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鹏华永宁3个月定开债券基金净值查询(013538)

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今天最新净值 1.0765 0.0004 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1298
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.5824亿
最近资产：0.61亿
基金公司：
基金经理：邓明明应琛

近一月鹏华永宁3个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华永宁3个月定开债券(013538)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0765	1.1298	1.0761	1.1294	0.0004	0.04%
2026-09-14	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0761	1.1294	1.0760	1.1293	0.0001	0.01%
2026-09-11	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0760	1.1293	1.0762	1.1295	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0762	1.1295	1.0762	1.1295	0.0000	0.00%
2026-09-09	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0762	1.1295	1.0762	1.1295	0.0000	0.00%
2026-09-08	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0762	1.1295	1.0762	1.1295	0.0000	0.00%
2026-09-07	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0762	1.1295	1.0759	1.1292	0.0003	0.03%
2026-09-04	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0759	1.1292	1.0758	1.1291	0.0001	0.01%
2026-09-03	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0758	1.1291	1.0753	1.1286	0.0005	0.05%
2026-09-02	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0753	1.1286	1.0754	1.1287	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0754	1.1287	1.0749	1.1282	0.0005	0.05%
2026-08-31	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0749	1.1282	1.0747	1.1280	0.0002	0.02%
2026-08-28	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0747	1.1280	1.0747	1.1280	0.0000	0.00%
2026-08-27	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0747	1.1280	1.0753	1.1286	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0753	1.1286	1.0755	1.1288	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0755	1.1288	1.0756	1.1289	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0756	1.1289	1.0751	1.1284	0.0005	0.05%
2026-08-21	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0751	1.1284	1.0753	1.1286	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0753	1.1286	1.0756	1.1289	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0756	1.1289	1.0762	1.1295	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0762	1.1295	1.0756	1.1289	0.0006	0.06%
2026-08-17	013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0756	1.1289	1.0752	1.1285	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%