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天弘安康颐丰一年持有混合A(天弘安康颐丰一年持有期混合A)基金净值查询(013243)

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今天最新净值 1.0948 -0.0015 -0.14% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1064 -0.0005 -0.0414% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0948
  • 成立日期：2022-01-18
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.7490亿
  • 最近资产：1.92亿
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金经理：姜晓丽 贺剑
近一年天弘安康颐丰一年持有混合A|天弘安康颐丰一年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,天弘安康颐丰一年持有混合A(013243)基金累计收益率0.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0947 1.0947 1.0948 1.0948 -0.0001 -0.01%
2026-09-14 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0948 1.0948 1.0963 1.0963 -0.0015 -0.14%
2026-09-11 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0963 1.0963 1.1001 1.1001 -0.0038 -0.35%
2026-09-10 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1001 1.1001 1.1015 1.1015 -0.0014 -0.13%
2026-09-09 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1015 1.1015 1.1008 1.1008 0.0007 0.06%
2026-09-08 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1008 1.1008 1.1010 1.1010 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1010 1.1010 1.1006 1.1006 0.0004 0.04%
2026-09-04 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1006 1.1006 1.1025 1.1025 -0.0019 -0.17%
2026-09-03 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1025 1.1025 1.1013 1.1013 0.0012 0.11%
2026-09-02 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1013 1.1013 1.1044 1.1044 -0.0031 -0.28%
2026-09-01 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1044 1.1044 1.1059 1.1059 -0.0015 -0.14%
2026-08-31 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1059 1.1059 1.1036 1.1036 0.0023 0.21%
2026-08-28 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1036 1.1036 1.1041 1.1041 -0.0005 -0.05%
2026-08-27 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1041 1.1041 1.1012 1.1012 0.0029 0.26%
2026-08-26 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1012 1.1012 1.0994 1.0994 0.0018 0.16%
2026-08-25 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0994 1.0994 1.0996 1.0996 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0996 1.0996 1.1023 1.1023 -0.0027 -0.24%
2026-08-21 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1023 1.1023 1.1027 1.1027 -0.0004 -0.04%
2026-08-20 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1027 1.1027 1.1018 1.1018 0.0009 0.08%
2026-08-19 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1018 1.1018 1.1070 1.1070 -0.0052 -0.47%
2026-08-18 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1070 1.1070 1.1073 1.1073 -0.0003 -0.03%
2026-08-17 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1073 1.1073 1.1027 1.1027 0.0046 0.42%
2026-08-14 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1027 1.1027 1.1023 1.1023 0.0004 0.04%
2026-08-13 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1023 1.1023 1.1057 1.1057 -0.0034 -0.31%
2026-08-12 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1057 1.1057 1.1022 1.1022 0.0035 0.32%
2026-08-11 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1022 1.1022 1.1054 1.1054 -0.0032 -0.29%
2026-08-10 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1054 1.1054 1.1055 1.1055 -0.0001 -0.01%
2026-08-07 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1055 1.1055 1.1019 1.1019 0.0036 0.33%
2026-08-06 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1019 1.1019 1.0987 1.0987 0.0032 0.29%
2026-08-05 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0987 1.0987 1.0933 1.0933 0.0054 0.49%
2026-08-04 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0933 1.0933 1.0905 1.0905 0.0028 0.26%
2026-08-03 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0905 1.0905 1.0929 1.0929 -0.0024 -0.22%
2026-07-31 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0929 1.0929 1.0906 1.0906 0.0023 0.21%
2026-07-30 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0906 1.0906 1.0953 1.0953 -0.0047 -0.43%
2026-07-29 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0953 1.0953 1.0910 1.0910 0.0043 0.39%
2026-07-28 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0910 1.0910 1.0993 1.0993 -0.0083 -0.76%
2026-07-27 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0993 1.0993 1.0942 1.0942 0.0051 0.47%
2026-07-24 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0942 1.0942 1.1011 1.1011 -0.0069 -0.63%
2026-07-23 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1011 1.1011 1.1035 1.1035 -0.0024 -0.22%
2026-07-22 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1035 1.1035 1.1036 1.1036 -0.0001 -0.01%
2026-07-21 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1036 1.1036 1.0969 1.0969 0.0067 0.61%
2026-07-20 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0969 1.0969 1.0888 1.0888 0.0081 0.74%
2026-07-17 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0888 1.0888 1.0969 1.0969 -0.0081 -0.74%
2026-07-16 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0969 1.0969 1.1022 1.1022 -0.0053 -0.48%
2026-07-15 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1022 1.1022 1.1056 1.1056 -0.0034 -0.31%
2026-07-14 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1056 1.1056 1.1000 1.1000 0.0056 0.51%
2026-07-13 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1000 1.1000 1.1017 1.1017 -0.0017 -0.15%
2026-07-10 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1017 1.1017 1.1074 1.1074 -0.0057 -0.51%
2026-07-09 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1074 1.1074 1.0993 1.0993 0.0081 0.74%
2026-07-08 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0993 1.0993 1.0986 1.0986 0.0007 0.06%
2026-07-07 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0986 1.0986 1.1015 1.1015 -0.0029 -0.26%
2026-07-06 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1015 1.1015 1.0985 1.0985 0.0030 0.27%
2026-07-03 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0985 1.0985 1.0997 1.0997 -0.0012 -0.11%
2026-07-02 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0997 1.0997 1.1116 1.1116 -0.0119 -1.07%
2026-07-01 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1116 1.1116 1.1162 1.1162 -0.0046 -0.41%
2026-06-30 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1162 1.1162 1.1127 1.1127 0.0035 0.31%
2026-06-29 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1127 1.1127 1.1061 1.1061 0.0066 0.60%
2026-06-26 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1061 1.1061 1.1132 1.1132 -0.0071 -0.64%
2026-06-25 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1132 1.1132 1.1070 1.1070 0.0062 0.56%
2026-06-24 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1070 1.1070 1.1019 1.1019 0.0051 0.46%
2026-06-23 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1019 1.1019 1.1109 1.1109 -0.0090 -0.81%
2026-06-22 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1109 1.1109 1.1052 1.1052 0.0057 0.52%
2026-06-18 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1052 1.1052 1.1038 1.1038 0.0014 0.13%
2026-06-17 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1038 1.1038 1.1021 1.1021 0.0017 0.15%
2026-06-16 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1021 1.1021 1.1056 1.1056 -0.0035 -0.32%
2026-06-15 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1056 1.1056 1.1009 1.1009 0.0047 0.43%
2026-06-12 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1009 1.1009 1.0987 1.0987 0.0022 0.20%
2026-06-11 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0987 1.0987 1.1002 1.1002 -0.0015 -0.14%
2026-06-10 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1002 1.1002 1.1026 1.1026 -0.0024 -0.22%
2026-06-09 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1026 1.1026 1.0993 1.0993 0.0033 0.30%
2026-06-08 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0993 1.0993 1.1079 1.1079 -0.0086 -0.78%
2026-06-05 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1079 1.1079 1.1163 1.1163 -0.0084 -0.75%
2026-06-04 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1163 1.1163 1.1190 1.1190 -0.0027 -0.24%
2026-06-03 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1190 1.1190 1.1155 1.1155 0.0035 0.31%
2026-06-02 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1155 1.1155 1.1097 1.1097 0.0058 0.52%
2026-06-01 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1097 1.1097 1.1115 1.1115 -0.0018 -0.16%
2026-05-29 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1115 1.1115 1.1173 1.1173 -0.0058 -0.52%
2026-05-28 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1173 1.1173 1.1143 1.1143 0.0030 0.27%
2026-05-27 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1143 1.1143 1.1188 1.1188 -0.0045 -0.40%
2026-05-26 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1188 1.1188 1.1187 1.1187 0.0001 0.01%
2026-05-25 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1187 1.1187 1.1104 1.1104 0.0083 0.75%
2026-05-22 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1104 1.1104 1.1049 1.1049 0.0055 0.50%
2026-05-21 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1049 1.1049 1.1109 1.1109 -0.0060 -0.54%
2026-05-20 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1109 1.1109 1.1095 1.1095 0.0014 0.13%
2026-05-19 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1095 1.1095 1.1062 1.1062 0.0033 0.30%
2026-05-18 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1062 1.1062 1.1068 1.1068 -0.0006 -0.05%
2026-05-15 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1068 1.1068 1.1115 1.1115 -0.0047 -0.42%
2026-05-14 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1115 1.1115 1.1166 1.1166 -0.0051 -0.46%
2026-05-13 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1166 1.1166 1.1156 1.1156 0.0010 0.09%
2026-05-12 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1156 1.1156 1.1165 1.1165 -0.0009 -0.08%
2026-05-11 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1165 1.1165 1.1127 1.1127 0.0038 0.34%
2026-05-08 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1127 1.1127 1.1141 1.1141 -0.0014 -0.13%
2026-04-30 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1074 1.1074 1.1092 1.1092 -0.0018 -0.16%
2026-04-29 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1092 1.1092 1.1060 1.1060 0.0032 0.29%
2026-04-28 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1060 1.1060 1.1056 1.1056 0.0004 0.04%
2026-04-27 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1056 1.1056 1.1057 1.1057 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1057 1.1057 1.1078 1.1078 -0.0021 -0.19%
2026-04-23 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1078 1.1078 1.1104 1.1104 -0.0026 -0.23%
2026-04-22 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1104 1.1104 1.1066 1.1066 0.0038 0.34%
2026-04-21 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1066 1.1066 1.1061 1.1061 0.0005 0.05%
2026-04-20 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1061 1.1061 1.1051 1.1051 0.0010 0.09%
2026-04-17 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1051 1.1051 1.1048 1.1048 0.0003 0.03%
2026-04-16 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1048 1.1048 1.1007 1.1007 0.0041 0.37%
2026-04-15 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1007 1.1007 1.1032 1.1032 -0.0025 -0.23%
2026-04-14 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1032 1.1032 1.0996 1.0996 0.0036 0.33%
2026-04-13 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0996 1.0996 1.0981 1.0981 0.0015 0.14%
2026-04-10 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0981 1.0981 1.0962 1.0962 0.0019 0.17%
2026-04-09 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0962 1.0962 1.0985 1.0985 -0.0023 -0.21%
2026-04-08 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0985 1.0985 1.0892 1.0892 0.0093 0.85%
2026-04-07 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0892 1.0892 1.0878 1.0878 0.0014 0.13%
2026-04-03 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0878 1.0878 1.0908 1.0908 -0.0030 -0.28%
2026-04-02 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0908 1.0908 1.0934 1.0934 -0.0026 -0.24%
2026-04-01 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0934 1.0934 1.0905 1.0905 0.0029 0.27%
2026-03-31 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0905 1.0905 1.0954 1.0954 -0.0049 -0.45%
2026-03-30 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0954 1.0954 1.0948 1.0948 0.0006 0.05%
2026-03-27 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0948 1.0948 1.0928 1.0928 0.0020 0.18%
2026-03-26 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0928 1.0928 1.0965 1.0965 -0.0037 -0.34%
2026-03-25 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0965 1.0965 1.0923 1.0923 0.0042 0.38%
2026-03-24 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0923 1.0923 1.0890 1.0890 0.0033 0.30%
2026-03-23 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0890 1.0890 1.0970 1.0970 -0.0080 -0.73%
2026-03-20 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0970 1.0970 1.0977 1.0977 -0.0007 -0.06%
2026-03-19 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0977 1.0977 1.1044 1.1044 -0.0067 -0.61%
2026-03-18 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1044 1.1044 1.1069 1.1069 -0.0025 -0.23%
2026-03-17 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1069 1.1069 1.1112 1.1112 -0.0043 -0.39%
2026-03-16 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1112 1.1112 1.1157 1.1157 -0.0045 -0.40%
2026-03-13 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1157 1.1157 1.1171 1.1171 -0.0014 -0.13%
2026-03-12 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1171 1.1171 1.1167 1.1167 0.0004 0.04%
2026-03-11 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1167 1.1167 1.1146 1.1146 0.0021 0.19%
2026-03-10 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1146 1.1146 1.1134 1.1134 0.0012 0.11%
2026-03-09 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1134 1.1134 1.1157 1.1157 -0.0023 -0.21%
2026-03-06 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1157 1.1157 1.1152 1.1152 0.0005 0.04%
2026-03-05 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1152 1.1152 1.1159 1.1159 -0.0007 -0.06%
2026-03-04 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1159 1.1159 1.1178 1.1178 -0.0019 -0.17%
2026-03-03 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1178 1.1178 1.1254 1.1254 -0.0076 -0.68%
2026-03-02 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1254 1.1254 1.1230 1.1230 0.0024 0.21%
2026-02-27 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1230 1.1230 1.1211 1.1211 0.0019 0.17%
2026-02-26 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1211 1.1211 1.1257 1.1257 -0.0046 -0.41%
2026-02-25 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1257 1.1257 1.1196 1.1196 0.0061 0.54%
2026-02-24 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1196 1.1196 1.1170 1.1170 0.0026 0.23%
2026-02-13 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1170 1.1170 1.1239 1.1239 -0.0069 -0.61%
2026-02-12 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1239 1.1239 1.1248 1.1248 -0.0009 -0.08%
2026-02-11 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1248 1.1248 1.1219 1.1219 0.0029 0.26%
2026-02-10 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1219 1.1219 1.1228 1.1228 -0.0009 -0.08%
2026-02-09 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1228 1.1228 1.1176 1.1176 0.0052 0.47%
2026-02-06 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1176 1.1176 1.1176 1.1176 0.0000 0.00%
2026-02-05 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1176 1.1176 1.1191 1.1191 -0.0015 -0.13%
2026-02-04 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1191 1.1191 1.1136 1.1136 0.0055 0.49%
2026-02-03 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1136 1.1136 1.1077 1.1077 0.0059 0.53%
2026-02-02 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1077 1.1077 1.1218 1.1218 -0.0141 -1.26%
2026-01-30 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1218 1.1218 1.1317 1.1317 -0.0099 -0.87%
2026-01-29 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1317 1.1317 1.1295 1.1295 0.0022 0.19%
2026-01-28 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1295 1.1295 1.1240 1.1240 0.0055 0.49%
2026-01-27 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1240 1.1240 1.1244 1.1244 -0.0004 -0.04%
2026-01-26 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1244 1.1244 1.1233 1.1233 0.0011 0.10%
2026-01-23 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1233 1.1233 1.1225 1.1225 0.0008 0.07%
2026-01-22 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1225 1.1225 1.1223 1.1223 0.0002 0.02%
2026-01-21 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1223 1.1223 1.1184 1.1184 0.0039 0.35%
2026-01-20 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1184 1.1184 1.1184 1.1184 0.0000 0.00%
2026-01-19 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1184 1.1184 1.1163 1.1163 0.0021 0.19%
2026-01-16 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1163 1.1163 1.1176 1.1176 -0.0013 -0.12%
2026-01-15 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1176 1.1176 1.1155 1.1155 0.0021 0.19%
2026-01-14 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1155 1.1155 1.1134 1.1134 0.0021 0.19%
2026-01-13 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1134 1.1134 1.1141 1.1141 -0.0007 -0.06%
2026-01-12 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1141 1.1141 1.1107 1.1107 0.0034 0.31%
2026-01-09 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1107 1.1107 1.1082 1.1082 0.0025 0.23%
2026-01-08 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1082 1.1082 1.1107 1.1107 -0.0025 -0.23%
2026-01-07 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1107 1.1107 1.1121 1.1121 -0.0014 -0.13%
2026-01-06 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1121 1.1121 1.1049 1.1049 0.0072 0.65%
2026-01-05 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1049 1.1049 1.0978 1.0978 0.0071 0.65%
2025-12-31 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0978 1.0978 1.0978 1.0978 0.0000 0.00%
2025-12-30 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0978 1.0978 1.0951 1.0951 0.0027 0.25%
2025-12-29 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0951 1.0951 1.0989 1.0989 -0.0038 -0.35%
2025-12-26 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0989 1.0989 1.0969 1.0969 0.0020 0.18%
2025-12-25 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0969 1.0969 1.0967 1.0967 0.0002 0.02%
2025-12-24 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0967 1.0967 1.0971 1.0971 -0.0004 -0.04%
2025-12-23 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0971 1.0971 1.0978 1.0978 -0.0007 -0.06%
2025-12-22 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0978 1.0978 1.0931 1.0931 0.0047 0.43%
2025-12-19 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0931 1.0931 1.0894 1.0894 0.0037 0.34%
2025-12-18 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0894 1.0894 1.0908 1.0908 -0.0014 -0.13%
2025-12-17 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0908 1.0908 1.0838 1.0838 0.0070 0.65%
2025-12-16 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0838 1.0838 1.0891 1.0891 -0.0053 -0.49%
2025-12-15 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0891 1.0891 1.0919 1.0919 -0.0028 -0.26%
2025-12-12 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0919 1.0919 1.0873 1.0873 0.0046 0.42%
2025-12-11 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0873 1.0873 1.0898 1.0898 -0.0025 -0.23%
2025-12-10 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0898 1.0898 1.0880 1.0880 0.0018 0.17%
2025-12-09 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0880 1.0880 1.0927 1.0927 -0.0047 -0.43%
2025-12-08 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0927 1.0927 1.0927 1.0927 0.0000 0.00%
2025-12-05 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0927 1.0927 1.0875 1.0875 0.0052 0.48%
2025-12-04 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0875 1.0875 1.0870 1.0870 0.0005 0.05%
2025-12-03 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0870 1.0870 1.0881 1.0881 -0.0011 -0.10%
2025-12-02 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0881 1.0881 1.0895 1.0895 -0.0014 -0.13%
2025-12-01 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0895 1.0895 1.0866 1.0866 0.0029 0.27%
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2025-11-19 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0916 1.0916 1.0906 1.0906 0.0010 0.09%
2025-11-18 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0906 1.0906 1.0956 1.0956 -0.0050 -0.46%
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2025-11-14 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0994 1.0994 1.1053 1.1053 -0.0059 -0.53%
2025-11-13 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1053 1.1053 1.1025 1.1025 0.0028 0.25%
2025-11-12 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1025 1.1025 1.1017 1.1017 0.0008 0.07%
2025-11-11 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1017 1.1017 1.1036 1.1036 -0.0019 -0.17%
2025-11-10 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1036 1.1036 1.0999 1.0999 0.0037 0.34%
2025-11-07 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0999 1.0999 1.1004 1.1004 -0.0005 -0.05%
2025-11-06 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1004 1.1004 1.0944 1.0944 0.0060 0.55%
2025-11-05 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0944 1.0944 1.0931 1.0931 0.0013 0.12%
2025-11-04 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0931 1.0931 1.0969 1.0969 -0.0038 -0.35%
2025-11-03 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0969 1.0969 1.0962 1.0962 0.0007 0.06%
2025-10-31 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0962 1.0962 1.0990 1.0990 -0.0028 -0.25%
2025-10-30 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0990 1.0990 1.0996 1.0996 -0.0006 -0.05%
2025-10-29 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0996 1.0996 1.0957 1.0957 0.0039 0.36%
2025-10-28 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0957 1.0957 1.0980 1.0980 -0.0023 -0.21%
2025-10-27 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0980 1.0980 1.0944 1.0944 0.0036 0.33%
2025-10-24 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0944 1.0944 1.0924 1.0924 0.0020 0.18%
2025-10-23 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0924 1.0924 1.0914 1.0914 0.0010 0.09%
2025-10-22 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0914 1.0914 1.0939 1.0939 -0.0025 -0.23%
2025-10-21 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0939 1.0939 1.0901 1.0901 0.0038 0.35%
2025-10-20 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0901 1.0901 1.0881 1.0881 0.0020 0.18%
2025-10-17 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0881 1.0881 1.0952 1.0952 -0.0071 -0.65%
2025-10-16 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0952 1.0952 1.0960 1.0960 -0.0008 -0.07%
2025-10-15 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0960 1.0960 1.0911 1.0911 0.0049 0.45%
2025-10-14 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0911 1.0911 1.0971 1.0971 -0.0060 -0.55%
2025-10-13 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0971 1.0971 1.0990 1.0990 -0.0019 -0.17%
2025-10-10 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0990 1.0990 1.1057 1.1057 -0.0067 -0.61%
2025-10-09 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.1057 1.1057 1.0993 1.0993 0.0064 0.58%
2025-09-30 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0993 1.0993 1.0948 1.0948 0.0045 0.41%
2025-09-29 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0948 1.0948 1.0885 1.0885 0.0063 0.58%
2025-09-26 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0885 1.0885 1.0905 1.0905 -0.0020 -0.18%
2025-09-25 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0905 1.0905 1.0905 1.0905 0.0000 0.00%
2025-09-24 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0905 1.0905 1.0863 1.0863 0.0042 0.39%
2025-09-23 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0863 1.0863 1.0893 1.0893 -0.0030 -0.28%
2025-09-22 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0893 1.0893 1.0892 1.0892 0.0001 0.01%
2025-09-19 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0892 1.0892 1.0869 1.0869 0.0023 0.21%
2025-09-18 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0869 1.0869 1.0925 1.0925 -0.0056 -0.51%
2025-09-17 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0925 1.0925 1.0895 1.0895 0.0030 0.28%
2025-09-16 013243 天弘安康颐丰一年持有混合A 1.0895 1.0895 1.0897 1.0897 -0.0002 -0.02%
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基金名称 单位净值 日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
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混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
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