英大安惠纯债E基金净值查询(013543)
今天最新净值
1.0844
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1344
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：50.0000亿
- 最近资产：52.81亿
- 基金公司：
- 基金经理：张婧珣 韩坪
近一周,英大安惠纯债E(013543)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
013543 |
英大安惠纯债E |
1.0844 |
1.1344 |
1.0844 |
1.1344 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
013543 |
英大安惠纯债E |
1.0844 |
1.1344 |
1.0842 |
1.1342 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
013543 |
英大安惠纯债E |
1.0842 |
1.1342 |
1.0840 |
1.1340 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
013543 |
英大安惠纯债E |
1.0840 |
1.1340 |
1.0839 |
1.1339 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
013543 |
英大安惠纯债E |
1.0839 |
1.1339 |
1.0841 |
1.1341 |
-0.0002 |
-0.02% |
