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中银证券安业债券A基金净值查询(013373)

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今天最新净值 1.0757 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1229
  • 成立日期：2021-09-16
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.1862亿
  • 最近资产：21.03亿
  • 基金公司：中银证券
  • 基金经理：刘灿 余亮 曹张琪 刘灿
近一年中银证券安业债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,中银证券安业债券A(013373)基金累计收益率2.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 013373 中银证券安业债券A 1.0757 1.1229 1.0757 1.1229 0.0000 0.00%
2026-09-15 013373 中银证券安业债券A 1.0757 1.1229 1.0756 1.1228 0.0001 0.01%
2026-09-14 013373 中银证券安业债券A 1.0756 1.1228 1.0756 1.1228 0.0000 0.00%
2026-09-11 013373 中银证券安业债券A 1.0756 1.1228 1.0755 1.1227 0.0001 0.01%
2026-09-10 013373 中银证券安业债券A 1.0755 1.1227 1.0754 1.1226 0.0001 0.01%
2026-09-09 013373 中银证券安业债券A 1.0754 1.1226 1.0753 1.1225 0.0001 0.01%
2026-09-08 013373 中银证券安业债券A 1.0753 1.1225 1.0753 1.1225 0.0001 0.01%
2026-09-07 013373 中银证券安业债券A 1.0753 1.1225 1.0750 1.1222 0.0002 0.02%
2026-09-04 013373 中银证券安业债券A 1.0750 1.1222 1.0748 1.1220 0.0002 0.02%
2026-09-03 013373 中银证券安业债券A 1.0748 1.1220 1.0749 1.1221 -0.0001 -0.01%
2026-09-02 013373 中银证券安业债券A 1.0749 1.1221 1.0748 1.1220 0.0001 0.01%
2026-09-01 013373 中银证券安业债券A 1.0748 1.1220 1.0746 1.1218 0.0002 0.02%
2026-08-31 013373 中银证券安业债券A 1.0746 1.1218 1.0746 1.1218 0.0000 0.00%
2026-08-28 013373 中银证券安业债券A 1.0746 1.1218 1.0747 1.1219 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 013373 中银证券安业债券A 1.0747 1.1219 1.0750 1.1222 -0.0003 -0.02%
2026-08-26 013373 中银证券安业债券A 1.0750 1.1222 1.0750 1.1222 0.0000 0.00%
2026-08-25 013373 中银证券安业债券A 1.0750 1.1222 1.0749 1.1221 0.0001 0.00%
2026-08-24 013373 中银证券安业债券A 1.0749 1.1221 1.0749 1.1221 0.0001 0.01%
2026-08-21 013373 中银证券安业债券A 1.0749 1.1221 1.0744 1.1216 0.0004 0.04%
2026-08-20 013373 中银证券安业债券A 1.0744 1.1216 1.0743 1.1215 0.0001 0.01%
2026-08-19 013373 中银证券安业债券A 1.0743 1.1215 1.0742 1.1214 0.0001 0.01%
2026-08-18 013373 中银证券安业债券A 1.0742 1.1214 1.0739 1.1211 0.0003 0.03%
2026-08-17 013373 中银证券安业债券A 1.0739 1.1211 1.0739 1.1211 0.0000 0.00%
2026-08-14 013373 中银证券安业债券A 1.0739 1.1211 1.0739 1.1211 0.0000 0.00%
2026-08-13 013373 中银证券安业债券A 1.0739 1.1211 1.0738 1.1210 0.0000 0.00%
2026-08-12 013373 中银证券安业债券A 1.0738 1.1210 1.0736 1.1208 0.0002 0.02%
2026-08-11 013373 中银证券安业债券A 1.0736 1.1208 1.0734 1.1206 0.0002 0.02%
2026-08-10 013373 中银证券安业债券A 1.0734 1.1206 1.0734 1.1206 0.0000 0.00%
2026-08-07 013373 中银证券安业债券A 1.0734 1.1206 1.0731 1.1203 0.0003 0.03%
2026-08-06 013373 中银证券安业债券A 1.0731 1.1203 1.0732 1.1204 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 013373 中银证券安业债券A 1.0732 1.1204 1.0732 1.1204 0.0001 0.01%
2026-08-04 013373 中银证券安业债券A 1.0732 1.1204 1.0731 1.1203 0.0001 0.01%
2026-08-03 013373 中银证券安业债券A 1.0731 1.1203 1.0732 1.1204 -0.0001 -0.01%
2026-07-31 013373 中银证券安业债券A 1.0732 1.1204 1.0729 1.1201 0.0002 0.02%
2026-07-30 013373 中银证券安业债券A 1.0729 1.1201 1.0730 1.1202 -0.0001 -0.01%
2026-07-29 013373 中银证券安业债券A 1.0730 1.1202 1.0731 1.1203 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 013373 中银证券安业债券A 1.0731 1.1203 1.0731 1.1203 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 013373 中银证券安业债券A 1.0731 1.1203 1.0734 1.1206 -0.0003 -0.03%
2026-07-24 013373 中银证券安业债券A 1.0734 1.1206 1.0733 1.1205 0.0000 0.00%
2026-07-23 013373 中银证券安业债券A 1.0733 1.1205 1.0735 1.1207 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 013373 中银证券安业债券A 1.0735 1.1207 1.0734 1.1206 0.0000 0.00%
2026-07-21 013373 中银证券安业债券A 1.0734 1.1206 1.0733 1.1205 0.0001 0.01%
2026-07-20 013373 中银证券安业债券A 1.0733 1.1205 1.0730 1.1202 0.0003 0.03%
2026-07-17 013373 中银证券安业债券A 1.0730 1.1202 1.0727 1.1199 0.0003 0.03%
2026-07-16 013373 中银证券安业债券A 1.0727 1.1199 1.0727 1.1199 0.0000 0.00%
2026-07-15 013373 中银证券安业债券A 1.0727 1.1199 1.0725 1.1197 0.0001 0.01%
2026-07-14 013373 中银证券安业债券A 1.0725 1.1197 1.0724 1.1196 0.0001 0.01%
2026-07-13 013373 中银证券安业债券A 1.0724 1.1196 1.0723 1.1195 0.0001 0.01%
2026-07-10 013373 中银证券安业债券A 1.0723 1.1195 1.0723 1.1195 0.0001 0.01%
2026-07-09 013373 中银证券安业债券A 1.0723 1.1195 1.0719 1.1191 0.0004 0.04%
2026-07-08 013373 中银证券安业债券A 1.0719 1.1191 1.0717 1.1189 0.0002 0.01%
2026-07-07 013373 中银证券安业债券A 1.0717 1.1189 1.0720 1.1192 -0.0003 -0.02%
2026-07-06 013373 中银证券安业债券A 1.0720 1.1192 1.0720 1.1192 0.0000 0.00%
2026-07-03 013373 中银证券安业债券A 1.0720 1.1192 1.0718 1.1190 0.0001 0.01%
2026-07-02 013373 中银证券安业债券A 1.0718 1.1190 1.0719 1.1191 0.0000 0.00%
2026-07-01 013373 中银证券安业债券A 1.0719 1.1191 1.0720 1.1192 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 013373 中银证券安业债券A 1.0720 1.1192 1.0717 1.1189 0.0003 0.03%
2026-06-29 013373 中银证券安业债券A 1.0717 1.1189 1.0715 1.1187 0.0002 0.02%
2026-06-26 013373 中银证券安业债券A 1.0715 1.1187 1.0715 1.1187 0.0000 0.00%
2026-06-25 013373 中银证券安业债券A 1.0715 1.1187 1.0713 1.1185 0.0002 0.02%
2026-06-24 013373 中银证券安业债券A 1.0713 1.1185 1.0711 1.1183 0.0002 0.02%
2026-06-23 013373 中银证券安业债券A 1.0711 1.1183 1.0714 1.1186 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 013373 中银证券安业债券A 1.0714 1.1186 1.0709 1.1181 0.0005 0.04%
2026-06-18 013373 中银证券安业债券A 1.0709 1.1181 1.0709 1.1181 0.0001 0.01%
2026-06-17 013373 中银证券安业债券A 1.0709 1.1181 1.0706 1.1178 0.0003 0.02%
2026-06-16 013373 中银证券安业债券A 1.0706 1.1178 1.0701 1.1173 0.0005 0.04%
2026-06-15 013373 中银证券安业债券A 1.0701 1.1173 1.0701 1.1173 0.0000 0.00%
2026-06-12 013373 中银证券安业债券A 1.0701 1.1173 1.0705 1.1177 -0.0004 -0.03%
2026-06-11 013373 中银证券安业债券A 1.0705 1.1177 1.0711 1.1183 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 013373 中银证券安业债券A 1.0711 1.1183 1.0718 1.1190 -0.0008 -0.07%
2026-06-09 013373 中银证券安业债券A 1.0718 1.1190 1.0722 1.1194 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 013373 中银证券安业债券A 1.0722 1.1194 1.0723 1.1195 -0.0002 -0.01%
2026-06-05 013373 中银证券安业债券A 1.0723 1.1195 1.0721 1.1193 0.0002 0.02%
2026-06-04 013373 中银证券安业债券A 1.0721 1.1193 1.0723 1.1195 -0.0002 -0.02%
2026-06-03 013373 中银证券安业债券A 1.0723 1.1195 1.0719 1.1191 0.0004 0.04%
2026-06-02 013373 中银证券安业债券A 1.0719 1.1191 1.0714 1.1186 0.0005 0.05%
2026-06-01 013373 中银证券安业债券A 1.0714 1.1186 1.0713 1.1185 0.0001 0.01%
2026-05-29 013373 中银证券安业债券A 1.0713 1.1185 1.0712 1.1184 0.0001 0.01%
2026-05-28 013373 中银证券安业债券A 1.0712 1.1184 1.0706 1.1178 0.0006 0.05%
2026-05-27 013373 中银证券安业债券A 1.0706 1.1178 1.0704 1.1176 0.0002 0.02%
2026-05-26 013373 中银证券安业债券A 1.0704 1.1176 1.0705 1.1177 -0.0001 -0.01%
2026-05-25 013373 中银证券安业债券A 1.0705 1.1177 1.0705 1.1177 0.0001 0.01%
2026-05-22 013373 中银证券安业债券A 1.0705 1.1177 1.0703 1.1175 0.0001 0.01%
2026-05-21 013373 中银证券安业债券A 1.0703 1.1175 1.0702 1.1174 0.0001 0.01%
2026-05-20 013373 中银证券安业债券A 1.0702 1.1174 1.0699 1.1171 0.0003 0.03%
2026-05-19 013373 中银证券安业债券A 1.0699 1.1171 1.0693 1.1165 0.0006 0.06%
2026-05-18 013373 中银证券安业债券A 1.0693 1.1165 1.0691 1.1163 0.0002 0.02%
2026-05-15 013373 中银证券安业债券A 1.0691 1.1163 1.0689 1.1161 0.0002 0.02%
2026-05-14 013373 中银证券安业债券A 1.0689 1.1161 1.0686 1.1158 0.0003 0.03%
2026-05-13 013373 中银证券安业债券A 1.0686 1.1158 1.0684 1.1156 0.0002 0.02%
2026-05-12 013373 中银证券安业债券A 1.0684 1.1156 1.0684 1.1156 0.0000 0.00%
2026-05-11 013373 中银证券安业债券A 1.0684 1.1156 1.0679 1.1151 0.0005 0.05%
2026-05-08 013373 中银证券安业债券A 1.0679 1.1151 1.0679 1.1151 0.0000 0.00%
2026-04-30 013373 中银证券安业债券A 1.0675 1.1147 1.0672 1.1144 0.0003 0.03%
2026-04-29 013373 中银证券安业债券A 1.0672 1.1144 1.0672 1.1144 0.0000 0.00%
2026-04-28 013373 中银证券安业债券A 1.0672 1.1144 1.0674 1.1146 -0.0002 -0.02%
2026-04-27 013373 中银证券安业债券A 1.0674 1.1146 1.0672 1.1144 0.0002 0.02%
2026-04-24 013373 中银证券安业债券A 1.0672 1.1144 1.0675 1.1147 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 013373 中银证券安业债券A 1.0675 1.1147 1.0671 1.1143 0.0004 0.04%
2026-04-22 013373 中银证券安业债券A 1.0671 1.1143 1.0668 1.1140 0.0003 0.03%
2026-04-21 013373 中银证券安业债券A 1.0668 1.1140 1.0669 1.1141 -0.0001 -0.01%
2026-04-20 013373 中银证券安业债券A 1.0669 1.1141 1.0667 1.1139 0.0002 0.02%
2026-04-17 013373 中银证券安业债券A 1.0667 1.1139 1.0670 1.1142 -0.0003 -0.03%
2026-04-16 013373 中银证券安业债券A 1.0670 1.1142 1.0669 1.1141 0.0001 0.01%
2026-04-15 013373 中银证券安业债券A 1.0669 1.1141 1.0668 1.1140 0.0001 0.01%
2026-04-14 013373 中银证券安业债券A 1.0668 1.1140 1.0668 1.1140 0.0000 0.00%
2026-04-13 013373 中银证券安业债券A 1.0668 1.1140 1.0667 1.1139 0.0001 0.01%
2026-04-10 013373 中银证券安业债券A 1.0667 1.1139 1.0666 1.1138 0.0001 0.01%
2026-04-09 013373 中银证券安业债券A 1.0666 1.1138 1.0665 1.1137 0.0001 0.01%
2026-04-08 013373 中银证券安业债券A 1.0665 1.1137 1.0661 1.1133 0.0004 0.04%
2026-04-07 013373 中银证券安业债券A 1.0661 1.1133 1.0658 1.1130 0.0003 0.03%
2026-04-03 013373 中银证券安业债券A 1.0658 1.1130 1.0656 1.1128 0.0002 0.02%
2026-04-02 013373 中银证券安业债券A 1.0656 1.1128 1.0653 1.1125 0.0003 0.03%
2026-04-01 013373 中银证券安业债券A 1.0653 1.1125 1.0651 1.1123 0.0002 0.02%
2026-03-31 013373 中银证券安业债券A 1.0651 1.1123 1.0649 1.1121 0.0002 0.02%
2026-03-30 013373 中银证券安业债券A 1.0649 1.1121 1.0647 1.1119 0.0002 0.02%
2026-03-27 013373 中银证券安业债券A 1.0647 1.1119 1.0646 1.1118 0.0001 0.01%
2026-03-26 013373 中银证券安业债券A 1.0646 1.1118 1.0643 1.1115 0.0003 0.03%
2026-03-25 013373 中银证券安业债券A 1.0643 1.1115 1.0641 1.1113 0.0002 0.02%
2026-03-24 013373 中银证券安业债券A 1.0641 1.1113 1.0637 1.1109 0.0004 0.04%
2026-03-23 013373 中银证券安业债券A 1.0637 1.1109 1.0636 1.1108 0.0001 0.01%
2026-03-20 013373 中银证券安业债券A 1.0636 1.1108 1.0635 1.1107 0.0001 0.01%
2026-03-19 013373 中银证券安业债券A 1.0635 1.1107 1.0632 1.1104 0.0003 0.03%
2026-03-18 013373 中银证券安业债券A 1.0632 1.1104 1.0630 1.1102 0.0002 0.02%
2026-03-17 013373 中银证券安业债券A 1.0630 1.1102 1.0630 1.1102 0.0000 0.00%
2026-03-16 013373 中银证券安业债券A 1.0630 1.1102 1.1050 1.1102 0.0000 0.00%
2026-03-13 013373 中银证券安业债券A 1.1050 1.1102 1.1048 1.1100 0.0002 0.02%
2026-03-12 013373 中银证券安业债券A 1.1048 1.1100 1.1049 1.1101 -0.0001 -0.01%
2026-03-11 013373 中银证券安业债券A 1.1049 1.1101 1.1047 1.1099 0.0002 0.02%
2026-03-10 013373 中银证券安业债券A 1.1047 1.1099 1.1048 1.1100 -0.0001 -0.01%
2026-03-09 013373 中银证券安业债券A 1.1048 1.1100 1.1048 1.1100 0.0000 0.00%
2026-03-06 013373 中银证券安业债券A 1.1048 1.1100 1.1047 1.1099 0.0001 0.01%
2026-03-05 013373 中银证券安业债券A 1.1047 1.1099 1.1043 1.1095 0.0004 0.04%
2026-03-04 013373 中银证券安业债券A 1.1043 1.1095 1.1041 1.1093 0.0002 0.02%
2026-03-03 013373 中银证券安业债券A 1.1041 1.1093 1.1039 1.1091 0.0002 0.02%
2026-03-02 013373 中银证券安业债券A 1.1039 1.1091 1.1035 1.1087 0.0004 0.04%
2026-02-27 013373 中银证券安业债券A 1.1035 1.1087 1.1035 1.1087 0.0000 0.00%
2026-02-26 013373 中银证券安业债券A 1.1035 1.1087 1.1038 1.1090 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 013373 中银证券安业债券A 1.1038 1.1090 1.1038 1.1090 0.0000 0.00%
2026-02-24 013373 中银证券安业债券A 1.1038 1.1090 1.1030 1.1082 0.0008 0.07%
2026-02-13 013373 中银证券安业债券A 1.1030 1.1082 1.1029 1.1081 0.0001 0.01%
2026-02-12 013373 中银证券安业债券A 1.1029 1.1081 1.1029 1.1081 0.0000 0.00%
2026-02-11 013373 中银证券安业债券A 1.1029 1.1081 1.1028 1.1080 0.0001 0.01%
2026-02-10 013373 中银证券安业债券A 1.1028 1.1080 1.1022 1.1074 0.0006 0.05%
2026-02-09 013373 中银证券安业债券A 1.1022 1.1074 1.1021 1.1073 0.0001 0.01%
2026-02-06 013373 中银证券安业债券A 1.1021 1.1073 1.1022 1.1074 -0.0001 -0.01%
2026-02-05 013373 中银证券安业债券A 1.1022 1.1074 1.1023 1.1075 -0.0001 -0.01%
2026-02-04 013373 中银证券安业债券A 1.1023 1.1075 1.1021 1.1073 0.0002 0.02%
2026-02-03 013373 中银证券安业债券A 1.1021 1.1073 1.1021 1.1073 0.0000 0.00%
2026-02-02 013373 中银证券安业债券A 1.1021 1.1073 1.1018 1.1070 0.0003 0.03%
2026-01-30 013373 中银证券安业债券A 1.1018 1.1070 1.1018 1.1070 0.0000 0.00%
2026-01-29 013373 中银证券安业债券A 1.1018 1.1070 1.1017 1.1069 0.0001 0.01%
2026-01-28 013373 中银证券安业债券A 1.1017 1.1069 1.1017 1.1069 0.0000 0.00%
2026-01-27 013373 中银证券安业债券A 1.1017 1.1069 1.1017 1.1069 0.0000 0.00%
2026-01-26 013373 中银证券安业债券A 1.1017 1.1069 1.1015 1.1067 0.0002 0.02%
2026-01-23 013373 中银证券安业债券A 1.1015 1.1067 1.1015 1.1067 0.0000 0.00%
2026-01-22 013373 中银证券安业债券A 1.1015 1.1067 1.1013 1.1065 0.0002 0.02%
2026-01-21 013373 中银证券安业债券A 1.1013 1.1065 1.1012 1.1064 0.0001 0.01%
2026-01-20 013373 中银证券安业债券A 1.1012 1.1064 1.1010 1.1062 0.0002 0.02%
2026-01-19 013373 中银证券安业债券A 1.1010 1.1062 1.1008 1.1060 0.0002 0.02%
2026-01-16 013373 中银证券安业债券A 1.1008 1.1060 1.1008 1.1060 0.0000 0.00%
2026-01-15 013373 中银证券安业债券A 1.1008 1.1060 1.1007 1.1059 0.0001 0.01%
2026-01-14 013373 中银证券安业债券A 1.1007 1.1059 1.1007 1.1059 0.0000 0.00%
2026-01-13 013373 中银证券安业债券A 1.1007 1.1059 1.1004 1.1056 0.0003 0.03%
2026-01-12 013373 中银证券安业债券A 1.1004 1.1056 1.1004 1.1056 0.0000 0.00%
2026-01-09 013373 中银证券安业债券A 1.1004 1.1056 1.1004 1.1056 0.0000 0.00%
2026-01-08 013373 中银证券安业债券A 1.1004 1.1056 1.1004 1.1056 0.0000 0.00%
2026-01-07 013373 中银证券安业债券A 1.1004 1.1056 1.1004 1.1056 0.0000 0.00%
2026-01-06 013373 中银证券安业债券A 1.1004 1.1056 1.1005 1.1057 -0.0001 -0.01%
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2025-12-31 013373 中银证券安业债券A 1.1003 1.1055 1.1002 1.1054 0.0001 0.01%
2025-12-30 013373 中银证券安业债券A 1.1002 1.1054 1.1002 1.1054 0.0000 0.00%
2025-12-29 013373 中银证券安业债券A 1.1002 1.1054 1.1001 1.1053 0.0001 0.01%
2025-12-26 013373 中银证券安业债券A 1.1001 1.1053 1.1000 1.1052 0.0001 0.01%
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2025-12-24 013373 中银证券安业债券A 1.0999 1.1051 1.0998 1.1050 0.0001 0.01%
2025-12-23 013373 中银证券安业债券A 1.0998 1.1050 1.0997 1.1049 0.0001 0.01%
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2025-12-17 013373 中银证券安业债券A 1.0993 1.1045 1.0992 1.1044 0.0001 0.01%
2025-12-16 013373 中银证券安业债券A 1.0992 1.1044 1.0991 1.1043 0.0001 0.01%
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2025-12-12 013373 中银证券安业债券A 1.0991 1.1043 1.0991 1.1043 0.0000 0.00%
2025-12-11 013373 中银证券安业债券A 1.0991 1.1043 1.0990 1.1042 0.0001 0.01%
2025-12-10 013373 中银证券安业债券A 1.0990 1.1042 1.0989 1.1041 0.0001 0.01%
2025-12-09 013373 中银证券安业债券A 1.0989 1.1041 1.0988 1.1040 0.0001 0.01%
2025-12-08 013373 中银证券安业债券A 1.0988 1.1040 1.0988 1.1040 0.0000 0.00%
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2025-11-05 013373 中银证券安业债券A 1.0987 1.1039 1.0986 1.1038 0.0001 0.01%
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2025-10-23 013373 中银证券安业债券A 1.0975 1.1027 1.0974 1.1026 0.0001 0.01%
2025-10-22 013373 中银证券安业债券A 1.0974 1.1026 1.0974 1.1026 0.0000 0.00%
2025-10-21 013373 中银证券安业债券A 1.0974 1.1026 1.0974 1.1026 0.0000 0.00%
2025-10-20 013373 中银证券安业债券A 1.0974 1.1026 1.0974 1.1026 0.0000 0.00%
2025-10-17 013373 中银证券安业债券A 1.0974 1.1026 1.0972 1.1024 0.0002 0.02%
2025-10-16 013373 中银证券安业债券A 1.0972 1.1024 1.0971 1.1023 0.0001 0.01%
2025-10-15 013373 中银证券安业债券A 1.0971 1.1023 1.0970 1.1022 0.0001 0.01%
2025-10-14 013373 中银证券安业债券A 1.0970 1.1022 1.0970 1.1022 0.0000 0.00%
2025-10-13 013373 中银证券安业债券A 1.0970 1.1022 1.0969 1.1021 0.0001 0.01%
2025-10-10 013373 中银证券安业债券A 1.0969 1.1021 1.0967 1.1019 0.0002 0.02%
2025-10-09 013373 中银证券安业债券A 1.0967 1.1019 1.0961 1.1013 0.0006 0.05%
2025-09-30 013373 中银证券安业债券A 1.0961 1.1013 1.0959 1.1011 0.0002 0.02%
2025-09-29 013373 中银证券安业债券A 1.0959 1.1011 1.0956 1.1008 0.0003 0.03%
2025-09-26 013373 中银证券安业债券A 1.0956 1.1008 1.0958 1.1010 -0.0002 -0.02%
2025-09-25 013373 中银证券安业债券A 1.0958 1.1010 1.0959 1.1011 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 013373 中银证券安业债券A 1.0959 1.1011 1.0961 1.1013 -0.0002 -0.02%
2025-09-23 013373 中银证券安业债券A 1.0961 1.1013 1.0961 1.1013 0.0000 0.00%
2025-09-22 013373 中银证券安业债券A 1.0961 1.1013 1.0949 1.1001 0.0012 0.11%
2025-09-19 013373 中银证券安业债券A 1.0949 1.1001 1.0949 1.1001 0.0000 0.00%
2025-09-18 013373 中银证券安业债券A 1.0949 1.1001 1.0949 1.1001 0.0000 0.00%
2025-09-17 013373 中银证券安业债券A 1.0949 1.1001 1.0949 1.1001 0.0000 0.00%
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中银证券旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
BOCI科创 0.9103 3.87%
中银证券精选行业股票A 0.6391 3.78%
中银证券精选行业股票C 0.6250 3.77%
中银证券优选行业龙头混合A 0.7020 3.43%
中银证券优选行业龙头混合C 0.6789 3.43%
中银证券内需增长混合A 0.7185 3.28%
中银证券内需增长混合C 0.7046 3.27%
中银证券远见价值混合A 0.9573 3.14%
中银证券远见价值混合C 0.9393 3.13%
创业板ETF中银证券 1.2488 1.91%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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