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华夏食品饮料ETF联接A(华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A)基金净值查询(013125)

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今天最新净值 0.5523 0.0024 0.44% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.5523
  • 成立日期：2021-10-26
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.4019亿
  • 最近资产：1.61亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：徐猛
近一年华夏食品饮料ETF联接A|华夏中证细分食品饮料产业主题ETF联接A基金净值查询
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近一年,华夏食品饮料ETF联接A(013125)基金累计收益率-23.66%
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2026-09-11 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.5499 0.5499 0.5549 0.5549 -0.0050 -0.90%
2026-09-10 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.5549 0.5549 0.5616 0.5616 -0.0067 -1.19%
2026-09-09 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.5616 0.5616 0.5671 0.5671 -0.0055 -0.97%
2026-09-08 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.5671 0.5671 0.5677 0.5677 -0.0006 -0.11%
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2026-04-08 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.6270 0.6270 0.6184 0.6184 0.0086 1.39%
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2026-04-03 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.6205 0.6205 0.6276 0.6276 -0.0071 -1.13%
2026-04-02 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.6276 0.6276 0.6267 0.6267 0.0009 0.14%
2026-04-01 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.6267 0.6267 0.6199 0.6199 0.0068 1.10%
2026-03-31 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.6199 0.6199 0.6233 0.6233 -0.0034 -0.55%
2026-03-30 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.6233 0.6233 0.6196 0.6196 0.0037 0.60%
2026-03-27 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.6196 0.6196 0.6094 0.6094 0.0102 1.67%
2026-03-26 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.6094 0.6094 0.6153 0.6153 -0.0059 -0.96%
2026-03-25 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.6153 0.6153 0.6106 0.6106 0.0047 0.77%
2026-03-24 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.6106 0.6106 0.6038 0.6038 0.0068 1.13%
2026-03-23 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.6038 0.6038 0.6238 0.6238 -0.0200 -3.21%
2026-03-20 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.6238 0.6238 0.6293 0.6293 -0.0055 -0.87%
2026-03-19 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.6293 0.6293 0.6369 0.6369 -0.0076 -1.19%
2026-03-18 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.6369 0.6369 0.6428 0.6428 -0.0059 -0.92%
2026-03-17 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.6428 0.6428 0.6418 0.6418 0.0010 0.16%
2026-03-16 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.6418 0.6418 0.6331 0.6331 0.0087 1.37%
2026-03-13 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.6331 0.6331 0.6285 0.6285 0.0046 0.73%
2026-03-12 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.6285 0.6285 0.6300 0.6300 -0.0015 -0.24%
2026-03-11 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.6300 0.6300 0.6288 0.6288 0.0012 0.19%
2026-03-10 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.6288 0.6288 0.6265 0.6265 0.0023 0.37%
2026-03-09 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.6265 0.6265 0.6304 0.6304 -0.0039 -0.62%
2026-03-06 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.6304 0.6304 0.6197 0.6197 0.0107 1.73%
2026-03-05 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.6197 0.6197 0.6182 0.6182 0.0015 0.24%
2026-03-04 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.6182 0.6182 0.6298 0.6298 -0.0116 -1.88%
2026-03-03 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.6298 0.6298 0.6331 0.6331 -0.0033 -0.52%
2026-03-02 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.6331 0.6331 0.6413 0.6413 -0.0082 -1.28%
2026-02-27 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.6413 0.6413 0.6422 0.6422 -0.0009 -0.14%
2026-02-26 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.6422 0.6422 0.6489 0.6489 -0.0067 -1.03%
2026-02-25 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.6489 0.6489 0.6462 0.6462 0.0027 0.42%
2026-02-24 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.6462 0.6462 0.6515 0.6515 -0.0053 -0.81%
2026-02-13 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.6515 0.6515 0.6531 0.6531 -0.0016 -0.24%
2026-02-12 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.6531 0.6531 0.6612 0.6612 -0.0081 -1.24%
2026-02-11 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.6612 0.6612 0.6609 0.6609 0.0003 0.05%
2026-02-10 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.6609 0.6609 0.6685 0.6685 -0.0076 -1.14%
2026-02-09 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.6685 0.6685 0.6676 0.6676 0.0009 0.13%
2026-02-06 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.6676 0.6676 0.6775 0.6775 -0.0099 -1.48%
2026-02-05 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.6775 0.6775 0.6713 0.6713 0.0062 0.92%
2026-02-04 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.6713 0.6713 0.6593 0.6593 0.0120 1.82%
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2026-02-02 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.6542 0.6542 0.6491 0.6491 0.0051 0.79%
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2026-01-19 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.6520 0.6520 0.6523 0.6523 -0.0003 -0.05%
2026-01-16 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.6523 0.6523 0.6570 0.6570 -0.0047 -0.72%
2026-01-15 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.6570 0.6570 0.6604 0.6604 -0.0034 -0.51%
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2026-01-08 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.6614 0.6614 0.6660 0.6660 -0.0046 -0.69%
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2025-11-05 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.6764 0.6764 0.6784 0.6784 -0.0020 -0.29%
2025-11-04 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.6784 0.6784 0.6864 0.6864 -0.0080 -1.17%
2025-11-03 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.6864 0.6864 0.6857 0.6857 0.0007 0.10%
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2025-10-30 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.6795 0.6795 0.6804 0.6804 -0.0009 -0.13%
2025-10-29 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.6804 0.6804 0.6833 0.6833 -0.0029 -0.42%
2025-10-28 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.6833 0.6833 0.6848 0.6848 -0.0015 -0.22%
2025-10-27 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.6848 0.6848 0.6857 0.6857 -0.0009 -0.13%
2025-10-24 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.6857 0.6857 0.6941 0.6941 -0.0084 -1.23%
2025-10-23 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.6941 0.6941 0.6915 0.6915 0.0026 0.38%
2025-10-22 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.6915 0.6915 0.6937 0.6937 -0.0022 -0.32%
2025-10-21 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.6937 0.6937 0.6938 0.6938 -0.0001 -0.01%
2025-10-20 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.6938 0.6938 0.6963 0.6963 -0.0025 -0.36%
2025-10-17 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.6963 0.6963 0.7047 0.7047 -0.0084 -1.19%
2025-10-16 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.7047 0.7047 0.6990 0.6990 0.0057 0.82%
2025-10-15 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.6990 0.6990 0.6949 0.6949 0.0041 0.59%
2025-10-14 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.6949 0.6949 0.6852 0.6852 0.0097 1.42%
2025-10-13 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.6852 0.6852 0.6913 0.6913 -0.0061 -0.88%
2025-10-10 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.6913 0.6913 0.6910 0.6910 0.0003 0.04%
2025-10-09 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.6910 0.6910 0.6927 0.6927 -0.0017 -0.25%
2025-09-30 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.6927 0.6927 0.6945 0.6945 -0.0018 -0.26%
2025-09-29 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.6945 0.6945 0.6871 0.6871 0.0074 1.08%
2025-09-26 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.6871 0.6871 0.6884 0.6884 -0.0013 -0.19%
2025-09-25 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.6884 0.6884 0.6931 0.6931 -0.0047 -0.68%
2025-09-24 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.6931 0.6931 0.6913 0.6913 0.0018 0.26%
2025-09-23 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.6913 0.6913 0.6958 0.6958 -0.0045 -0.65%
2025-09-22 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.6958 0.6958 0.7042 0.7042 -0.0084 -1.19%
2025-09-19 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.7042 0.7042 0.7033 0.7033 0.0009 0.13%
2025-09-18 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.7033 0.7033 0.7128 0.7128 -0.0095 -1.33%
2025-09-17 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.7128 0.7128 0.7156 0.7156 -0.0028 -0.39%
2025-09-16 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.7156 0.7156 0.7176 0.7176 -0.0020 -0.28%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
科创50 1.7058 3.94%
华夏科创50ETF联接A 1.2938 3.89%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
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