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博远臻享3个月定开债券A基金净值查询(013222)

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今天最新净值 1.0802 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1520
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.1275亿
  • 最近资产：1.19亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：钟鸣远 余丽旋 黄婧丽 马杰
近一季博远臻享3个月定开债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,博远臻享3个月定开债券A(013222)基金累计收益率0.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 013222 博远臻享3个月定开债券A 1.0805 1.1523 1.0802 1.1520 0.0003 0.03%
2026-09-14 013222 博远臻享3个月定开债券A 1.0802 1.1520 1.0800 1.1518 0.0002 0.02%
2026-09-11 013222 博远臻享3个月定开债券A 1.0800 1.1518 1.0800 1.1518 0.0000 0.00%
2026-09-10 013222 博远臻享3个月定开债券A 1.0800 1.1518 1.0801 1.1519 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 013222 博远臻享3个月定开债券A 1.0801 1.1519 1.0800 1.1518 0.0001 0.01%
2026-09-08 013222 博远臻享3个月定开债券A 1.0800 1.1518 1.0800 1.1518 0.0000 0.00%
2026-09-07 013222 博远臻享3个月定开债券A 1.0800 1.1518 1.0798 1.1516 0.0002 0.02%
2026-09-04 013222 博远臻享3个月定开债券A 1.0798 1.1516 1.0797 1.1515 0.0001 0.01%
2026-09-03 013222 博远臻享3个月定开债券A 1.0797 1.1515 1.0793 1.1511 0.0004 0.04%
2026-09-02 013222 博远臻享3个月定开债券A 1.0793 1.1511 1.0795 1.1513 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 013222 博远臻享3个月定开债券A 1.0795 1.1513 1.0790 1.1508 0.0005 0.05%
2026-08-31 013222 博远臻享3个月定开债券A 1.0790 1.1508 1.0789 1.1507 0.0001 0.01%
2026-08-28 013222 博远臻享3个月定开债券A 1.0789 1.1507 1.0787 1.1505 0.0002 0.02%
2026-08-27 013222 博远臻享3个月定开债券A 1.0787 1.1505 1.0794 1.1512 -0.0007 -0.06%
2026-08-26 013222 博远臻享3个月定开债券A 1.0794 1.1512 1.0796 1.1514 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 013222 博远臻享3个月定开债券A 1.0796 1.1514 1.0798 1.1516 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 013222 博远臻享3个月定开债券A 1.0798 1.1516 1.0794 1.1512 0.0004 0.04%
2026-08-21 013222 博远臻享3个月定开债券A 1.0794 1.1512 1.0797 1.1515 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 013222 博远臻享3个月定开债券A 1.0797 1.1515 1.0799 1.1517 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 013222 博远臻享3个月定开债券A 1.0799 1.1517 1.0802 1.1520 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 013222 博远臻享3个月定开债券A 1.0802 1.1520 1.0796 1.1514 0.0006 0.06%
2026-08-17 013222 博远臻享3个月定开债券A 1.0796 1.1514 1.0794 1.1512 0.0002 0.02%
2026-08-14 013222 博远臻享3个月定开债券A 1.0794 1.1512 1.0791 1.1509 0.0003 0.03%
2026-08-13 013222 博远臻享3个月定开债券A 1.0791 1.1509 1.0787 1.1505 0.0004 0.04%
2026-08-12 013222 博远臻享3个月定开债券A 1.0787 1.1505 1.0786 1.1504 0.0001 0.01%
2026-08-11 013222 博远臻享3个月定开债券A 1.0786 1.1504 1.0787 1.1505 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 013222 博远臻享3个月定开债券A 1.0787 1.1505 1.0786 1.1504 0.0001 0.01%
2026-08-07 013222 博远臻享3个月定开债券A 1.0786 1.1504 1.0783 1.1501 0.0003 0.03%
2026-08-06 013222 博远臻享3个月定开债券A 1.0783 1.1501 1.0782 1.1500 0.0001 0.01%
2026-08-05 013222 博远臻享3个月定开债券A 1.0782 1.1500 1.0781 1.1499 0.0001 0.01%
2026-08-04 013222 博远臻享3个月定开债券A 1.0781 1.1499 1.0779 1.1497 0.0002 0.02%
2026-08-03 013222 博远臻享3个月定开债券A 1.0779 1.1497 1.0777 1.1495 0.0002 0.02%
2026-07-31 013222 博远臻享3个月定开债券A 1.0777 1.1495 1.0774 1.1492 0.0003 0.03%
2026-07-30 013222 博远臻享3个月定开债券A 1.0774 1.1492 1.0773 1.1491 0.0001 0.01%
2026-07-29 013222 博远臻享3个月定开债券A 1.0773 1.1491 1.0772 1.1490 0.0001 0.01%
2026-07-28 013222 博远臻享3个月定开债券A 1.0772 1.1490 1.0774 1.1492 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 013222 博远臻享3个月定开债券A 1.0774 1.1492 1.0774 1.1492 0.0000 0.00%
2026-07-24 013222 博远臻享3个月定开债券A 1.0774 1.1492 1.0773 1.1491 0.0001 0.01%
2026-07-23 013222 博远臻享3个月定开债券A 1.0773 1.1491 1.0772 1.1490 0.0001 0.01%
2026-07-22 013222 博远臻享3个月定开债券A 1.0772 1.1490 1.0770 1.1488 0.0002 0.02%
2026-07-21 013222 博远臻享3个月定开债券A 1.0770 1.1488 1.0771 1.1489 -0.0001 -0.01%
2026-07-20 013222 博远臻享3个月定开债券A 1.0771 1.1489 1.0770 1.1488 0.0001 0.01%
2026-07-17 013222 博远臻享3个月定开债券A 1.0770 1.1488 1.0769 1.1487 0.0001 0.01%
2026-07-16 013222 博远臻享3个月定开债券A 1.0769 1.1487 1.0769 1.1487 0.0000 0.00%
2026-07-15 013222 博远臻享3个月定开债券A 1.0769 1.1487 1.0768 1.1486 0.0001 0.01%
2026-07-14 013222 博远臻享3个月定开债券A 1.0768 1.1486 1.0768 1.1486 0.0000 0.00%
2026-07-13 013222 博远臻享3个月定开债券A 1.0768 1.1486 1.0767 1.1485 0.0001 0.01%
2026-07-10 013222 博远臻享3个月定开债券A 1.0767 1.1485 1.0767 1.1485 0.0000 0.00%
2026-07-09 013222 博远臻享3个月定开债券A 1.0767 1.1485 1.0767 1.1485 0.0000 0.00%
2026-07-08 013222 博远臻享3个月定开债券A 1.0767 1.1485 1.0766 1.1484 0.0001 0.01%
2026-07-07 013222 博远臻享3个月定开债券A 1.0766 1.1484 1.0764 1.1482 0.0002 0.02%
2026-07-06 013222 博远臻享3个月定开债券A 1.0764 1.1482 1.0759 1.1477 0.0005 0.05%
2026-07-03 013222 博远臻享3个月定开债券A 1.0759 1.1477 1.0759 1.1477 0.0000 0.00%
2026-07-02 013222 博远臻享3个月定开债券A 1.0759 1.1477 1.0757 1.1475 0.0002 0.02%
2026-07-01 013222 博远臻享3个月定开债券A 1.0757 1.1475 1.0764 1.1482 -0.0007 -0.07%
2026-06-30 013222 博远臻享3个月定开债券A 1.0764 1.1482 1.0765 1.1483 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 013222 博远臻享3个月定开债券A 1.0765 1.1483 1.0758 1.1476 0.0007 0.07%
2026-06-26 013222 博远臻享3个月定开债券A 1.0758 1.1476 1.0757 1.1475 0.0001 0.01%
2026-06-25 013222 博远臻享3个月定开债券A 1.0757 1.1475 1.0753 1.1471 0.0004 0.04%
2026-06-24 013222 博远臻享3个月定开债券A 1.0753 1.1471 1.0751 1.1469 0.0002 0.02%
2026-06-23 013222 博远臻享3个月定开债券A 1.0751 1.1469 1.0755 1.1473 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 013222 博远臻享3个月定开债券A 1.0755 1.1473 1.0754 1.1472 0.0001 0.01%
2026-06-18 013222 博远臻享3个月定开债券A 1.0754 1.1472 1.0751 1.1469 0.0003 0.03%
2026-06-17 013222 博远臻享3个月定开债券A 1.0751 1.1469 1.0747 1.1465 0.0004 0.04%
2026-06-16 013222 博远臻享3个月定开债券A 1.0747 1.1465 1.0744 1.1462 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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