交银瑞和三年持有期混合基金净值查询(013269)
今天最新净值
1.2664
0.0072 0.57%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9998
0.0011 0.1113%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2664
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：39.6011亿
- 最近资产：19.68亿元
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：何帅
近一季,交银瑞和三年持有期混合(013269)基金累计收益率-2.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2587 |
1.2587 |
1.2664 |
1.2664 |
-0.0077 |
-0.61% |
| 2026-09-14 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2664 |
1.2664 |
1.2592 |
1.2592 |
0.0072 |
0.57% |
| 2026-09-11 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2592 |
1.2592 |
1.2608 |
1.2608 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2608 |
1.2608 |
1.2671 |
1.2671 |
-0.0063 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2671 |
1.2671 |
1.2696 |
1.2696 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-09-08 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2696 |
1.2696 |
1.2692 |
1.2692 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2692 |
1.2692 |
1.2703 |
1.2703 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2703 |
1.2703 |
1.2728 |
1.2728 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2728 |
1.2728 |
1.2767 |
1.2767 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2026-09-02 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2767 |
1.2767 |
1.2789 |
1.2789 |
-0.0022 |
-0.17% |
|
|
| 2026-09-01 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2789 |
1.2789 |
1.2795 |
1.2795 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2795 |
1.2795 |
1.2786 |
1.2786 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2786 |
1.2786 |
1.2812 |
1.2812 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2812 |
1.2812 |
1.2698 |
1.2698 |
0.0114 |
0.90% |
| 2026-08-26 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2698 |
1.2698 |
1.2672 |
1.2672 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2672 |
1.2672 |
1.2586 |
1.2586 |
0.0086 |
0.68% |
| 2026-08-24 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2586 |
1.2586 |
1.3128 |
1.3128 |
-0.0542 |
-4.31% |
| 2026-08-21 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.3128 |
1.3128 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0228 |
1.77% |
| 2026-08-20 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2900 |
1.2900 |
1.2804 |
1.2804 |
0.0096 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2804 |
1.2804 |
1.3429 |
1.3429 |
-0.0625 |
-4.65% |
| 2026-08-18 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.3429 |
1.3429 |
1.3571 |
1.3571 |
-0.0142 |
-1.05% |
| 2026-08-17 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.3571 |
1.3571 |
1.3164 |
1.3164 |
0.0407 |
3.09% |
| 2026-08-14 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.3164 |
1.3164 |
1.3007 |
1.3007 |
0.0157 |
1.21% |
| 2026-08-13 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.3007 |
1.3007 |
1.3051 |
1.3051 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2026-08-12 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.3051 |
1.3051 |
1.2892 |
1.2892 |
0.0159 |
1.23% |
|
|
| 2026-08-11 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2892 |
1.2892 |
1.2906 |
1.2906 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-10 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2906 |
1.2906 |
1.3024 |
1.3024 |
-0.0118 |
-0.91% |
| 2026-08-07 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.3024 |
1.3024 |
1.2526 |
1.2526 |
0.0498 |
3.98% |
| 2026-08-06 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2526 |
1.2526 |
1.2404 |
1.2404 |
0.0122 |
0.98% |
| 2026-08-05 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2404 |
1.2404 |
1.2103 |
1.2103 |
0.0301 |
2.49% |
| 2026-08-04 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2103 |
1.2103 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0749 |
6.60% |
| 2026-08-03 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.1354 |
1.1354 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0159 |
-1.38% |
| 2026-07-31 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.1513 |
1.1513 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0286 |
2.55% |
| 2026-07-30 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.1227 |
1.1227 |
1.1691 |
1.1691 |
-0.0464 |
-3.97% |
| 2026-07-29 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.1691 |
1.1691 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-07-28 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.1669 |
1.1669 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.0841 |
-6.72% |
| 2026-07-27 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2510 |
1.2510 |
1.2064 |
1.2064 |
0.0446 |
3.70% |
| 2026-07-24 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2064 |
1.2064 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0253 |
-2.05% |
| 2026-07-23 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2317 |
1.2317 |
1.2339 |
1.2339 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-07-22 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2339 |
1.2339 |
1.2800 |
1.2800 |
-0.0461 |
-3.74% |
| 2026-07-21 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2800 |
1.2800 |
1.2106 |
1.2106 |
0.0694 |
5.73% |
| 2026-07-20 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2106 |
1.2106 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-17 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2098 |
1.2098 |
1.2922 |
1.2922 |
-0.0824 |
-6.38% |
| 2026-07-16 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2922 |
1.2922 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0298 |
-2.25% |
| 2026-07-15 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.3220 |
1.3220 |
1.3173 |
1.3173 |
0.0047 |
0.36% |
| 2026-07-14 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.3173 |
1.3173 |
1.2630 |
1.2630 |
0.0543 |
4.30% |
| 2026-07-13 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2630 |
1.2630 |
1.2947 |
1.2947 |
-0.0317 |
-2.45% |
| 2026-07-10 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2947 |
1.2947 |
1.3150 |
1.3150 |
-0.0203 |
-1.54% |
| 2026-07-09 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.3150 |
1.3150 |
1.2905 |
1.2905 |
0.0245 |
1.90% |
| 2026-07-08 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2905 |
1.2905 |
1.2914 |
1.2914 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-07-07 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2914 |
1.2914 |
1.2986 |
1.2986 |
-0.0072 |
-0.55% |
| 2026-07-06 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2986 |
1.2986 |
1.2894 |
1.2894 |
0.0092 |
0.71% |
| 2026-07-03 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2894 |
1.2894 |
1.2729 |
1.2729 |
0.0165 |
1.30% |
| 2026-07-02 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2729 |
1.2729 |
1.2790 |
1.2790 |
-0.0061 |
-0.48% |
| 2026-07-01 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2790 |
1.2790 |
1.2846 |
1.2846 |
-0.0056 |
-0.44% |
| 2026-06-30 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2846 |
1.2846 |
1.2825 |
1.2825 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-06-29 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2825 |
1.2825 |
1.2637 |
1.2637 |
0.0188 |
1.49% |
| 2026-06-26 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2637 |
1.2637 |
1.2889 |
1.2889 |
-0.0252 |
-1.96% |
| 2026-06-25 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2889 |
1.2889 |
1.3010 |
1.3010 |
-0.0121 |
-0.93% |
| 2026-06-24 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.3010 |
1.3010 |
1.2834 |
1.2834 |
0.0176 |
1.37% |
| 2026-06-23 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2834 |
1.2834 |
1.3222 |
1.3222 |
-0.0388 |
-2.93% |
| 2026-06-22 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.3222 |
1.3222 |
1.3077 |
1.3077 |
0.0145 |
1.11% |
| 2026-06-18 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.3077 |
1.3077 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0187 |
1.45% |
| 2026-06-17 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2890 |
1.2890 |
1.2794 |
1.2794 |
0.0096 |
0.75% |
| 2026-06-16 |
013269 |
交银瑞和三年持有期混合 |
1.2794 |
1.2794 |
1.2942 |
1.2942 |
-0.0148 |
-1.14% |
