景顺长城景泰纯利债券C基金净值查询(013380)
今天最新净值
1.1941
-0.0007 -0.06%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2671
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：51.2342亿
- 最近资产：57.70亿
- 基金公司：
- 基金经理：彭成军 张健
近一月,景顺长城景泰纯利债券C(013380)基金累计收益率-0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013380 |
景顺长城景泰纯利债券C |
1.1948 |
1.2678 |
1.1941 |
1.2671 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
013380 |
景顺长城景泰纯利债券C |
1.1941 |
1.2671 |
1.1948 |
1.2678 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
013380 |
景顺长城景泰纯利债券C |
1.1948 |
1.2678 |
1.1936 |
1.2666 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
013380 |
景顺长城景泰纯利债券C |
1.1936 |
1.2666 |
1.1942 |
1.2672 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
013380 |
景顺长城景泰纯利债券C |
1.1942 |
1.2672 |
1.1953 |
1.2683 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
013380 |
景顺长城景泰纯利债券C |
1.1953 |
1.2683 |
1.1962 |
1.2692 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
013380 |
景顺长城景泰纯利债券C |
1.1962 |
1.2692 |
1.1962 |
1.2692 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
013380 |
景顺长城景泰纯利债券C |
1.1962 |
1.2692 |
1.1961 |
1.2691 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
013380 |
景顺长城景泰纯利债券C |
1.1961 |
1.2691 |
1.1962 |
1.2692 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
013380 |
景顺长城景泰纯利债券C |
1.1962 |
1.2692 |
1.1960 |
1.2690 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
013380 |
景顺长城景泰纯利债券C |
1.1960 |
1.2690 |
1.1964 |
1.2694 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
013380 |
景顺长城景泰纯利债券C |
1.1964 |
1.2694 |
1.1959 |
1.2689 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
013380 |
景顺长城景泰纯利债券C |
1.1959 |
1.2689 |
1.1967 |
1.2697 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
013380 |
景顺长城景泰纯利债券C |
1.1967 |
1.2697 |
1.1974 |
1.2704 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
013380 |
景顺长城景泰纯利债券C |
1.1974 |
1.2704 |
1.1981 |
1.2711 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
013380 |
景顺长城景泰纯利债券C |
1.1981 |
1.2711 |
1.1977 |
1.2707 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
013380 |
景顺长城景泰纯利债券C |
1.1977 |
1.2707 |
1.1972 |
1.2702 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
013380 |
景顺长城景泰纯利债券C |
1.1972 |
1.2702 |
1.1968 |
1.2698 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
013380 |
景顺长城景泰纯利债券C |
1.1968 |
1.2698 |
1.1974 |
1.2704 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
013380 |
景顺长城景泰纯利债券C |
1.1974 |
1.2704 |
1.1977 |
1.2707 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
013380 |
景顺长城景泰纯利债券C |
1.1977 |
1.2707 |
1.1986 |
1.2716 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-18 |
013380 |
景顺长城景泰纯利债券C |
1.1986 |
1.2716 |
1.1978 |
1.2708 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
013380 |
景顺长城景泰纯利债券C |
1.1978 |
1.2708 |
1.1970 |
1.2700 |
0.0008 |
0.07% |
