天弘安康颐丰一年持有混合C(天弘安康颐丰一年持有期混合C)基金净值查询(013244)

今天最新净值 1.1045 -0.0016 -0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1185 -0.0005 -0.0414% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1045
成立日期：2022-01-18
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.7286亿
最近资产：1.92亿
基金公司：天弘基金
基金经理：姜晓丽贺剑

近一月天弘安康颐丰一年持有混合C|天弘安康颐丰一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘安康颐丰一年持有混合C(013244)基金累计收益率-0.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013244	天弘安康颐丰一年持有混合C	1.1044	1.1044	1.1045	1.1045	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	013244	天弘安康颐丰一年持有混合C	1.1045	1.1045	1.1061	1.1061	-0.0016	-0.14%
2026-09-11	013244	天弘安康颐丰一年持有混合C	1.1061	1.1061	1.1099	1.1099	-0.0038	-0.34%
2026-09-10	013244	天弘安康颐丰一年持有混合C	1.1099	1.1099	1.1113	1.1113	-0.0014	-0.13%
2026-09-09	013244	天弘安康颐丰一年持有混合C	1.1113	1.1113	1.1107	1.1107	0.0006	0.05%
2026-09-08	013244	天弘安康颐丰一年持有混合C	1.1107	1.1107	1.1109	1.1109	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	013244	天弘安康颐丰一年持有混合C	1.1109	1.1109	1.1105	1.1105	0.0004	0.04%
2026-09-04	013244	天弘安康颐丰一年持有混合C	1.1105	1.1105	1.1124	1.1124	-0.0019	-0.17%
2026-09-03	013244	天弘安康颐丰一年持有混合C	1.1124	1.1124	1.1112	1.1112	0.0012	0.11%
2026-09-02	013244	天弘安康颐丰一年持有混合C	1.1112	1.1112	1.1144	1.1144	-0.0032	-0.29%

2026-09-01	013244	天弘安康颐丰一年持有混合C	1.1144	1.1144	1.1159	1.1159	-0.0015	-0.13%
2026-08-31	013244	天弘安康颐丰一年持有混合C	1.1159	1.1159	1.1137	1.1137	0.0022	0.20%
2026-08-28	013244	天弘安康颐丰一年持有混合C	1.1137	1.1137	1.1142	1.1142	-0.0005	-0.04%
2026-08-27	013244	天弘安康颐丰一年持有混合C	1.1142	1.1142	1.1112	1.1112	0.0030	0.27%
2026-08-26	013244	天弘安康颐丰一年持有混合C	1.1112	1.1112	1.1094	1.1094	0.0018	0.16%
2026-08-25	013244	天弘安康颐丰一年持有混合C	1.1094	1.1094	1.1097	1.1097	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	013244	天弘安康颐丰一年持有混合C	1.1097	1.1097	1.1124	1.1124	-0.0027	-0.24%
2026-08-21	013244	天弘安康颐丰一年持有混合C	1.1124	1.1124	1.1128	1.1128	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	013244	天弘安康颐丰一年持有混合C	1.1128	1.1128	1.1120	1.1120	0.0008	0.07%
2026-08-19	013244	天弘安康颐丰一年持有混合C	1.1120	1.1120	1.1171	1.1171	-0.0051	-0.46%
2026-08-18	013244	天弘安康颐丰一年持有混合C	1.1171	1.1171	1.1175	1.1175	-0.0004	-0.04%
2026-08-17	013244	天弘安康颐丰一年持有混合C	1.1175	1.1175	1.1129	1.1129	0.0046	0.41%

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基金名称	单位净值	日增长率
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天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
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