
2026-07-10 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0433 1.0433 1.0368 1.0368 0.0065 0.63%
2026-07-09 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0368 1.0368 1.0305 1.0305 0.0063 0.61%
2026-07-08 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0305 1.0305 1.0380 1.0380 -0.0075 -0.72%
2026-07-07 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0380 1.0380 1.0465 1.0465 -0.0085 -0.81%
2026-07-06 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0465 1.0465 1.0508 1.0508 -0.0043 -0.41%
2026-07-03 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0508 1.0508 1.0446 1.0446 0.0062 0.59%
2026-07-02 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0446 1.0446 1.0523 1.0523 -0.0077 -0.73%
2026-07-01 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0523 1.0523 1.0494 1.0494 0.0029 0.28%
2026-06-30 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0494 1.0494 1.0412 1.0412 0.0082 0.79%
2026-06-29 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0412 1.0412 1.0417 1.0417 -0.0005 -0.05%
2026-06-26 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0417 1.0417 1.0475 1.0475 -0.0058 -0.55%
2026-06-25 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0475 1.0475 1.0484 1.0484 -0.0009 -0.09%
2026-06-24 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0484 1.0484 1.0447 1.0447 0.0037 0.35%
2026-06-23 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0447 1.0447 1.0547 1.0547 -0.0100 -0.95%
2026-06-22 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0547 1.0547 1.0497 1.0497 0.0050 0.48%
2026-06-18 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0497 1.0497 1.0493 1.0493 0.0004 0.04%
2026-06-17 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0493 1.0493 1.0475 1.0475 0.0018 0.17%
2026-06-16 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0475 1.0475 1.0478 1.0478 -0.0003 -0.03%
2026-06-15 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0478 1.0478 1.0429 1.0429 0.0049 0.47%
2026-06-12 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0429 1.0429 1.0333 1.0333 0.0096 0.93%
2026-06-11 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0333 1.0333 1.0316 1.0316 0.0017 0.16%
2026-06-10 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0316 1.0316 1.0352 1.0352 -0.0036 -0.35%
2026-06-09 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0352 1.0352 1.0312 1.0312 0.0040 0.39%
2026-06-08 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0312 1.0312 1.0430 1.0430 -0.0118 -1.14%
2026-06-05 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 0.00%
2026-06-04 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0430 1.0430 1.0466 1.0466 -0.0036 -0.34%
2026-06-03 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0466 1.0466 1.0461 1.0461 0.0005 0.05%
2026-06-02 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0461 1.0461 1.0467 1.0467 -0.0006 -0.06%
2026-06-01 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0467 1.0467 1.0472 1.0472 -0.0005 -0.05%
2026-05-29 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0472 1.0472 1.0569 1.0569 -0.0097 -0.92%
2026-05-28 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0569 1.0569 1.0558 1.0558 0.0011 0.10%
2026-05-27 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0558 1.0558 1.0627 1.0627 -0.0069 -0.65%
2026-05-26 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0627 1.0627 1.0671 1.0671 -0.0044 -0.41%
2026-05-25 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0671 1.0671 1.0668 1.0668 0.0003 0.03%
2026-05-22 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0668 1.0668 1.0636 1.0636 0.0032 0.30%
2026-05-21 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0636 1.0636 1.0716 1.0716 -0.0080 -0.75%
2026-05-20 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0716 1.0716 1.0723 1.0723 -0.0007 -0.07%
2026-05-19 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0723 1.0723 1.0716 1.0716 0.0007 0.07%
2026-05-18 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0716 1.0716 1.0729 1.0729 -0.0013 -0.12%
2026-05-15 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0729 1.0729 1.0793 1.0793 -0.0064 -0.59%
2026-05-14 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0793 1.0793 1.0940 1.0940 -0.0147 -1.36%
2026-05-13 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0940 1.0940 1.0912 1.0912 0.0028 0.26%
2026-05-12 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0912 1.0912 1.0942 1.0942 -0.0030 -0.27%
2026-05-11 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0942 1.0942 1.0909 1.0909 0.0033 0.30%
2026-05-08 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0909 1.0909 1.0854 1.0854 0.0055 0.51%
2026-05-07 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0854 1.0854 1.0838 1.0838 0.0016 0.15%
2026-05-06 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0838 1.0838 1.0762 1.0762 0.0076 0.71%
2026-04-28 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0692 1.0692 1.0765 1.0765 -0.0073 -0.68%
2026-04-27 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0765 1.0765 1.0757 1.0757 0.0008 0.07%
2026-04-24 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0757 1.0757 1.0806 1.0806 -0.0049 -0.45%
2026-04-23 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0806 1.0806 1.0846 1.0846 -0.0040 -0.37%
2026-04-22 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0846 1.0846 1.0825 1.0825 0.0021 0.19%
2026-04-21 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0825 1.0825 1.0842 1.0842 -0.0017 -0.16%
2026-04-20 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0842 1.0842 1.0782 1.0782 0.0060 0.56%
2026-04-17 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0782 1.0782 1.0767 1.0767 0.0015 0.14%
2026-04-16 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0767 1.0767 1.0741 1.0741 0.0026 0.24%
2026-04-15 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0741 1.0741 1.0756 1.0756 -0.0015 -0.14%
2026-04-14 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0756 1.0756 1.0696 1.0696 0.0060 0.56%
2026-04-13 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0696 1.0696 1.0672 1.0672 0.0024 0.22%
2026-04-10 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0672 1.0672 1.0642 1.0642 0.0030 0.28%
2026-04-09 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0642 1.0642 1.0672 1.0672 -0.0030 -0.28%
2026-04-08 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0672 1.0672 1.0522 1.0522 0.0150 1.41%
2026-04-07 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0522 1.0522 1.0510 1.0510 0.0012 0.11%
2026-04-03 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0510 1.0510 1.0553 1.0553 -0.0043 -0.41%
2026-04-02 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0553 1.0553 1.0610 1.0610 -0.0057 -0.54%
2026-04-01 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0610 1.0610 1.0581 1.0581 0.0029 0.27%
2026-03-31 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0581 1.0581 1.0622 1.0622 -0.0041 -0.39%
2026-03-30 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0622 1.0622 1.0592 1.0592 0.0030 0.28%
2026-03-27 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0592 1.0592 1.0562 1.0562 0.0030 0.28%
2026-03-26 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0562 1.0562 1.0615 1.0615 -0.0053 -0.50%
2026-03-25 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0615 1.0615 1.0529 1.0529 0.0086 0.82%
2026-03-24 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0529 1.0529 1.0456 1.0456 0.0073 0.70%
2026-03-23 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0456 1.0456 1.0587 1.0587 -0.0131 -1.25%
2026-03-20 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0587 1.0587 1.0660 1.0660 -0.0073 -0.68%
2026-03-19 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0660 1.0660 1.0773 1.0773 -0.0113 -1.06%
2026-03-18 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0773 1.0773 1.0734 1.0734 0.0039 0.36%
2026-03-17 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0734 1.0734 1.0808 1.0808 -0.0074 -0.68%
2026-03-16 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0808 1.0808 1.0840 1.0840 -0.0032 -0.30%
2026-03-13 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0840 1.0840 1.0900 1.0900 -0.0060 -0.55%
2026-03-12 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0900 1.0900 1.0952 1.0952 -0.0052 -0.47%
2026-03-11 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0952 1.0952 1.0958 1.0958 -0.0006 -0.05%
2026-03-10 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0958 1.0958 1.0912 1.0912 0.0046 0.42%
2026-03-09 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0912 1.0912 1.0975 1.0975 -0.0063 -0.57%
2026-03-06 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0975 1.0975 1.0937 1.0937 0.0038 0.35%
2026-03-05 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0937 1.0937 1.0915 1.0915 0.0022 0.20%
2026-03-04 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0915 1.0915 1.0910 1.0910 0.0005 0.05%
2026-03-03 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0910 1.0910 1.1098 1.1098 -0.0188 -1.72%
2026-03-02 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.1098 1.1098 1.1032 1.1032 0.0066 0.60%
2026-02-27 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.1032 1.1032 1.1033 1.1033 -0.0001 -0.01%
2026-02-26 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.1033 1.1033 1.1014 1.1014 0.0019 0.17%
2026-02-25 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.1014 1.1014 1.0972 1.0972 0.0042 0.38%
2026-02-24 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0972 1.0972 1.0927 1.0927 0.0045 0.41%
2026-02-13 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0927 1.0927 1.0939 1.0939 -0.0012 -0.11%
2026-02-12 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0939 1.0939 1.0918 1.0918 0.0021 0.19%
2026-02-11 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0918 1.0918 1.0927 1.0927 -0.0009 -0.08%
2026-02-10 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0927 1.0927 1.0932 1.0932 -0.0005 -0.05%
2026-02-09 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0932 1.0932 1.0872 1.0872 0.0060 0.55%
2026-02-06 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0872 1.0872 1.0889 1.0889 -0.0017 -0.16%
2026-02-05 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0889 1.0889 1.0927 1.0927 -0.0038 -0.35%
2026-02-04 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0927 1.0927 1.0899 1.0899 0.0028 0.26%
2026-02-03 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0899 1.0899 1.0776 1.0776 0.0123 1.13%
2026-02-02 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0776 1.0776 1.0896 1.0896 -0.0120 -1.11%
2026-01-30 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0896 1.0896 1.0961 1.0961 -0.0065 -0.59%
2026-01-29 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0961 1.0961 1.0990 1.0990 -0.0029 -0.26%
2026-01-28 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0990 1.0990 1.0998 1.0998 -0.0008 -0.07%
2026-01-27 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0998 1.0998 1.0968 1.0968 0.0030 0.27%
2026-01-26 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0968 1.0968 1.1077 1.1077 -0.0109 -0.99%
2026-01-23 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.1077 1.1077 1.1006 1.1006 0.0071 0.65%
2026-01-22 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.1006 1.1006 1.0941 1.0941 0.0065 0.59%
2026-01-21 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0941 1.0941 1.0918 1.0918 0.0023 0.21%
2026-01-20 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0918 1.0918 1.0949 1.0949 -0.0031 -0.28%
2026-01-19 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0949 1.0949 1.0893 1.0893 0.0056 0.51%
2026-01-16 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0893 1.0893 1.0902 1.0902 -0.0009 -0.08%
2026-01-15 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0902 1.0902 1.0960 1.0960 -0.0058 -0.53%
2026-01-14 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0960 1.0960 1.0949 1.0949 0.0011 0.10%
2026-01-13 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0949 1.0949 1.1079 1.1079 -0.0130 -1.19%
2026-01-12 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.1079 1.1079 1.0942 1.0942 0.0137 1.24%
2026-01-09 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0942 1.0942 1.0873 1.0873 0.0069 0.63%
2026-01-08 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0873 1.0873 1.0833 1.0833 0.0040 0.37%
2026-01-07 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0833 1.0833 1.0856 1.0856 -0.0023 -0.21%
2026-01-06 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0856 1.0856 1.0762 1.0762 0.0094 0.87%
2026-01-05 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0762 1.0762 1.0685 1.0685 0.0077 0.72%
2025-12-31 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0685 1.0685 1.0656 1.0656 0.0029 0.27%
2025-12-30 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0656 1.0656 1.0650 1.0650 0.0006 0.06%
2025-12-29 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0650 1.0650 1.0645 1.0645 0.0005 0.05%
2025-12-26 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0645 1.0645 1.0611 1.0611 0.0034 0.32%
2025-12-25 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0611 1.0611 1.0566 1.0566 0.0045 0.43%
2025-12-24 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0566 1.0566 1.0516 1.0516 0.0050 0.48%
2025-12-23 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0516 1.0516 1.0534 1.0534 -0.0018 -0.17%
2025-12-22 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0534 1.0534 1.0511 1.0511 0.0023 0.22%
2025-12-19 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0511 1.0511 1.0471 1.0471 0.0040 0.38%
2025-12-18 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0471 1.0471 1.0462 1.0462 0.0009 0.09%
2025-12-17 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0462 1.0462 1.0415 1.0415 0.0047 0.45%
2025-12-16 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0415 1.0415 1.0443 1.0443 -0.0028 -0.27%
2025-12-15 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0443 1.0443 1.0437 1.0437 0.0006 0.06%
2025-12-12 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0437 1.0437 1.0414 1.0414 0.0023 0.22%
2025-12-11 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0414 1.0414 1.0439 1.0439 -0.0025 -0.24%
2025-12-10 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0439 1.0439 1.0428 1.0428 0.0011 0.11%
2025-12-09 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0428 1.0428 1.0469 1.0469 -0.0041 -0.39%
2025-12-08 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0469 1.0469 1.0453 1.0453 0.0016 0.15%
2025-12-05 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0453 1.0453 1.0418 1.0418 0.0035 0.34%
2025-12-04 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0418 1.0418 1.0421 1.0421 -0.0003 -0.03%
2025-12-03 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0421 1.0421 1.0421 1.0421 0.0000 0.00%
2025-12-02 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0421 1.0421 1.0444 1.0444 -0.0023 -0.22%
2025-12-01 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0444 1.0444 1.0413 1.0413 0.0031 0.30%
2025-11-28 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0413 1.0413 1.0390 1.0390 0.0023 0.22%
2025-11-27 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0390 1.0390 1.0382 1.0382 0.0008 0.08%
2025-11-26 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0382 1.0382 1.0385 1.0385 -0.0003 -0.03%
2025-11-25 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0385 1.0385 1.0367 1.0367 0.0018 0.17%
2025-11-24 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0367 1.0367 1.0374 1.0374 -0.0007 -0.07%
2025-11-21 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0374 1.0374 1.0402 1.0402 -0.0028 -0.27%
2025-11-20 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0402 1.0402 1.0409 1.0409 -0.0007 -0.07%
2025-11-19 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0409 1.0409 1.0409 1.0409 0.0000 0.00%
2025-11-18 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0409 1.0409 1.0410 1.0410 -0.0001 -0.01%
2025-11-17 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 0.00%
2025-11-14 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0410 1.0410 1.0423 1.0423 -0.0013 -0.12%
2025-11-13 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0423 1.0423 1.0416 1.0416 0.0007 0.07%
2025-11-12 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0416 1.0416 1.0413 1.0413 0.0003 0.03%
2025-11-11 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0413 1.0413 1.0406 1.0406 0.0007 0.07%
2025-11-10 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0406 1.0406 1.0394 1.0394 0.0012 0.12%
2025-11-07 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0394 1.0394 1.0398 1.0398 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0398 1.0398 1.0395 1.0395 0.0003 0.03%
2025-11-05 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0395 1.0395 1.0396 1.0396 -0.0001 -0.01%
2025-11-04 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0396 1.0396 1.0409 1.0409 -0.0013 -0.12%
2025-11-03 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0409 1.0409 1.0408 1.0408 0.0001 0.01%
2025-10-31 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0408 1.0408 1.0410 1.0410 -0.0002 -0.02%
2025-10-30 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0410 1.0410 1.0408 1.0408 0.0002 0.02%
2025-10-29 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0408 1.0408 1.0389 1.0389 0.0019 0.18%
2025-10-28 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0389 1.0389 1.0385 1.0385 0.0004 0.04%
2025-10-27 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0385 1.0385 1.0369 1.0369 0.0016 0.15%
2025-10-24 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0369 1.0369 1.0351 1.0351 0.0018 0.17%
2025-10-23 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0351 1.0351 1.0354 1.0354 -0.0003 -0.03%
2025-10-22 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0354 1.0354 1.0374 1.0374 -0.0020 -0.19%
2025-10-21 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0374 1.0374 1.0356 1.0356 0.0018 0.17%
2025-10-20 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0356 1.0356 1.0361 1.0361 -0.0005 -0.05%
2025-10-17 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0361 1.0361 1.0378 1.0378 -0.0017 -0.16%
2025-10-16 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0378 1.0378 1.0376 1.0376 0.0002 0.02%
2025-10-15 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0376 1.0376 1.0359 1.0359 0.0017 0.16%
2025-10-14 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0359 1.0359 1.0387 1.0387 -0.0028 -0.27%
2025-10-13 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0387 1.0387 1.0376 1.0376 0.0011 0.11%
2025-10-10 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0376 1.0376 1.0402 1.0402 -0.0026 -0.25%
2025-09-26 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0329 1.0329 1.0345 1.0345 -0.0016 -0.15%
2025-09-25 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0345 1.0345 1.0336 1.0336 0.0009 0.09%
2025-09-24 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0336 1.0336 1.0313 1.0313 0.0023 0.22%
2025-09-23 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0313 1.0313 1.0328 1.0328 -0.0015 -0.15%
2025-09-22 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0328 1.0328 1.0316 1.0316 0.0012 0.12%
2025-09-19 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 1.0316 1.0316 1.0295 1.0295 0.0021 0.20%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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