交银瑞和三年持有期混合基金净值查询(013269)
今天最新净值
1.2664
0.0072 0.57%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9998
0.0011 0.1113%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2664
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：39.6011亿
- 最近资产：19.68亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：何帅
近一年,交银瑞和三年持有期混合(013269)基金累计收益率20.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2587 |
1.2587 |
1.2664 |
1.2664 |
-0.0077 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2664 |
1.2664 |
1.2592 |
1.2592 |
0.0072 |
0.57% |
| 2026-09-11 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2592 |
1.2592 |
1.2608 |
1.2608 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2608 |
1.2608 |
1.2671 |
1.2671 |
-0.0063 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2671 |
1.2671 |
1.2696 |
1.2696 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-09-08 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2696 |
1.2696 |
1.2692 |
1.2692 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2692 |
1.2692 |
1.2703 |
1.2703 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2703 |
1.2703 |
1.2728 |
1.2728 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2728 |
1.2728 |
1.2767 |
1.2767 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2026-09-02 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2767 |
1.2767 |
1.2789 |
1.2789 |
-0.0022 |
-0.17% |
|
|
| 2026-09-01 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2789 |
1.2789 |
1.2795 |
1.2795 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2795 |
1.2795 |
1.2786 |
1.2786 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2786 |
1.2786 |
1.2812 |
1.2812 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2812 |
1.2812 |
1.2698 |
1.2698 |
0.0114 |
0.90% |
| 2026-08-26 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2698 |
1.2698 |
1.2672 |
1.2672 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2672 |
1.2672 |
1.2586 |
1.2586 |
0.0086 |
0.68% |
| 2026-08-24 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2586 |
1.2586 |
1.3128 |
1.3128 |
-0.0542 |
-4.31% |
| 2026-08-21 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.3128 |
1.3128 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0228 |
1.77% |
| 2026-08-20 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2900 |
1.2900 |
1.2804 |
1.2804 |
0.0096 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2804 |
1.2804 |
1.3429 |
1.3429 |
-0.0625 |
-4.65% |
| 2026-08-18 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.3429 |
1.3429 |
1.3571 |
1.3571 |
-0.0142 |
-1.05% |
| 2026-08-17 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.3571 |
1.3571 |
1.3164 |
1.3164 |
0.0407 |
3.09% |
| 2026-08-14 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.3164 |
1.3164 |
1.3007 |
1.3007 |
0.0157 |
1.21% |
| 2026-08-13 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.3007 |
1.3007 |
1.3051 |
1.3051 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2026-08-12 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.3051 |
1.3051 |
1.2892 |
1.2892 |
0.0159 |
1.23% |
|
|
| 2026-08-11 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2892 |
1.2892 |
1.2906 |
1.2906 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-10 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2906 |
1.2906 |
1.3024 |
1.3024 |
-0.0118 |
-0.91% |
| 2026-08-07 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.3024 |
1.3024 |
1.2526 |
1.2526 |
0.0498 |
3.98% |
| 2026-08-06 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2526 |
1.2526 |
1.2404 |
1.2404 |
0.0122 |
0.98% |
| 2026-08-05 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2404 |
1.2404 |
1.2103 |
1.2103 |
0.0301 |
2.49% |
| 2026-08-04 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2103 |
1.2103 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0749 |
6.60% |
| 2026-08-03 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.1354 |
1.1354 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0159 |
-1.38% |
| 2026-07-31 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.1513 |
1.1513 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0286 |
2.55% |
| 2026-07-30 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.1227 |
1.1227 |
1.1691 |
1.1691 |
-0.0464 |
-3.97% |
| 2026-07-29 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.1691 |
1.1691 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-07-28 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.1669 |
1.1669 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.0841 |
-6.72% |
| 2026-07-27 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2510 |
1.2510 |
1.2064 |
1.2064 |
0.0446 |
3.70% |
| 2026-07-24 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2064 |
1.2064 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0253 |
-2.05% |
| 2026-07-23 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2317 |
1.2317 |
1.2339 |
1.2339 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-07-22 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2339 |
1.2339 |
1.2800 |
1.2800 |
-0.0461 |
-3.74% |
| 2026-07-21 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2800 |
1.2800 |
1.2106 |
1.2106 |
0.0694 |
5.73% |
| 2026-07-20 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2106 |
1.2106 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-17 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2098 |
1.2098 |
1.2922 |
1.2922 |
-0.0824 |
-6.38% |
| 2026-07-16 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2922 |
1.2922 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0298 |
-2.25% |
| 2026-07-15 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.3220 |
1.3220 |
1.3173 |
1.3173 |
0.0047 |
0.36% |
| 2026-07-14 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.3173 |
1.3173 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0543 |
4.30% |
| 2026-07-13 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2630 |
1.2630 |
1.2947 |
1.2947 |
-0.0317 |
-2.45% |
| 2026-07-10 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2947 |
1.2947 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.0203 |
-1.54% |
| 2026-07-09 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.3150 |
1.3150 |
1.2905 |
1.2905 |
0.0245 |
1.90% |
| 2026-07-08 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2905 |
1.2905 |
1.2914 |
1.2914 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-07-07 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2914 |
1.2914 |
1.2986 |
1.2986 |
-0.0072 |
-0.55% |
| 2026-07-06 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2986 |
1.2986 |
1.2894 |
1.2894 |
0.0092 |
0.71% |
| 2026-07-03 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2894 |
1.2894 |
1.2729 |
1.2729 |
0.0165 |
1.30% |
| 2026-07-02 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2729 |
1.2729 |
1.2790 |
1.2790 |
-0.0061 |
-0.48% |
| 2026-07-01 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2790 |
1.2790 |
1.2846 |
1.2846 |
-0.0056 |
-0.44% |
| 2026-06-30 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2846 |
1.2846 |
1.2825 |
1.2825 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-06-29 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2825 |
1.2825 |
1.2637 |
1.2637 |
0.0188 |
1.49% |
| 2026-06-26 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2637 |
1.2637 |
1.2889 |
1.2889 |
-0.0252 |
-1.96% |
| 2026-06-25 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2889 |
1.2889 |
1.3010 |
1.3010 |
-0.0121 |
-0.93% |
| 2026-06-24 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.3010 |
1.3010 |
1.2834 |
1.2834 |
0.0176 |
1.37% |
| 2026-06-23 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2834 |
1.2834 |
1.3222 |
1.3222 |
-0.0388 |
-2.93% |
| 2026-06-22 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.3222 |
1.3222 |
1.3077 |
1.3077 |
0.0145 |
1.11% |
| 2026-06-18 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.3077 |
1.3077 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0187 |
1.45% |
| 2026-06-17 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2890 |
1.2890 |
1.2794 |
1.2794 |
0.0096 |
0.75% |
| 2026-06-16 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2794 |
1.2794 |
1.2942 |
1.2942 |
-0.0148 |
-1.14% |
| 2026-06-15 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2942 |
1.2942 |
1.2503 |
1.2503 |
0.0439 |
3.51% |
| 2026-06-12 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2503 |
1.2503 |
1.2307 |
1.2307 |
0.0196 |
1.59% |
| 2026-06-11 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2307 |
1.2307 |
1.2377 |
1.2377 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2026-06-10 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2377 |
1.2377 |
1.2571 |
1.2571 |
-0.0194 |
-1.54% |
| 2026-06-09 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2571 |
1.2571 |
1.2186 |
1.2186 |
0.0385 |
3.16% |
| 2026-06-08 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2186 |
1.2186 |
1.2607 |
1.2607 |
-0.0421 |
-3.34% |
| 2026-06-05 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2607 |
1.2607 |
1.3029 |
1.3029 |
-0.0422 |
-3.24% |
| 2026-06-04 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.3029 |
1.3029 |
1.3086 |
1.3086 |
-0.0057 |
-0.44% |
| 2026-06-03 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.3086 |
1.3086 |
1.2913 |
1.2913 |
0.0173 |
1.34% |
| 2026-06-02 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2913 |
1.2913 |
1.2467 |
1.2467 |
0.0446 |
3.58% |
| 2026-06-01 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2467 |
1.2467 |
1.2756 |
1.2756 |
-0.0289 |
-2.27% |
| 2026-05-29 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2756 |
1.2756 |
1.2932 |
1.2932 |
-0.0176 |
-1.36% |
| 2026-05-28 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2932 |
1.2932 |
1.2861 |
1.2861 |
0.0071 |
0.55% |
| 2026-05-27 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2861 |
1.2861 |
1.3018 |
1.3018 |
-0.0157 |
-1.21% |
| 2026-05-26 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.3018 |
1.3018 |
1.2866 |
1.2866 |
0.0152 |
1.18% |
| 2026-05-25 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2866 |
1.2866 |
1.2535 |
1.2535 |
0.0331 |
2.64% |
| 2026-05-22 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2535 |
1.2535 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0405 |
3.34% |
| 2026-05-21 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2130 |
1.2130 |
1.2536 |
1.2536 |
-0.0406 |
-3.24% |
| 2026-05-20 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2536 |
1.2536 |
1.2421 |
1.2421 |
0.0115 |
0.93% |
| 2026-05-19 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2421 |
1.2421 |
1.2408 |
1.2408 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-05-18 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2408 |
1.2408 |
1.2258 |
1.2258 |
0.0150 |
1.22% |
| 2026-05-15 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2258 |
1.2258 |
1.2448 |
1.2448 |
-0.0190 |
-1.53% |
| 2026-05-14 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2448 |
1.2448 |
1.2673 |
1.2673 |
-0.0225 |
-1.78% |
| 2026-05-13 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2673 |
1.2673 |
1.2238 |
1.2238 |
0.0435 |
3.55% |
| 2026-05-12 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2238 |
1.2238 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0218 |
1.81% |
| 2026-05-11 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2020 |
1.2020 |
1.1642 |
1.1642 |
0.0378 |
3.25% |
| 2026-05-08 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.1642 |
1.1642 |
1.1768 |
1.1768 |
-0.0126 |
-1.07% |
| 2026-04-30 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.1124 |
1.1124 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0092 |
-0.82% |
| 2026-04-29 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.1216 |
1.1216 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0052 |
0.47% |
| 2026-04-28 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.1164 |
1.1164 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-27 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.1165 |
1.1165 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.1167 |
1.1167 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0243 |
-2.18% |
| 2026-04-23 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.1410 |
1.1410 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0095 |
-0.83% |
| 2026-04-22 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.1505 |
1.1505 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0254 |
2.26% |
| 2026-04-21 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.1251 |
1.1251 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0042 |
0.37% |
| 2026-04-20 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.1209 |
1.1209 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0046 |
0.41% |
| 2026-04-17 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.1163 |
1.1163 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0099 |
0.89% |
| 2026-04-16 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.1064 |
1.1064 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0283 |
2.62% |
| 2026-04-15 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0781 |
1.0781 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0031 |
0.29% |
| 2026-04-14 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0750 |
1.0750 |
1.0495 |
1.0495 |
0.0255 |
2.43% |
| 2026-04-13 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0495 |
1.0495 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0122 |
-1.16% |
| 2026-04-10 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0617 |
1.0617 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0247 |
2.38% |
| 2026-04-09 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0370 |
1.0370 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2026-04-08 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0420 |
1.0420 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0481 |
4.84% |
| 2026-04-07 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9939 |
0.9939 |
0.9917 |
0.9917 |
0.0022 |
0.22% |
| 2026-04-03 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9917 |
0.9917 |
0.9892 |
0.9892 |
0.0025 |
0.25% |
| 2026-04-02 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9892 |
0.9892 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0190 |
-1.88% |
| 2026-04-01 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0082 |
1.0082 |
0.9708 |
0.9708 |
0.0374 |
3.85% |
| 2026-03-31 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9708 |
0.9708 |
0.9857 |
0.9857 |
-0.0149 |
-1.51% |
| 2026-03-30 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9857 |
0.9857 |
0.9860 |
0.9860 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-27 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9860 |
0.9860 |
0.9835 |
0.9835 |
0.0025 |
0.25% |
| 2026-03-26 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9835 |
0.9835 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0231 |
-2.29% |
| 2026-03-25 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0066 |
1.0066 |
0.9885 |
0.9885 |
0.0181 |
1.83% |
| 2026-03-24 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9885 |
0.9885 |
0.9702 |
0.9702 |
0.0183 |
1.89% |
| 2026-03-23 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9702 |
0.9702 |
1.0007 |
1.0007 |
-0.0305 |
-3.05% |
| 2026-03-20 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0007 |
1.0007 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0090 |
-0.89% |
| 2026-03-19 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0097 |
1.0097 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0198 |
-1.92% |
| 2026-03-18 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0295 |
1.0295 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0308 |
3.08% |
| 2026-03-17 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9987 |
0.9987 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.0153 |
-1.51% |
| 2026-03-16 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0140 |
1.0140 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0201 |
2.02% |
| 2026-03-13 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9939 |
0.9939 |
0.9986 |
0.9986 |
-0.0047 |
-0.47% |
| 2026-03-12 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9986 |
0.9986 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0107 |
-1.06% |
| 2026-03-11 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0093 |
1.0093 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0073 |
-0.72% |
| 2026-03-10 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0166 |
1.0166 |
0.9849 |
0.9849 |
0.0317 |
3.22% |
| 2026-03-09 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9849 |
0.9849 |
0.9927 |
0.9927 |
-0.0078 |
-0.79% |
| 2026-03-06 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9927 |
0.9927 |
0.9846 |
0.9846 |
0.0081 |
0.82% |
| 2026-03-05 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9846 |
0.9846 |
0.9778 |
0.9778 |
0.0068 |
0.70% |
| 2026-03-04 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9778 |
0.9778 |
0.9884 |
0.9884 |
-0.0106 |
-1.07% |
| 2026-03-03 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9884 |
0.9884 |
1.0141 |
1.0141 |
-0.0257 |
-2.53% |
| 2026-03-02 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0141 |
1.0141 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0126 |
-1.23% |
| 2026-02-27 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0267 |
1.0267 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-02-26 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0275 |
1.0275 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0154 |
-1.48% |
| 2026-02-25 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0429 |
1.0429 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2026-02-24 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0475 |
1.0475 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-02-13 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0487 |
1.0487 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.0079 |
-0.75% |
| 2026-02-12 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0566 |
1.0566 |
1.0487 |
1.0487 |
0.0079 |
0.75% |
| 2026-02-11 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0487 |
1.0487 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0488 |
1.0488 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-02-09 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0475 |
1.0475 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0177 |
1.72% |
| 2026-02-06 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0298 |
1.0298 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0084 |
-0.81% |
| 2026-02-05 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0382 |
1.0382 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-02-04 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0394 |
1.0394 |
1.0340 |
1.0340 |
0.0054 |
0.52% |
| 2026-02-03 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0340 |
1.0340 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0108 |
1.06% |
| 2026-02-02 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0232 |
1.0232 |
1.0406 |
1.0406 |
-0.0174 |
-1.67% |
| 2026-01-30 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0406 |
1.0406 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0172 |
-1.63% |
| 2026-01-29 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0578 |
1.0578 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0216 |
2.08% |
| 2026-01-28 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0362 |
1.0362 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0082 |
0.80% |
| 2026-01-27 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0280 |
1.0280 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0032 |
0.31% |
| 2026-01-26 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0248 |
1.0248 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0102 |
-0.99% |
| 2026-01-23 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0350 |
1.0350 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0029 |
0.28% |
| 2026-01-22 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0321 |
1.0321 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0082 |
-0.79% |
| 2026-01-21 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0403 |
1.0403 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0057 |
-0.54% |
| 2026-01-20 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0460 |
1.0460 |
1.0536 |
1.0536 |
-0.0076 |
-0.72% |
| 2026-01-19 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0536 |
1.0536 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.0151 |
-1.43% |
| 2026-01-16 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0687 |
1.0687 |
1.0730 |
1.0730 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2026-01-15 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0730 |
1.0730 |
1.0793 |
1.0793 |
-0.0063 |
-0.58% |
| 2026-01-14 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0793 |
1.0793 |
1.0816 |
1.0816 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-01-13 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0816 |
1.0816 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0123 |
1.15% |
| 2026-01-12 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0693 |
1.0693 |
1.0607 |
1.0607 |
0.0086 |
0.81% |
| 2026-01-09 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0607 |
1.0607 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0055 |
0.52% |
| 2026-01-08 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0552 |
1.0552 |
1.0577 |
1.0577 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-01-07 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0577 |
1.0577 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0130 |
1.24% |
| 2026-01-06 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0447 |
1.0447 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0081 |
0.78% |
| 2026-01-05 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0366 |
1.0366 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0384 |
3.85% |
| 2025-12-31 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
0.9982 |
0.9982 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0122 |
-1.21% |
| 2025-12-30 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0104 |
1.0104 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-12-29 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0127 |
1.0127 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0115 |
-1.12% |
| 2025-12-26 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0242 |
1.0242 |
1.0253 |
1.0253 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-25 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0253 |
1.0253 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-12-24 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0218 |
1.0218 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0055 |
-0.54% |
| 2025-12-23 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0273 |
1.0273 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2025-12-22 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0312 |
1.0312 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0077 |
-0.74% |
| 2025-12-19 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0389 |
1.0389 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0134 |
1.31% |
| 2025-12-18 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0255 |
1.0255 |
1.0253 |
1.0253 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0253 |
1.0253 |
1.0208 |
1.0208 |
0.0045 |
0.44% |
| 2025-12-16 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0208 |
1.0208 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0084 |
-0.82% |
| 2025-12-15 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0292 |
1.0292 |
1.0419 |
1.0419 |
-0.0127 |
-1.22% |
| 2025-12-12 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0419 |
1.0419 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-12-11 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0400 |
1.0400 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-12-10 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0387 |
1.0387 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0368 |
1.0368 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0387 |
1.0387 |
1.0452 |
1.0452 |
-0.0065 |
-0.62% |
| 2025-12-05 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0452 |
1.0452 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0439 |
1.0439 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0103 |
1.00% |
| 2025-12-03 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0336 |
1.0336 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0092 |
-0.88% |
| 2025-12-02 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0428 |
1.0428 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0084 |
-0.80% |
| 2025-12-01 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0512 |
1.0512 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0486 |
1.0486 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-11-27 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0517 |
1.0517 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2025-11-26 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0563 |
1.0563 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0050 |
0.48% |
| 2025-11-25 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0513 |
1.0513 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-11-24 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0494 |
1.0494 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0101 |
0.97% |
| 2025-11-21 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0393 |
1.0393 |
1.0570 |
1.0570 |
-0.0177 |
-1.67% |
| 2025-11-20 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0570 |
1.0570 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-11-19 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0533 |
1.0533 |
1.0554 |
1.0554 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-11-18 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0554 |
1.0554 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0062 |
-0.58% |
| 2025-11-17 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0616 |
1.0616 |
1.0674 |
1.0674 |
-0.0058 |
-0.54% |
| 2025-11-14 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0674 |
1.0674 |
1.0775 |
1.0775 |
-0.0101 |
-0.94% |
| 2025-11-13 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0775 |
1.0775 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0166 |
1.56% |
| 2025-11-12 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0609 |
1.0609 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0066 |
0.63% |
| 2025-11-11 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0543 |
1.0543 |
1.0588 |
1.0588 |
-0.0045 |
-0.43% |
| 2025-11-10 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0588 |
1.0588 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0079 |
0.75% |
| 2025-11-07 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0509 |
1.0509 |
1.0672 |
1.0672 |
-0.0163 |
-1.53% |
| 2025-11-06 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0672 |
1.0672 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0069 |
0.65% |
| 2025-11-05 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0603 |
1.0603 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0593 |
1.0593 |
1.0759 |
1.0759 |
-0.0166 |
-1.54% |
| 2025-11-03 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0759 |
1.0759 |
1.0744 |
1.0744 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0744 |
1.0744 |
1.0823 |
1.0823 |
-0.0079 |
-0.73% |
| 2025-10-30 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0823 |
1.0823 |
1.1005 |
1.1005 |
-0.0182 |
-1.65% |
| 2025-10-29 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.1005 |
1.1005 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0220 |
2.04% |
| 2025-10-28 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0785 |
1.0785 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0058 |
-0.53% |
| 2025-10-27 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0843 |
1.0843 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0249 |
2.35% |
| 2025-10-24 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0594 |
1.0594 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0224 |
2.16% |
| 2025-10-23 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0370 |
1.0370 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0061 |
-0.58% |
| 2025-10-22 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0431 |
1.0431 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0160 |
-1.51% |
| 2025-10-21 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0591 |
1.0591 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0229 |
2.21% |
| 2025-10-20 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0362 |
1.0362 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0124 |
1.21% |
| 2025-10-17 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0238 |
1.0238 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0382 |
-3.60% |
| 2025-10-16 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0620 |
1.0620 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0086 |
0.82% |
| 2025-10-15 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0534 |
1.0534 |
1.0283 |
1.0283 |
0.0251 |
2.44% |
| 2025-10-14 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0283 |
1.0283 |
1.0617 |
1.0617 |
-0.0334 |
-3.15% |
| 2025-10-13 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0617 |
1.0617 |
1.0775 |
1.0775 |
-0.0158 |
-1.47% |
| 2025-10-10 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0775 |
1.0775 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0334 |
-3.01% |
| 2025-10-09 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.1109 |
1.1109 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0105 |
0.95% |
| 2025-09-30 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.1004 |
1.1004 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0156 |
1.44% |
| 2025-09-29 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0848 |
1.0848 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0214 |
2.01% |
| 2025-09-26 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0634 |
1.0634 |
1.0881 |
1.0881 |
-0.0247 |
-2.27% |
| 2025-09-25 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0881 |
1.0881 |
1.0811 |
1.0811 |
0.0070 |
0.65% |
| 2025-09-24 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0811 |
1.0811 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0153 |
1.44% |
| 2025-09-23 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0658 |
1.0658 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-09-22 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0634 |
1.0634 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0207 |
1.99% |
| 2025-09-19 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0427 |
1.0427 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-09-18 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0441 |
1.0441 |
1.0475 |
1.0475 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-09-17 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0475 |
1.0475 |
1.0387 |
1.0387 |
0.0088 |
0.85% |
| 2025-09-16 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.0387 |
1.0387 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0017 |
-0.16% |
