交银鸿泰一年持有期混合C基金净值查询(013249)
今天最新净值
1.0451
-0.0062 -0.59%
2025-11-04
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0451
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4158亿
- 最近资产：0.44亿
- 基金公司：
- 基金经理：于海颖 陈俊华 刘庆祥
近一年,交银鸿泰一年持有期混合C(013249)基金累计收益率0.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-11-04 |
013249 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0451 |
1.0451 |
1.0513 |
1.0513 |
-0.0062 |
-0.59% |
| 2025-11-03 |
013249 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-31 |
013249 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0503 |
1.0503 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0059 |
-0.56% |
| 2025-10-30 |
013249 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0562 |
1.0562 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
013249 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0556 |
1.0556 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-10-28 |
013249 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0524 |
1.0524 |
1.0579 |
1.0579 |
-0.0055 |
-0.52% |
| 2025-10-27 |
013249 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0579 |
1.0579 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0083 |
0.79% |
| 2025-10-24 |
013249 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0496 |
1.0496 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0090 |
0.86% |
| 2025-10-23 |
013249 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0406 |
1.0406 |
1.0401 |
1.0401 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
013249 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0401 |
1.0401 |
1.0428 |
1.0428 |
-0.0027 |
-0.26% |
|
|
| 2025-10-21 |
013249 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0428 |
1.0428 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0059 |
0.57% |
| 2025-10-20 |
013249 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-10-17 |
013249 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.0121 |
-1.16% |
| 2025-10-16 |
013249 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0471 |
1.0471 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-10-15 |
013249 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0485 |
1.0485 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0090 |
0.87% |
| 2025-10-14 |
013249 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0395 |
1.0395 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0152 |
-1.44% |
| 2025-10-13 |
013249 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0547 |
1.0547 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-10-10 |
013249 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0560 |
1.0560 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0129 |
-1.21% |
| 2025-10-09 |
013249 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0689 |
1.0689 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0108 |
1.02% |
| 2025-09-30 |
013249 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0581 |
1.0581 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0063 |
0.60% |
| 2025-09-29 |
013249 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0518 |
1.0518 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0062 |
0.59% |
| 2025-09-26 |
013249 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0456 |
1.0456 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0056 |
-0.53% |
| 2025-09-25 |
013249 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-09-24 |
013249 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0475 |
1.0475 |
1.0382 |
1.0382 |
0.0093 |
0.90% |
| 2025-09-23 |
013249 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0019 |
-0.18% |
|
|
| 2025-09-22 |
013249 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0401 |
1.0401 |
1.0349 |
1.0349 |
0.0052 |
0.50% |
| 2025-09-19 |
013249 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0349 |
1.0349 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2025-09-18 |
013249 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0388 |
1.0388 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-09-17 |
013249 |
交银鸿泰一年持有期混合C |
1.0403 |
1.0403 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0046 |
0.44% |
