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招商均衡回报混合A基金净值查询(013559)

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今天最新净值 0.7894 0.0049 0.62% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9916 0.0019 0.1945% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7894
  • 成立日期：2021-10-29
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.6678亿
  • 最近资产：2.60亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：郭锐
近半年招商均衡回报混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,招商均衡回报混合A(013559)基金累计收益率-20.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 013559 招商均衡回报混合A 0.7828 0.7828 0.7894 0.7894 -0.0066 -0.84%
2026-09-16 013559 招商均衡回报混合A 0.7894 0.7894 0.7845 0.7845 0.0049 0.62%
2026-09-15 013559 招商均衡回报混合A 0.7845 0.7845 0.7949 0.7949 -0.0104 -1.33%
2026-09-14 013559 招商均衡回报混合A 0.7949 0.7949 0.7989 0.7989 -0.0040 -0.50%
2026-09-11 013559 招商均衡回报混合A 0.7989 0.7989 0.8162 0.8162 -0.0173 -2.17%
2026-09-10 013559 招商均衡回报混合A 0.8162 0.8162 0.8212 0.8212 -0.0050 -0.61%
2026-09-09 013559 招商均衡回报混合A 0.8212 0.8212 0.8304 0.8304 -0.0092 -1.12%
2026-09-08 013559 招商均衡回报混合A 0.8304 0.8304 0.8235 0.8235 0.0069 0.84%
2026-09-07 013559 招商均衡回报混合A 0.8235 0.8235 0.8374 0.8374 -0.0139 -1.69%
2026-09-04 013559 招商均衡回报混合A 0.8374 0.8374 0.8268 0.8268 0.0106 1.28%
2026-09-03 013559 招商均衡回报混合A 0.8268 0.8268 0.8155 0.8155 0.0113 1.39%
2026-09-02 013559 招商均衡回报混合A 0.8155 0.8155 0.8189 0.8189 -0.0034 -0.42%
2026-09-01 013559 招商均衡回报混合A 0.8189 0.8189 0.8259 0.8259 -0.0070 -0.85%
2026-08-31 013559 招商均衡回报混合A 0.8259 0.8259 0.8714 0.8714 -0.0455 -5.51%
2026-08-28 013559 招商均衡回报混合A 0.8714 0.8714 0.8747 0.8747 -0.0033 -0.38%
2026-08-27 013559 招商均衡回报混合A 0.8747 0.8747 0.8812 0.8812 -0.0065 -0.74%
2026-08-26 013559 招商均衡回报混合A 0.8812 0.8812 0.8604 0.8604 0.0208 2.42%
2026-08-25 013559 招商均衡回报混合A 0.8604 0.8604 0.8585 0.8585 0.0019 0.22%
2026-08-24 013559 招商均衡回报混合A 0.8585 0.8585 0.8671 0.8671 -0.0086 -0.99%
2026-08-21 013559 招商均衡回报混合A 0.8671 0.8671 0.8674 0.8674 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 013559 招商均衡回报混合A 0.8674 0.8674 0.8581 0.8581 0.0093 1.08%
2026-08-19 013559 招商均衡回报混合A 0.8581 0.8581 0.8585 0.8585 -0.0004 -0.05%
2026-08-18 013559 招商均衡回报混合A 0.8585 0.8585 0.8540 0.8540 0.0045 0.53%
2026-08-17 013559 招商均衡回报混合A 0.8540 0.8540 0.8521 0.8521 0.0019 0.22%
2026-08-14 013559 招商均衡回报混合A 0.8521 0.8521 0.8568 0.8568 -0.0047 -0.55%
2026-08-13 013559 招商均衡回报混合A 0.8568 0.8568 0.8803 0.8803 -0.0235 -2.74%
2026-08-12 013559 招商均衡回报混合A 0.8803 0.8803 0.8448 0.8448 0.0355 4.20%
2026-08-11 013559 招商均衡回报混合A 0.8448 0.8448 0.8516 0.8516 -0.0068 -0.80%
2026-08-10 013559 招商均衡回报混合A 0.8516 0.8516 0.8393 0.8393 0.0123 1.47%
2026-08-07 013559 招商均衡回报混合A 0.8393 0.8393 0.8398 0.8398 -0.0005 -0.06%
2026-08-06 013559 招商均衡回报混合A 0.8398 0.8398 0.8442 0.8442 -0.0044 -0.52%
2026-08-05 013559 招商均衡回报混合A 0.8442 0.8442 0.8373 0.8373 0.0069 0.82%
2026-08-04 013559 招商均衡回报混合A 0.8373 0.8373 0.8462 0.8462 -0.0089 -1.06%
2026-08-03 013559 招商均衡回报混合A 0.8462 0.8462 0.8472 0.8472 -0.0010 -0.12%
2026-07-31 013559 招商均衡回报混合A 0.8472 0.8472 0.8533 0.8533 -0.0061 -0.72%
2026-07-30 013559 招商均衡回报混合A 0.8533 0.8533 0.8547 0.8547 -0.0014 -0.16%
2026-07-29 013559 招商均衡回报混合A 0.8547 0.8547 0.8335 0.8335 0.0212 2.54%
2026-07-28 013559 招商均衡回报混合A 0.8335 0.8335 0.8310 0.8310 0.0025 0.30%
2026-07-27 013559 招商均衡回报混合A 0.8310 0.8310 0.8218 0.8218 0.0092 1.12%
2026-07-24 013559 招商均衡回报混合A 0.8218 0.8218 0.8464 0.8464 -0.0246 -2.99%
2026-07-23 013559 招商均衡回报混合A 0.8464 0.8464 0.8392 0.8392 0.0072 0.86%
2026-07-22 013559 招商均衡回报混合A 0.8392 0.8392 0.8393 0.8393 -0.0001 -0.01%
2026-07-21 013559 招商均衡回报混合A 0.8393 0.8393 0.8401 0.8401 -0.0008 -0.10%
2026-07-20 013559 招商均衡回报混合A 0.8401 0.8401 0.8318 0.8318 0.0083 1.00%
2026-07-17 013559 招商均衡回报混合A 0.8318 0.8318 0.8472 0.8472 -0.0154 -1.82%
2026-07-16 013559 招商均衡回报混合A 0.8472 0.8472 0.8371 0.8371 0.0101 1.21%
2026-07-15 013559 招商均衡回报混合A 0.8371 0.8371 0.8205 0.8205 0.0166 2.02%
2026-07-14 013559 招商均衡回报混合A 0.8205 0.8205 0.8101 0.8101 0.0104 1.28%
2026-07-13 013559 招商均衡回报混合A 0.8101 0.8101 0.8179 0.8179 -0.0078 -0.95%
2026-07-10 013559 招商均衡回报混合A 0.8179 0.8179 0.8086 0.8086 0.0093 1.15%
2026-07-09 013559 招商均衡回报混合A 0.8086 0.8086 0.8186 0.8186 -0.0100 -1.24%
2026-07-08 013559 招商均衡回报混合A 0.8186 0.8186 0.8132 0.8132 0.0054 0.66%
2026-07-07 013559 招商均衡回报混合A 0.8132 0.8132 0.8369 0.8369 -0.0237 -2.91%
2026-07-06 013559 招商均衡回报混合A 0.8369 0.8369 0.8295 0.8295 0.0074 0.89%
2026-07-03 013559 招商均衡回报混合A 0.8295 0.8295 0.8251 0.8251 0.0044 0.53%
2026-07-02 013559 招商均衡回报混合A 0.8251 0.8251 0.8207 0.8207 0.0044 0.54%
2026-07-01 013559 招商均衡回报混合A 0.8207 0.8207 0.8180 0.8180 0.0027 0.33%
2026-06-30 013559 招商均衡回报混合A 0.8180 0.8180 0.8220 0.8220 -0.0040 -0.49%
2026-06-29 013559 招商均衡回报混合A 0.8220 0.8220 0.8091 0.8091 0.0129 1.59%
2026-06-26 013559 招商均衡回报混合A 0.8091 0.8091 0.8225 0.8225 -0.0134 -1.63%
2026-06-25 013559 招商均衡回报混合A 0.8225 0.8225 0.8225 0.8225 0.0000 0.00%
2026-06-24 013559 招商均衡回报混合A 0.8225 0.8225 0.8315 0.8315 -0.0090 -1.09%
2026-06-23 013559 招商均衡回报混合A 0.8315 0.8315 0.8503 0.8503 -0.0188 -2.21%
2026-06-22 013559 招商均衡回报混合A 0.8503 0.8503 0.8524 0.8524 -0.0021 -0.25%
2026-06-18 013559 招商均衡回报混合A 0.8524 0.8524 0.8802 0.8802 -0.0278 -3.26%
2026-06-17 013559 招商均衡回报混合A 0.8802 0.8802 0.8829 0.8829 -0.0027 -0.31%
2026-06-16 013559 招商均衡回报混合A 0.8829 0.8829 0.8966 0.8966 -0.0137 -1.55%
2026-06-15 013559 招商均衡回报混合A 0.8966 0.8966 0.8915 0.8915 0.0051 0.57%
2026-06-12 013559 招商均衡回报混合A 0.8915 0.8915 0.8754 0.8754 0.0161 1.84%
2026-06-11 013559 招商均衡回报混合A 0.8754 0.8754 0.8767 0.8767 -0.0013 -0.15%
2026-06-10 013559 招商均衡回报混合A 0.8767 0.8767 0.8792 0.8792 -0.0025 -0.28%
2026-06-09 013559 招商均衡回报混合A 0.8792 0.8792 0.8794 0.8794 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 013559 招商均衡回报混合A 0.8794 0.8794 0.8993 0.8993 -0.0199 -2.21%
2026-06-05 013559 招商均衡回报混合A 0.8993 0.8993 0.9069 0.9069 -0.0076 -0.84%
2026-06-04 013559 招商均衡回报混合A 0.9069 0.9069 0.9168 0.9168 -0.0099 -1.08%
2026-06-03 013559 招商均衡回报混合A 0.9168 0.9168 0.9263 0.9263 -0.0095 -1.03%
2026-06-02 013559 招商均衡回报混合A 0.9263 0.9263 0.9318 0.9318 -0.0055 -0.59%
2026-06-01 013559 招商均衡回报混合A 0.9318 0.9318 0.9265 0.9265 0.0053 0.57%
2026-05-29 013559 招商均衡回报混合A 0.9265 0.9265 0.9183 0.9183 0.0082 0.89%
2026-05-28 013559 招商均衡回报混合A 0.9183 0.9183 0.9250 0.9250 -0.0067 -0.72%
2026-05-27 013559 招商均衡回报混合A 0.9250 0.9250 0.9430 0.9430 -0.0180 -1.91%
2026-05-26 013559 招商均衡回报混合A 0.9430 0.9430 0.9428 0.9428 0.0002 0.02%
2026-05-25 013559 招商均衡回报混合A 0.9428 0.9428 0.9397 0.9397 0.0031 0.33%
2026-05-22 013559 招商均衡回报混合A 0.9397 0.9397 0.9429 0.9429 -0.0032 -0.34%
2026-05-21 013559 招商均衡回报混合A 0.9429 0.9429 0.9566 0.9566 -0.0137 -1.43%
2026-05-20 013559 招商均衡回报混合A 0.9566 0.9566 0.9608 0.9608 -0.0042 -0.44%
2026-05-19 013559 招商均衡回报混合A 0.9608 0.9608 0.9556 0.9556 0.0052 0.54%
2026-05-18 013559 招商均衡回报混合A 0.9556 0.9556 0.9868 0.9868 -0.0312 -3.26%
2026-05-15 013559 招商均衡回报混合A 0.9868 0.9868 1.0051 1.0051 -0.0183 -1.82%
2026-05-14 013559 招商均衡回报混合A 1.0051 1.0051 1.0174 1.0174 -0.0123 -1.21%
2026-05-13 013559 招商均衡回报混合A 1.0174 1.0174 1.0301 1.0301 -0.0127 -1.25%
2026-05-12 013559 招商均衡回报混合A 1.0301 1.0301 1.0291 1.0291 0.0010 0.10%
2026-05-11 013559 招商均衡回报混合A 1.0291 1.0291 1.0117 1.0117 0.0174 1.72%
2026-05-08 013559 招商均衡回报混合A 1.0117 1.0117 0.9982 0.9982 0.0135 1.35%
2026-04-30 013559 招商均衡回报混合A 0.9507 0.9507 0.9596 0.9596 -0.0089 -0.93%
2026-04-29 013559 招商均衡回报混合A 0.9596 0.9596 0.9376 0.9376 0.0220 2.35%
2026-04-28 013559 招商均衡回报混合A 0.9376 0.9376 0.9379 0.9379 -0.0003 -0.03%
2026-04-27 013559 招商均衡回报混合A 0.9379 0.9379 0.9408 0.9408 -0.0029 -0.31%
2026-04-24 013559 招商均衡回报混合A 0.9408 0.9408 0.9423 0.9423 -0.0015 -0.16%
2026-04-23 013559 招商均衡回报混合A 0.9423 0.9423 0.9560 0.9560 -0.0137 -1.43%
2026-04-22 013559 招商均衡回报混合A 0.9560 0.9560 0.9569 0.9569 -0.0009 -0.09%
2026-04-21 013559 招商均衡回报混合A 0.9569 0.9569 0.9533 0.9533 0.0036 0.38%
2026-04-20 013559 招商均衡回报混合A 0.9533 0.9533 0.9519 0.9519 0.0014 0.15%
2026-04-17 013559 招商均衡回报混合A 0.9519 0.9519 0.9535 0.9535 -0.0016 -0.17%
2026-04-16 013559 招商均衡回报混合A 0.9535 0.9535 0.9462 0.9462 0.0073 0.77%
2026-04-15 013559 招商均衡回报混合A 0.9462 0.9462 0.9505 0.9505 -0.0043 -0.45%
2026-04-14 013559 招商均衡回报混合A 0.9505 0.9505 0.9341 0.9341 0.0164 1.76%
2026-04-13 013559 招商均衡回报混合A 0.9341 0.9341 0.9311 0.9311 0.0030 0.32%
2026-04-10 013559 招商均衡回报混合A 0.9311 0.9311 0.9260 0.9260 0.0051 0.55%
2026-04-09 013559 招商均衡回报混合A 0.9260 0.9260 0.9344 0.9344 -0.0084 -0.90%
2026-04-08 013559 招商均衡回报混合A 0.9344 0.9344 0.9028 0.9028 0.0316 3.50%
2026-04-07 013559 招商均衡回报混合A 0.9028 0.9028 0.9033 0.9033 -0.0005 -0.06%
2026-04-03 013559 招商均衡回报混合A 0.9033 0.9033 0.9128 0.9128 -0.0095 -1.04%
2026-04-02 013559 招商均衡回报混合A 0.9128 0.9128 0.9218 0.9218 -0.0090 -0.98%
2026-04-01 013559 招商均衡回报混合A 0.9218 0.9218 0.9053 0.9053 0.0165 1.82%
2026-03-31 013559 招商均衡回报混合A 0.9053 0.9053 0.9169 0.9169 -0.0116 -1.27%
2026-03-30 013559 招商均衡回报混合A 0.9169 0.9169 0.9181 0.9181 -0.0012 -0.13%
2026-03-27 013559 招商均衡回报混合A 0.9181 0.9181 0.9151 0.9151 0.0030 0.33%
2026-03-26 013559 招商均衡回报混合A 0.9151 0.9151 0.9340 0.9340 -0.0189 -2.02%
2026-03-25 013559 招商均衡回报混合A 0.9340 0.9340 0.9234 0.9234 0.0106 1.15%
2026-03-24 013559 招商均衡回报混合A 0.9234 0.9234 0.9069 0.9069 0.0165 1.82%
2026-03-23 013559 招商均衡回报混合A 0.9069 0.9069 0.9418 0.9418 -0.0349 -3.71%
2026-03-20 013559 招商均衡回报混合A 0.9418 0.9418 0.9526 0.9526 -0.0108 -1.13%
2026-03-19 013559 招商均衡回报混合A 0.9526 0.9526 0.9858 0.9858 -0.0332 -3.37%
2026-03-18 013559 招商均衡回报混合A 0.9858 0.9858 0.9897 0.9897 -0.0039 -0.39%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商医药健康 2.7000 2.08%
招商品质成长混合A 1.0640 1.96%
招商品质成长混合C 1.0224 1.96%
招商创新增长混合A 1.0959 1.86%
招商创新增长混合C 1.0424 1.85%
招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
招商科技创新混合A 1.9574 0.79%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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