中银证券安业债券A基金净值查询(013373)
今天最新净值
1.0757
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1229
- 成立日期：2021-09-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.1862亿
- 最近资产：21.03亿
- 基金公司：中银证券
- 基金经理：刘灿 余亮 曹张琪 刘灿
近一季,中银证券安业债券A(013373)基金累计收益率0.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013373 |
中银证券安业债券A |
1.0757 |
1.1229 |
1.0756 |
1.1228 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
013373 |
中银证券安业债券A |
1.0756 |
1.1228 |
1.0756 |
1.1228 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
013373 |
中银证券安业债券A |
1.0756 |
1.1228 |
1.0755 |
1.1227 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
013373 |
中银证券安业债券A |
1.0755 |
1.1227 |
1.0754 |
1.1226 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
013373 |
中银证券安业债券A |
1.0754 |
1.1226 |
1.0753 |
1.1225 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
013373 |
中银证券安业债券A |
1.0753 |
1.1225 |
1.0753 |
1.1225 |
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0.01% |
| 2026-09-07 |
013373 |
中银证券安业债券A |
1.0753 |
1.1225 |
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1.1222 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
013373 |
中银证券安业债券A |
1.0750 |
1.1222 |
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0.02% |
| 2026-09-03 |
013373 |
中银证券安业债券A |
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1.1221 |
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-0.01% |
| 2026-09-02 |
013373 |
中银证券安业债券A |
1.0749 |
1.1221 |
1.0748 |
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|
|
| 2026-09-01 |
013373 |
中银证券安业债券A |
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| 2026-08-31 |
013373 |
中银证券安业债券A |
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1.1218 |
1.0746 |
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| 2026-08-28 |
013373 |
中银证券安业债券A |
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| 2026-08-27 |
013373 |
中银证券安业债券A |
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| 2026-08-26 |
013373 |
中银证券安业债券A |
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1.0750 |
1.1222 |
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| 2026-08-25 |
013373 |
中银证券安业债券A |
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| 2026-08-24 |
013373 |
中银证券安业债券A |
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1.1221 |
1.0749 |
1.1221 |
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0.01% |
| 2026-08-21 |
013373 |
中银证券安业债券A |
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1.1221 |
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1.1216 |
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0.04% |
| 2026-08-20 |
013373 |
中银证券安业债券A |
1.0744 |
1.1216 |
1.0743 |
1.1215 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
013373 |
中银证券安业债券A |
1.0743 |
1.1215 |
1.0742 |
1.1214 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
013373 |
中银证券安业债券A |
1.0742 |
1.1214 |
1.0739 |
1.1211 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
013373 |
中银证券安业债券A |
1.0739 |
1.1211 |
1.0739 |
1.1211 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-14 |
013373 |
中银证券安业债券A |
1.0739 |
1.1211 |
1.0739 |
1.1211 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
013373 |
中银证券安业债券A |
1.0739 |
1.1211 |
1.0738 |
1.1210 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-12 |
013373 |
中银证券安业债券A |
1.0738 |
1.1210 |
1.0736 |
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0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-08-11 |
013373 |
中银证券安业债券A |
1.0736 |
1.1208 |
1.0734 |
1.1206 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-10 |
013373 |
中银证券安业债券A |
1.0734 |
1.1206 |
1.0734 |
1.1206 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-07 |
013373 |
中银证券安业债券A |
1.0734 |
1.1206 |
1.0731 |
1.1203 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
013373 |
中银证券安业债券A |
1.0731 |
1.1203 |
1.0732 |
1.1204 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
013373 |
中银证券安业债券A |
1.0732 |
1.1204 |
1.0732 |
1.1204 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
013373 |
中银证券安业债券A |
1.0732 |
1.1204 |
1.0731 |
1.1203 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
013373 |
中银证券安业债券A |
1.0731 |
1.1203 |
1.0732 |
1.1204 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
013373 |
中银证券安业债券A |
1.0732 |
1.1204 |
1.0729 |
1.1201 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
013373 |
中银证券安业债券A |
1.0729 |
1.1201 |
1.0730 |
1.1202 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-29 |
013373 |
中银证券安业债券A |
1.0730 |
1.1202 |
1.0731 |
1.1203 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
013373 |
中银证券安业债券A |
1.0731 |
1.1203 |
1.0731 |
1.1203 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
013373 |
中银证券安业债券A |
1.0731 |
1.1203 |
1.0734 |
1.1206 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-24 |
013373 |
中银证券安业债券A |
1.0734 |
1.1206 |
1.0733 |
1.1205 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
013373 |
中银证券安业债券A |
1.0733 |
1.1205 |
1.0735 |
1.1207 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
013373 |
中银证券安业债券A |
1.0735 |
1.1207 |
1.0734 |
1.1206 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
013373 |
中银证券安业债券A |
1.0734 |
1.1206 |
1.0733 |
1.1205 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
013373 |
中银证券安业债券A |
1.0733 |
1.1205 |
1.0730 |
1.1202 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-17 |
013373 |
中银证券安业债券A |
1.0730 |
1.1202 |
1.0727 |
1.1199 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-16 |
013373 |
中银证券安业债券A |
1.0727 |
1.1199 |
1.0727 |
1.1199 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
013373 |
中银证券安业债券A |
1.0727 |
1.1199 |
1.0725 |
1.1197 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
013373 |
中银证券安业债券A |
1.0725 |
1.1197 |
1.0724 |
1.1196 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
013373 |
中银证券安业债券A |
1.0724 |
1.1196 |
1.0723 |
1.1195 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
013373 |
中银证券安业债券A |
1.0723 |
1.1195 |
1.0723 |
1.1195 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
013373 |
中银证券安业债券A |
1.0723 |
1.1195 |
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1.1191 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-08 |
013373 |
中银证券安业债券A |
1.0719 |
1.1191 |
1.0717 |
1.1189 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
013373 |
中银证券安业债券A |
1.0717 |
1.1189 |
1.0720 |
1.1192 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-06 |
013373 |
中银证券安业债券A |
1.0720 |
1.1192 |
1.0720 |
1.1192 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
013373 |
中银证券安业债券A |
1.0720 |
1.1192 |
1.0718 |
1.1190 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
013373 |
中银证券安业债券A |
1.0718 |
1.1190 |
1.0719 |
1.1191 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
013373 |
中银证券安业债券A |
1.0719 |
1.1191 |
1.0720 |
1.1192 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-30 |
013373 |
中银证券安业债券A |
1.0720 |
1.1192 |
1.0717 |
1.1189 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-29 |
013373 |
中银证券安业债券A |
1.0717 |
1.1189 |
1.0715 |
1.1187 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
013373 |
中银证券安业债券A |
1.0715 |
1.1187 |
1.0715 |
1.1187 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-25 |
013373 |
中银证券安业债券A |
1.0715 |
1.1187 |
1.0713 |
1.1185 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
013373 |
中银证券安业债券A |
1.0713 |
1.1185 |
1.0711 |
1.1183 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
013373 |
中银证券安业债券A |
1.0711 |
1.1183 |
1.0714 |
1.1186 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
013373 |
中银证券安业债券A |
1.0714 |
1.1186 |
1.0709 |
1.1181 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-18 |
013373 |
中银证券安业债券A |
1.0709 |
1.1181 |
1.0709 |
1.1181 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
013373 |
中银证券安业债券A |
1.0709 |
1.1181 |
1.0706 |
1.1178 |
0.0003 |
0.02% |
