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工银食品饮料混合A基金净值查询(013289)

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今天最新净值 0.5528 -0.0040 -0.72% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.6891 -0.0015 -0.2102% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5528
  • 成立日期：2021-10-22
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.4361亿
  • 最近资产：1.06亿
  • 基金公司：工银瑞信基金
  • 基金经理：张玮升 王鹏
近半年工银食品饮料混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,工银食品饮料混合A(013289)基金累计收益率-19.90%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 013289 工银食品饮料混合A 0.5515 0.5515 0.5528 0.5528 -0.0013 -0.24%
2026-09-16 013289 工银食品饮料混合A 0.5528 0.5528 0.5568 0.5568 -0.0040 -0.72%
2026-09-15 013289 工银食品饮料混合A 0.5568 0.5568 0.5618 0.5618 -0.0050 -0.89%
2026-09-14 013289 工银食品饮料混合A 0.5618 0.5618 0.5578 0.5578 0.0040 0.72%
2026-09-11 013289 工银食品饮料混合A 0.5578 0.5578 0.5623 0.5623 -0.0045 -0.80%
2026-09-10 013289 工银食品饮料混合A 0.5623 0.5623 0.5722 0.5722 -0.0099 -1.76%
2026-09-09 013289 工银食品饮料混合A 0.5722 0.5722 0.5795 0.5795 -0.0073 -1.28%
2026-09-08 013289 工银食品饮料混合A 0.5795 0.5795 0.5803 0.5803 -0.0008 -0.14%
2026-09-07 013289 工银食品饮料混合A 0.5803 0.5803 0.5852 0.5852 -0.0049 -0.84%
2026-09-04 013289 工银食品饮料混合A 0.5852 0.5852 0.5776 0.5776 0.0076 1.32%
2026-09-03 013289 工银食品饮料混合A 0.5776 0.5776 0.5770 0.5770 0.0006 0.10%
2026-09-02 013289 工银食品饮料混合A 0.5770 0.5770 0.5831 0.5831 -0.0061 -1.05%
2026-09-01 013289 工银食品饮料混合A 0.5831 0.5831 0.5810 0.5810 0.0021 0.36%
2026-08-31 013289 工银食品饮料混合A 0.5810 0.5810 0.5876 0.5876 -0.0066 -1.14%
2026-08-28 013289 工银食品饮料混合A 0.5876 0.5876 0.5846 0.5846 0.0030 0.51%
2026-08-27 013289 工银食品饮料混合A 0.5846 0.5846 0.5885 0.5885 -0.0039 -0.66%
2026-08-26 013289 工银食品饮料混合A 0.5885 0.5885 0.5865 0.5865 0.0020 0.34%
2026-08-25 013289 工银食品饮料混合A 0.5865 0.5865 0.5776 0.5776 0.0089 1.54%
2026-08-24 013289 工银食品饮料混合A 0.5776 0.5776 0.5780 0.5780 -0.0004 -0.07%
2026-08-21 013289 工银食品饮料混合A 0.5780 0.5780 0.5873 0.5873 -0.0093 -1.61%
2026-08-20 013289 工银食品饮料混合A 0.5873 0.5873 0.5849 0.5849 0.0024 0.41%
2026-08-19 013289 工银食品饮料混合A 0.5849 0.5849 0.5929 0.5929 -0.0080 -1.35%
2026-08-18 013289 工银食品饮料混合A 0.5929 0.5929 0.5902 0.5902 0.0027 0.46%
2026-08-17 013289 工银食品饮料混合A 0.5902 0.5902 0.5906 0.5906 -0.0004 -0.07%
2026-08-14 013289 工银食品饮料混合A 0.5906 0.5906 0.5944 0.5944 -0.0038 -0.64%
2026-08-13 013289 工银食品饮料混合A 0.5944 0.5944 0.5990 0.5990 -0.0046 -0.77%
2026-08-12 013289 工银食品饮料混合A 0.5990 0.5990 0.5991 0.5991 -0.0001 -0.02%
2026-08-11 013289 工银食品饮料混合A 0.5991 0.5991 0.6037 0.6037 -0.0046 -0.76%
2026-08-10 013289 工银食品饮料混合A 0.6037 0.6037 0.5894 0.5894 0.0143 2.43%
2026-08-07 013289 工银食品饮料混合A 0.5894 0.5894 0.5901 0.5901 -0.0007 -0.12%
2026-08-06 013289 工银食品饮料混合A 0.5901 0.5901 0.5959 0.5959 -0.0058 -0.98%
2026-08-05 013289 工银食品饮料混合A 0.5959 0.5959 0.5978 0.5978 -0.0019 -0.32%
2026-08-04 013289 工银食品饮料混合A 0.5978 0.5978 0.6073 0.6073 -0.0095 -1.59%
2026-08-03 013289 工银食品饮料混合A 0.6073 0.6073 0.6093 0.6093 -0.0020 -0.33%
2026-07-31 013289 工银食品饮料混合A 0.6093 0.6093 0.6090 0.6090 0.0003 0.05%
2026-07-30 013289 工银食品饮料混合A 0.6090 0.6090 0.5994 0.5994 0.0096 1.60%
2026-07-29 013289 工银食品饮料混合A 0.5994 0.5994 0.5810 0.5810 0.0184 3.17%
2026-07-28 013289 工银食品饮料混合A 0.5810 0.5810 0.5651 0.5651 0.0159 2.81%
2026-07-27 013289 工银食品饮料混合A 0.5651 0.5651 0.5637 0.5637 0.0014 0.25%
2026-07-24 013289 工银食品饮料混合A 0.5637 0.5637 0.5732 0.5732 -0.0095 -1.66%
2026-07-23 013289 工银食品饮料混合A 0.5732 0.5732 0.5768 0.5768 -0.0036 -0.62%
2026-07-22 013289 工银食品饮料混合A 0.5768 0.5768 0.5789 0.5789 -0.0021 -0.36%
2026-07-21 013289 工银食品饮料混合A 0.5789 0.5789 0.5800 0.5800 -0.0011 -0.19%
2026-07-20 013289 工银食品饮料混合A 0.5800 0.5800 0.5636 0.5636 0.0164 2.91%
2026-07-17 013289 工银食品饮料混合A 0.5636 0.5636 0.5737 0.5737 -0.0101 -1.76%
2026-07-16 013289 工银食品饮料混合A 0.5737 0.5737 0.5706 0.5706 0.0031 0.54%
2026-07-15 013289 工银食品饮料混合A 0.5706 0.5706 0.5542 0.5542 0.0164 2.96%
2026-07-14 013289 工银食品饮料混合A 0.5542 0.5542 0.5493 0.5493 0.0049 0.89%
2026-07-13 013289 工银食品饮料混合A 0.5493 0.5493 0.5451 0.5451 0.0042 0.77%
2026-07-10 013289 工银食品饮料混合A 0.5451 0.5451 0.5417 0.5417 0.0034 0.63%
2026-07-09 013289 工银食品饮料混合A 0.5417 0.5417 0.5557 0.5557 -0.0140 -2.58%
2026-07-08 013289 工银食品饮料混合A 0.5557 0.5557 0.5510 0.5510 0.0047 0.85%
2026-07-07 013289 工银食品饮料混合A 0.5510 0.5510 0.5587 0.5587 -0.0077 -1.38%
2026-07-06 013289 工银食品饮料混合A 0.5587 0.5587 0.5497 0.5497 0.0090 1.64%
2026-07-03 013289 工银食品饮料混合A 0.5497 0.5497 0.5435 0.5435 0.0062 1.14%
2026-07-02 013289 工银食品饮料混合A 0.5435 0.5435 0.5382 0.5382 0.0053 0.98%
2026-07-01 013289 工银食品饮料混合A 0.5382 0.5382 0.5308 0.5308 0.0074 1.39%
2026-06-30 013289 工银食品饮料混合A 0.5308 0.5308 0.5363 0.5363 -0.0055 -1.03%
2026-06-29 013289 工银食品饮料混合A 0.5363 0.5363 0.5226 0.5226 0.0137 2.62%
2026-06-26 013289 工银食品饮料混合A 0.5226 0.5226 0.5334 0.5334 -0.0108 -2.02%
2026-06-25 013289 工银食品饮料混合A 0.5334 0.5334 0.5361 0.5361 -0.0027 -0.50%
2026-06-24 013289 工银食品饮料混合A 0.5361 0.5361 0.5391 0.5391 -0.0030 -0.56%
2026-06-23 013289 工银食品饮料混合A 0.5391 0.5391 0.5430 0.5430 -0.0039 -0.72%
2026-06-22 013289 工银食品饮料混合A 0.5430 0.5430 0.5379 0.5379 0.0051 0.95%
2026-06-18 013289 工银食品饮料混合A 0.5379 0.5379 0.5474 0.5474 -0.0095 -1.74%
2026-06-17 013289 工银食品饮料混合A 0.5474 0.5474 0.5561 0.5561 -0.0087 -1.59%
2026-06-16 013289 工银食品饮料混合A 0.5561 0.5561 0.5679 0.5679 -0.0118 -2.12%
2026-06-15 013289 工银食品饮料混合A 0.5679 0.5679 0.5714 0.5714 -0.0035 -0.61%
2026-06-12 013289 工银食品饮料混合A 0.5714 0.5714 0.5643 0.5643 0.0071 1.26%
2026-06-11 013289 工银食品饮料混合A 0.5643 0.5643 0.5668 0.5668 -0.0025 -0.44%
2026-06-10 013289 工银食品饮料混合A 0.5668 0.5668 0.5622 0.5622 0.0046 0.82%
2026-06-09 013289 工银食品饮料混合A 0.5622 0.5622 0.5662 0.5662 -0.0040 -0.71%
2026-06-08 013289 工银食品饮料混合A 0.5662 0.5662 0.5711 0.5711 -0.0049 -0.86%
2026-06-05 013289 工银食品饮料混合A 0.5711 0.5711 0.5741 0.5741 -0.0030 -0.52%
2026-06-04 013289 工银食品饮料混合A 0.5741 0.5741 0.5834 0.5834 -0.0093 -1.62%
2026-06-03 013289 工银食品饮料混合A 0.5834 0.5834 0.5971 0.5971 -0.0137 -2.35%
2026-06-02 013289 工银食品饮料混合A 0.5971 0.5971 0.6024 0.6024 -0.0053 -0.88%
2026-06-01 013289 工银食品饮料混合A 0.6024 0.6024 0.5958 0.5958 0.0066 1.11%
2026-05-29 013289 工银食品饮料混合A 0.5958 0.5958 0.5814 0.5814 0.0144 2.48%
2026-05-28 013289 工银食品饮料混合A 0.5814 0.5814 0.5887 0.5887 -0.0073 -1.24%
2026-05-27 013289 工银食品饮料混合A 0.5887 0.5887 0.5894 0.5894 -0.0007 -0.12%
2026-05-26 013289 工银食品饮料混合A 0.5894 0.5894 0.5902 0.5902 -0.0008 -0.14%
2026-05-25 013289 工银食品饮料混合A 0.5902 0.5902 0.5881 0.5881 0.0021 0.36%
2026-05-22 013289 工银食品饮料混合A 0.5881 0.5881 0.5949 0.5949 -0.0068 -1.16%
2026-05-21 013289 工银食品饮料混合A 0.5949 0.5949 0.6027 0.6027 -0.0078 -1.29%
2026-05-20 013289 工银食品饮料混合A 0.6027 0.6027 0.6031 0.6031 -0.0004 -0.07%
2026-05-19 013289 工银食品饮料混合A 0.6031 0.6031 0.6006 0.6006 0.0025 0.42%
2026-05-18 013289 工银食品饮料混合A 0.6006 0.6006 0.6066 0.6066 -0.0060 -0.99%
2026-05-15 013289 工银食品饮料混合A 0.6066 0.6066 0.6143 0.6143 -0.0077 -1.25%
2026-05-14 013289 工银食品饮料混合A 0.6143 0.6143 0.6189 0.6189 -0.0046 -0.74%
2026-05-13 013289 工银食品饮料混合A 0.6189 0.6189 0.6220 0.6220 -0.0031 -0.50%
2026-05-12 013289 工银食品饮料混合A 0.6220 0.6220 0.6318 0.6318 -0.0098 -1.58%
2026-05-11 013289 工银食品饮料混合A 0.6318 0.6318 0.6365 0.6365 -0.0047 -0.74%
2026-05-08 013289 工银食品饮料混合A 0.6365 0.6365 0.6357 0.6357 0.0008 0.13%
2026-04-30 013289 工银食品饮料混合A 0.6427 0.6427 0.6454 0.6454 -0.0027 -0.42%
2026-04-29 013289 工银食品饮料混合A 0.6454 0.6454 0.6307 0.6307 0.0147 2.33%
2026-04-28 013289 工银食品饮料混合A 0.6307 0.6307 0.6299 0.6299 0.0008 0.13%
2026-04-27 013289 工银食品饮料混合A 0.6299 0.6299 0.6332 0.6332 -0.0033 -0.52%
2026-04-24 013289 工银食品饮料混合A 0.6332 0.6332 0.6347 0.6347 -0.0015 -0.24%
2026-04-23 013289 工银食品饮料混合A 0.6347 0.6347 0.6272 0.6272 0.0075 1.20%
2026-04-22 013289 工银食品饮料混合A 0.6272 0.6272 0.6326 0.6326 -0.0054 -0.86%
2026-04-21 013289 工银食品饮料混合A 0.6326 0.6326 0.6366 0.6366 -0.0040 -0.63%
2026-04-20 013289 工银食品饮料混合A 0.6366 0.6366 0.6287 0.6287 0.0079 1.26%
2026-04-17 013289 工银食品饮料混合A 0.6287 0.6287 0.6397 0.6397 -0.0110 -1.75%
2026-04-16 013289 工银食品饮料混合A 0.6397 0.6397 0.6467 0.6467 -0.0070 -1.09%
2026-04-15 013289 工银食品饮料混合A 0.6467 0.6467 0.6466 0.6466 0.0001 0.02%
2026-04-14 013289 工银食品饮料混合A 0.6466 0.6466 0.6471 0.6471 -0.0005 -0.08%
2026-04-13 013289 工银食品饮料混合A 0.6471 0.6471 0.6563 0.6563 -0.0092 -1.42%
2026-04-10 013289 工银食品饮料混合A 0.6563 0.6563 0.6591 0.6591 -0.0028 -0.42%
2026-04-09 013289 工银食品饮料混合A 0.6591 0.6591 0.6663 0.6663 -0.0072 -1.08%
2026-04-08 013289 工银食品饮料混合A 0.6663 0.6663 0.6526 0.6526 0.0137 2.10%
2026-04-07 013289 工银食品饮料混合A 0.6526 0.6526 0.6550 0.6550 -0.0024 -0.37%
2026-04-03 013289 工银食品饮料混合A 0.6550 0.6550 0.6580 0.6580 -0.0030 -0.46%
2026-04-02 013289 工银食品饮料混合A 0.6580 0.6580 0.6596 0.6596 -0.0016 -0.24%
2026-04-01 013289 工银食品饮料混合A 0.6596 0.6596 0.6509 0.6509 0.0087 1.34%
2026-03-31 013289 工银食品饮料混合A 0.6509 0.6509 0.6615 0.6615 -0.0106 -1.60%
2026-03-30 013289 工银食品饮料混合A 0.6615 0.6615 0.6588 0.6588 0.0027 0.41%
2026-03-27 013289 工银食品饮料混合A 0.6588 0.6588 0.6513 0.6513 0.0075 1.15%
2026-03-26 013289 工银食品饮料混合A 0.6513 0.6513 0.6662 0.6662 -0.0149 -2.24%
2026-03-25 013289 工银食品饮料混合A 0.6662 0.6662 0.6603 0.6603 0.0059 0.89%
2026-03-24 013289 工银食品饮料混合A 0.6603 0.6603 0.6514 0.6514 0.0089 1.37%
2026-03-23 013289 工银食品饮料混合A 0.6514 0.6514 0.6717 0.6717 -0.0203 -3.02%
2026-03-20 013289 工银食品饮料混合A 0.6717 0.6717 0.6744 0.6744 -0.0027 -0.40%
2026-03-19 013289 工银食品饮料混合A 0.6744 0.6744 0.6892 0.6892 -0.0148 -2.15%
2026-03-18 013289 工银食品饮料混合A 0.6892 0.6892 0.6906 0.6906 -0.0014 -0.20%
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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
工银中小盘混合 5.7480 1.36%
工银成长精选混合C 0.6477 1.14%
工银成长精选混合A 0.6694 1.13%
港股汽车ETF工银 0.8074 1.09%
工银医药健康股票A 2.4350 0.89%
工银医药健康股票C 2.3114 0.89%
工银健康生活混合A 0.9027 0.88%
工银健康生活混合C 0.8615 0.88%
港股通创新药ETF工银 1.1482 0.83%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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