添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(汇添富添福汇盈稳健养老(FOF))基金净值查询(013155)
今天最新净值
1.0902
-0.0029 -0.27%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0902
- 成立日期：2021-10-15
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：1.4205亿
- 最近资产：1.40亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：蔡健林 陈思
近一月添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A|汇添富添福汇盈稳健养老(FOF)基金净值查询
近一月,添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(013155)基金累计收益率-0.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
013155 |
添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0834 |
1.0834 |
1.0902 |
1.0902 |
-0.0068 |
-0.62% |
| 2026-09-10 |
013155 |
添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0902 |
1.0902 |
1.0931 |
1.0931 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
013155 |
添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0931 |
1.0931 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
013155 |
添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0910 |
1.0910 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
013155 |
添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0903 |
1.0903 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0030 |
0.28% |
| 2026-09-04 |
013155 |
添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0873 |
1.0873 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
013155 |
添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0892 |
1.0892 |
1.0877 |
1.0877 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
013155 |
添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0877 |
1.0877 |
1.0922 |
1.0922 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2026-09-01 |
013155 |
添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0922 |
1.0922 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2026-08-31 |
013155 |
添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0963 |
1.0963 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2026-08-28 |
013155 |
添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0955 |
1.0955 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
013155 |
添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0971 |
1.0971 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0069 |
0.63% |
| 2026-08-26 |
013155 |
添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0902 |
1.0902 |
1.0892 |
1.0892 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
013155 |
添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0892 |
1.0892 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
013155 |
添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0905 |
1.0905 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0049 |
-0.45% |
| 2026-08-21 |
013155 |
添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0954 |
1.0954 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-08-20 |
013155 |
添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0923 |
1.0923 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
013155 |
添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.0905 |
1.0905 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0151 |
-1.38% |
| 2026-08-18 |
013155 |
添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1056 |
1.1056 |
1.1055 |
1.1055 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
013155 |
添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A |
1.1055 |
1.1055 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0096 |
0.87% |
