中航瑞旭3个月定开债A基金净值查询(013405)

今天最新净值 1.0540 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0940
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：46.4159亿
最近资产：22.37亿元
基金公司：
基金经理：傅浩茅勇峰

近一季中航瑞旭3个月定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中航瑞旭3个月定开债A(013405)基金累计收益率0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0542	1.0942	1.0540	1.0940	0.0002	0.02%
2026-09-15	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0540	1.0940	1.0538	1.0938	0.0002	0.02%
2026-09-14	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0538	1.0938	1.0537	1.0937	0.0001	0.01%
2026-09-11	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0537	1.0937	1.0538	1.0938	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0538	1.0938	1.0539	1.0939	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0539	1.0939	1.0539	1.0939	0.0000	0.00%
2026-09-08	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0539	1.0939	1.0540	1.0940	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0540	1.0940	1.0538	1.0938	0.0002	0.02%
2026-09-04	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0538	1.0938	1.0538	1.0938	0.0000	0.00%
2026-09-03	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0538	1.0938	1.0533	1.0933	0.0005	0.05%

2026-09-02	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0533	1.0933	1.0534	1.0934	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0534	1.0934	1.0530	1.0930	0.0004	0.04%
2026-08-31	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0530	1.0930	1.0527	1.0927	0.0003	0.03%
2026-08-28	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0527	1.0927	1.0527	1.0927	0.0000	0.00%
2026-08-27	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0527	1.0927	1.0532	1.0932	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0532	1.0932	1.0535	1.0935	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0535	1.0935	1.0536	1.0936	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0536	1.0936	1.0532	1.0932	0.0004	0.04%
2026-08-21	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0532	1.0932	1.0533	1.0933	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0533	1.0933	1.0533	1.0933	0.0000	0.00%
2026-08-19	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0533	1.0933	1.0537	1.0937	-0.0004	-0.04%
2026-08-18	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0537	1.0937	1.0533	1.0933	0.0004	0.04%
2026-08-17	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0533	1.0933	1.0528	1.0928	0.0005	0.05%
2026-08-14	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0528	1.0928	1.0528	1.0928	0.0000	0.00%
2026-08-13	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0528	1.0928	1.0524	1.0924	0.0004	0.04%

2026-08-12	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0524	1.0924	1.0523	1.0923	0.0001	0.01%
2026-08-11	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0523	1.0923	1.0527	1.0927	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0527	1.0927	1.0523	1.0923	0.0004	0.04%
2026-08-07	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0523	1.0923	1.0519	1.0919	0.0004	0.04%
2026-08-06	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0519	1.0919	1.0518	1.0918	0.0001	0.01%
2026-08-05	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0518	1.0918	1.0518	1.0918	0.0000	0.00%
2026-08-04	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0518	1.0918	1.0515	1.0915	0.0003	0.03%
2026-08-03	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0515	1.0915	1.0515	1.0915	0.0000	0.00%
2026-07-31	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0515	1.0915	1.0512	1.0912	0.0003	0.03%
2026-07-30	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0512	1.0912	1.0506	1.0906	0.0006	0.06%
2026-07-29	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0506	1.0906	1.0506	1.0906	0.0000	0.00%
2026-07-28	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0506	1.0906	1.0507	1.0907	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0507	1.0907	1.0507	1.0907	0.0000	0.00%
2026-07-24	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0507	1.0907	1.0506	1.0906	0.0001	0.01%
2026-07-23	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0506	1.0906	1.0508	1.0908	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0508	1.0908	1.0501	1.0901	0.0007	0.07%
2026-07-21	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0501	1.0901	1.0500	1.0900	0.0001	0.01%
2026-07-20	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0500	1.0900	1.0501	1.0901	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0501	1.0901	1.0499	1.0899	0.0002	0.02%
2026-07-16	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0499	1.0899	1.0500	1.0900	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0500	1.0900	1.0499	1.0899	0.0001	0.01%
2026-07-14	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0499	1.0899	1.0498	1.0898	0.0001	0.01%
2026-07-13	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0498	1.0898	1.0500	1.0900	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0500	1.0900	1.0500	1.0900	0.0000	0.00%
2026-07-09	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0500	1.0900	1.0501	1.0901	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0501	1.0901	1.0497	1.0897	0.0004	0.04%
2026-07-07	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0497	1.0897	1.0498	1.0898	-0.0001	-0.01%
2026-07-06	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0498	1.0898	1.0492	1.0892	0.0006	0.06%
2026-07-03	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0492	1.0892	1.0493	1.0893	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0493	1.0893	1.0491	1.0891	0.0002	0.02%
2026-07-01	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0491	1.0891	1.0499	1.0899	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0499	1.0899	1.0506	1.0906	-0.0007	-0.07%
2026-06-29	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0506	1.0906	1.0494	1.0894	0.0012	0.11%
2026-06-26	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0494	1.0894	1.0492	1.0892	0.0002	0.02%
2026-06-25	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0492	1.0892	1.0585	1.0885	0.0007	0.07%
2026-06-24	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0585	1.0885	1.0584	1.0884	0.0001	0.01%
2026-06-23	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0584	1.0884	1.0586	1.0886	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0586	1.0886	1.0587	1.0887	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0587	1.0887	1.0583	1.0883	0.0004	0.04%
2026-06-17	013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0583	1.0883	1.0578	1.0878	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%