华夏食品饮料ETF联接A(华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A)基金净值查询(013125)

今天最新净值 0.5523 0.0024 0.44% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5523
成立日期：2021-10-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.4019亿
最近资产：1.61亿
基金公司：华夏基金
基金经理：徐猛

近一月华夏食品饮料ETF联接A|华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏食品饮料ETF联接A(013125)基金累计收益率-4.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013125	华夏食品饮料ETF联接A	0.5478	0.5478	0.5523	0.5523	-0.0045	-0.81%
2026-09-14	013125	华夏食品饮料ETF联接A	0.5523	0.5523	0.5499	0.5499	0.0024	0.44%
2026-09-11	013125	华夏食品饮料ETF联接A	0.5499	0.5499	0.5549	0.5549	-0.0050	-0.90%
2026-09-10	013125	华夏食品饮料ETF联接A	0.5549	0.5549	0.5616	0.5616	-0.0067	-1.19%
2026-09-09	013125	华夏食品饮料ETF联接A	0.5616	0.5616	0.5671	0.5671	-0.0055	-0.97%
2026-09-08	013125	华夏食品饮料ETF联接A	0.5671	0.5671	0.5677	0.5677	-0.0006	-0.11%
2026-09-07	013125	华夏食品饮料ETF联接A	0.5677	0.5677	0.5692	0.5692	-0.0015	-0.26%
2026-09-04	013125	华夏食品饮料ETF联接A	0.5692	0.5692	0.5588	0.5588	0.0104	1.86%
2026-09-03	013125	华夏食品饮料ETF联接A	0.5588	0.5588	0.5597	0.5597	-0.0009	-0.16%
2026-09-02	013125	华夏食品饮料ETF联接A	0.5597	0.5597	0.5644	0.5644	-0.0047	-0.83%

2026-09-01	013125	华夏食品饮料ETF联接A	0.5644	0.5644	0.5585	0.5585	0.0059	1.06%
2026-08-31	013125	华夏食品饮料ETF联接A	0.5585	0.5585	0.5629	0.5629	-0.0044	-0.78%
2026-08-28	013125	华夏食品饮料ETF联接A	0.5629	0.5629	0.5589	0.5589	0.0040	0.72%
2026-08-27	013125	华夏食品饮料ETF联接A	0.5589	0.5589	0.5610	0.5610	-0.0021	-0.37%
2026-08-26	013125	华夏食品饮料ETF联接A	0.5610	0.5610	0.5604	0.5604	0.0006	0.11%
2026-08-25	013125	华夏食品饮料ETF联接A	0.5604	0.5604	0.5597	0.5597	0.0007	0.13%
2026-08-24	013125	华夏食品饮料ETF联接A	0.5597	0.5597	0.5578	0.5578	0.0019	0.34%
2026-08-21	013125	华夏食品饮料ETF联接A	0.5578	0.5578	0.5653	0.5653	-0.0075	-1.34%
2026-08-20	013125	华夏食品饮料ETF联接A	0.5653	0.5653	0.5634	0.5634	0.0019	0.34%
2026-08-19	013125	华夏食品饮料ETF联接A	0.5634	0.5634	0.5688	0.5688	-0.0054	-0.95%
2026-08-18	013125	华夏食品饮料ETF联接A	0.5688	0.5688	0.5675	0.5675	0.0013	0.23%
2026-08-17	013125	华夏食品饮料ETF联接A	0.5675	0.5675	0.5748	0.5748	-0.0073	-1.29%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
芯片ETF华夏	1.1235	4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A	1.9571	4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C	1.9206	4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A	3.3094	4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C	3.2524	4.09%
科创50	1.7058	3.94%
华夏科创50ETF联接A	1.2938	3.89%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%