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华夏食品饮料ETF联接A(华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A)基金净值查询(013125)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.5523 0.0024 0.44% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.5523
  • 成立日期：2021-10-26
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.4019亿
  • 最近资产：1.61亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：徐猛
近一季华夏食品饮料ETF联接A|华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华夏食品饮料ETF联接A(013125)基金累计收益率-1.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.5478 0.5478 0.5523 0.5523 -0.0045 -0.81%
2026-09-14 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.5523 0.5523 0.5499 0.5499 0.0024 0.44%
2026-09-11 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.5499 0.5499 0.5549 0.5549 -0.0050 -0.90%
2026-09-10 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.5549 0.5549 0.5616 0.5616 -0.0067 -1.19%
2026-09-09 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.5616 0.5616 0.5671 0.5671 -0.0055 -0.97%
2026-09-08 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.5671 0.5671 0.5677 0.5677 -0.0006 -0.11%
2026-09-07 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.5677 0.5677 0.5692 0.5692 -0.0015 -0.26%
2026-09-04 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.5692 0.5692 0.5588 0.5588 0.0104 1.86%
2026-09-03 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.5588 0.5588 0.5597 0.5597 -0.0009 -0.16%
2026-09-02 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.5597 0.5597 0.5644 0.5644 -0.0047 -0.83%
2026-09-01 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.5644 0.5644 0.5585 0.5585 0.0059 1.06%
2026-08-31 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.5585 0.5585 0.5629 0.5629 -0.0044 -0.78%
2026-08-28 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.5629 0.5629 0.5589 0.5589 0.0040 0.72%
2026-08-27 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.5589 0.5589 0.5610 0.5610 -0.0021 -0.37%
2026-08-26 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.5610 0.5610 0.5604 0.5604 0.0006 0.11%
2026-08-25 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.5604 0.5604 0.5597 0.5597 0.0007 0.13%
2026-08-24 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.5597 0.5597 0.5578 0.5578 0.0019 0.34%
2026-08-21 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.5578 0.5578 0.5653 0.5653 -0.0075 -1.34%
2026-08-20 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.5653 0.5653 0.5634 0.5634 0.0019 0.34%
2026-08-19 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.5634 0.5634 0.5688 0.5688 -0.0054 -0.95%
2026-08-18 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.5688 0.5688 0.5675 0.5675 0.0013 0.23%
2026-08-17 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.5675 0.5675 0.5748 0.5748 -0.0073 -1.29%
2026-08-14 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.5748 0.5748 0.5817 0.5817 -0.0069 -1.20%
2026-08-13 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.5817 0.5817 0.5813 0.5813 0.0004 0.07%
2026-08-12 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.5813 0.5813 0.5780 0.5780 0.0033 0.57%
2026-08-11 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.5780 0.5780 0.5833 0.5833 -0.0053 -0.91%
2026-08-10 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.5833 0.5833 0.5713 0.5713 0.0120 2.10%
2026-08-07 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.5713 0.5713 0.5689 0.5689 0.0024 0.42%
2026-08-06 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.5689 0.5689 0.5717 0.5717 -0.0028 -0.49%
2026-08-05 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.5717 0.5717 0.5766 0.5766 -0.0049 -0.85%
2026-08-04 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.5766 0.5766 0.5852 0.5852 -0.0086 -1.49%
2026-08-03 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.5852 0.5852 0.5867 0.5867 -0.0015 -0.26%
2026-07-31 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.5867 0.5867 0.5878 0.5878 -0.0011 -0.19%
2026-07-30 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.5878 0.5878 0.5750 0.5750 0.0128 2.23%
2026-07-29 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.5750 0.5750 0.5650 0.5650 0.0100 1.77%
2026-07-28 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.5650 0.5650 0.5545 0.5545 0.0105 1.89%
2026-07-27 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.5545 0.5545 0.5543 0.5543 0.0002 0.04%
2026-07-24 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.5543 0.5543 0.5626 0.5626 -0.0083 -1.48%
2026-07-23 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.5626 0.5626 0.5664 0.5664 -0.0038 -0.67%
2026-07-22 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.5664 0.5664 0.5634 0.5634 0.0030 0.53%
2026-07-21 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.5634 0.5634 0.5671 0.5671 -0.0037 -0.65%
2026-07-20 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.5671 0.5671 0.5478 0.5478 0.0193 3.52%
2026-07-17 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.5478 0.5478 0.5564 0.5564 -0.0086 -1.55%
2026-07-16 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.5564 0.5564 0.5535 0.5535 0.0029 0.52%
2026-07-15 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.5535 0.5535 0.5340 0.5340 0.0195 3.65%
2026-07-14 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.5340 0.5340 0.5313 0.5313 0.0027 0.51%
2026-07-13 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.5313 0.5313 0.5323 0.5323 -0.0010 -0.19%
2026-07-10 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.5323 0.5323 0.5227 0.5227 0.0096 1.84%
2026-07-09 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.5227 0.5227 0.5289 0.5289 -0.0062 -1.19%
2026-07-08 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.5289 0.5289 0.5279 0.5279 0.0010 0.19%
2026-07-07 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.5279 0.5279 0.5376 0.5376 -0.0097 -1.80%
2026-07-06 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.5376 0.5376 0.5322 0.5322 0.0054 1.01%
2026-07-03 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.5322 0.5322 0.5310 0.5310 0.0012 0.23%
2026-07-02 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.5310 0.5310 0.5316 0.5316 -0.0006 -0.11%
2026-07-01 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.5316 0.5316 0.5249 0.5249 0.0067 1.28%
2026-06-30 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.5249 0.5249 0.5298 0.5298 -0.0049 -0.92%
2026-06-29 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.5298 0.5298 0.5199 0.5199 0.0099 1.90%
2026-06-26 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.5199 0.5199 0.5310 0.5310 -0.0111 -2.09%
2026-06-25 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.5310 0.5310 0.5273 0.5273 0.0037 0.70%
2026-06-24 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.5273 0.5273 0.5329 0.5329 -0.0056 -1.06%
2026-06-23 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.5329 0.5329 0.5396 0.5396 -0.0067 -1.24%
2026-06-22 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.5396 0.5396 0.5337 0.5337 0.0059 1.11%
2026-06-18 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.5337 0.5337 0.5444 0.5444 -0.0107 -2.00%
2026-06-17 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.5444 0.5444 0.5479 0.5479 -0.0035 -0.64%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
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华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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