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东海启航6个月持有混合C(东海启航6个月混合C)基金净值查询(013377)

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今天最新净值 0.9260 -0.0009 -0.10% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9974 0.0017 0.1710% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9260
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3576亿
  • 最近资产：0.34亿
  • 基金公司：东海基金
  • 基金经理：祝鸿玲 张浩硕 邵炜
近一年东海启航6个月持有混合C|东海启航6个月混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,东海启航6个月持有混合C(013377)基金累计收益率-0.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9325 0.9325 0.9260 0.9260 0.0065 0.70%
2026-09-15 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9260 0.9260 0.9269 0.9269 -0.0009 -0.10%
2026-09-14 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9269 0.9269 0.9275 0.9275 -0.0006 -0.06%
2026-09-11 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9275 0.9275 0.9343 0.9343 -0.0068 -0.73%
2026-09-10 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9343 0.9343 0.9392 0.9392 -0.0049 -0.52%
2026-09-09 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9392 0.9392 0.9388 0.9388 0.0004 0.04%
2026-09-08 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9388 0.9388 0.9418 0.9418 -0.0030 -0.32%
2026-09-07 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9418 0.9418 0.9347 0.9347 0.0071 0.76%
2026-09-04 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9347 0.9347 0.9429 0.9429 -0.0082 -0.87%
2026-09-03 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9429 0.9429 0.9376 0.9376 0.0053 0.57%
2026-09-02 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9376 0.9376 0.9406 0.9406 -0.0030 -0.32%
2026-09-01 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9406 0.9406 0.9469 0.9469 -0.0063 -0.67%
2026-08-31 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9469 0.9469 0.9409 0.9409 0.0060 0.64%
2026-08-28 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9409 0.9409 0.9428 0.9428 -0.0019 -0.20%
2026-08-27 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9428 0.9428 0.9367 0.9367 0.0061 0.65%
2026-08-26 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9367 0.9367 0.9367 0.9367 0.0000 0.00%
2026-08-25 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9367 0.9367 0.9343 0.9343 0.0024 0.26%
2026-08-24 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9343 0.9343 0.9385 0.9385 -0.0042 -0.45%
2026-08-21 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9385 0.9385 0.9328 0.9328 0.0057 0.61%
2026-08-20 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9328 0.9328 0.9290 0.9290 0.0038 0.41%
2026-08-19 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9290 0.9290 0.9477 0.9477 -0.0187 -1.97%
2026-08-18 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9477 0.9477 0.9471 0.9471 0.0006 0.06%
2026-08-17 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9471 0.9471 0.9357 0.9357 0.0114 1.22%
2026-08-14 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9357 0.9357 0.9350 0.9350 0.0007 0.07%
2026-08-13 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9350 0.9350 0.9352 0.9352 -0.0002 -0.02%
2026-08-12 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9352 0.9352 0.9321 0.9321 0.0031 0.33%
2026-08-11 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9321 0.9321 0.9333 0.9333 -0.0012 -0.13%
2026-08-10 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9333 0.9333 0.9355 0.9355 -0.0022 -0.24%
2026-08-07 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9355 0.9355 0.9259 0.9259 0.0096 1.04%
2026-08-06 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9259 0.9259 0.9251 0.9251 0.0008 0.09%
2026-08-05 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9251 0.9251 0.9105 0.9105 0.0146 1.60%
2026-08-04 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9105 0.9105 0.8987 0.8987 0.0118 1.31%
2026-08-03 013377 东海启航6个月持有混合C 0.8987 0.8987 0.9027 0.9027 -0.0040 -0.44%
2026-07-31 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9027 0.9027 0.8895 0.8895 0.0132 1.48%
2026-07-30 013377 东海启航6个月持有混合C 0.8895 0.8895 0.9034 0.9034 -0.0139 -1.54%
2026-07-29 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9034 0.9034 0.9051 0.9051 -0.0017 -0.19%
2026-07-28 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9051 0.9051 0.9235 0.9235 -0.0184 -1.99%
2026-07-27 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9235 0.9235 0.9140 0.9140 0.0095 1.04%
2026-07-24 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9140 0.9140 0.9219 0.9219 -0.0079 -0.86%
2026-07-23 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9219 0.9219 0.9231 0.9231 -0.0012 -0.13%
2026-07-22 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9231 0.9231 0.9307 0.9307 -0.0076 -0.82%
2026-07-21 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9307 0.9307 0.9117 0.9117 0.0190 2.08%
2026-07-20 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9117 0.9117 0.9213 0.9213 -0.0096 -1.04%
2026-07-17 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9213 0.9213 0.9456 0.9456 -0.0243 -2.57%
2026-07-16 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9456 0.9456 0.9516 0.9516 -0.0060 -0.63%
2026-07-15 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9516 0.9516 0.9601 0.9601 -0.0085 -0.89%
2026-07-14 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9601 0.9601 0.9546 0.9546 0.0055 0.58%
2026-07-13 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9546 0.9546 0.9720 0.9720 -0.0174 -1.79%
2026-07-10 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9720 0.9720 0.9805 0.9805 -0.0085 -0.87%
2026-07-09 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9805 0.9805 0.9705 0.9705 0.0100 1.03%
2026-07-08 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9705 0.9705 0.9770 0.9770 -0.0065 -0.67%
2026-07-07 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9770 0.9770 0.9856 0.9856 -0.0086 -0.87%
2026-07-06 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9856 0.9856 0.9906 0.9906 -0.0050 -0.50%
2026-07-03 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9906 0.9906 0.9827 0.9827 0.0079 0.80%
2026-07-02 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9827 0.9827 0.9906 0.9906 -0.0079 -0.80%
2026-07-01 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9906 0.9906 0.9929 0.9929 -0.0023 -0.23%
2026-06-30 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9929 0.9929 0.9785 0.9785 0.0144 1.47%
2026-06-29 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9785 0.9785 0.9689 0.9689 0.0096 0.99%
2026-06-26 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9689 0.9689 0.9805 0.9805 -0.0116 -1.18%
2026-06-25 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9805 0.9805 0.9830 0.9830 -0.0025 -0.25%
2026-06-24 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9830 0.9830 0.9796 0.9796 0.0034 0.35%
2026-06-23 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9796 0.9796 0.9921 0.9921 -0.0125 -1.26%
2026-06-22 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9921 0.9921 0.9866 0.9866 0.0055 0.56%
2026-06-18 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9866 0.9866 0.9867 0.9867 -0.0001 -0.01%
2026-06-17 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9867 0.9867 0.9871 0.9871 -0.0004 -0.04%
2026-06-16 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9871 0.9871 0.9817 0.9817 0.0054 0.55%
2026-06-15 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9817 0.9817 0.9748 0.9748 0.0069 0.71%
2026-06-12 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9748 0.9748 0.9717 0.9717 0.0031 0.32%
2026-06-11 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9717 0.9717 0.9719 0.9719 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9719 0.9719 0.9810 0.9810 -0.0091 -0.93%
2026-06-09 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9810 0.9810 0.9712 0.9712 0.0098 1.01%
2026-06-08 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9712 0.9712 0.9864 0.9864 -0.0152 -1.54%
2026-06-05 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9864 0.9864 0.9954 0.9954 -0.0090 -0.90%
2026-06-04 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9954 0.9954 0.9948 0.9948 0.0006 0.06%
2026-06-03 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9948 0.9948 0.9935 0.9935 0.0013 0.13%
2026-06-02 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9935 0.9935 0.9933 0.9933 0.0002 0.02%
2026-06-01 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9933 0.9933 0.9953 0.9953 -0.0020 -0.20%
2026-05-29 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9953 0.9953 1.0082 1.0082 -0.0129 -1.28%
2026-05-28 013377 东海启航6个月持有混合C 1.0082 1.0082 1.0037 1.0037 0.0045 0.45%
2026-05-27 013377 东海启航6个月持有混合C 1.0037 1.0037 1.0056 1.0056 -0.0019 -0.19%
2026-05-26 013377 东海启航6个月持有混合C 1.0056 1.0056 1.0104 1.0104 -0.0048 -0.48%
2026-05-25 013377 东海启航6个月持有混合C 1.0104 1.0104 1.0082 1.0082 0.0022 0.22%
2026-05-22 013377 东海启航6个月持有混合C 1.0082 1.0082 1.0022 1.0022 0.0060 0.60%
2026-05-21 013377 东海启航6个月持有混合C 1.0022 1.0022 1.0148 1.0148 -0.0126 -1.24%
2026-05-20 013377 东海启航6个月持有混合C 1.0148 1.0148 1.0181 1.0181 -0.0033 -0.32%
2026-05-19 013377 东海启航6个月持有混合C 1.0181 1.0181 1.0124 1.0124 0.0057 0.56%
2026-05-18 013377 东海启航6个月持有混合C 1.0124 1.0124 1.0144 1.0144 -0.0020 -0.20%
2026-05-15 013377 东海启航6个月持有混合C 1.0144 1.0144 1.0172 1.0172 -0.0028 -0.28%
2026-05-14 013377 东海启航6个月持有混合C 1.0172 1.0172 1.0292 1.0292 -0.0120 -1.17%
2026-05-13 013377 东海启航6个月持有混合C 1.0292 1.0292 1.0225 1.0225 0.0067 0.66%
2026-05-12 013377 东海启航6个月持有混合C 1.0225 1.0225 1.0275 1.0275 -0.0050 -0.49%
2026-05-11 013377 东海启航6个月持有混合C 1.0275 1.0275 1.0217 1.0217 0.0058 0.57%
2026-05-08 013377 东海启航6个月持有混合C 1.0217 1.0217 1.0230 1.0230 -0.0013 -0.13%
2026-04-30 013377 东海启航6个月持有混合C 1.0123 1.0123 1.0113 1.0113 0.0010 0.10%
2026-04-29 013377 东海启航6个月持有混合C 1.0113 1.0113 1.0054 1.0054 0.0059 0.59%
2026-04-28 013377 东海启航6个月持有混合C 1.0054 1.0054 1.0065 1.0065 -0.0011 -0.11%
2026-04-27 013377 东海启航6个月持有混合C 1.0065 1.0065 1.0084 1.0084 -0.0019 -0.19%
2026-04-24 013377 东海启航6个月持有混合C 1.0084 1.0084 1.0132 1.0132 -0.0048 -0.47%
2026-04-23 013377 东海启航6个月持有混合C 1.0132 1.0132 1.0192 1.0192 -0.0060 -0.59%
2026-04-22 013377 东海启航6个月持有混合C 1.0192 1.0192 1.0182 1.0182 0.0010 0.10%
2026-04-21 013377 东海启航6个月持有混合C 1.0182 1.0182 1.0161 1.0161 0.0021 0.21%
2026-04-20 013377 东海启航6个月持有混合C 1.0161 1.0161 1.0123 1.0123 0.0038 0.38%
2026-04-17 013377 东海启航6个月持有混合C 1.0123 1.0123 1.0086 1.0086 0.0037 0.37%
2026-04-16 013377 东海启航6个月持有混合C 1.0086 1.0086 0.9999 0.9999 0.0087 0.87%
2026-04-15 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9999 0.9999 1.0029 1.0029 -0.0030 -0.30%
2026-04-14 013377 东海启航6个月持有混合C 1.0029 1.0029 0.9975 0.9975 0.0054 0.54%
2026-04-13 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9975 0.9975 0.9950 0.9950 0.0025 0.25%
2026-04-10 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9950 0.9950 0.9902 0.9902 0.0048 0.48%
2026-04-09 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9902 0.9902 0.9885 0.9885 0.0017 0.17%
2026-04-08 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9885 0.9885 0.9770 0.9770 0.0115 1.18%
2026-04-07 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9770 0.9770 0.9753 0.9753 0.0017 0.17%
2026-04-03 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9753 0.9753 0.9772 0.9772 -0.0019 -0.19%
2026-04-02 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9772 0.9772 0.9842 0.9842 -0.0070 -0.71%
2026-04-01 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9842 0.9842 0.9810 0.9810 0.0032 0.33%
2026-03-31 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9810 0.9810 0.9845 0.9845 -0.0035 -0.36%
2026-03-30 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9845 0.9845 0.9888 0.9888 -0.0043 -0.43%
2026-03-27 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9888 0.9888 0.9861 0.9861 0.0027 0.27%
2026-03-26 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9861 0.9861 0.9916 0.9916 -0.0055 -0.55%
2026-03-25 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9916 0.9916 0.9860 0.9860 0.0056 0.57%
2026-03-24 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9860 0.9860 0.9798 0.9798 0.0062 0.63%
2026-03-23 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9798 0.9798 0.9933 0.9933 -0.0135 -1.36%
2026-03-20 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9933 0.9933 0.9945 0.9945 -0.0012 -0.12%
2026-03-19 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9945 0.9945 0.9999 0.9999 -0.0054 -0.54%
2026-03-18 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9999 0.9999 0.9957 0.9957 0.0042 0.42%
2026-03-17 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9957 0.9957 1.0011 1.0011 -0.0054 -0.54%
2026-03-16 013377 东海启航6个月持有混合C 1.0011 1.0011 1.0050 1.0050 -0.0039 -0.39%
2026-03-13 013377 东海启航6个月持有混合C 1.0050 1.0050 1.0108 1.0108 -0.0058 -0.57%
2026-03-12 013377 东海启航6个月持有混合C 1.0108 1.0108 1.0101 1.0101 0.0007 0.07%
2026-03-11 013377 东海启航6个月持有混合C 1.0101 1.0101 1.0076 1.0076 0.0025 0.25%
2026-03-10 013377 东海启航6个月持有混合C 1.0076 1.0076 1.0069 1.0069 0.0007 0.07%
2026-03-09 013377 东海启航6个月持有混合C 1.0069 1.0069 1.0125 1.0125 -0.0056 -0.55%
2026-03-06 013377 东海启航6个月持有混合C 1.0125 1.0125 1.0074 1.0074 0.0051 0.51%
2026-03-05 013377 东海启航6个月持有混合C 1.0074 1.0074 1.0062 1.0062 0.0012 0.12%
2026-03-04 013377 东海启航6个月持有混合C 1.0062 1.0062 1.0059 1.0059 0.0003 0.03%
2026-03-03 013377 东海启航6个月持有混合C 1.0059 1.0059 1.0285 1.0285 -0.0226 -2.20%
2026-03-02 013377 东海启航6个月持有混合C 1.0285 1.0285 1.0232 1.0232 0.0053 0.52%
2026-02-27 013377 东海启航6个月持有混合C 1.0232 1.0232 1.0160 1.0160 0.0072 0.71%
2026-02-26 013377 东海启航6个月持有混合C 1.0160 1.0160 1.0080 1.0080 0.0080 0.79%
2026-02-25 013377 东海启航6个月持有混合C 1.0080 1.0080 1.0034 1.0034 0.0046 0.46%
2026-02-24 013377 东海启航6个月持有混合C 1.0034 1.0034 0.9999 0.9999 0.0035 0.35%
2026-02-13 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9999 0.9999 1.0057 1.0057 -0.0058 -0.58%
2026-02-12 013377 东海启航6个月持有混合C 1.0057 1.0057 1.0001 1.0001 0.0056 0.56%
2026-02-11 013377 东海启航6个月持有混合C 1.0001 1.0001 1.0029 1.0029 -0.0028 -0.28%
2026-02-10 013377 东海启航6个月持有混合C 1.0029 1.0029 1.0009 1.0009 0.0020 0.20%
2026-02-09 013377 东海启航6个月持有混合C 1.0009 1.0009 0.9920 0.9920 0.0089 0.90%
2026-02-06 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9920 0.9920 0.9960 0.9960 -0.0040 -0.40%
2026-02-05 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9960 0.9960 0.9985 0.9985 -0.0025 -0.25%
2026-02-04 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9985 0.9985 0.9949 0.9949 0.0036 0.36%
2026-02-03 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9949 0.9949 0.9774 0.9774 0.0175 1.79%
2026-02-02 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9774 0.9774 0.9868 0.9868 -0.0094 -0.95%
2026-01-30 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9868 0.9868 0.9903 0.9903 -0.0035 -0.35%
2026-01-29 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9903 0.9903 0.9962 0.9962 -0.0059 -0.59%
2026-01-28 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9962 0.9962 0.9997 0.9997 -0.0035 -0.35%
2026-01-27 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9997 0.9997 0.9857 0.9857 0.0140 1.42%
2026-01-26 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9857 0.9857 1.0018 1.0018 -0.0161 -1.61%
2026-01-23 013377 东海启航6个月持有混合C 1.0018 1.0018 0.9945 0.9945 0.0073 0.73%
2026-01-22 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9945 0.9945 0.9888 0.9888 0.0057 0.58%
2026-01-21 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9888 0.9888 0.9895 0.9895 -0.0007 -0.07%
2026-01-20 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9895 0.9895 0.9990 0.9990 -0.0095 -0.95%
2026-01-19 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9990 0.9990 0.9799 0.9799 0.0191 1.95%
2026-01-16 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9799 0.9799 0.9802 0.9802 -0.0003 -0.03%
2026-01-15 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9802 0.9802 0.9842 0.9842 -0.0040 -0.41%
2026-01-14 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9842 0.9842 0.9865 0.9865 -0.0023 -0.23%
2026-01-13 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9865 0.9865 1.0039 1.0039 -0.0174 -1.73%
2026-01-12 013377 东海启航6个月持有混合C 1.0039 1.0039 0.9846 0.9846 0.0193 1.96%
2026-01-09 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9846 0.9846 0.9659 0.9659 0.0187 1.94%
2026-01-08 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9659 0.9659 0.9603 0.9603 0.0056 0.58%
2026-01-07 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9603 0.9603 0.9590 0.9590 0.0013 0.14%
2026-01-06 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9590 0.9590 0.9483 0.9483 0.0107 1.13%
2026-01-05 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9483 0.9483 0.9404 0.9404 0.0079 0.84%
2025-12-31 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9404 0.9404 0.9388 0.9388 0.0016 0.17%
2025-12-30 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9388 0.9388 0.9395 0.9395 -0.0007 -0.07%
2025-12-29 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9395 0.9395 0.9428 0.9428 -0.0033 -0.35%
2025-12-26 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9428 0.9428 0.9388 0.9388 0.0040 0.43%
2025-12-25 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9388 0.9388 0.9348 0.9348 0.0040 0.43%
2025-12-24 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9348 0.9348 0.9313 0.9313 0.0035 0.38%
2025-12-23 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9313 0.9313 0.9350 0.9350 -0.0037 -0.40%
2025-12-22 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9350 0.9350 0.9348 0.9348 0.0002 0.02%
2025-12-19 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9348 0.9348 0.9307 0.9307 0.0041 0.44%
2025-12-18 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9307 0.9307 0.9272 0.9272 0.0035 0.38%
2025-12-17 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9272 0.9272 0.9220 0.9220 0.0052 0.56%
2025-12-16 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9220 0.9220 0.9284 0.9284 -0.0064 -0.69%
2025-12-15 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9284 0.9284 0.9267 0.9267 0.0017 0.18%
2025-12-12 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9267 0.9267 0.9209 0.9209 0.0058 0.63%
2025-12-11 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9209 0.9209 0.9239 0.9239 -0.0030 -0.32%
2025-12-10 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9239 0.9239 0.9233 0.9233 0.0006 0.06%
2025-12-09 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9233 0.9233 0.9247 0.9247 -0.0014 -0.15%
2025-12-08 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9247 0.9247 0.9244 0.9244 0.0003 0.03%
2025-12-05 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9244 0.9244 0.9220 0.9220 0.0024 0.26%
2025-12-04 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9220 0.9220 0.9224 0.9224 -0.0004 -0.04%
2025-12-03 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9224 0.9224 0.9247 0.9247 -0.0023 -0.25%
2025-12-02 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9247 0.9247 0.9255 0.9255 -0.0008 -0.09%
2025-12-01 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9255 0.9255 0.9231 0.9231 0.0024 0.26%
2025-11-28 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9231 0.9231 0.9215 0.9215 0.0016 0.17%
2025-11-27 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9215 0.9215 0.9207 0.9207 0.0008 0.09%
2025-11-26 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9207 0.9207 0.9226 0.9226 -0.0019 -0.21%
2025-11-25 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9226 0.9226 0.9213 0.9213 0.0013 0.14%
2025-11-24 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9213 0.9213 0.9183 0.9183 0.0030 0.33%
2025-11-21 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9183 0.9183 0.9250 0.9250 -0.0067 -0.72%
2025-11-20 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9250 0.9250 0.9284 0.9284 -0.0034 -0.37%
2025-11-19 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9284 0.9284 0.9279 0.9279 0.0005 0.05%
2025-11-18 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9279 0.9279 0.9298 0.9298 -0.0019 -0.20%
2025-11-17 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9298 0.9298 0.9318 0.9318 -0.0020 -0.21%
2025-11-14 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9318 0.9318 0.9351 0.9351 -0.0033 -0.35%
2025-11-13 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9351 0.9351 0.9328 0.9328 0.0023 0.25%
2025-11-12 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9328 0.9328 0.9316 0.9316 0.0012 0.13%
2025-11-11 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9316 0.9316 0.9342 0.9342 -0.0026 -0.28%
2025-11-10 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9342 0.9342 0.9321 0.9321 0.0021 0.23%
2025-11-07 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9321 0.9321 0.9337 0.9337 -0.0016 -0.17%
2025-11-06 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9337 0.9337 0.9329 0.9329 0.0008 0.09%
2025-11-05 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9329 0.9329 0.9330 0.9330 -0.0001 -0.01%
2025-11-04 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9330 0.9330 0.9358 0.9358 -0.0028 -0.30%
2025-11-03 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9358 0.9358 0.9333 0.9333 0.0025 0.27%
2025-10-31 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9333 0.9333 0.9316 0.9316 0.0017 0.18%
2025-10-30 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9316 0.9316 0.9337 0.9337 -0.0021 -0.22%
2025-10-29 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9337 0.9337 0.9325 0.9325 0.0012 0.13%
2025-10-28 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9325 0.9325 0.9334 0.9334 -0.0009 -0.10%
2025-10-27 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9334 0.9334 0.9316 0.9316 0.0018 0.19%
2025-10-24 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9316 0.9316 0.9313 0.9313 0.0003 0.03%
2025-10-23 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9313 0.9313 0.9339 0.9339 -0.0026 -0.28%
2025-10-22 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9339 0.9339 0.9358 0.9358 -0.0019 -0.20%
2025-10-21 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9358 0.9358 0.9327 0.9327 0.0031 0.33%
2025-10-20 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9327 0.9327 0.9329 0.9329 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9329 0.9329 0.9407 0.9407 -0.0078 -0.83%
2025-10-16 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9407 0.9407 0.9458 0.9458 -0.0051 -0.54%
2025-10-15 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9458 0.9458 0.9415 0.9415 0.0043 0.46%
2025-10-14 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9415 0.9415 0.9509 0.9509 -0.0094 -0.99%
2025-10-13 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9509 0.9509 0.9473 0.9473 0.0036 0.38%
2025-10-10 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9473 0.9473 0.9587 0.9587 -0.0114 -1.19%
2025-10-09 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9587 0.9587 0.9508 0.9508 0.0079 0.83%
2025-09-30 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9508 0.9508 0.9348 0.9348 0.0160 1.71%
2025-09-29 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9348 0.9348 0.9294 0.9294 0.0054 0.58%
2025-09-26 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9294 0.9294 0.9332 0.9332 -0.0038 -0.41%
2025-09-25 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9332 0.9332 0.9327 0.9327 0.0005 0.05%
2025-09-24 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9327 0.9327 0.9309 0.9309 0.0018 0.19%
2025-09-23 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9309 0.9309 0.9338 0.9338 -0.0029 -0.31%
2025-09-22 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9338 0.9338 0.9334 0.9334 0.0004 0.04%
2025-09-19 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9334 0.9334 0.9335 0.9335 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9335 0.9335 0.9327 0.9327 0.0008 0.09%
2025-09-17 013377 东海启航6个月持有混合C 0.9327 0.9327 0.9339 0.9339 -0.0012 -0.13%
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东海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东海领航精选3个月持有混合发起式C 0.9012 2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式D 0.6737 2.12%
东海领航精选3个月持有混合发起式A 0.9051 2.11%
东海美丽中国A 1.3409 1.31%
东海核心价值 1.2196 1.29%
东海科技动力A 1.6649 0.74%
东海科技动力C 1.6100 0.74%
东海启元添益6个月持有混合发起式A 1.0567 0.71%
东海启元添益6个月持有混合发起式C 1.0500 0.71%
东海启航6个月混合A 0.9415 0.70%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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