鹏华永宁3个月定开债券基金净值查询(013538)
今天最新净值
1.0765
0.0004 0.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1298
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5824亿
- 最近资产：0.61亿
- 基金公司：
- 基金经理：邓明明 应琛
近一年,鹏华永宁3个月定开债券(013538)基金累计收益率2.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0767 |
1.1300 |
1.0765 |
1.1298 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0765 |
1.1298 |
1.0761 |
1.1294 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0761 |
1.1294 |
1.0760 |
1.1293 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0760 |
1.1293 |
1.0762 |
1.1295 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0762 |
1.1295 |
1.0762 |
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| 2026-09-09 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
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1.0762 |
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| 2026-09-08 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0762 |
1.1295 |
1.0762 |
1.1295 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0762 |
1.1295 |
1.0759 |
1.1292 |
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0.03% |
| 2026-09-04 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0759 |
1.1292 |
1.0758 |
1.1291 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0758 |
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1.0753 |
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0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0753 |
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1.1287 |
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-0.01% |
| 2026-09-01 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0754 |
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0.05% |
| 2026-08-31 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0749 |
1.1282 |
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| 2026-08-28 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
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1.0747 |
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| 2026-08-27 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
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-0.06% |
| 2026-08-26 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
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-0.02% |
| 2026-08-25 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0755 |
1.1288 |
1.0756 |
1.1289 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
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1.0751 |
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0.05% |
| 2026-08-21 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0751 |
1.1284 |
1.0753 |
1.1286 |
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-0.02% |
| 2026-08-20 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0753 |
1.1286 |
1.0756 |
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-0.03% |
| 2026-08-19 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
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-0.06% |
| 2026-08-18 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0762 |
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1.0756 |
1.1289 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0756 |
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0.04% |
| 2026-08-14 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0752 |
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0.01% |
| 2026-08-13 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
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0.05% |
|
|
| 2026-08-12 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
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1.1279 |
1.0746 |
1.1279 |
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0.00% |
| 2026-08-11 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0746 |
1.1279 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0750 |
1.1283 |
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0.07% |
| 2026-08-07 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
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0.03% |
| 2026-08-06 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0738 |
1.1271 |
1.0738 |
1.1271 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0738 |
1.1271 |
1.0736 |
1.1269 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
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1.1269 |
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1.1268 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0735 |
1.1268 |
1.0732 |
1.1265 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0732 |
1.1265 |
1.0725 |
1.1258 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-29 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0725 |
1.1258 |
1.0726 |
1.1259 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0726 |
1.1259 |
1.0728 |
1.1261 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0728 |
1.1261 |
1.0728 |
1.1261 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0728 |
1.1261 |
1.0726 |
1.1259 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0726 |
1.1259 |
1.0726 |
1.1259 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0726 |
1.1259 |
1.0719 |
1.1252 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-21 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0719 |
1.1252 |
1.0718 |
1.1251 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0718 |
1.1251 |
1.0720 |
1.1253 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-17 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0720 |
1.1253 |
1.0717 |
1.1250 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-16 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0717 |
1.1250 |
1.0718 |
1.1251 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0718 |
1.1251 |
1.0716 |
1.1249 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0716 |
1.1249 |
1.0716 |
1.1249 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0716 |
1.1249 |
1.0717 |
1.1250 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0717 |
1.1250 |
1.0717 |
1.1250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0717 |
1.1250 |
1.0717 |
1.1250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0717 |
1.1250 |
1.0714 |
1.1247 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0714 |
1.1247 |
1.0714 |
1.1247 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0714 |
1.1247 |
1.0708 |
1.1241 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0708 |
1.1241 |
1.0709 |
1.1242 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0709 |
1.1242 |
1.0706 |
1.1239 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-01 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0706 |
1.1239 |
1.0714 |
1.1247 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-30 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0714 |
1.1247 |
1.0718 |
1.1251 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0718 |
1.1251 |
1.0710 |
1.1243 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0710 |
1.1243 |
1.0709 |
1.1242 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0709 |
1.1242 |
1.0704 |
1.1237 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-24 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0704 |
1.1237 |
1.0702 |
1.1235 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0702 |
1.1235 |
1.0706 |
1.1239 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0706 |
1.1239 |
1.0707 |
1.1240 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0707 |
1.1240 |
1.0704 |
1.1237 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0704 |
1.1237 |
1.0698 |
1.1231 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0698 |
1.1231 |
1.0691 |
1.1224 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-15 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0691 |
1.1224 |
1.0689 |
1.1222 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0689 |
1.1222 |
1.1017 |
1.1219 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-11 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.1017 |
1.1219 |
1.1023 |
1.1225 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.1023 |
1.1225 |
1.1027 |
1.1229 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.1027 |
1.1229 |
1.1032 |
1.1234 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-08 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.1032 |
1.1234 |
1.1037 |
1.1239 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-05 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.1037 |
1.1239 |
1.1043 |
1.1245 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-04 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.1043 |
1.1245 |
1.1041 |
1.1243 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.1041 |
1.1243 |
1.1044 |
1.1246 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-02 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.1044 |
1.1246 |
1.1045 |
1.1247 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.1045 |
1.1247 |
1.1040 |
1.1242 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.1040 |
1.1242 |
1.1038 |
1.1240 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.1038 |
1.1240 |
1.1035 |
1.1237 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.1035 |
1.1237 |
1.1028 |
1.1230 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.1028 |
1.1230 |
1.1023 |
1.1225 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.1023 |
1.1225 |
1.1020 |
1.1222 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.1020 |
1.1222 |
1.1021 |
1.1223 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.1021 |
1.1223 |
1.1022 |
1.1224 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.1022 |
1.1224 |
1.1021 |
1.1223 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.1021 |
1.1223 |
1.1015 |
1.1217 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.1015 |
1.1217 |
1.1011 |
1.1213 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.1011 |
1.1213 |
1.1011 |
1.1213 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.1011 |
1.1213 |
1.1012 |
1.1214 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.1012 |
1.1214 |
1.1008 |
1.1210 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.1008 |
1.1210 |
1.1006 |
1.1208 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.1006 |
1.1208 |
1.1002 |
1.1204 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.1002 |
1.1204 |
1.1000 |
1.1202 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.1000 |
1.1202 |
1.1002 |
1.1204 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.1002 |
1.1204 |
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1.1198 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-28 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0996 |
1.1198 |
1.0991 |
1.1193 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-27 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0991 |
1.1193 |
1.0995 |
1.1197 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0995 |
1.1197 |
1.1000 |
1.1202 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-23 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.1000 |
1.1202 |
1.1004 |
1.1206 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-22 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.1004 |
1.1206 |
1.1000 |
1.1202 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.1000 |
1.1202 |
1.0997 |
1.1199 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0997 |
1.1199 |
1.0995 |
1.1197 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0995 |
1.1197 |
1.0989 |
1.1191 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0989 |
1.1191 |
1.0989 |
1.1191 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0989 |
1.1191 |
1.0988 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0988 |
1.1190 |
1.0986 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0986 |
1.1188 |
1.0982 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0982 |
1.1184 |
1.0981 |
1.1183 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0981 |
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1.0982 |
1.1184 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0982 |
1.1184 |
1.0981 |
1.1183 |
0.0001 |
0.01% |
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013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0981 |
1.1183 |
1.0974 |
1.1176 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0974 |
1.1176 |
1.0968 |
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0.05% |
| 2026-04-02 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0968 |
1.1170 |
1.0968 |
1.1170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0968 |
1.1170 |
1.0970 |
1.1172 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0970 |
1.1172 |
1.0970 |
1.1172 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0970 |
1.1172 |
1.0964 |
1.1166 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0964 |
1.1166 |
1.0961 |
1.1163 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-26 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0961 |
1.1163 |
1.0959 |
1.1161 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0959 |
1.1161 |
1.0958 |
1.1160 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0958 |
1.1160 |
1.0956 |
1.1158 |
0.0002 |
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| 2026-03-23 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0956 |
1.1158 |
1.0956 |
1.1158 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0956 |
1.1158 |
1.0956 |
1.1158 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0956 |
1.1158 |
1.0954 |
1.1156 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-18 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0954 |
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1.0948 |
1.1150 |
0.0006 |
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013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0948 |
1.1150 |
1.0946 |
1.1148 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-16 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0946 |
1.1148 |
1.0950 |
1.1152 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-13 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0950 |
1.1152 |
1.0948 |
1.1150 |
0.0002 |
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| 2026-03-12 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0948 |
1.1150 |
1.0946 |
1.1148 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-11 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0946 |
1.1148 |
1.0946 |
1.1148 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0946 |
1.1148 |
1.0945 |
1.1147 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0945 |
1.1147 |
1.0953 |
1.1155 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-03-06 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0953 |
1.1155 |
1.0952 |
1.1154 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0952 |
1.1154 |
1.0951 |
1.1153 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0951 |
1.1153 |
1.0947 |
1.1149 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-03 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0947 |
1.1149 |
1.0947 |
1.1149 |
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0.00% |
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013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0947 |
1.1149 |
1.0940 |
1.1142 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-02-27 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0940 |
1.1142 |
1.0937 |
1.1139 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0937 |
1.1139 |
1.0943 |
1.1145 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-02-25 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0943 |
1.1145 |
1.0947 |
1.1149 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-02-24 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0947 |
1.1149 |
1.0943 |
1.1145 |
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| 2026-02-13 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0943 |
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1.0942 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0942 |
1.1144 |
1.0939 |
1.1141 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0939 |
1.1141 |
1.0936 |
1.1138 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0936 |
1.1138 |
1.0935 |
1.1137 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0935 |
1.1137 |
1.0929 |
1.1131 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-02-06 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0929 |
1.1131 |
1.0924 |
1.1126 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-05 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0924 |
1.1126 |
1.0921 |
1.1123 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-04 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0921 |
1.1123 |
1.0920 |
1.1122 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0920 |
1.1122 |
1.0921 |
1.1123 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-02 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0921 |
1.1123 |
1.0921 |
1.1123 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-30 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0921 |
1.1123 |
1.0922 |
1.1124 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-29 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0922 |
1.1124 |
1.0922 |
1.1124 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0922 |
1.1124 |
1.0921 |
1.1123 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0921 |
1.1123 |
1.0924 |
1.1126 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-26 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0924 |
1.1126 |
1.0921 |
1.1123 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-23 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0921 |
1.1123 |
1.0918 |
1.1120 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0918 |
1.1120 |
1.0918 |
1.1120 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0918 |
1.1120 |
1.0915 |
1.1117 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-20 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0915 |
1.1117 |
1.0910 |
1.1112 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-19 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0910 |
1.1112 |
1.0909 |
1.1111 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0909 |
1.1111 |
1.0905 |
1.1107 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0905 |
1.1107 |
1.0902 |
1.1104 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0902 |
1.1104 |
1.0901 |
1.1103 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0901 |
1.1103 |
1.0899 |
1.1101 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0899 |
1.1101 |
1.0896 |
1.1098 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0896 |
1.1098 |
1.0894 |
1.1096 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0894 |
1.1096 |
1.0889 |
1.1091 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0889 |
1.1091 |
1.0893 |
1.1095 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0893 |
1.1095 |
1.0898 |
1.1100 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-05 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0898 |
1.1100 |
1.0894 |
1.1096 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-31 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0894 |
1.1096 |
1.0891 |
1.1093 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0891 |
1.1093 |
1.0890 |
1.1092 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0890 |
1.1092 |
1.0896 |
1.1098 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0896 |
1.1098 |
1.0894 |
1.1096 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0894 |
1.1096 |
1.0895 |
1.1097 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0895 |
1.1097 |
1.0895 |
1.1097 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0895 |
1.1097 |
1.0891 |
1.1093 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0891 |
1.1093 |
1.0892 |
1.1094 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0892 |
1.1094 |
1.0886 |
1.1088 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0886 |
1.1088 |
1.0884 |
1.1086 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0884 |
1.1086 |
1.0878 |
1.1080 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0878 |
1.1080 |
1.0877 |
1.1079 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0877 |
1.1079 |
1.0883 |
1.1085 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0883 |
1.1085 |
1.0886 |
1.1088 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0886 |
1.1088 |
1.0881 |
1.1083 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0881 |
1.1083 |
1.0879 |
1.1081 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0879 |
1.1081 |
1.0874 |
1.1076 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0874 |
1.1076 |
1.0875 |
1.1077 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0875 |
1.1077 |
1.0873 |
1.1075 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0873 |
1.1075 |
1.0880 |
1.1082 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0880 |
1.1082 |
1.0886 |
1.1088 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0886 |
1.1088 |
1.0889 |
1.1091 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0889 |
1.1091 |
1.0887 |
1.1089 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0887 |
1.1089 |
1.0882 |
1.1084 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0882 |
1.1084 |
1.0885 |
1.1087 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0885 |
1.1087 |
1.0892 |
1.1094 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0892 |
1.1094 |
1.0897 |
1.1099 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0897 |
1.1099 |
1.0897 |
1.1099 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0897 |
1.1099 |
1.0898 |
1.1100 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0898 |
1.1100 |
1.0897 |
1.1099 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0897 |
1.1099 |
1.0899 |
1.1101 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0899 |
1.1101 |
1.0898 |
1.1100 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0898 |
1.1100 |
1.0895 |
1.1097 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0895 |
1.1097 |
1.0894 |
1.1096 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0894 |
1.1096 |
1.0895 |
1.1097 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0895 |
1.1097 |
1.0892 |
1.1094 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0892 |
1.1094 |
1.0890 |
1.1092 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0890 |
1.1092 |
1.0888 |
1.1090 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0888 |
1.1090 |
1.0892 |
1.1094 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0892 |
1.1094 |
1.0897 |
1.1099 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-05 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0897 |
1.1099 |
1.0896 |
1.1098 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0896 |
1.1098 |
1.0897 |
1.1099 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0897 |
1.1099 |
1.0895 |
1.1097 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0895 |
1.1097 |
1.0886 |
1.1088 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0886 |
1.1088 |
1.0881 |
1.1083 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0881 |
1.1083 |
1.0879 |
1.1081 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0879 |
1.1081 |
1.0871 |
1.1073 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0871 |
1.1073 |
1.0868 |
1.1070 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0868 |
1.1070 |
1.0870 |
1.1072 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-23 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0870 |
1.1072 |
1.0870 |
1.1072 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0870 |
1.1072 |
1.0869 |
1.1071 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0869 |
1.1071 |
1.0865 |
1.1067 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0865 |
1.1067 |
1.0868 |
1.1070 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0868 |
1.1070 |
1.0861 |
1.1063 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-16 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0861 |
1.1063 |
1.0857 |
1.1059 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-15 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0857 |
1.1059 |
1.0857 |
1.1059 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0857 |
1.1059 |
1.0857 |
1.1059 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0857 |
1.1059 |
1.0850 |
1.1052 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0850 |
1.1052 |
1.0850 |
1.1052 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0850 |
1.1052 |
1.0842 |
1.1044 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0842 |
1.1044 |
1.0836 |
1.1038 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0836 |
1.1038 |
1.0836 |
1.1038 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0836 |
1.1038 |
1.0834 |
1.1036 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0834 |
1.1036 |
1.0834 |
1.1036 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0834 |
1.1036 |
1.0844 |
1.1046 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-09-23 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0844 |
1.1046 |
1.0851 |
1.1053 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0851 |
1.1053 |
1.0847 |
1.1049 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0847 |
1.1049 |
1.0854 |
1.1056 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-18 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0854 |
1.1056 |
1.0858 |
1.1060 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
013538 |
鹏华永宁3个月定开债券 |
1.0858 |
1.1060 |
1.0852 |
1.1054 |
0.0006 |
0.06% |
