嘉合磐固一年定开纯债债券发起式基金净值查询(013297)
今天最新净值
1.0770
-0.0007 -0.06%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1816
- 成立日期：2021-09-09
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：15.0024亿
- 最近资产：15.58亿
- 基金公司：嘉合基金
- 基金经理：李超 舒烟雨
近半年,嘉合磐固一年定开纯债债券发起式(013297)基金累计收益率2.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0770 |
1.1816 |
1.0777 |
1.1823 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-04 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0777 |
1.1823 |
1.0755 |
1.1801 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-08-28 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0755 |
1.1801 |
1.0765 |
1.1811 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0765 |
1.1811 |
1.0759 |
1.1805 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-14 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0759 |
1.1805 |
1.0738 |
1.1784 |
0.0021 |
0.20% |
| 2026-08-07 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0738 |
1.1784 |
1.0721 |
1.1767 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-07-31 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0721 |
1.1767 |
1.0708 |
1.1754 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-07-24 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0708 |
1.1754 |
1.0696 |
1.1742 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-07-17 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0696 |
1.1742 |
1.0686 |
1.1732 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-07-10 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0686 |
1.1732 |
1.0665 |
1.1711 |
0.0021 |
0.20% |
|
|
| 2026-07-03 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0665 |
1.1711 |
1.0682 |
1.1728 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-06-30 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0682 |
1.1728 |
1.0678 |
1.1724 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0678 |
1.1724 |
1.0672 |
1.1718 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-18 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0672 |
1.1718 |
1.0648 |
1.1694 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-06-12 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0648 |
1.1694 |
1.0667 |
1.1713 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-06-05 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0667 |
1.1713 |
1.0670 |
1.1716 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-29 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0670 |
1.1716 |
1.0639 |
1.1685 |
0.0031 |
0.29% |
| 2026-05-22 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0639 |
1.1685 |
1.0628 |
1.1674 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-05-15 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0628 |
1.1674 |
1.0618 |
1.1664 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-05-08 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0618 |
1.1664 |
1.0611 |
1.1657 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-30 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0611 |
1.1657 |
1.0604 |
1.1650 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-24 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0604 |
1.1650 |
1.0614 |
1.1660 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-04-17 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0614 |
1.1660 |
1.0591 |
1.1637 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-04-10 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0591 |
1.1637 |
1.0576 |
1.1622 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-04-03 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0576 |
1.1622 |
1.0557 |
1.1603 |
0.0019 |
0.18% |
|
|
| 2026-03-27 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0557 |
1.1603 |
1.0555 |
1.1601 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-20 |
013297 |
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 |
1.0555 |
1.1601 |
1.0541 |
1.1587 |
0.0014 |
0.13% |
