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中银证券安业债券A基金净值查询(013373)

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今天最新净值 1.0757 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1229
成立日期：2021-09-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.1862亿
最近资产：21.03亿
基金公司：中银证券
基金经理：刘灿余亮曹张琪刘灿

近一月中银证券安业债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银证券安业债券A(013373)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013373	中银证券安业债券A	1.0757	1.1229	1.0757	1.1229	0.0000	0.00%
2026-09-15	013373	中银证券安业债券A	1.0757	1.1229	1.0756	1.1228	0.0001	0.01%
2026-09-14	013373	中银证券安业债券A	1.0756	1.1228	1.0756	1.1228	0.0000	0.00%
2026-09-11	013373	中银证券安业债券A	1.0756	1.1228	1.0755	1.1227	0.0001	0.01%
2026-09-10	013373	中银证券安业债券A	1.0755	1.1227	1.0754	1.1226	0.0001	0.01%
2026-09-09	013373	中银证券安业债券A	1.0754	1.1226	1.0753	1.1225	0.0001	0.01%
2026-09-08	013373	中银证券安业债券A	1.0753	1.1225	1.0753	1.1225	0.0001	0.01%
2026-09-07	013373	中银证券安业债券A	1.0753	1.1225	1.0750	1.1222	0.0002	0.02%
2026-09-04	013373	中银证券安业债券A	1.0750	1.1222	1.0748	1.1220	0.0002	0.02%
2026-09-03	013373	中银证券安业债券A	1.0748	1.1220	1.0749	1.1221	-0.0001	-0.01%

2026-09-02	013373	中银证券安业债券A	1.0749	1.1221	1.0748	1.1220	0.0001	0.01%
2026-09-01	013373	中银证券安业债券A	1.0748	1.1220	1.0746	1.1218	0.0002	0.02%
2026-08-31	013373	中银证券安业债券A	1.0746	1.1218	1.0746	1.1218	0.0000	0.00%
2026-08-28	013373	中银证券安业债券A	1.0746	1.1218	1.0747	1.1219	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	013373	中银证券安业债券A	1.0747	1.1219	1.0750	1.1222	-0.0003	-0.02%
2026-08-26	013373	中银证券安业债券A	1.0750	1.1222	1.0750	1.1222	0.0000	0.00%
2026-08-25	013373	中银证券安业债券A	1.0750	1.1222	1.0749	1.1221	0.0001	0.00%
2026-08-24	013373	中银证券安业债券A	1.0749	1.1221	1.0749	1.1221	0.0001	0.01%
2026-08-21	013373	中银证券安业债券A	1.0749	1.1221	1.0744	1.1216	0.0004	0.04%
2026-08-20	013373	中银证券安业债券A	1.0744	1.1216	1.0743	1.1215	0.0001	0.01%
2026-08-19	013373	中银证券安业债券A	1.0743	1.1215	1.0742	1.1214	0.0001	0.01%
2026-08-18	013373	中银证券安业债券A	1.0742	1.1214	1.0739	1.1211	0.0003	0.03%
2026-08-17	013373	中银证券安业债券A	1.0739	1.1211	1.0739	1.1211	0.0000	0.00%

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
BOCI科创	0.9103	3.87%
中银证券精选行业股票A	0.6391	3.78%
中银证券精选行业股票C	0.6250	3.77%
中银证券优选行业龙头混合A	0.7020	3.43%
中银证券优选行业龙头混合C	0.6789	3.43%
中银证券内需增长混合A	0.7185	3.28%
中银证券内需增长混合C	0.7046	3.27%
中银证券远见价值混合A	0.9573	3.14%
中银证券远见价值混合C	0.9393	3.13%
创业板ETF中银证券	1.2488	1.91%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
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鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%